Breachway Investments LLC
CIK 2106661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $66.4M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#8 600 sur 9 443 par valeur 13F · top 91.1%
Valeur du portefeuille TQ : -36.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,36%
- Poids des 25 principales participations
- 69,39%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 38,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,57% Achats estimés $3 897 277 · Ventes $48 488 364
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 40
- Fermé
- 26
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,0%
Retail
2,1%
Healthcare
1,6%
Communication Services
1,6%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Autre/Non mappé
85,6%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $3 953 634 | 5,95% | 78 461 | $-1 621 124 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $3 653 124 | 5,50% | 60 094 | $-8 006 537 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $3 259 209 | 4,91% | 27 391 | $-7 062 743 | Baisse ×1 | ||
| IBDT | $3 013 363 | 4,54% | 119 341 | $-215 292 | Baisse ×1 | ||
| IBDS | $2 779 504 | 4,19% | 114 761 | $-772 972 | Baisse ×1 | ||
| IBDU | $2 496 764 | 3,76% | 107 805 | $56 656 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $2 213 994 | 3,33% | 21 313 | $145 353 | Hausse ×2 | ||
| IBDR | $2 137 277 | 3,22% | 88 208 | $-1 085 400 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $1 990 867 | 3,00% | 29 468 | $-1 530 592 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 967 091 | 2,96% | 6 798 | $-310 227 | Baisse ×1 | ||
| IBDV | $1 879 269 | 2,83% | 86 205 | $142 031 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $1 778 467 | 2,68% | 7 336 | $-43 453 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $1 635 071 | 2,46% | 13 168 | $-8 194 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 482 136 | 2,23% | 2 158 | $174 543 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $1 393 596 | 2,10% | 24 165 | $62 096 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $1 277 379 | 1,92% | 9 288 | $200 253 | Baisse ×1 | ||
| IBDW | $1 276 763 | 1,92% | 61 265 | $167 741 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $1 269 493 | 1,91% | 5 591 | $-43 862 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 068 427 | 1,61% | 1 451 | $-314 065 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 061 160 | 1,60% | 1 421 | $85 259 | Baisse ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $1 005 354 | 1,51% | 47 512 | $31 954 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $985 774 | 1,48% | 4 136 | $-355 557 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $868 958 | 1,31% | 9 888 | $-111 452 | Baisse ×1 | ||
| PSK | $854 077 | 1,29% | 27 975 | $123 968 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $780 752 | 1,18% | 3 902 | $-24 944 | Baisse ×2 | ||
| IBDX | $777 112 | 1,17% | 30 850 | $193 963 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $751 602 | 1,13% | 8 725 | $84 393 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $714 732 | 1,08% | 13 803 | $-41 831 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $713 692 | 1,07% | 953 | $86 561 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $702 756 | 1,06% | 972 | $358 862 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $699 563 | 1,05% | 22 944 | $2 524 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $695 682 | 1,05% | 1 865 | $-362 272 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $679 038 | 1,02% | 9 926 | $110 973 | |||
| VTI | $670 142 | 1,01% | 1 811 | $90 573 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $645 968 | 0,97% | 2 150 | $105 671 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $615 851 | 0,93% | 513 | $35 702 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $580 118 | 0,87% | 8 142 | $49 748 | |||
| IWR | $540 016 | 0,81% | 4 895 | $60 747 | |||
| IJS | $529 225 | 0,80% | 3 872 | $76 855 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $519 644 | 0,78% | 6 739 | $60 718 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $474 945 | 0,72% | 1 329 | $-21 075 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $432 257 | 0,65% | 1 702 | $8 515 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $429 367 | 0,65% | 2 717 | $-66 415 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $425 115 | 0,64% | 3 618 | $65 159 | Hausse ×1 | ||
| VB | $424 065 | 0,64% | 1 399 | $38 433 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $411 965 | 0,62% | 1 890 | $15 762 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $410 520 | 0,62% | 1 164 | $-65 125 | Baisse ×2 | ||
| VO | $392 215 | 0,59% | 4 868 | $40 502 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $388 530 | 0,59% | 5 400 | $28 390 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $345 297 | 0,52% | 613 | $-15 563 | Baisse ×2 | ||
| IJJ | $327 961 | 0,49% | 2 220 | $41 688 | Hausse ×1 | ||
| MDYG | $320 241 | 0,48% | 2 857 | $43 026 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319 470 | 0,48% | 300 | $91 610 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $314 774 | 0,47% | 799 | $62 162 | |||
| MDYV | $305 227 | 0,46% | 3 218 | $29 863 | |||
| VWO | $305 076 | 0,46% | 5 111 | $35 869 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $287 530 | 0,43% | 7 958 | $-2 335 029 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $275 189 | 0,41% | 1 163 | $13 267 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $273 632 | 0,41% | 1 845 | $43 155 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $272 832 | 0,41% | 1 438 | $-167 123 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $269 555 | 0,41% | 2 791 | $1 545 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $268 480 | 0,40% | 1 832 | $2 419 | |||
| HDV | $265 466 | 0,40% | 9 685 | $-504 270 | Hausse ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $259 863 | 0,39% | 1 455 | $53 890 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $259 715 | 0,39% | 225 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256 164 | 0,39% | 725 | $-251 195 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $252 459 | 0,38% | 394 | Hausse ×1 | |||
| COWZ | $242 605 | 0,37% | 3 900 | $-2 625 446 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $234 500 | 0,35% | 2 800 | $21 448 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $214 952 | 0,32% | 1 830 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $209 663 | 0,32% | 419 | $-174 573 | Baisse ×2 | ||
| LQD | $209 523 | 0,32% | 1 921 | $787 | |||
| SLYG | $205 857 | 0,31% | 1 728 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $203 109 | 0,31% | 592 | $-2 894 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYV | Réduit | -146K | -$8.0M |
| SPYG | Réduit | -77K | -$7.1M |
| SPDW | Réduit | -42K | -$1.6M |
| SPMD | Réduit | -30K | -$1.5M |
| IBDR | Réduit | -45K | -$1.1M |
| IBDS | Réduit | -32K | -$773K |
| HDV | A acheté plus | +4K | -$504K |
| MSFT | Réduit | -999 | -$362K |
| AMAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$359K |
| AMZN | Réduit | -2K | -$356K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 30 juin 2026 | 9 799 | $2 191 453 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 3 268 | $1 430 796 | Ne suit plus |
| PAVE | 30 juin 2026 | 25 969 | $1 342 363 | Ne suit plus |
| WTAI | 30 juin 2026 | 34 151 | $988 999 | Ne suit plus |
| QQQM | 30 juin 2026 | 2 338 | $562 397 | |
| DTD | 30 juin 2026 | 6 122 | $528 668 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 982 | $479 456 | 21,7% |
| IHI | 30 juin 2026 | 8 716 | $465 678 | Ne suit plus |
| MDY | 30 juin 2026 | 743 | $461 857 | Ne suit plus |
| DGRW | 30 juin 2026 | 4 833 | $425 730 | |
| IYW | 30 juin 2026 | 2 206 | $406 843 | Ne suit plus |
| UNP | 30 juin 2026 | 1 666 | $404 968 | 12,6% |
| MADE | 30 juin 2026 | 11 562 | $392 515 | Ne suit plus |
| GE | 30 juin 2026 | 1 277 | $373 679 | -6,7% |
| WMT | 30 juin 2026 | 2 742 | $342 001 | -8,9% |
| COST | 30 juin 2026 | 338 | $336 390 | 0,8% |
| REET | 30 juin 2026 | 12 648 | $321 261 | Ne suit plus |
| GEV | 30 juin 2026 | 328 | $293 340 | -17,4% |
| BX | 30 juin 2026 | 2 535 | $289 873 | 21,8% |
| HYIN | 30 juin 2026 | 19 315 | $276 783 | Ne suit plus |
| TDIV | 30 juin 2026 | 2 882 | $270 949 | |
| T | 30 juin 2026 | 9 555 | $270 509 | 22,6% |
| VYMI | 30 juin 2026 | 2 476 | $235 226 | |
| ITB | 31 mars 2026 | 2 334 | $224 737 | Ne suit plus |
| DEM | 30 juin 2026 | 4 430 | $219 180 | Ne suit plus |
| ABBV | 31 mars 2026 | 898 | $205 184 | 21,3% |
| HIG | 30 juin 2026 | 1 516 | $204 129 | 4,0% |
| IWB | 31 mars 2026 | 540 | $201 658 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2026 | 683 | $201 658 | 8,6% |