Virtus ETF Trust II (JOET)
Société de gestion · ARCX · Série S000070014 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $235.9M
- Portefeuille
- 125
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,61%
- Nombre effectif de positions
- 126,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$4.7M
- 12 derniers mois
- +$37.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.9M | 0,80 | 9 292 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $1.9M | 0,80 | 18 752 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.9M | 0,80 | 8 028 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $1.9M | 0,80 | 8 927 | IE |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $1.9M | 0,80 | 6 999 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.9M | 0,80 | 20 607 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.9M | 0,80 | 3 643 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.9M | 0,80 | 37 161 | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $1.9M | 0,80 | 5 762 | CH |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.9M | 0,80 | 3 251 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.9M | 0,80 | 8 270 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.9M | 0,80 | 7 738 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $1.9M | 0,80 | 6 158 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $1.9M | 0,80 | 6 062 | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $1.9M | 0,80 | 1 615 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $1.9M | 0,80 | 24 334 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.9M | 0,79 | 34 337 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.9M | 0,79 | 10 844 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $1.9M | 0,79 | 13 681 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.9M | 0,79 | 22 410 | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $1.9M | 0,79 | 1 949 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $1.9M | 0,79 | 16 177 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $1.9M | 0,79 | 12 629 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.9M | 0,79 | 4 472 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $1.9M | 0,79 | 27 424 | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $1.9M | 0,79 | 14 099 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.9M | 0,79 | 3 466 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.9M | 0,79 | 11 877 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $1.9M | 0,79 | 19 541 | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.9M | 0,79 | 13 259 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $1.9M | 0,79 | 29 288 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.9M | 0,79 | 7 208 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.9M | 0,79 | 6 030 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.9M | 0,79 | 24 369 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.9M | 0,79 | 41 306 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.9M | 0,79 | 12 583 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.9M | 0,79 | 16 968 | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $1.9M | 0,79 | 8 085 | US |
| NU HOLDINGS LTD | — | $1.8M | 0,78 | 127 755 | KY |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.8M | 0,78 | 11 292 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.8M | 0,78 | 14 553 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.8M | 0,78 | 3 566 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.8M | 0,78 | 9 635 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.8M | 0,78 | 2 853 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 0,78 | 6 189 | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $1.8M | 0,78 | 5 732 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.8M | 0,78 | 5 558 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.8M | 0,78 | 20 352 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.8M | 0,78 | 11 132 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $1.8M | 0,77 | 12 791 | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Industrials
25,0%
Technology
16,7%
Healthcare
11,1%
Retail
7,2%
Financial Services
7,1%
Financials
6,4%
Energy
5,8%
Communication Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,4%
Real Estate
2,4%
Communications
1,6%
Materials
1,5%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,8%
Autre/Non mappé
6,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $29 577 643 | 32,24% | 639 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 116 011 | 19,74% | 391 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5 096 834 | 5,55% | 110 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $4 467 478 | 4,87% | 96 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 278 364 | 4,66% | 92 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 129 058 | 3,41% | 67 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 499 100 | 2,72% | 53 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $2 452 051 | 2,67% | 52 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 963 321 | 2,14% | 42 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $1 851 821 | 2,02% | 40 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 680 705 | 1,83% | 36 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 309 961 | 1,43% | 28 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 302 231 | 1,42% | 28 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1 133 262 | 1,24% | 24 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $991 000 | 1,08% | 21 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $972 003 | 1,06% | 21 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $914 067 | 1,00% | 24 995 | Actions | 31 mars 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $884 092 | 0,96% | 19 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $806 831 | 0,88% | 17 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $786 939 | 0,86% | 17 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $730 933 | 0,80% | 15 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $687 056 | 0,75% | 14 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $607 074 | 0,66% | 13 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $576 673 | 0,63% | 12 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $566 992 | 0,62% | 12 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $492 578 | 0,54% | 10 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $446 631 | 0,49% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $406 476 | 0,44% | 8 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $367 136 | 0,40% | 9 172 | Actions | 31 mars 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $351 490 | 0,38% | 7 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333 624 | 0,36% | 7 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $315 802 | 0,34% | 6 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $303 445 | 0,33% | 6 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $270 675 | 0,29% | 5 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $245 910 | 0,27% | 5 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Clearview Wealth Management LLC | $200 461 | 0,22% | 4 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $161 628 | 0,18% | 3 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $136 334 | 0,15% | 2 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $64 938 | 0,07% | 1 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $47 292 | 0,05% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $46 285 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38 602 | 0,04% | 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29 622 | 0,03% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 309 | 0,02% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18 578 | 0,02% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $18 514 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $17 357 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 431 | 0,01% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 160 | 0,01% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 106 | 0,01% | 110 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $4 629 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4 582 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4 397 | 0,00% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grassi Investment Management | $485 | 0,00% | 11 855 | Actions | 30 juin 2025 |
| Davidson Capital Management Inc. | $371 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $231 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerpoint Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |