Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +77.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +40.4%

Annualisé : +58.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 27,3%
Financials 16,9%
Retail 14,7%
Healthcare 14,5%
Energy 7,0%
Communication Services 5,4%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Real Estate 4,0%
Industrials 0,2%
Autre/Non mappé 0,7%

Portefeuille complet 42 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
INTC Intel Corporation - Common Stock $16 581 031 7,34% 118 750 $8 904 009 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 109 250 7,13% 55 672 $430 358 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 642 996 6,04% 36 574 $-1 079 936 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10 820 956 4,79% 51 765 $442 678 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 597 866 4,25% 29 322 $381 206 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 488 470 4,20% 83 776 $-1 708 164 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 434 990 4,17% 37 494 $664 706 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 798 095 3,89% 9 405 $-1 333 605 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 009 057 3,54% 22 709 $-31 690 Baisse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 005 817 3,10% 54 520 $-498 952 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 872 012 3,04% 31 167 $-1 317 216 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 793 042 3,01% 119 218 $273 315 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 778 836 3,00% 36 684 $1 470 396 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 672 537 2,95% 26 273 $-351 733 Baisse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 349 370 2,81% 72 341 $-1 610 168 Baisse ×5
MO Altria Group, Inc. $6 230 798 2,76% 86 599 $-99 095 Baisse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 589 555 2,47% 112 195 $-25 542 Baisse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 461 013 2,42% 2 745 $1 499 844 Baisse ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 023 834 2,22% 208 631 $-1 294 643 Baisse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 971 673 2,20% 268 304 $-508 606 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4 947 824 2,19% 51 696 $-464 735 Baisse ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4 780 770 2,12% 199 698 $-813 798 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 625 238 2,05% 33 830 $-1 606 543 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 549 159 2,01% 50 134 $-1 436 100 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 437 698 1,96% 104 811 $-1 252 372 Baisse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4 300 305 1,90% 41 365 $-1 666 755 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 135 581 1,83% 24 949 $-1 494 004 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 113 115 1,82% 11 641 $288 124 Baisse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 997 225 1,77% 64 513 $-281 154 Baisse ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 552 361 1,57% 20 911 $595 082 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 304 843 1,46% 24 408 $-812 516 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 787 632 1,23% 13 932 $-438 225 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2 683 090 1,19% 140 329 $-290 596 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567 321 0,25% 770 $97 843 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532 450 0,24% 500 $178 220
SPY SPY $465 107 0,21% 623 $1 529 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429 471 0,19% 1 527 $59 287
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $344 059 0,15% 1 575 $31 831
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $340 266 0,15% 4 187 $14 782 Baisse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $303 564 0,13% 907 $90 392 Baisse ×4
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $300 499 0,13% 177 810 $41 056 Baisse ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $289 174 0,13% 1 900 $11 858

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTC Réduit -55K +$8.9M
WMT Réduit -6K -$1.7M
COP Réduit -4K -$1.7M
NEE Réduit -13K -$1.6M
XOM Réduit -3K -$1.6M
ASML Réduit -254 +$1.5M
CVX Réduit -2K -$1.5M
QCOM Réduit -5K +$1.5M
ABT Réduit -8K -$1.4M
COST Réduit -763 -$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BHP 30 septembre 2025 68 450 $3 094 121 54,4%
EMR 30 juin 2025 22 739 $2 431 048 21,2%
ANET 30 septembre 2025 18 633 $1 723 310 42,3%
VGT 30 juin 2026 424 $295 533
VUG 30 juin 2026 663 $289 592
NVDA 31 décembre 2025 4 287 $280 989 25,4%
IWF 31 mars 2026 460 $217 718 18,4%
TMUS 30 juin 2025 804 $214 435 -31,3%