MLP3, LLC
CIK 2109061 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $90.7M
- Positions
- 86
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 862 sur 8 643 par valeur 13F · top 91.0%
Valeur du portefeuille TQ : -1.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,58%
- Poids des 25 principales participations
- 73,29%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 23,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,82% Achats estimés $4 666 245 · Ventes $2 571 882
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 16
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
5,2%
Technology
5,0%
Financials
4,8%
Communication Services
2,4%
Utilities
2,1%
Retail
2,0%
Industrials
2,0%
Healthcare
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
72,7%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $14 083 688 | 15,53% | 29 390 | $-353 425 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $5 724 719 | 6,31% | 29 829 | $431 438 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $4 995 260 | 5,51% | 65 263 | $-12 260 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 242 493 | 3,57% | 4 986 | $-114 084 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3 136 902 | 3,46% | 17 195 | $-1 047 671 | Baisse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 674 214 | 2,95% | 17 241 | $-245 844 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $2 611 391 | 2,88% | 5 638 | $-95 728 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $2 584 115 | 2,85% | 38 266 | $107 027 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $2 525 335 | 2,78% | 23 822 | $194 840 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 487 565 | 2,74% | 9 802 | $-98 992 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $2 182 018 | 2,41% | 8 798 | $17 696 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $1 921 573 | 2,12% | 33 902 | $-128 302 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 839 649 | 2,03% | 8 833 | $7 400 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 782 562 | 1,97% | 6 214 | $-275 186 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 632 287 | 1,80% | 10 781 | $152 535 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $1 626 829 | 1,79% | 11 147 | $75 715 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 459 073 | 1,61% | 4 960 | $-137 800 | Hausse ×1 | ||
| REGL | $1 432 959 | 1,58% | 16 583 | $38 345 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $1 426 256 | 1,57% | 20 323 | $33 094 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 324 056 | 1,46% | 10 651 | $41 433 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 276 858 | 1,41% | 9 741 | $154 286 | Hausse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 265 441 | 1,40% | 12 376 | $44 599 | Hausse ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 246 818 | 1,37% | 78 515 | $353 295 | Hausse ×1 | ||
| IDU | $1 076 060 | 1,19% | 9 268 | $17 397 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $924 995 | 1,02% | 3 554 | $50 319 | Hausse ×1 | ||
| OPRA Opera Limited - American Depositary Shares | $866 638 | 0,96% | 60 774 | $432 071 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $804 183 | 0,89% | 5 430 | $24 869 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $758 342 | 0,84% | 6 687 | $-48 624 | Baisse ×1 | ||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $729 102 | 0,80% | 32 817 | $136 813 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $718 140 | 0,79% | 1 | $-36 660 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $710 271 | 0,78% | 2 906 | $109 391 | Hausse ×1 | ||
| IMCG | $641 700 | 0,71% | 8 147 | $-21 715 | Baisse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $639 299 | 0,70% | 334 | $-89 432 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $604 703 | 0,67% | 1 634 | $-184 179 | Hausse ×1 | ||
| IOO | $603 882 | 0,67% | 4 992 | $-28 455 | |||
| GLD | $583 043 | 0,64% | 1 355 | $-45 108 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $563 310 | 0,62% | 2 590 | $-27 634 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $544 454 | 0,60% | 2 616 | $-431 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $528 276 | 0,58% | 1 239 | $-57 978 | |||
| IWO | $518 080 | 0,57% | 1 651 | $-15 145 | |||
| XLI XLI | $459 504 | 0,51% | 2 841 | $18 787 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $456 243 | 0,50% | 5 999 | $33 340 | Baisse ×1 | ||
| IBDV | $456 218 | 0,50% | 20 841 | $246 156 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $451 938 | 0,50% | 2 664 | $108 164 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $439 433 | 0,48% | 1 528 | $-15 314 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $437 889 | 0,48% | 3 991 | $-1 719 | Hausse ×1 | ||
| AIVL | $435 298 | 0,48% | 3 762 | $2 743 | |||
| VO | $429 334 | 0,47% | 1 495 | $-4 545 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $397 153 | 0,44% | 1 400 | $-33 454 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $393 653 | 0,43% | 4 802 | $-48 092 | Baisse ×1 | ||
| VPU | $384 392 | 0,42% | 1 940 | $25 414 | |||
| MDY | $384 343 | 0,42% | 623 | $9 044 | Hausse ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $382 170 | 0,42% | 26 595 | $-63 030 | |||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $373 877 | 0,41% | 5 497 | $-83 505 | Hausse ×1 | ||
| JOET | $367 136 | 0,40% | 9 172 | $-18 068 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $353 001 | 0,39% | 2 135 | $10 547 | |||
| XLU XLU | $347 367 | 0,38% | 7 570 | $25 682 | Hausse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $339 444 | 0,37% | 4 193 | $3 436 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $336 958 | 0,37% | 3 349 | $12 628 | Hausse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $333 775 | 0,37% | 14 881 | $105 954 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $315 578 | 0,35% | 362 | $79 442 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $308 135 | 0,34% | 1 922 | $-45 897 | |||
| VUG | $303 433 | 0,33% | 695 | $-86 618 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $297 795 | 0,33% | 836 | $56 926 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $291 323 | 0,32% | 4 756 | $72 421 | Baisse ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $289 667 | 0,32% | 13 261 | $-893 | Hausse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $286 328 | 0,32% | 12 495 | Hausse ×1 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $276 791 | 0,31% | 7 246 | $24 457 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $273 465 | 0,30% | 1 125 | $-41 526 | Hausse ×1 | ||
| IBDU | $273 310 | 0,30% | 11 750 | $33 362 | Hausse ×1 | ||
| DLN | $270 068 | 0,30% | 3 023 | $4 885 | Hausse ×1 | ||
| IYK | $269 966 | 0,30% | 3 855 | $11 989 | |||
| SPYG | $263 701 | 0,29% | 2 693 | $44 731 | Hausse ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $258 273 | 0,28% | 13 097 | $48 630 | Hausse ×1 | ||
| ICSH | $253 100 | 0,28% | 5 000 | $200 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $244 846 | 0,27% | 10 988 | Hausse ×1 | |||
| IBDR | $240 388 | 0,27% | 9 917 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $238 277 | 0,26% | 1 257 | $10 816 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $220 674 | 0,24% | 4 396 | Hausse ×1 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $218 443 | 0,24% | 575 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $217 113 | 0,24% | 4 398 | $-23 711 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $216 498 | 0,24% | 235 | $-57 957 | Baisse ×1 | ||
| IBDS | $215 485 | 0,24% | 8 890 | $-3 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $206 951 | 0,23% | 1 420 | $6 660 | |||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $128 321 | 0,14% | 11 376 | $-5 119 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $78 232 | 0,09% | 26 792 | $14 135 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| COF | Réduit | -71 | -$1.0M |
| OPRA | A acheté plus | +30K | +$432K |
| RSP | A acheté plus | +2K | +$431K |
| BRKB | A acheté plus | +668 | -$353K |
| SOFI | A acheté plus | +44K | +$353K |
| GOOG | Réduit | -344 | -$275K |
| IBDV | A acheté plus | +11K | +$246K |
| IUSG | Réduit | -147 | -$246K |
| NOBL | A acheté plus | +1K | +$195K |
| MSFT | A acheté plus | +3 | -$184K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | 31 mars 2026 | 9 881 | $576 858 | 36,3% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 8 339 | $414 031 | |
| ZS | 31 mars 2026 | 1 290 | $290 147 | 31,0% |
| PEP | 31 mars 2026 | 1 667 | $239 251 | -8,6% |
| IWD | 31 mars 2026 | 1 002 | $210 711 | Ne suit plus |
| ILCG | 31 mars 2026 | 2 000 | $208 080 | Ne suit plus |