Baugh & Associates, LLC
CIK 1730818 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $226.0M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,44%
- Poids des 25 principales participations
- 85,64%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 27,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $0 · Ventes $31 488 775
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 38
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +51.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16 581 031 | 7,34% | 118 750 | $8 904 009 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 109 250 | 7,13% | 55 672 | $430 358 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 642 996 | 6,04% | 36 574 | $-1 079 936 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10 820 956 | 4,79% | 51 765 | $442 678 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 597 866 | 4,25% | 29 322 | $381 206 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 488 470 | 4,20% | 83 776 | $-1 708 164 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 434 990 | 4,17% | 37 494 | $664 706 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 798 095 | 3,89% | 9 405 | $-1 333 605 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 009 057 | 3,54% | 22 709 | $-31 690 | Baisse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 005 817 | 3,10% | 54 520 | $-498 952 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6 872 012 | 3,04% | 31 167 | $-1 317 216 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 793 042 | 3,01% | 119 218 | $273 315 | Baisse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 778 836 | 3,00% | 36 684 | $1 470 396 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 672 537 | 2,95% | 26 273 | $-351 733 | Baisse ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 349 370 | 2,81% | 72 341 | $-1 610 168 | Baisse ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6 230 798 | 2,76% | 86 599 | $-99 095 | Baisse ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5 589 555 | 2,47% | 112 195 | $-25 542 | Baisse ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5 461 013 | 2,42% | 2 745 | $1 499 844 | Baisse ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 023 834 | 2,22% | 208 631 | $-1 294 643 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4 971 673 | 2,20% | 268 304 | $-508 606 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 947 824 | 2,19% | 51 696 | $-464 735 | Baisse ×6 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4 780 770 | 2,12% | 199 698 | $-813 798 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 625 238 | 2,05% | 33 830 | $-1 606 543 | Baisse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 549 159 | 2,01% | 50 134 | $-1 436 100 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 437 698 | 1,96% | 104 811 | $-1 252 372 | Baisse ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 300 305 | 1,90% | 41 365 | $-1 666 755 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 135 581 | 1,83% | 24 949 | $-1 494 004 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 113 115 | 1,82% | 11 641 | $288 124 | Baisse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 997 225 | 1,77% | 64 513 | $-281 154 | Baisse ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 552 361 | 1,57% | 20 911 | $595 082 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 304 843 | 1,46% | 24 408 | $-812 516 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 787 632 | 1,23% | 13 932 | $-438 225 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2 683 090 | 1,19% | 140 329 | $-290 596 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $567 321 | 0,25% | 770 | $97 843 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532 450 | 0,24% | 500 | $178 220 | |||
| SPY SPY | $465 107 | 0,21% | 623 | $1 529 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $429 471 | 0,19% | 1 527 | $59 287 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $344 059 | 0,15% | 1 575 | $31 831 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $340 266 | 0,15% | 4 187 | $14 782 | Baisse ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $303 564 | 0,13% | 907 | $90 392 | Baisse ×4 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $300 499 | 0,13% | 177 810 | $41 056 | Baisse ×6 | ||
| SDY | $289 174 | 0,13% | 1 900 | $11 858 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BHP | 30 septembre 2025 | 68 450 | $3 094 121 | 66,1% |
| EMR | 30 juin 2025 | 22 739 | $2 431 048 | 19,1% |
| ANET | 30 septembre 2025 | 18 633 | $1 723 310 | 29,6% |
| KVUE | 31 mars 2025 | 73 104 | $1 518 775 | -20,9% |
| VGT | 30 juin 2026 | 424 | $295 533 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 663 | $289 592 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 4 287 | $280 989 | 17,2% |
| IWF | 31 mars 2026 | 460 | $217 718 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2025 | 755 | $216 712 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 juin 2025 | 804 | $214 435 | -22,0% |