BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI)
$41,75
▲ +0,33 (+0,80%)
Variation sur 1 jour
$41,21 – $45,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations56,45%
Nombre effectif de positions22,3
Positions supérieures à 1%28
Actifs nets
$1.3B
Portefeuille
30
Au
31 juillet 2026
BKGI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,46% | ▼ -5,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,14% | ▼ -6,14% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$163.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$333.9M
12 derniers mois
+$1.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $103.2M | 7,88 | 2 527 051 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $98.9M | 7,55 | 1 817 730 | EC | CA |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $93.8M | 7,16 | 2 807 869 | EC | ES |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $90.6M | 6,92 | 1 790 281 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $88.5M | 6,76 | 4 054 011 | EC | US |
| ENGIE SA | · | $62.7M | 4,79 | 2 006 858 | EC | FR |
| BOUYGUES SA | · | $55.9M | 4,27 | 994 289 | EC | FR |
| ENEL SPA | · | $51.2M | 3,91 | 4 529 762 | EC | IT |
| AENA SME SA | · | $51.2M | 3,91 | 1 662 844 | EC | ES |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $43.0M | 3,28 | 621 584 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $40.7M | 3,11 | 448 259 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $40.1M | 3,06 | 523 376 | EC | US |
| ITALGAS SPA | · | $40.1M | 3,06 | 3 883 011 | EC | IT |
| TELE2 AB | · | $39.7M | 3,04 | 2 291 407 | EC | SE |
| FORTUM OYJ | · | $35.6M | 2,72 | 1 563 695 | EC | FI |
| DRAX GROUP PLC | · | $34.6M | 2,65 | 3 484 541 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $32.4M | 2,48 | 815 533 | EC | FR |
| PENNON GROUP PLC | · | $32.2M | 2,46 | 5 167 825 | EC | GB |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $31.2M | 2,38 | 179 925 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $31.0M | 2,37 | 432 613 | EC | US |
| VINCI SA | · | $29.4M | 2,25 | 208 260 | EC | FR |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $29.3M | 2,24 | 923 426 | EC | US |
| APA GROUP | · | $24.6M | 1,88 | 3 424 959 | EC | AU |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $24.5M | 1,87 | 165 190 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $22.2M | 1,70 | 84 626 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $20.4M | 1,56 | 929 994 | EC | US |
| JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD | · | $17.2M | 1,31 | 13 877 072 | EC | CN |
| ENAGAS SA | · | $15.5M | 1,19 | 795 641 | EC | ES |
| SFL CORP LTD | · | $11.1M | 0,85 | 899 618 | EC | BM |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $10.9M | 0,83 | 10 923 688 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 15 paiements
2,41%Rendement TTM
$1,01Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,5720 |
| 1 avril 2026 | $0,2100 |
| 29 décembre 2025 | $0,2240 |
| 1 octobre 2025 | $0,3020 |
| 1 juillet 2025 | $0,4770 |
| 1 avril 2025 | $0,0660 |
| 27 décembre 2024 | $0,4130 |
| 1 octobre 2024 | $0,3080 |
| 1 juillet 2024 | $0,3490 |
| 1 avril 2024 | $0,3000 |
| 27 décembre 2023 | $0,2480 |
| 2 octobre 2023 | $0,2730 |
| 3 juillet 2023 | $0,5770 |
| 3 avril 2023 | $0,1800 |
| 28 décembre 2022 | $0,1420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 119 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $287 922 472 | 30,08% | 6 402 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $77 348 828 | 8,08% | 1 720 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62 589 000 | 6,54% | 1 391 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $39 665 912 | 4,14% | 882 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 511 539 | 4,02% | 856 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $31 839 749 | 3,33% | 708 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $31 307 305 | 3,27% | 696 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $28 344 456 | 2,96% | 630 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $26 764 316 | 2,80% | 595 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $23 145 596 | 2,42% | 514 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $20 963 616 | 2,19% | 466 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $19 686 742 | 2,06% | 437 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $19 420 652 | 2,03% | 436 027 | Actions | 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $16 126 945 | 1,68% | 358 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $13 517 533 | 1,41% | 298 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $13 510 787 | 1,41% | 300 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $11 794 612 | 1,23% | 264 809 | Actions | 31 mars 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $11 369 270 | 1,19% | 252 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 945 640 | 1,14% | 243 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 078 322 | 1,05% | 224 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9 684 508 | 1,01% | 215 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 816 169 | 0,82% | 173 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $7 572 588 | 0,79% | 168 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $7 491 170 | 0,78% | 166 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 430 033 | 0,78% | 165 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $5 734 185 | 0,60% | 127 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| WLTH Capital Management, LLC | $5 647 018 | 0,59% | 125 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 592 209 | 0,58% | 124 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $5 380 893 | 0,56% | 119 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 336 244 | 0,56% | 118 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4 946 970 | 0,52% | 110 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4 752 879 | 0,50% | 105 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 265 467 | 0,45% | 94 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $4 257 759 | 0,44% | 94 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3 679 123 | 0,38% | 81 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $3 590 162 | 0,38% | 79 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3 309 611 | 0,35% | 73 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 163 055 | 0,33% | 70 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3 059 804 | 0,32% | 68 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 013 655 | 0,31% | 67 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aureum Wealth Management, LLC | $2 971 399 | 0,31% | 66 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 697 523 | 0,28% | 59 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 569 809 | 0,27% | 57 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 292 930 | 0,24% | 50 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 127 693 | 0,22% | 52 744 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2 091 330 | 0,22% | 46 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 003 053 | 0,21% | 44 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $1 773 757 | 0,19% | 39 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 759 316 | 0,18% | 39 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 594 131 | 0,17% | 35 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 552 409 | 0,16% | 34 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence First Trust Co | $1 492 599 | 0,16% | 33 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 479 169 | 0,15% | 32 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 433 306 | 0,15% | 31 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 427 798 | 0,15% | 31 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1 349 145 | 0,14% | 30 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | $1 345 077 | 0,14% | 29 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 227 231 | 0,13% | 27 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 206 905 | 0,13% | 26 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 130 947 | 0,12% | 25 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 058 178 | 0,11% | 23 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 033 680 | 0,11% | 22 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1 017 446 | 0,11% | 22 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $967 281 | 0,10% | 21 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $918 725 | 0,10% | 20 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $852 283 | 0,09% | 18 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $798 893 | 0,08% | 17 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $776 947 | 0,08% | 17 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $765 266 | 0,08% | 17 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $741 418 | 0,08% | 16 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $724 916 | 0,08% | 16 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $694 382 | 0,07% | 15 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $685 118 | 0,07% | 15 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $647 118 | 0,07% | 14 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $641 988 | 0,07% | 14 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $592 974 | 0,06% | 13 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $531 080 | 0,06% | 11 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $526 749 | 0,06% | 11 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $491 162 | 0,05% | 10 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $458 110 | 0,05% | 10 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $451 814 | 0,05% | 10 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $410 848 | 0,04% | 9 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $393 487 | 0,04% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $382 650 | 0,04% | 8 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $371 746 | 0,04% | 8 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $365 292 | 0,04% | 8 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $325 358 | 0,03% | 7 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $316 908 | 0,03% | 7 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308 042 | 0,03% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $279 489 | 0,03% | 6 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $277 868 | 0,03% | 6 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $272 521 | 0,03% | 6 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $262 535 | 0,03% | 5 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $262 175 | 0,03% | 5 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $258 579 | 0,03% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $255 434 | 0,03% | 5 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $209 695 | 0,02% | 4 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115 646 | 0,01% | 2 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $97 764 | 0,01% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $84 049 | 0,01% | 1 869 | Actions | 30 juin 2026 |