IVOG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,54%▼ -3,54%
3M▼ -6,62%▼ -6,62%
6M▲ +12,99%▲ +12,99%
YTD▲ +13,66%▲ +13,66%
1Y▲ +14,35%▲ +15,07%
3Y▲ +51,30%▲ +55,17%
5Y▲ +38,75%▲ +44,52%
Maxdepuis le 9 septembre 2010▲ +442,25%▲ +515,84%
Volatilité 1A17,77%
Volatilité 3 ans19,01%
Plus forte baisse 3 ans -26,18% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,97
Sharpe 1 an*0,85

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$17.6M
Trimestre clos le Mai 2026 +$72.2M
12 derniers mois +$201.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 248 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Twilio Inc. Class A TWLO 1,64 ≈$27.9M 149 758 90138F102 0.004729 EQUITY ·
Curtiss-Wright Corp. CW 1,46 ≈$24.8M 36 450 231561101 0.001151 EQUITY ·
nVent Electric plc NVT 1,44 ≈$24.5M 159 572 G6700G107 0.005038 EQUITY ·
Allegheny Technologies Inc. ATI 1,41 ≈$24.0M 134 657 01741R102 0.004252 EQUITY ·
TechnipFMC plc FTI 1,38 ≈$23.5M 393 406 G87110105 0.01242 EQUITY ·
Sterling Construction Co. Inc. STRL 1,35 ≈$22.9M 30 278 859241101 0.000956 EQUITY ·
MasTec Inc. MTZ 1,34 ≈$22.8M 60 797 576323109 0.00192 EQUITY ·
Woodward Inc. WWD 1,33 ≈$22.6M 58 792 980745103 0.001856 EQUITY ·
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. MTSI 1,31 ≈$22.3M 64 743 55405Y100 0.002044 EQUITY ·
Pure Storage Inc. Class A P 1,30 ≈$22.1M 311 354 74624M102 0.009831 EQUITY ·
Carpenter Technology Corp. CRS 1,28 ≈$21.8M 39 026 144285103 0.001232 EQUITY ·
XPO Logistics Inc. XPO 1,26 ≈$21.4M 115 851 983793100 0.003658 EQUITY ·
Okta Inc. OKTA 1,20 ≈$20.4M 165 432 679295105 0.005223 EQUITY ·
United Therapeutics Corp. UTHR 1,20 ≈$20.4M 41 883 91307C102 0.001322 EQUITY ·
RB Global Inc. RBA 1,14 ≈$19.4M 183 826 74935Q107 0.005804 EQUITY ·
MKS Instruments Inc. MKSI 1,12 ≈$19.0M 47 319 55306N104 0.001494 EQUITY ·
RBC Bearings Inc. RBC 1,06 ≈$18.0M 31 125 75524B104 0.0009827 EQUITY ·
Fabrinet FN 1,05 ≈$17.9M 35 354 G3323L100 0.001116 EQUITY ·
TTM Technologies Inc. TTMI 1,02 ≈$17.3M 102 471 87305R109 0.003235 EQUITY ·
Roku Inc. ROKU 0,95 ≈$16.1M 129 449 77543R102 0.004087 EQUITY ·
BWX Technologies Inc. BWXT 0,93 ≈$15.8M 90 398 05605H100 0.002854 EQUITY ·
ITT Inc. ITT 0,93 ≈$15.8M 88 213 45073V108 0.002785 EQUITY ·
Talen Energy Corp. TLN 0,91 ≈$15.5M 44 792 87422Q109 0.001414 EQUITY ·
Neurocrine Biosciences Inc. NBIX 0,89 ≈$15.1M 99 214 64125C109 0.003133 EQUITY ·
Coeur Mining Inc. CDE 0,88 ≈$15.0M 1 020 770 192108504 0.03223 EQUITY ·
SiTime Corp. SITM 0,87 ≈$14.8M 21 879 82982T106 0.0006908 EQUITY ·
Tempur Sealy International Inc. SGI 0,86 ≈$14.6M 207 547 88023U101 0.006553 EQUITY ·
API Group Corp. APG 0,85 ≈$14.4M 380 452 00187Y100 0.01201 EQUITY ·
Royal Gold Inc. RGLD 0,85 ≈$14.4M 80 390 780287108 0.002538 EQUITY ·
Tenet Healthcare Corp. THC 0,84 ≈$14.3M 84 993 88033G407 0.002684 EQUITY ·
Dycom Industries Inc. DY 0,79 ≈$13.4M 29 620 267475101 0.0009352 EQUITY ·
Jazz Pharmaceuticals plc JAZZ 0,79 ≈$13.4M 61 910 G50871105 0.001955 EQUITY ·
Illumina Inc. ILMN 0,75 ≈$12.8M 80 617 452327109 0.002545 EQUITY ·
Rambus Inc. RMBS 0,75 ≈$12.8M 106 701 750917106 0.003369 EQUITY ·
Advanced Energy Industries Inc. AEIS 0,74 ≈$12.6M 37 526 007973100 0.001185 EQUITY ·
Exelixis Inc. EXEL 0,72 ≈$12.2M 248 016 30161Q104 0.007831 EQUITY ·
Sanmina Corp. SANM 0,71 ≈$12.1M 52 886 801056102 0.00167 EQUITY ·
Dynatrace Inc. DT 0,68 ≈$11.6M 290 739 268150109 0.00918 EQUITY ·
Toast Inc. Class A TOST 0,68 ≈$11.6M 463 323 888787108 0.01463 EQUITY ·
DigitalOcean Holdings Inc. DOCN 0,67 ≈$11.4M 80 323 25402D102 0.002536 EQUITY ·
Texas Roadhouse Inc. Class A TXRH 0,66 ≈$11.2M 64 857 882681109 0.002048 EQUITY ·
Lattice Semiconductor Corp. LSCC 0,65 ≈$11.1M 79 761 518415104 0.002518 EQUITY ·
Penumbra Inc. PEN 0,65 ≈$11.1M 38 809 70975L107 0.001225 EQUITY ·
Burlington Stores Inc. BURL 0,64 ≈$10.9M 37 817 122017106 0.001194 EQUITY ·
Elanco Animal Health Inc. ELAN 0,64 ≈$10.9M 492 816 28414H103 0.01556 EQUITY ·
SPX Technologies Inc. SPXC 0,64 ≈$10.9M 49 400 78473E103 0.00156 EQUITY ·
Medpace Holdings Inc. MEDP 0,63 ≈$10.7M 22 263 58506Q109 0.0007029 EQUITY ·
Moog Inc. Class A MOG.A 0,63 ≈$10.7M 28 061 615394202 0.000886 EQUITY ·
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. ARWR 0,60 ≈$10.2M 138 986 04280A100 0.004388 EQUITY ·
Nextpower Inc. Class A NXT 0,60 ≈$10.2M 95 228 65290E101 0.003007 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 36,3%
Technology 15,0%
Healthcare 13,6%
Financials 7,3%
Real Estate 5,2%
Consumer Discretionary 4,9%
Materials 3,5%
Communication Services 2,8%
Energy 2,7%
Retail 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer products 1,5%
Consumer Staples 0,9%
Autre/Non mappé 1,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Réduit AAON — AAON Inc. 000360206 Unités/action : 0.002328 → 0.002118 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit ACM — AECOM 00766T100 Unités/action : 0.001957 → 0.001762 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit ADC — Agree Realty Corp. 008492100 Unités/action : 0.001856 → 0.001681 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit AEIS — Advanced Energy Industries Inc. 007973100 Unités/action : 0.001298 → 0.001185 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit AFG — American Financial Group Inc./OH 025932104 Unités/action : 0.0009528 → 0.0008594 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit AHR — American Healthcare REIT Inc. 398182303 Unités/action : 0.003724 → 0.003663 (-1,6%)
30 juin 2026 Réduit AIT — Applied Industrial Technologies Inc. 03820C105 Unités/action : 0.000706 → 0.0006333 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit ALGM — Allegro MicroSystems Inc. 01749D105 Unités/action : 0.002692 → 0.002437 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit ALV — Autoliv Inc. 052800109 Unités/action : 0.001466 → 0.00133 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit AM — Antero Midstream Corp. 03676B102 Unités/action : 0.01139 → 0.01036 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252108 Unités/action : 0.0009677 → 0.0008229 (-15,0%)
30 juin 2026 Réduit AMKR — Amkor Technology Inc. 031652100 Unités/action : 0.001879 → 0.001705 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit ANF — Abercrombie & Fitch Co. 002896207 Unités/action : 0.0006469 → 0.0005715 (-11,7%)
30 juin 2026 Réduit APG — API Group Corp. 00187Y100 Unités/action : 0.0132 → 0.01201 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit APPF — Appfolio Inc. 03783C100 Unités/action : 0.0008373 → 0.0007486 (-10,6%)
30 juin 2026 Réduit ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc. 04280A100 Unités/action : 0.004818 → 0.004388 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit ATI — Allegheny Technologies Inc. 01741R102 Unités/action : 0.004674 → 0.004252 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit AVAV — AeroVironment Inc. 008073108 Unités/action : 0.001095 → 0.001005 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit AYI — Acuity Brands Inc. 00508Y102 Unités/action : 0.0007128 → 0.000638 (-10,5%)
30 juin 2026 Réduit BCO — Brink's Co. 109696104 Unités/action : 0.001015 → 0.0009109 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit BDC — Belden Inc. 077454106 Unités/action : 0.000622 → 0.0005581 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit BILL — Bill.Com Holdings Inc. 090043100 Unités/action : 0.001485 → 0.001353 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit BIO — Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 090572207 Unités/action : 0.0003441 → 0.0003086 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit BLD — TopBuild Corp. 89055F103 Unités/action : 0.0009601 → 0.0008869 (-7,6%)
30 juin 2026 Sorti BLKB 09227Q100 Position clôturée — était 0.0006158 unités/action
30 juin 2026 Réduit BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc. 09061G101 Unités/action : 0.003768 → 0.003432 (-8,9%)
30 juin 2026 Sorti BRBR 07831C103 Position clôturée — était 0.001654 unités/action
30 juin 2026 Réduit BRKR — Bruker Corp. 116794108 Unités/action : 0.002023 → 0.001835 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit BROS — Dutch Bros Inc. Class A 26701L100 Unités/action : 0.002448 → 0.002226 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit BRX — Brixmor Property Group Inc. 11120U105 Unités/action : 0.004853 → 0.004397 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit BSY — Bentley Systems Inc. Class B 08265T208 Unités/action : 0.003228 → 0.002926 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 Unités/action : 0.001305 → 0.001194 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit BWXT — BWX Technologies Inc. 05605H100 Unités/action : 0.003145 → 0.002854 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit BYD — Boyd Gaming Corp. 103304101 Unités/action : 0.001989 → 0.001714 (-13,9%)
30 juin 2026 Réduit CACI — CACI International Inc. Class A 127190304 Unités/action : 0.0007597 → 0.0006883 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit CAR — Avis Budget Group Inc. 053774105 Unités/action : 0.0004069 → 0.0003698 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit CAVA — Cava Group Inc. 148929102 Unités/action : 0.001441 → 0.00131 (-9,1%)
30 juin 2026 Nouveau CDE — Coeur Mining Inc. 192108504 Nouvelle position — 0.03223 unités/action
30 juin 2026 Réduit CDP — Corporate Office Properties Trust 22002T108 Unités/action : 0.001633 → 0.001477 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit CELH — Celsius Holdings Inc. 15118V207 Unités/action : 0.0055 → 0.004938 (-10,2%)
30 juin 2026 Réduit CFR — Cullen/Frost Bankers Inc. 229899109 Unités/action : 0.001087 → 0.0009782 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit CG — Carlyle Group Inc. 14316J108 Unités/action : 0.003479 → 0.003149 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit CGNX — Cognex Corp. 192422103 Unités/action : 0.002851 → 0.002592 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 Unités/action : 0.002279 → 0.002063 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit CHE — Chemed Corp. 16359R103 Unités/action : 0.0002388 → 0.0002026 (-15,1%)
30 juin 2026 Réduit CHH — Choice Hotels International Inc. 169905106 Unités/action : 0.0004196 → 0.0003731 (-11,1%)
30 juin 2026 Réduit CHWY — Chewy Inc. 16679L109 Unités/action : 0.0055 → 0.005014 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit CLH — Clean Harbors Inc. 184496107 Unités/action : 0.0008814 → 0.0007893 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit CNM — Core & Main Inc. Class A 21874C102 Unités/action : 0.002859 → 0.002579 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit COKE — Coca-Cola Consolidated Inc. 191098102 Unités/action : 0.001946 → 0.001761 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit CPRI — Capri Holdings Ltd. G1890L107 Unités/action : 0.001968 → 0.001782 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit CR — Crane Co. 224408104 Unités/action : 0.0008582 → 0.0007799 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit CROX — Crocs Inc. 227046109 Unités/action : 0.000726 → 0.0006502 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit CRS — Carpenter Technology Corp. 144285103 Unités/action : 0.00137 → 0.001232 (-10,1%)
30 juin 2026 Réduit CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 Unités/action : 0.001 → 0.0009058 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit CSL — Carlisle Cos. Inc. 142339100 Unités/action : 0.0006035 → 0.0005408 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit CTRE — CareTrust REIT Inc. 14174T107 Unités/action : 0.007687 → 0.00736 (-4,3%)
30 juin 2026 Réduit CUBE — CubeSmart 229663109 Unités/action : 0.003527 → 0.003174 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit CVLT — CommVault Systems Inc. 204166102 Unités/action : 0.000923 → 0.000784 (-15,1%)
30 juin 2026 Réduit CW — Curtiss-Wright Corp. 231561101 Unités/action : 0.001268 → 0.001151 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit CXT — Crane NXT Co. 224441105 Unités/action : 0.0007306 → 0.0006629 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit CYTK — Cytokinetics Inc. 23282W605 Unités/action : 0.002455 → 0.002284 (-7,0%)
30 juin 2026 Réduit DBX — Dropbox Inc. Class A 26210C104 Unités/action : 0.006001 → 0.004666 (-22,2%)
30 juin 2026 Réduit DCI — Donaldson Co. Inc. 257651109 Unités/action : 0.002659 → 0.002417 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit DKS — Dick's Sporting Goods Inc. 253393102 Unités/action : 0.0009139 → 0.000821 (-10,2%)
30 juin 2026 Réduit DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A 25659T107 Unités/action : 0.0009428 → 0.000846 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit DOCN — DigitalOcean Holdings Inc. 25402D102 Unités/action : 0.002734 → 0.002536 (-7,2%)
30 juin 2026 Réduit DOCS — Doximity Inc. Class A 26622P107 Unités/action : 0.004607 → 0.004169 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit DOCU — DocuSign Inc. Class A 256163106 Unités/action : 0.004065 → 0.003571 (-12,2%)
30 juin 2026 Réduit DT — Dynatrace Inc. 268150109 Unités/action : 0.01026 → 0.00918 (-10,5%)
30 juin 2026 Réduit DTM — DT Midstream Inc. 23345M107 Unités/action : 0.002518 → 0.002288 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit DUOL — Duolingo Inc. 26603R106 Unités/action : 0.00095 → 0.000865 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit DY — Dycom Industries Inc. 267475101 Unités/action : 0.001031 → 0.0009352 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit EGP — EastGroup Properties Inc. 277276101 Unités/action : 0.001136 → 0.001037 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit EHC — Encompass Health Corp. 29261A100 Unités/action : 0.003461 → 0.003091 (-10,7%)
30 juin 2026 Réduit ELAN — Elanco Animal Health Inc. 28414H103 Unités/action : 0.01709 → 0.01556 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit ELF — elf Beauty Inc. 26856L103 Unités/action : 0.001361 → 0.001233 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit ELS — Equity LifeStyle Properties Inc. 29472R108 Unités/action : 0.003402 → 0.003081 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit ENS — EnerSys 29275Y102 Unités/action : 0.001268 → 0.001148 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit ENSG — Ensign Group Inc. 29358P101 Unités/action : 0.001984 → 0.001806 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit ENTG — Entegris Inc. 29362U104 Unités/action : 0.002092 → 0.0019 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit EPR — EPR Properties 26884U109 Unités/action : 0.001362 → 0.001239 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit EQH — Equitable Holdings Inc. 29452E101 Unités/action : 0.004679 → 0.00421 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit ESAB — Esab Corp. 29605J106 Unités/action : 0.000864 → 0.0007845 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit ESNT — Essent Group Ltd. G3198U102 Unités/action : 0.001379 → 0.001206 (-12,6%)
30 juin 2026 Réduit EVR — Evercore Inc. Class A 29977A105 Unités/action : 0.000825 → 0.0007472 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit EWBC — East West Bancorp Inc. 27579R104 Unités/action : 0.002413 → 0.002177 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit EXEL — Exelixis Inc. 30161Q104 Unités/action : 0.008934 → 0.007831 (-12,3%)
30 juin 2026 Réduit EXLS — ExlService Holdings Inc. 302081104 Unités/action : 0.005401 → 0.00476 (-11,9%)
30 juin 2026 Réduit EXP — Eagle Materials Inc. 26969P108 Unités/action : 0.0005516 → 0.0004994 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit EXPO — Exponent Inc. 30214U102 Unités/action : 0.0008926 → 0.0007859 (-11,9%)
30 juin 2026 Sorti FAM6 Xec96c8f4971 Position clôturée — était 0.02561 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FAU6 — S&P MID 400 EMINI Sep26 X16a98fc2f8b Nouvelle position — 0.0368 unités/action
30 juin 2026 Réduit FBIN — Fortune Brands Home & Security Inc. 34964C106 Unités/action : 0.002356 → 0.002118 (-10,1%)
30 juin 2026 Réduit FCFS — FirstCash Holdings Inc. 33768G107 Unités/action : 0.001332 → 0.001202 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit FCN — FTI Consulting Inc. 302941109 Unités/action : 0.0004166 → 0.0003685 (-11,5%)
30 juin 2026 Réduit FFIN — First Financial Bankshares Inc. 32020R109 Unités/action : 0.001883 → 0.001706 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit FHI — Federated Investors Inc. Class B 314211103 Unités/action : 0.002543 → 0.002256 (-11,3%)
30 juin 2026 Réduit FIVE — Five Below Inc. 33829M101 Unités/action : 0.001897 → 0.001723 (-9,2%)
30 juin 2026 Sorti FLEX Y2573F102 Position clôturée — était 0.01265 unités/action
30 juin 2026 Réduit FLS — Flowserve Corp. 34354P105 Unités/action : 0.00437 → 0.003982 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit FN — Fabrinet G3323L100 Unités/action : 0.001233 → 0.001116 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit FOUR — Shift4 Payments Inc. Class A 82452J109 Unités/action : 0.001511 → 0.001189 (-21,3%)
30 juin 2026 Réduit FR — First Industrial Realty Trust Inc. 32054K103 Unités/action : 0.004557 → 0.00413 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit FTI — TechnipFMC plc G87110105 Unités/action : 0.01392 → 0.01242 (-10,7%)
30 juin 2026 Réduit G — Genpact Ltd. G3922B107 Unités/action : 0.002562 → 0.002308 (-9,9%)
30 juin 2026 Réduit GATX — GATX Corp. 361448103 Unités/action : 0.0007125 → 0.0006415 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit GGG — Graco Inc. 384109104 Unités/action : 0.002909 → 0.002637 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit GHC — Graham Holdings Co. Class B 384637104 Unités/action : 0.000056 → 0.00004998 (-10,7%)
30 juin 2026 Réduit GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc. 36467J108 Unités/action : 0.004382 → 0.003971 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit GMED — Globus Medical Inc. 379577208 Unités/action : 0.003833 → 0.00353 (-7,9%)
30 juin 2026 Réduit GNTX — Gentex Corp. 371901109 Unités/action : 0.003013 → 0.002654 (-11,9%)
30 juin 2026 Réduit GTLS — Chart Industries Inc. 16115Q308 Unités/action : 0.001547 → 0.001401 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit GWRE — Guidewire Software Inc. 40171V100 Unités/action : 0.002925 → 0.002637 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit H — Hyatt Hotels Corp. Class A 448579102 Unités/action : 0.0009814 → 0.000882 (-10,1%)
30 juin 2026 Réduit HAE — Haemonetics Corp. 405024100 Unités/action : 0.0009594 → 0.0008687 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit HALO — Halozyme Therapeutics Inc. 40637H109 Unités/action : 0.004046 → 0.003695 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit HGV — Hilton Grand Vacations Inc. 43283X105 Unités/action : 0.00206 → 0.001871 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit HIMS — Hims & Hers Health Inc. 433000106 Unités/action : 0.007168 → 0.006603 (-7,9%)
30 juin 2026 Réduit HL — Hecla Mining Co. 422704106 Unités/action : 0.02305 → 0.0209 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit HLI — Houlihan Lokey Inc. Class A 441593100 Unités/action : 0.0009913 → 0.0008953 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit HLNE — Hamilton Lane Inc. Class A 407497106 Unités/action : 0.0007592 → 0.0006875 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit HQY — HealthEquity Inc. 42226A107 Unités/action : 0.00294 → 0.002632 (-10,5%)
30 juin 2026 Réduit HRB — H&R Block Inc. 093671105 Unités/action : 0.002268 → 0.002054 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit HXL — Hexcel Corp. 428291108 Unités/action : 0.002611 → 0.00235 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit IBOC — International Bancshares Corp. 459044103 Unités/action : 0.0008747 → 0.0007921 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit IDA — IDACORP Inc. 451107106 Unités/action : 0.000967 → 0.0008976 (-7,2%)
30 juin 2026 Réduit IDCC — InterDigital Inc. 45867G101 Unités/action : 0.0008839 → 0.0008052 (-8,9%)
30 juin 2026 Nouveau IESC — IES Holdings Inc. 44951W106 Nouvelle position — 0.0002731 unités/action
30 juin 2026 Réduit ILMN — Illumina Inc. 452327109 Unités/action : 0.00284 → 0.002545 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit ITT — ITT Inc. 45073V108 Unités/action : 0.002958 → 0.002785 (-5,8%)
30 juin 2026 Réduit JAZZ — Jazz Pharmaceuticals plc G50871105 Unités/action : 0.00209 → 0.001955 (-6,5%)
30 juin 2026 Réduit KEX — Kirby Corp. 497266106 Unités/action : 0.0008579 → 0.0007667 (-10,6%)
30 juin 2026 Réduit KNF — Knife River Corp. 498894104 Unités/action : 0.0007799 → 0.0007073 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit KNSL — Kinsale Capital Group Inc. 49714P108 Unités/action : 0.0007604 → 0.0006826 (-10,2%)
30 juin 2026 Réduit KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc. 50077B207 Unités/action : 0.006351 → 0.005842 (-8,0%)
30 juin 2026 Réduit LAMR — Lamar Advertising Co. Class A 512816109 Unités/action : 0.001793 → 0.001627 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit LECO — Lincoln Electric Holdings Inc. 533900106 Unités/action : 0.001287 → 0.001161 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit LFUS — Littelfuse Inc. 537008104 Unités/action : 0.0003599 → 0.0003309 (-8,1%)
30 juin 2026 Réduit LIVN — LivaNova plc G5509L101 Unités/action : 0.001879 → 0.001711 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit LNTH — Lantheus Holdings Inc. 516544103 Unités/action : 0.001574 → 0.0014 (-11,1%)
30 juin 2026 Réduit LOPE — Grand Canyon Education Inc. 38526M106 Unités/action : 0.0009507 → 0.0008169 (-14,1%)
30 juin 2026 Réduit LSCC — Lattice Semiconductor Corp. 518415104 Unités/action : 0.002776 → 0.002518 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit MANH — Manhattan Associates Inc. 562750109 Unités/action : 0.001256 → 0.001124 (-10,5%)
30 juin 2026 Sorti MASI 574795100 Position clôturée — était 0.0008954 unités/action
30 juin 2026 Réduit MAT — Mattel Inc. 577081102 Unités/action : 0.004278 → 0.003621 (-15,3%)
30 juin 2026 Réduit MEDP — Medpace Holdings Inc. 58506Q109 Unités/action : 0.0007712 → 0.0007029 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit MKSI — MKS Instruments Inc. 55306N104 Unités/action : 0.001641 → 0.001494 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit MLI — Mueller Industries Inc. 624756102 Unités/action : 0.00275 → 0.00248 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit MMS — MAXIMUS Inc. 577933104 Unités/action : 0.001014 → 0.0008839 (-12,8%)
30 juin 2026 Réduit MOG.A — Moog Inc. Class A 615394202 Unités/action : 0.000978 → 0.000886 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit MORN — Morningstar Inc. 617700109 Unités/action : 0.000387 → 0.0003367 (-13,0%)
30 juin 2026 Réduit MP — MP Materials Corp. 553368101 Unités/action : 0.002735 → 0.002487 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit MSA — MSA Safety Inc. 553498106 Unités/action : 0.0007525 → 0.0006783 (-9,9%)
30 juin 2026 Réduit MSM — MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A 553530106 Unités/action : 0.0006613 → 0.0005991 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit MTG — MGIC Investment Corp. 552848103 Unités/action : 0.00385 → 0.00336 (-12,7%)
30 juin 2026 Réduit MTN — Vail Resorts Inc. 91879Q109 Unités/action : 0.0006032 → 0.000544 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 55405Y100 Unités/action : 0.002219 → 0.002044 (-7,9%)
30 juin 2026 Réduit MTZ — MasTec Inc. 576323109 Unités/action : 0.00211 → 0.00192 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit MZTI — Lancaster Colony Corp. 513847103 Unités/action : 0.0003492 → 0.0003161 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit NBIX — Neurocrine Biosciences Inc. 64125C109 Unités/action : 0.003453 → 0.003133 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit NEU — NewMarket Corp. 651587107 Unités/action : 0.0002684 → 0.0002378 (-11,4%)
30 juin 2026 Réduit NFG — National Fuel Gas Co. 636180101 Unités/action : 0.002027 → 0.001836 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit NNN — National Retail Properties Inc. 637417106 Unités/action : 0.00281 → 0.002549 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit NOVT — Novanta Inc. 67000B104 Unités/action : 0.0005785 → 0.0005214 (-9,9%)
30 juin 2026 Réduit NSA — National Storage Affiliates Trust 637870106 Unités/action : 0.001023 → 0.0009292 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit NTNX — Nutanix Inc. 67059N108 Unités/action : 0.005582 → 0.004958 (-11,2%)
30 juin 2026 Réduit NVT — nVent Electric plc G6700G107 Unités/action : 0.005551 → 0.005038 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit NWE — Northwestern Energy Group Inc. 668074305 Unités/action : 0.0009302 → 0.0008432 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit NXST — Nexstar Media Group Inc. Class A 65336K103 Unités/action : 0.0005394 → 0.0004919 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit NXT — Nextpower Inc. Class A 65290E101 Unités/action : 0.00332 → 0.003007 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit NYT — New York Times Co. Class A 650111107 Unités/action : 0.005558 → 0.005018 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit OHI — Omega Healthcare Investors Inc. 681936100 Unités/action : 0.005492 → 0.00501 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit OKTA — Okta Inc. 679295105 Unités/action : 0.005829 → 0.005223 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit OLED — Universal Display Corp. 91347P105 Unités/action : 0.0006694 → 0.000596 (-11,0%)
30 juin 2026 Réduit OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. 681116109 Unités/action : 0.00211 → 0.00189 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit ONTO — Onto Innovation Inc. 683344105 Unités/action : 0.0008201 → 0.0007439 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit OPCH — Option Care Health Inc. 68404L201 Unités/action : 0.005462 → 0.004892 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit ORA — Ormat Technologies Inc. 686688102 Unités/action : 0.002091 → 0.001915 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit ORI — Old Republic International Corp. 680223104 Unités/action : 0.004073 → 0.00363 (-10,9%)
30 juin 2026 Réduit OSK — Oshkosh Corp. 688239201 Unités/action : 0.001001 → 0.0008936 (-10,8%)
30 juin 2026 Réduit P — Pure Storage Inc. Class A 74624M102 Unités/action : 0.01079 → 0.009831 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit PATH — UiPath Inc. Class A 90364P105 Unités/action : 0.0112 → 0.01011 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit PCTY — Paylocity Holding Corp. 70438V106 Unités/action : 0.001502 → 0.001351 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit PEGA — Pegasystems Inc. 705573103 Unités/action : 0.003141 → 0.002812 (-10,5%)
30 juin 2026 Réduit PEN — Penumbra Inc. 70975L107 Unités/action : 0.001349 → 0.001225 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit PINS — Pinterest Inc. Class A 72352L106 Unités/action : 0.0137 → 0.01021 (-25,5%)
30 juin 2026 Réduit PLNT — Planet Fitness Inc. Class A 72703H101 Unités/action : 0.002855 → 0.002465 (-13,7%)
30 juin 2026 Réduit PRI — Primerica Inc. 74164M108 Unités/action : 0.0006364 → 0.0005635 (-11,5%)
30 juin 2026 Réduit PSN — Parsons Corp. 70202L102 Unités/action : 0.00122 → 0.001117 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit QLYS — Qualys Inc. 74758T303 Unités/action : 0.001234 → 0.001097 (-11,1%)
30 juin 2026 Réduit RBA — RB Global Inc. 74935Q107 Unités/action : 0.006388 → 0.005804 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit RBC — RBC Bearings Inc. 75524B104 Unités/action : 0.001088 → 0.0009827 (-9,6%)
30 juin 2026 Réduit RGEN — Repligen Corp. 759916109 Unités/action : 0.001001 → 0.0009086 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit RGLD — Royal Gold Inc. 780287108 Unités/action : 0.002787 → 0.002538 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit RMBS — Rambus Inc. 750917106 Unités/action : 0.003703 → 0.003369 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd. G7496G103 Unités/action : 0.0007781 → 0.0006907 (-11,2%)
30 juin 2026 Réduit ROIV — Roivant Sciences Ltd. G76279101 Unités/action : 0.008999 → 0.008148 (-9,5%)
30 juin 2026 Nouveau ROKU — Roku Inc. 77543R102 Nouvelle position — 0.004087 unités/action
30 juin 2026 Réduit RPM — RPM International Inc. 749685103 Unités/action : 0.001805 → 0.00163 (-9,7%)

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Dividendes 16 paiements

08
0,57%Rendement TTM
$0,77Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 décembre 2025$0,7740
23 décembre 2024$0,8870
20 décembre 2023$1,1270
20 décembre 2022$0,8880
21 décembre 2021$0,5000
22 décembre 2020$0,6600
16 décembre 2019$0,8610
13 décembre 2018$0,5975
19 décembre 2017$0,6180
20 décembre 2016$0,5790
17 décembre 2015$0,5170
22 décembre 2014$0,3960
20 décembre 2013$0,3035
24 décembre 2012$0,2440
23 décembre 2011$0,1655
27 décembre 2010$0,0500

Détenteurs institutionnels (13F) 198 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $185 986 947 24,00% 1 271 271 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $92 430 414 11,93% 631 787 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $46 452 960 5,99% 317 517 Actions 30 juin 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $37 769 322 4,87% 258 164 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33 419 779 4,31% 228 433 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26 798 641 3,46% 183 176 Actions 30 juin 2026
Gryphon Financial Partners LLC $23 336 021 3,01% 159 508 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $23 002 063 2,97% 157 225 Actions 30 juin 2026
Stordahl Capital Management, Inc. $21 370 667 2,76% 146 074 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $16 979 724 2,19% 116 061 Actions 30 juin 2026
LJI Wealth Management, LLC $14 663 182 1,89% 100 227 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13 600 229 1,75% 92 961 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $12 700 907 1,64% 86 814 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 330 775 1,59% 84 284 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $9 892 513 1,28% 67 618 Actions 30 juin 2026
BALANCED WEALTH GROUP LLC $9 674 079 1,25% 66 125 Actions 30 juin 2026
Baron Wealth Management LLC $8 737 342 1,13% 59 722 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $8 207 341 1,06% 56 099 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7 406 639 0,96% 51 352 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7 283 555 0,94% 49 785 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $6 819 961 0,88% 50 262 Actions 30 juin 2026
Altura Wealth Advisors Inc. $6 505 431 0,84% 44 466 Actions 30 juin 2026
MidFirst Bank $5 559 107 0,72% 37 998 Actions 30 juin 2026
STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC $5 443 530 0,70% 37 208 Actions 30 juin 2026
CLARK FINANCIAL SERVICES GROUP INC /BD $5 180 483 0,67% 35 410 Actions 30 juin 2026
Drucker Wealth 3.0, LLC $5 155 746 0,67% 35 241 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $4 960 845 0,64% 33 909 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $4 953 725 0,64% 33 860 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 950 567 0,64% 33 838 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4 948 468 0,64% 33 825 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4 626 691 0,60% 31 625 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $4 436 081 0,57% 30 322 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $4 424 494 0,57% 30 243 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $4 007 742 0,52% 27 394 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 915 605 0,51% 26 764 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 869 781 0,50% 26 451 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3 474 322 0,45% 23 748 Actions 30 juin 2026
Mendel Capital Management LLC $3 307 963 0,43% 22 611 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 839 000 0,37% 19 402 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $2 713 280 0,35% 18 546 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 326 228 0,30% 15 900 Actions 30 juin 2026
Goodman Financial Corp $2 151 532 0,28% 14 706 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 053 607 0,26% 14 305 Actions 30 juin 2026
Veratis Advisors, Inc. $2 025 731 0,26% 13 846 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2 008 407 0,26% 13 728 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1 969 930 0,25% 13 465 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 901 548 0,25% 12 998 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 814 714 0,23% 12 404 Actions 30 juin 2026
ES4, LLC $1 766 642 0,23% 12 075 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1 762 057 0,23% 12 511 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1 736 262 0,22% 11 868 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 726 340 0,22% 11 800 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 448 986 0,19% 9 901 Actions 30 juin 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $1 366 735 0,18% 9 342 Actions 30 juin 2026
Heritage Investment Group, Inc. $1 243 884 0,16% 8 502 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 197 788 0,15% 8 187 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $1 095 348 0,14% 7 487 Actions 30 juin 2026
CONNING INC. $1 044 875 0,13% 7 142 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 017 955 0,13% 6 958 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $980 285 0,13% 6 701 Actions 30 juin 2026
COMMERCE BANK $910 864 0,12% 6 226 Actions 30 juin 2026
Integrated Capital Management, LLC $867 624 0,11% 5 930 Actions 30 juin 2026
Round Rock Advisors LLC $851 488 0,11% 5 820 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $836 543 0,11% 5 718 Actions 30 juin 2026
Tempo Wealth, LLC $795 878 0,10% 5 440 Actions 30 juin 2026
Advisor Resource Council $788 951 0,10% 5 474 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $757 330 0,10% 5 177 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $739 254 0,10% 5 053 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $727 371 0,09% 4 972 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $709 632 0,09% 4 995 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $705 605 0,09% 4 823 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $699 991 0,09% 4 785 Actions 30 juin 2026
Hobart Private Capital, LLC $693 169 0,09% 4 738 Actions 30 juin 2026
Rodgers & Associates, LTD $683 367 0,09% 4 671 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $683 175 0,09% 5 718 Actions 30 septembre 2025
Sequoia Financial Advisors, LLC $669 541 0,09% 4 576 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $656 009 0,08% 4 484 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $643 903 0,08% 4 401 Actions 30 juin 2026
Financial Security Advisor, Inc. $616 708 0,08% 4 215 Actions 30 juin 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $594 856 0,08% 4 066 Actions 30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC $590 540 0,08% 4 037 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $553 599 0,07% 3 784 Actions 30 juin 2026
ENTREWEALTH, LLC $547 207 0,07% 3 811 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $545 553 0,07% 3 729 Actions 30 juin 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $541 017 0,07% 3 698 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $531 115 0,07% 3 630 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $503 272 0,06% 3 440 Actions 30 juin 2026
FWG Investments, LLC. $494 787 0,06% 3 382 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $492 574 0,06% 4 358 Actions 30 juin 2025
Corient Private Wealth LP $490 973 0,06% 3 356 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $475 555 0,06% 3 251 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $466 161 0,06% 3 186 Actions 30 juin 2026
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $462 893 0,06% 3 164 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $436 120 0,06% 2 981 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $430 944 0,06% 3 447 Actions 31 mars 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $420 439 0,05% 2 874 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $415 001 0,05% 2 837 Actions 30 juin 2026
BLB&B Advisors, LLC $412 859 0,05% 2 822 Actions 30 juin 2026
Russell Investments Group, Ltd. $400 131 0,05% 2 735 Actions 30 juin 2026
Sierra Capital LLC $384 476 0,05% 2 628 Actions 30 juin 2026

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