Grassi Investment Management

CIK 1608531 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,66%

Poids des 25 principales participations76,21%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions15,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 0,55% Achats estimés $6 415 · Ventes $23 167

Nouvelles positions7

Augmenté23

Diminué61

Fermé1

Valeur du portefeuille $1.3M #9 118 sur 9 339 par valeur 13F · top 97.6%

Positions 128

Au 30 juin 2025 Données au Q2 2025

Répartition sectorielle

Technology 50,9%

Healthcare 10,0%

Industrials 8,5%

Financials 8,1%

Real Estate 4,4%

Retail 3,6%

Communication Services 1,7%

Consumer products 1,4%

Consumer Discretionary 1,3%

Consumer Staples 1,3%

Energy 1,0%

Materials 0,9%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 6,7%

Portefeuille complet 128 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$261 173	20,78%	1 653 100	$81 219	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$79 408	6,32%	159 643	$18 786	Baisse ×2
AVGO (déposé en tant que AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock	$73 221	5,82%	265 630	$27 386	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67 741	5,39%	330 171	$-5 866	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$62 305	4,96%	79 927	$-3 542	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$50 134	3,99%	273 851	$10 240	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839)	$35 138	2,80%	98 967	$367	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$30 253	2,41%	104 353	$4 509	Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$26 919	2,14%	256 075	$-1 708
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$25 973	2,07%	66 904	$3 908
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$20 911	1,66%	95 645	$7 186	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$20 277	1,61%	142 895	$5 484	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$20 016	1,59%	423 000	$2 291	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$17 824	1,42%	96 025	$-2 552	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 09253u108)	$17 015	1,35%	113 750	$1 017	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$16 940	1,35%	57 468	$2 456	Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$16 910	1,35%	120 050	$2 822	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$16 633	1,32%	104 400	$-1 159
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$16 516	1,31%	121 433	$279	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 480	1,23%	70 560	$1 990	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$14 852	1,18%	185 369	$1 545	Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$13 660	1,09%	50 000	$1 750
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$13 425	1,07%	57 648	$1 091	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13 320	1,06%	36 330	$33	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$11 920	0,95%	25 737	$378	Baisse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$11 672	0,93%	44 752	$1 185	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$11 500	0,91%	49 983	$-308
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$11 256	0,90%	192 969	$-454	Baisse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$11 044	0,88%	49 967	$51	Baisse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$10 851	0,86%	10 555	$2 356	Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$10 677	0,85%	117 018	$1 399	Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$10 314	0,82%	110 550	$2 043	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9 946	0,79%	101 722	$1 016
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$9 723	0,77%	43 450	$-2 152	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$9 430	0,75%	45 007	$2 487	Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$9 369	0,75%	53 740	$1 590	Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$9 166	0,73%	33 614	$172	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 879	0,71%	58 125	$-794	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8 266	0,66%	104 417	$-1 147	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8 018	0,64%	55 996	$-1 350
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 269	0,58%	28 703	$1 054	Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7 204	0,57%	58 090	$1 446	Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$7 037	0,56%	22 060	$1 102
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$6 605	0,53%	51 435	$3 147	Hausse ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$6 440	0,51%	39 589	$-1 082	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 259	0,50%	11 346	$977	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 912	0,47%	33 549	$-2 597	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 354	0,43%	5 408	$239
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$5 335	0,42%	43 515	$1 646	Hausse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$5 301	0,42%	45 955	$870	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$5 235	0,42%	89 286	$-334	Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4 981	0,40%	107 610	$-1 628	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 932	0,39%	37 350	$-646	Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$4 761	0,38%	133 400	$-161
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$4 108	0,33%	38 250	$214	Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3 343	0,27%	20 798	$-318	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 304	0,26%	22 394	$284	Baisse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$3 158	0,25%	13 160	$15	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3 106	0,25%	10 650	$46	Baisse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$2 756	0,22%	14 220	$1 291	Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 387	0,19%	17 713	$-414	Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 274	0,18%	29 375	$592	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 242	0,18%	20 800	$-232
MMM 3M Company Common Stock	$1 994	0,16%	13 100	$70
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$1 921	0,15%	95 700	$1 215	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 714	0,14%	8 375	$281	Baisse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$1 433	0,11%	4 575	$498	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 01877r108)	$1 359	0,11%	52 000	$-60
IWM iShares Trust	$1 323	0,11%	6 132	$-15	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 231	0,10%	3 875	$210	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 224	0,10%	6 900	$146
XLY XLY	$1 213	0,10%	5 580	$31	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 174	0,09%	1 590	$258
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1 161	0,09%	30 000		Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 082	0,09%	34 900	$-195	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 079	0,09%	7 390	$100
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1 035	0,08%	23 683	$200	Hausse ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$851	0,07%	8 282	$-74	Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$837	0,07%	34 531	$-54	Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$726	0,06%	2 600	$-84
CPT Camden Property Trust Common Stock	$722	0,06%	6 409	$-62
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$720	0,06%	6 000	$-163
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$689	0,05%	3 385	$-37
XLB XLB	$662	0,05%	7 538	$-48	Baisse ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$661	0,05%	2 000	$3
HPQ (déposé en tant que HPQXXXX) HP Inc. Common Stock	$626	0,05%	25 600	$-83
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$602	0,05%	5 551	$85	Hausse ×2
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock	$580	0,05%	26 600	$32
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$552	0,04%	12 747	$-26	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$549	0,04%	1 078	$179	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908710)	$547	0,04%	955	$54	Hausse ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$526	0,04%	6 085	$98	Hausse ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$524	0,04%	25 600	$129
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$520	0,04%	1 180	$25	Hausse ×2
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	$485	0,04%	11 855	$-64	Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$473	0,04%	1 517	$-234	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y605)	$448	0,04%	8 550	$-120	Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$421	0,03%	3 167	$-26	Baisse ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$410	0,03%	3 650	$24	Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$408	0,03%	5 000	$-88
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
WES	$1 161	30 000	0,09%
BKNG	$289	50	0,02%
IWD	$234	1 204	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 316389303)	$231	975	0,02%
COIN	$228	650	0,02%
VOO	$220	387	0,02%
ESI	$204	9 000	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
NVDA	Réduit	-7K	+$81K
AVGO (déposé en tant que AVGOXXXX)	Réduit	-8K	+$27K
MSFT	Réduit	-2K	+$19K
AMAT	Réduit	-1K	+$10K
ORCL	Réduit	-3K	+$7K
AAPL	Réduit	-1K	-$6K
AMD	Réduit	-1K	+$5K
JPM	Réduit	-597	+$5K
CAT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$4K
LLY	A acheté plus	+200	-$4K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TRP	30 juin 2025	5 000	$236	27,9%