Répartition sectorielle

04
Technology 1,3%
Financials 0,7%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 97,3%

Portefeuille complet 62 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $14 588 053 9,04% 122 599 $3 175 383 Hausse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13 558 301 8,41% 223 035 $1 610 898 Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13 213 185 8,19% 136 811 $1 296 857 Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF $8 853 688 5,49% 93 670 $99 203 Hausse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6 617 012 4,10% 117 157 $269 467 Hausse ×2
HDV iShares Trust $6 125 422 3,80% 223 474 $1 124 942 Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6 025 992 3,74% 75 875 $-542 392 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5 452 383 3,38% 62 044 $861 239 Hausse ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $5 403 239 3,35% 259 086 $657 119 Hausse ×1
IJR iShares Trust $5 219 188 3,24% 35 191 $1 018 877 Hausse ×2
IJH iShares Trust $5 072 103 3,14% 65 778 $751 973 Hausse ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4 827 540 2,99% 50 047 $706 542 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $4 773 867 2,96% 57 628 $912 838 Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 453 543 2,76% 35 867 $993 947 Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 347 255 2,70% 17 932 $927 039 Hausse ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4 327 245 2,68% 85 705 $101 252 Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 256 646 2,64% 72 171 Hausse ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $4 233 660 2,62% 126 529 $196 450 Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 944 209 2,45% 134 020 $563 549 Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 224 935 2,00% 33 443 $604 280 Hausse ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $2 971 399 1,84% 66 075 $214 640 Hausse ×2
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $2 832 754 1,76% 55 037 $211 038 Hausse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 401 950 1,49% 23 363 $446 139 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 234 265 1,39% 29 589 $-151 874 Hausse ×2
SPY SPY $2 112 612 1,31% 2 829 $259 793 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 998 064 1,24% 28 043 $109 819 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 465 898 0,91% 5 066 $223 342 Hausse ×2
IVV iShares Trust $1 219 942 0,76% 1 629 $146 065 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 085 343 0,67% 18 183 $110 930 Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $981 973 0,61% 4 150 $75 495 Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $972 334 0,60% 17 779 $196 479 Hausse ×2
SGOV iShares Trust $956 889 0,59% 9 505 $-783 326 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $907 560 0,56% 6 599 $161 147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $605 784 0,38% 1 624 $-132 335 Baisse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $574 883 0,36% 13 876 $136 216 Hausse ×2
IVE iShares Trust $557 432 0,35% 2 455 $39 059
ESGV VANGUARD WORLD FUND $542 184 0,34% 4 100 $48 196 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $519 416 0,32% 1 410 $-87 293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $508 166 0,32% 7 571 $64 127
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $500 749 0,31% 8 683 $87 221 Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $464 859 0,29% 4 511 $-86 268 Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $451 132 0,28% 3 616 $-359 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $418 341 0,26% 2 556 $86 004 Hausse ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $409 297 0,25% 10 788 $108 324 Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $397 708 0,25% 6 471 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353 330 0,22% 1 000 $66 470
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $351 460 0,22% 5 202 $43 392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $342 734 0,21% 1 440 $45 057
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $331 626 0,21% 4 116 $55 072 Hausse ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $317 009 0,20% 3 850 $40 848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $314 486 0,19% 880 $61 433
CLIP Global X Funds $304 030 0,19% 3 030 $-376 210 Baisse ×1
EFA iShares Trust $291 383 0,18% 2 805 $18 933
ACWV iShares, Inc. $270 518 0,17% 2 250 $1 620
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263 205 0,16% 526 $11 146
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $246 989 0,15% 1 355 $32 289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $242 217 0,15% 11 504 $-2 256 Baisse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $227 328 0,14% 300 $22 992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $211 910 0,13% 1 350 Hausse ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $208 901 0,13% 1 602 Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $202 997 0,13% 3 094 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201 144 0,12% 792 $-73 362 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VGIT $4 256 646 72 171 2,64%
JEPQ $397 708 6 471 0,25%
ACWI $211 910 1 350 0,13%
IVOO $208 901 1 602 0,13%
AIQ $202 997 3 094 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG A acheté plus +6K +$3.2M
SPYV A acheté plus +12K +$1.6M
IEFA A acheté plus +5K +$1.3M
HDV A acheté plus +187K +$1.1M
IJR A acheté plus +1K +$1.0M
IWF A acheté plus +28K +$994K
IWD A acheté plus +2K +$927K
IEMG A acheté plus +2K +$913K
SPYM A acheté plus +2K +$861K
SGOV Réduit -8K -$783K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JSI 30 juin 2026 74 212 $3 825 629
VGLT 31 mars 2026 31 856 $1 777 565
VCLT 31 mars 2026 15 809 $1 199 113
BLV 31 mars 2026 11 967 $831 946
AVEM 30 juin 2026 6 787 $546 896
RWT 30 juin 2026 13 237 $74 260 -27,4%