Bowie Capital Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : -13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,51% Achats estimés $468 147 685 · Ventes $954 234 953
Détention médiane : 5,5 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 66,1% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : -0.5% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 37 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $167 368 105 | 7,12% | 297 126 | $19 636 130 | Hausse ×3 | ||
| MSFT | $141 564 447 | 6,02% | 379 509 | $1 215 232 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL | $134 974 003 | 5,74% | 377 687 | $-17 217 989 | Baisse ×1 | ||
| NVDA | $132 244 082 | 5,63% | 660 923 | $-368 806 | Baisse ×2 | ||
| NFLX | $131 656 173 | 5,60% | 1 843 924 | $20 904 833 | Hausse ×5 | ||
| ASML | $101 268 465 | 4,31% | 50 903 | $9 141 892 | Baisse ×6 | ||
| FICO | $100 908 730 | 4,29% | 84 458 | $-49 790 554 | Baisse ×1 | ||
| MA | $95 179 324 | 4,05% | 185 318 | $-11 597 019 | Baisse ×1 | ||
| UNH | $91 955 644 | 3,91% | 221 244 | $-4 233 418 | Baisse ×1 | ||
| ORCL | $90 512 504 | 3,85% | 617 622 | $34 820 923 | Hausse ×2 | ||
| AJG | $86 817 405 | 3,69% | 378 174 | $-8 245 621 | Baisse ×1 | ||
| META | $84 493 500 | 3,60% | 150 000 | Option d'achat | $27 280 500 | Hausse ×1 | |
| SPGI | $84 442 917 | 3,59% | 207 344 | $-16 237 188 | Baisse ×2 | ||
| AON | $82 929 465 | 3,53% | 250 021 | $-21 059 599 | Baisse ×3 | ||
| INTU | $76 508 496 | 3,26% | 293 136 | $-13 981 718 | Hausse ×2 | ||
| MSFT | $74 604 000 | 3,17% | 200 000 | Option d'achat | $48 692 100 | Hausse ×1 | |
| V | $68 096 503 | 2,90% | 198 480 | $-37 090 874 | Baisse ×2 | ||
| BKNG | $68 004 263 | 2,89% | 381 532 | $35 761 632 | Hausse ×1 | ||
| CPRT | $65 213 251 | 2,77% | 2 313 347 | $-31 991 104 | Baisse ×2 | ||
| ORLY | $53 585 973 | 2,28% | 581 887 | $-9 601 422 | Baisse ×2 | ||
| AMZN | $53 117 407 | 2,26% | 222 864 | $-40 302 726 | Baisse ×5 | ||
| MSCI | $50 149 902 | 2,13% | 89 547 | $-23 071 912 | Baisse ×3 | ||
| NVDA | $50 022 500 | 2,13% | 250 000 | Option d'achat | $-37 177 500 | Baisse ×1 | |
| AVGO | $43 449 183 | 1,85% | 115 021 | $42 699 550 | Hausse ×1 | ||
| NFLX | $42 840 000 | 1,82% | 600 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| GOOGL | $35 737 000 | 1,52% | 100 000 | Option d'achat | $-309 335 000 | Baisse ×1 | |
| TMO | $24 324 484 | 1,04% | 48 517 | Hausse ×1 | |||
| NOW | $23 182 078 | 0,99% | 233 502 | $22 241 233 | Hausse ×2 | ||
| CME | $22 991 494 | 0,98% | 104 114 | Hausse ×1 | |||
| ORCL | $21 982 500 | 0,94% | 150 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| MKSI | $18 970 275 | 0,81% | 42 649 | $4 126 157 | Baisse ×1 | ||
| AVGO | $18 887 500 | 0,80% | 50 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NKE | $6 163 535 | 0,26% | 150 147 | $-3 919 962 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $1 880 620 | 0,08% | 19 000 | $93 760 | Hausse ×2 | ||
| WFCPRL | $1 619 800 | 0,07% | 1 400 | $2 800 | |||
| PFF | $1 524 500 | 0,06% | 50 000 | $523 940 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $868 800 | 0,04% | 30 000 | $115 800 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FICO | Réduit | -57K | -$49.8M |
| MSFT | A acheté plus | +130K | +$48.7M |
| AMZN | Réduit | -226K | -$40.3M |
| NVDA | Réduit | -250K | -$37.2M |
| V | Réduit | -150K | -$37.1M |
| BKNG | A acheté plus | +374K | +$35.8M |
| ORCL | A acheté plus | +239K | +$34.8M |
| CPRT | Réduit | -614K | -$32.0M |
| META | A acheté plus | +50K | +$27.3M |
| MSCI | Réduit | -46K | -$23.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 mars 2026 | 217 437 | $76 100 775 | -2,0% |
| ICE | 31 mars 2026 | 317 599 | $51 438 334 | -2,4% |
| MCO | 30 juin 2026 | 97 087 | $42 354 205 | -0,1% |
| FISV | 31 mars 2026 | 628 937 | $42 245 697 | -18,5% |
| RACE | 31 mars 2026 | 111 891 | $41 350 439 | 14,2% |
| LRCX | 31 décembre 2025 | 230 000 | $30 797 000 | 95,1% |
| LIN | 31 mars 2026 | 64 888 | $27 667 594 | -1,2% |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 122 489 | $26 779 771 | -48,5% |
| AVGO | 31 décembre 2025 | 72 863 | $24 038 232 | 8,6% |
| ADP | 31 mars 2026 | 77 915 | $20 042 075 | 29,1% |
| LIN | 30 juin 2025 | 31 432 | $14 635 997 | 4,4% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 20 000 | $8 894 400 | -15,4% |
| CP | 30 juin 2025 | 82 743 | $5 809 386 | 7,8% |
| VCSH | 30 septembre 2025 | 21 000 | $1 669 500 | |
| ANRO | 31 décembre 2025 | 19 484 | $78 326 | 33,1% |