BALANCED WEALTH GROUP LLC

CIK 2009783 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,43%

Poids des 25 principales participations88,40%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions16,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,77% Achats estimés $42 690 788 · Ventes $41 011 409

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 95,1% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté41

Diminué29

Fermé1

Valeur du portefeuille $316.3M #5 097 sur 9 337 par valeur 13F · top 54.6%

Positions 78

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,2%

Communication Services 0,9%

Utilities 0,6%

Healthcare 0,6%

Financials 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Industrials 0,4%

Materials 0,3%

Energy 0,3%

Retail 0,2%

Autre/Non mappé 89,7%

Portefeuille complet 78 positions

					Série
SPYV SPDR SERIES TRUST	$50 213 202	15,88%	827 687	$4 398 261	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$31 337 011	9,91%	42 554	$5 608 769	Baisse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST	$31 058 482	9,82%	261 997	$5 669 332	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 619 675	5,89%	64 348	$2 796 405	Hausse ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds	$16 416 510	5,19%	860 404	$811 030	Hausse ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 480 488	3,95%	314 528	$672 776	Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$11 461 353	3,62%	136 852	$1 271 136	Hausse ×2
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$10 156 322	3,21%	89 036		Hausse ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$9 674 079	3,06%	66 125	$9 183 414	Hausse ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$9 187 403	2,90%	617 433	$890 339	Hausse ×3
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$8 679 806	2,74%	73 978		Hausse ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$7 940 419	2,51%	51 756	$7 627 134	Hausse ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$6 532 414	2,07%	58 278	$-7 310 520	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$5 947 139	1,88%	19 620	$671 858	Baisse ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST	$5 764 018	1,82%	48 384	$-5 737 522	Baisse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$5 384 010	1,70%	56 763	$-8 335 465	Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 108 872	1,62%	52 980	$248 275	Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 934 958	1,56%	133 848	$772 960	Baisse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$4 926 672	1,56%	102 256	$-150 364	Baisse ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST	$4 890 943	1,55%	44 826	$-7 125 107	Baisse ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$4 410 107	1,39%	20 118	$318 462	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$4 244 329	1,34%	55 043	$193 866	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$3 884 574	1,23%	26 192	$374 118	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$3 272 202	1,03%	47 832	$423 769	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 056 909	0,97%	8 261	$346 397	Baisse ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 909 682	0,92%	17 272	$723 111	Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$2 582 541	0,82%	7 011	$-486 475	Baisse ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1 910 933	0,60%	23 129	$332 379	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 468 910	0,46%	4 110	$297 902	Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 276 020	0,40%	41 850	$256 717	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 250 198	0,40%	1 669	$162 118	Hausse ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$1 229 986	0,39%	25 873	$-70 090	Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 199 078	0,38%	3 236	$124 460	Baisse ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 143 041	0,36%	12 686	$189 492	Hausse ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock	$1 111 488	0,35%	197 774	$60 141	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 048 573	0,33%	2 968	$197 744	Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$986 420	0,31%	2 501	$389 942	Baisse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$944 482	0,30%	18 743	$-7 668	Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$918 728	0,29%	2 668	$523 094	Hausse ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	$911 505	0,29%	6 687	$334 250
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$831 754	0,26%	28 387	$74 960	Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$802 479	0,25%	3 189	$110 047	Hausse ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$779 457	0,25%	6 041	$86 024	Hausse ×3
IYR iShares Trust	$746 216	0,24%	7 298	$59 551	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$691 907	0,22%	1 855	$-110 116	Baisse ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$648 872	0,21%	23 341	$3 499	Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$583 333	0,18%	2 465	$44 407	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$566 773	0,18%	2 378	$57 553	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$510 587	0,16%	743	$31 340	Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$510 101	0,16%	2 335	$46 598	Baisse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$507 411	0,16%	4 245	$155 013	Hausse ×1
SPY SPY	$483 962	0,15%	648	$63 558	Hausse ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$470 781	0,15%	3 090	$19 093	Hausse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$468 281	0,15%	2 996	$18 265	Hausse ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$464 196	0,15%	7 270	$123 717	Baisse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$453 640	0,14%	1 742	$25 417	Hausse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$381 648	0,12%	13 778	$42 682	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$381 350	0,12%	1 165	$82 557	Hausse ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$362 704	0,11%	1 248	$-10 983	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$360 658	0,11%	301	$74 366	Baisse ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$347 162	0,11%	32 174	$21 978	Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$340 130	0,11%	3 748	$-111 124	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$337 541	0,11%	3 249	$26 779	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$320 656	0,10%	1 934	$-57 401	Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$293 882	0,09%	1 194		Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$286 024	0,09%	2 091	$12 998	Hausse ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$281 975	0,09%	3 500	$18 437	Hausse ×3
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	$278 783	0,09%	24 433	$30 294	Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$268 189	0,08%	3 137	$27 356	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$245 195	0,08%	965		Hausse ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$243 501	0,08%	1 659	$21 502	Hausse ×1
XLP XLP	$237 925	0,08%	2 864	$16 532	Hausse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$232 187	0,07%	13 096	$-44 701	Baisse ×2
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock	$231 961	0,07%	7 078		Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$225 823	0,07%	1 219		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$218 580	0,07%	1 092	$2 058	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$218 484	0,07%	3 060	$-75 735
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$187 242	0,06%	17 273	$-261 420	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYV	$50 213 202	15,88%	en hausse ×3
SPYG	$31 058 482	9,82%	en hausse ×3
ETV	$9 187 403	2,90%	en hausse ×3
VIOG	$7 940 419	2,51%	en hausse ×3
FREL	$831 754	0,26%	en hausse ×3
EQWL	$779 457	0,25%	en hausse ×3
IYR	$746 216	0,24%	en hausse ×3
EELV	$648 872	0,21%	en hausse ×3
DTE	$470 781	0,15%	en hausse ×3
DVY	$468 281	0,15%	en hausse ×3
VLO	$453 640	0,14%	en hausse ×3
SCHF	$381 648	0,12%	en hausse ×3
JPM	$381 350	0,12%	en hausse ×3
LHX	$362 704	0,11%	en hausse ×3
AEP	$286 024	0,09%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IVOV	$10 156 322	89 036	3,21%
VIOV	$8 679 806	73 978	2,74%
PNC	$293 882	1 194	0,09%
JNJ	$245 195	965	0,08%
CFBK	$231 961	7 078	0,07%
XLI	$225 823	1 219	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MDYV	Réduit	-104K	-$8.3M
MDYG	Réduit	-86K	-$7.3M
SLYV	Réduit	-82K	-$7.1M
SLYG	Réduit	-71K	-$5.7M
SPYG	A acheté plus	+2K	+$5.7M
QQQ	Réduit	-2K	+$5.6M
SPYV	A acheté plus	+16K	+$4.4M
AAPL	A acheté plus	+2K	+$2.8M
VEU	A acheté plus	+1K	+$1.3M
ETV	A acheté plus	+10K	+$890K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MFM	30 septembre 2025	181 741	$932 330	-9,3%
VYM	31 mars 2026	2 999	$423 088
CRM	31 mars 2026	1 065	$250 938	25,7%
XOM	30 juin 2026	1 437	$243 720	20,0%
DKNG	31 mars 2026	5 802	$203 998	-14,0%