AIVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,30%▼ -3,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,18%▼ -3,73%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$2.9M
Trimestre clos le Jui 2026 -$2.9M
12 derniers mois -$3.0M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 141 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $386K 0,66 8 100 EC JP
SWATCH GROUP AG (THE) · $386K 0,66 1 574 EC CH
SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD · $372K 0,63 8 100 EC JP
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD · $368K 0,63 11 600 EC JP
SUMITOMO CORP · $362K 0,62 38 000 EC JP
APA GROUP · $351K 0,60 49 915 EC AU
HENKEL AG & CO. KGAA · $349K 0,59 4 147 EP DE
AIB GROUP PLC · $348K 0,59 29 595 EC IE
DEUTSCHE TELEKOM AG · $333K 0,57 12 194 EC DE
UNICHARM CORP · $315K 0,54 54 300 EC JP
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY · $310K 0,53 14 800 EC JP
ORIX CORP · $310K 0,53 8 200 EC JP
VICINITY CENTRES RE LTD · $296K 0,50 165 576 EC AU
BP PLC · $283K 0,48 45 644 EC GB
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA · $282K 0,48 238 714 EC PT
UNILEVER PLC · $278K 0,47 4 633 EC GB
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · $260K 0,44 27 300 EC JP
FANUC CORP · $249K 0,42 5 500 EC JP
AISIN CORP · $248K 0,42 18 400 EC JP
AGEAS SA/NV · $244K 0,42 3 053 EC BE
FRESNILLO PLC · $239K 0,41 6 578 EC GB
ISHARES TRUST 464288877 $236K 0,40 3 078 EC US
HSBC HOLDINGS PLC · $234K 0,40 12 342 EC GB
RENESAS ELECTRONICS CORP · $234K 0,40 7 900 EC JP
KIOXIA HOLDINGS CORP · $221K 0,38 400 EC JP
AMADEUS IT GROUP SA · $217K 0,37 3 718 EC ES
NEBIUS GROUP NV · $212K 0,36 769 EC NL
NESTLE' SA/AG · $212K 0,36 2 062 EC CH
JX ADVANCED METALS CORP · $206K 0,35 7 600 EC JP
GETLINK SE · $206K 0,35 9 664 EC FR
RENAULT SA · $201K 0,34 7 008 EC FR
ADVANTEST CORP · $199K 0,34 1 000 EC JP
AEON CO LTD · $197K 0,34 23 900 EC JP
NATWEST GROUP PLC · $194K 0,33 21 934 EC GB
BASF SE · $193K 0,33 3 607 EC DE
TOYOTA MOTOR CORP · $191K 0,33 11 400 EC JP
KLEPIERRE SA · $188K 0,32 4 492 EC FR
HOCHTIEF AG · $187K 0,32 322 EC DE
SONIC HEALTHCARE LTD · $186K 0,32 12 876 EC AU
CARLSBERG A/S · $183K 0,31 1 398 EC DK
STELLANTIS NV · $183K 0,31 32 203 EC NL
DELIVERY HERO SE · $180K 0,31 4 373 EC DE
ADMIRAL GROUP PLC · $176K 0,30 3 732 EC GB
IBIDEN CO LTD · $176K 0,30 1 200 EC JP
SMC CORP (JP) · $175K 0,30 400 EC JP
FUJIKURA LTD · $173K 0,29 4 500 EC JP
OTSUKA CORP · $172K 0,29 10 100 EC JP
PUBLICIS GROUPE SA · $172K 0,29 1 739 EC FR
BARCLAYS PLC · $172K 0,29 25 535 EC GB
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $169K 0,29 2 031 EC BE

Dividendes 74 paiements

08
5,01%Rendement TTM
$2,88Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 septembre 2026$0,2750
25 juin 2026$1,6300
26 mars 2026$0,0700
26 décembre 2025$0,9030
25 septembre 2025$0,3300
25 juin 2025$1,0900
26 mars 2025$0,1200
26 décembre 2024$0,3320
25 septembre 2024$0,2900
25 juin 2024$1,1300
22 mars 2024$0,1950
22 décembre 2023$0,3650
25 septembre 2023$0,3500
26 juin 2023$0,9650
27 mars 2023$0,3650
23 décembre 2022$0,2520
26 septembre 2022$0,3600
24 juin 2022$0,7650
25 mars 2022$0,1850
27 décembre 2021$0,3330
24 septembre 2021$1,0550
24 juin 2021$0,5200
25 mars 2021$0,4070
21 décembre 2020$0,3330
22 septembre 2020$0,4450
23 juin 2020$0,4300
24 mars 2020$0,2090
23 décembre 2019$0,3990
24 septembre 2019$0,4750
24 juin 2019$0,6150
26 mars 2019$0,3500
24 décembre 2018$0,2910
25 septembre 2018$0,4000
25 juin 2018$0,7050
20 mars 2018$0,1990
26 décembre 2017$0,3600
26 septembre 2017$0,3100
26 juin 2017$0,7050
27 mars 2017$0,2100
23 décembre 2016$0,3210
26 septembre 2016$0,2400
20 juin 2016$0,7400
21 mars 2016$0,1880
21 décembre 2015$0,2840
21 septembre 2015$0,3190
22 juin 2015$0,8170
23 mars 2015$0,1900
19 décembre 2014$0,5420
22 septembre 2014$0,3040
23 juin 2014$0,8760

Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $2 859 423 20,63% 50 789 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 640 318 19,05% 46 897 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $1 915 732 13,82% 34 027 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $863 044 6,23% 15 441 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $828 568 5,98% 14 717 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $549 938 3,97% 9 960 Actions 30 juin 2026
XML Financial, LLC $503 209 3,63% 8 938 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $407 499 2,94% 7 238 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $335 548 2,42% 5 960 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $293 379 2,12% 5 211 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270 906 1,95% 4 812 Actions 30 juin 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $256 028 1,85% 4 548 Actions 30 juin 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $233 138 1,68% 4 697 Actions 30 septembre 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232 862 1,68% 4 136 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $225 200 1,62% 4 000 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $210 224 1,52% 3 734 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $181 738 1,31% 3 228 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $176 472 1,27% 3 261 Actions 31 mars 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $150 828 1,09% 2 679 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $148 037 1,07% 2 629 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $145 080 1,05% 2 600 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $98 698 0,71% 1 753 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $77 521 0,56% 1 377 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $68 123 0,49% 1 210 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $55 793 0,40% 991 Actions 30 juin 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $45 694 0,33% 812 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $37 327 0,27% 663 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14 075 0,10% 250 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 260 0,08% 200 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $7 375 0,05% 131 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $5 855 0,04% 104 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 000 0,04% 81 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 685 0,02% 47 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1 182 0,01% 21 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $676 0,00% 12 002 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $619 0,00% 11 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $56 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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