Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2026 à Q2 2026 +123.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +14.8%
Rendement excédentaire +108.8%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 87,0%
Industrials 8,7%
Communication Services 4,3%
Retail 0,0%

Portefeuille complet 21 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $901 601 184 23,09% 1 411 575 $708 905 460 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $543 606 852 13,92% 1 254 487 $433 912 312 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337 602 086 8,64% 1 321 701 $-70 713 920 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $322 762 890 8,26% 667 086 $247 760 585 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $314 437 830 8,05% 272 408 $-25 919 754 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $302 992 854 7,76% 634 447 $46 852 100 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $275 737 511 7,06% 121 271 $-289 440 622 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $273 496 440 7,00% 283 416 $143 732 600 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205 574 205 5,26% 284 335 $48 980 724 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $195 526 142 5,01% 98 282 $-107 398 294 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $167 298 532 4,28% 194 973 $-203 661 767 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $56 169 658 1,44% 402 275 $-171 128 262 Baisse ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $2 342 781 0,06% 86 100 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 602 648 0,04% 5 380 $-109 436 661 Baisse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1 540 347 0,04% 115 990 $1 041 867 Hausse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $676 228 0,02% 1 400 $-24 664 936 Baisse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $607 574 0,02% 2 200 $-56 272 828 Baisse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $559 995 0,01% 1 850 Hausse ×1
USO United States Oil Fund $463 014 0,01% 4 350 $-624 974 Baisse ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $331 793 0,01% 2 050 $20 388 Baisse ×1
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $319 222 0,01% 165 400 $-105 856

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
UMC $2 342 781 86 100 0,06%
BE $559 995 1 850 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
WDC A acheté plus +699K +$708.9M
LRCX A acheté plus +741K +$433.9M
SNDK Réduit -768K -$289.4M
TER A acheté plus +414K +$247.8M
LITE Réduit -333K -$203.7M
INTC Réduit -4.7M -$171.1M
STX Réduit -48K +$143.7M
ASML Réduit -131K -$107.4M
GLW Réduit -1.7M -$70.7M
AMAT Réduit -174K +$49.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MPWR 30 juin 2026 233 288 $255 065 435 4,9%
AXTI 30 juin 2026 1 307 206 $74 484 598 17,5%
KLAC 30 juin 2026 47 819 $70 409 174 -33,4%
GOOGL 30 juin 2026 155 000 $44 571 800 -3,5%
CRWV 30 juin 2026 400 800 $31 049 976 -10,9%
AAOI 30 juin 2026 170 488 $14 421 580 -22,8%
BKR 30 juin 2026 40 490 $2 471 915 2,8%
FTAI 30 juin 2026 4 150 $1 016 750 -38,1%
GOOG 30 juin 2026 2 300 $659 778 -3,4%
FORM 30 juin 2026 5 960 $578 060 -8,8%
VNET 30 juin 2026 54 000 $453 060 -31,7%
TTMI 30 juin 2026 3 540 $344 867 -27,6%