Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +53.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +16.1%

Annualisé : +40.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 23,9%
Technology 14,0%
Materials 12,8%
Financials 9,2%
Consumer Staples 6,5%
Consumer Discretionary 6,3%
Communication Services 5,3%
Healthcare 4,3%
Energy 3,0%
Consumer products 2,4%
Utilities 2,4%
Retail 1,9%
Real Estate 1,3%
Autre/Non mappé 6,6%

Portefeuille complet 136 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $65 601 495 6,54% 1 857 873 $33 286 830 Hausse ×4
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $63 243 891 6,31% 1 533 557 $25 884 901 Hausse ×6
TRS TriMas Corporation - Common Stock $54 557 763 5,44% 1 211 587 $14 316 248 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40 332 219 4,02% 84 453 $12 692 978 Hausse ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $39 264 084 3,92% 117 896 $15 632 399 Baisse ×4
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $36 808 558 3,67% 657 648 $12 441 256 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 887 253 3,38% 94 824 $7 069 120 Hausse ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28 402 145 2,83% 867 771 $6 303 455 Hausse ×5
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $27 531 005 2,75% 189 869 $9 533 686 Hausse ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $24 955 397 2,49% 41 510 $4 758 374 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 740 736 2,47% 65 495 $5 028 973 Hausse ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $24 175 913 2,41% 920 286 $5 271 645 Baisse ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23 038 046 2,30% 816 952 $2 187 067 Hausse ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22 092 729 2,20% 122 120 $2 326 332 Hausse ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $20 218 882 2,02% 161 764 $-15 834 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20 090 001 2,00% 146 846 $1 596 579 Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19 146 029 1,91% 76 085 $3 253 600 Hausse ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18 658 180 1,86% 127 464 $1 135 705 Hausse ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $18 061 079 1,80% 2 511 972 $5 219 637 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 289 783 1,63% 43 670 $469 828 Hausse ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15 967 262 1,59% 274 022 $11 096 285 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14 815 043 1,48% 67 088 $-4 274 018 Hausse ×6
KB KB Financial Group Inc $14 233 311 1,42% 135 607 $1 207 277 Hausse ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12 909 841 1,29% 82 766 $3 329 152 Hausse ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12 787 531 1,28% 24 441 $1 118 225 Hausse ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11 305 107 1,13% 215 664 $30 783 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10 295 320 1,03% 40 268 $775 474 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 246 808 1,02% 18 191 $199 633 Hausse ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9 342 412 0,93% 187 674 $-6 167 014 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 244 401 0,92% 376 554 $-1 189 617 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8 612 617 0,86% 139 453 $998 010 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 590 334 0,86% 19 824 $4 327 603 Baisse ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8 514 287 0,85% 261 415 $-7 330 560 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7 875 559 0,79% 33 184 $442 496 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $7 724 409 0,77% 76 730 $1 673 636 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7 423 623 0,74% 28 443 $-4 357 435 Hausse ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 981 167 0,60% 120 152 $1 902 780 Hausse ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5 874 452 0,59% 52 549 $1 270 056 Baisse ×5
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $5 860 429 0,58% 35 434 $485 884 Baisse ×6
MPTI CUSIP: 55380K109 $5 850 941 0,58% 59 011 $2 472 141 Hausse ×2
DAC Danaos Corporation Common Stock $5 801 806 0,58% 47 412 $461 882 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 021 882 0,50% 63 544 $1 340 980 Hausse ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4 803 516 0,48% 20 934 $1 021 356 Baisse ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4 640 055 0,46% 46 447 $283 473 Baisse ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 554 907 0,45% 78 263 $477 186 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 59739R104) $4 428 560 0,44% 110 714 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 228 870 0,42% 51 166 $9 778 Hausse ×2
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $4 191 035 0,42% 28 846 $860 998 Baisse ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4 095 861 0,41% 37 117 $-1 485
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3 645 803 0,36% 28 732 $2 532 237 Hausse ×3
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3 593 943 0,36% 44 612 $1 879 Baisse ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $3 583 787 0,36% 90 637 $432 787 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 491 026 0,35% 16 408 $342 602 Hausse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 331 809 0,33% 63 572 $997 199 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 186 656 0,32% 8 800 $82 635 Baisse ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3 186 199 0,32% 20 588 $1 062 938 Baisse ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3 163 548 0,32% 35 026 $87 420 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 156 486 0,31% 8 950 $172 138 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 123 641 0,31% 10 795 $358 599 Baisse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 071 152 0,31% 57 761 $-2 888
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2 990 058 0,30% 3 603 $314 423 Baisse ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2 922 273 0,29% 75 007 $-316 959 Baisse ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2 907 236 0,29% 58 168 $429 467 Baisse ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2 896 266 0,29% 96 768 $2 139 926 Hausse ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2 853 612 0,28% 65 315 $234 147 Baisse ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2 832 300 0,28% 12 588 $367 366 Baisse ×4
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2 821 484 0,28% 155 711 $301 889 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 758 516 0,28% 11 658 $251 347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 722 045 0,27% 5 343 $-536 826 Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 707 405 0,27% 3 942 $350 070 Baisse ×4
TEX Terex Corporation Common Stock $2 454 889 0,24% 33 912 $385 030 Baisse ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2 145 256 0,21% 26 098 $291 607 Baisse ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2 122 324 0,21% 34 110 $329 721 Hausse ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2 077 393 0,21% 14 771 $658 312 Hausse ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2 063 814 0,21% 12 168 $628 723 Hausse ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $2 040 761 0,20% 10 149 $-205 477 Baisse ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1 928 815 0,19% 142 348 $403 175 Hausse ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1 844 762 0,18% 104 995 $581 659 Baisse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 773 892 0,18% 14 255 $-696 405 Hausse ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 763 818 0,18% 15 846 $38 838 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 756 455 0,18% 24 652 $198 286 Hausse ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $1 751 986 0,17% 11 071 $349 383 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 750 237 0,17% 11 983 $11 317 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 732 368 0,17% 11 821 $-28 686 Baisse ×2
TNC Tennant Company Common Stock $1 731 454 0,17% 19 779 $376 230 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 710 954 0,17% 5 227 $171 321 Baisse ×6
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1 657 490 0,17% 12 174 $47 716 Baisse ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1 656 701 0,17% 17 011 $217 233 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $1 655 801 0,17% 17 518 $-7 533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 633 389 0,16% 28 666 $244 648 Hausse ×1
UNM Unum Group Common Stock $1 624 934 0,16% 18 176 $304 333 Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 616 154 0,16% 20 059 $190 018 Hausse ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1 603 302 0,16% 33 577 $182 498 Baisse ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1 598 159 0,16% 5 978 $585 393 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 565 904 0,16% 5 757 $168 655 Baisse ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 541 167 0,15% 15 247 $77 836 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 530 193 0,15% 3 058 $77 738 Hausse ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1 502 373 0,15% 13 326 $-47 150 Hausse ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1 488 630 0,15% 19 063 $-227 284 Hausse ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1 457 008 0,15% 6 117 $311 164 Baisse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MYE $65 601 495 6,54% en hausse ×4
OPLN $63 243 891 6,31% en hausse ×6
TRS $54 557 763 5,44% en hausse ×3
KDP $28 402 145 2,83% en hausse ×5
MTG $23 038 046 2,30% en hausse ×5
AEP $20 090 001 2,00% en hausse ×5
ABBV $19 146 029 1,91% en hausse ×5
CME $14 815 043 1,48% en hausse ×6
KB $14 233 311 1,42% en hausse ×5
LAMR $12 909 841 1,29% en hausse ×5
HUBB $12 787 531 1,28% en hausse ×5
BTI $8 612 617 0,86% en hausse ×3
VUSB $5 981 167 0,60% en hausse ×4
DAC $5 801 806 0,58% en hausse ×6
VCSH $5 021 882 0,50% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 59739R104) $4 428 560 110 714 0,44%
ACWI $351 206 2 237 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 22978P205) $270 564 8 573 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MYE A acheté plus +332K +$33.3M
OPLN A acheté plus +252K +$25.9M
BELFB Réduit -1K +$15.6M
TRS A acheté plus +92K +$14.3M
TSM A acheté plus +3K +$12.7M
PRSU Réduit -8K +$12.4M
LTM A acheté plus +175K +$11.1M
JBTM A acheté plus +49K +$9.5M
APA Réduit -112K -$7.3M
GOOGL A acheté plus +2K +$7.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 146 929 $13 521 845 3,1%
ACWI 30 juin 2025 100 374 $11 682 580
EEX 30 juin 2026 1 867 195 $8 421 050 Ne suit plus
VZ 31 décembre 2025 185 405 $8 148 540 12,7%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 107 227 $6 356 402 -8,7%
UL 31 mars 2026 96 671 $6 322 283 4,8%
CNNE 30 juin 2025 300 000 $5 499 000 -25,5%
HMC 31 mars 2026 142 234 $4 193 066 29,0%
BELFA 31 décembre 2025 28 250 $3 286 888 37,9%
PBI 31 décembre 2025 272 687 $3 111 359 58,6%
REVG 31 mars 2026 47 204 $2 870 476 Ne suit plus
MLR 30 septembre 2025 60 752 $2 701 034 34,6%
PHIN 30 juin 2026 37 203 $2 546 174 -27,4%
MCRI 31 décembre 2025 23 567 $2 494 331 22,8%
ACWI 31 mars 2026 16 180 $2 289 257
DSGR 30 septembre 2025 82 131 $2 256 138 16,3%
DRVN 31 mars 2026 146 201 $2 166 699 -7,4%
TTGT 30 juin 2025 118 620 $1 756 762 -54,1%
NCNO 31 mars 2026 65 965 $1 691 343 24,7%
CASS 30 septembre 2025 38 439 $1 670 175 37,5%
AEO 30 septembre 2025 159 133 $1 530 859 3,5%
ALG 30 juin 2025 8 211 $1 463 282 -26,3%
SKY 30 juin 2025 14 701 $1 393 066 40,7%
ATR 30 juin 2025 9 314 $1 382 012 -23,3%
FND 30 juin 2025 17 044 $1 371 530 -40,1%
HHH 30 juin 2025 18 294 $1 355 219 5,2%
GO 31 décembre 2025 83 315 $1 337 206 15,0%
BC 30 juin 2025 24 676 $1 328 803 18,4%
IWM 31 mars 2026 5 364 $1 320 402 13,7%
OUT 30 juin 2025 79 080 $1 276 351 75,9%
OSW 31 mars 2026 58 171 $1 206 466 2,9%
GTES 31 mars 2026 51 984 $1 116 096 22,3%
HI 31 décembre 2025 37 868 $1 023 951 Ne suit plus
XOM 30 juin 2025 8 363 $994 612 52,1%
WSR 31 mars 2026 66 829 $928 255 Ne suit plus
SHY 31 mars 2026 11 154 $923 774
CPRT 30 juin 2026 27 788 $922 562 -3,4%
UFPI 31 mars 2026 10 063 $916 236 -16,3%
ALTG 30 juin 2025 183 844 $862 228 2,5%
HRB 31 mars 2026 17 526 $763 783 31,3%
PI 31 mars 2026 3 873 $673 941 84,6%
ARCC 31 décembre 2025 32 181 $656 814 -6,8%
BRBR 31 mars 2026 23 379 $624 921 -53,8%
ADUS 31 mars 2026 5 623 $603 854 18,8%
RS 31 mars 2026 1 892 $546 542 31,7%
ORRF 30 septembre 2025 15 833 $503 964 22,6%
SAIC 31 décembre 2025 5 061 $502 912 24,4%
OC 31 décembre 2025 3 270 $462 574 5,8%
NEE 30 juin 2025 6 485 $459 722 10,7%
BXSL 31 décembre 2025 12 355 $322 095 -10,3%
MICC 31 mars 2026 18 967 $300 627 16,9%
RYZ 31 décembre 2025 12 733 $291 076 1,6%
CTLP 31 mars 2026 24 860 $264 013 Ne suit plus
TSLX 31 décembre 2025 10 338 $236 327 -17,1%
HTGC 31 décembre 2025 11 836 $223 819 -11,1%
MAIN 31 décembre 2025 3 471 $220 721 -8,7%
FDUS 31 décembre 2025 10 403 $210 765 -0,2%
FLUT 31 décembre 2025 811 $205 994 -65,2%
FSK 31 décembre 2025 10 057 $150 151 -25,9%
CGBD 31 décembre 2025 11 340 $141 750 -14,7%
CUE 30 juin 2026 257 225 $59 136 -19,0%