BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2056071 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $196.2M
- Positions
- 34
- Au
- 30 juin 2026
#6 521 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.1%
Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,74%
- Poids des 25 principales participations
- 98,50%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 12,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,86% Achats estimés $10 798 425 · Ventes $1 588 272
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 21,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 4
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34 257 270 | 17,46% | 772 256 | $4 047 089 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $21 767 056 | 11,09% | 311 403 | $2 376 338 | Hausse ×3 | ||
| SPTI | $20 106 452 | 10,25% | 708 223 | $1 164 576 | Hausse ×5 | ||
| MUB | $14 809 896 | 7,55% | 137 613 | $1 646 213 | Hausse ×6 | ||
| DFGR | $10 721 988 | 5,46% | 370 107 | $1 161 529 | Hausse ×3 | ||
| DFEM | $10 199 208 | 5,20% | 250 965 | $1 616 978 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $9 219 628 | 4,70% | 247 440 | $493 166 | Hausse ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8 548 277 | 4,36% | 156 964 | $-208 188 | Baisse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $7 789 798 | 3,97% | 145 346 | $2 116 481 | Hausse ×5 | ||
| DUHP | $7 265 707 | 3,70% | 174 112 | $1 139 718 | Hausse ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 812 123 | 3,47% | 82 421 | $1 026 500 | Hausse ×5 | ||
| STIP | $6 285 258 | 3,20% | 61 524 | $1 713 858 | Hausse ×4 | ||
| DIHP | $5 541 507 | 2,82% | 162 388 | $409 281 | Hausse ×2 | ||
| DISV | $5 128 077 | 2,61% | 127 787 | $197 054 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $4 649 852 | 2,37% | 12 566 | $739 132 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $3 289 792 | 1,68% | 89 299 | $251 143 | Baisse ×6 | ||
| MUNI | $3 149 588 | 1,61% | 59 878 | $707 267 | Hausse ×3 | ||
| DFUV | $3 120 828 | 1,59% | 56 732 | $371 595 | |||
| JMUB | $2 640 960 | 1,35% | 52 136 | $511 330 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $1 829 471 | 0,93% | 25 677 | $333 933 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $1 812 652 | 0,92% | 17 025 | $-511 | |||
| DFIV | $1 390 028 | 0,71% | 25 732 | $31 907 | |||
| VBR | $1 196 727 | 0,61% | 4 925 | $126 769 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $904 739 | 0,46% | 9 113 | $-152 262 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $836 822 | 0,43% | 17 946 | $99 420 | |||
| DFUS | $574 646 | 0,29% | 7 013 | $77 354 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $515 175 | 0,26% | 6 262 | $24 171 | |||
| DFSI | $336 762 | 0,17% | 7 467 | $20 161 | |||
| EFV | $316 611 | 0,16% | 4 136 | $9 099 | |||
| HYD | $286 525 | 0,15% | 5 563 | $7 621 | |||
| DFSE | $254 125 | 0,13% | 5 199 | $33 844 | |||
| SPY SPY | $238 100 | 0,12% | 319 | Hausse ×1 | |||
| FBTC | $213 543 | 0,11% | 4 183 | Hausse ×1 | |||
| DFIP | $201 242 | 0,10% | 4 878 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAT | $21 767 056 | 11,09% | en hausse ×3 |
| SPTI | $20 106 452 | 10,25% | en hausse ×5 |
| MUB | $14 809 896 | 7,55% | en hausse ×6 |
| DFGR | $10 721 988 | 5,46% | en hausse ×3 |
| DFGX | $7 789 798 | 3,97% | en hausse ×5 |
| DUHP | $7 265 707 | 3,70% | en hausse ×3 |
| VCIT | $6 812 123 | 3,47% | en hausse ×5 |
| STIP | $6 285 258 | 3,20% | en hausse ×4 |
| VTI | $4 649 852 | 2,37% | en hausse ×6 |
| MUNI | $3 149 588 | 1,61% | en hausse ×3 |
| JMUB | $2 640 960 | 1,35% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $238 100 | 319 | 0,12% |
| FBTC | $213 543 | 4 183 | 0,11% |
| DFIP | $201 242 | 4 878 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | Réduit | -5K | +$4.0M |
| DFAT | A acheté plus | +903 | +$2.4M |
| DFGX | A acheté plus | +37K | +$2.1M |
| STIP | A acheté plus | +17K | +$1.7M |
| MUB | A acheté plus | +14K | +$1.6M |
| DFEM | A acheté plus | +3K | +$1.6M |
| SPTI | A acheté plus | +47K | +$1.2M |
| DFGR | A acheté plus | +10K | +$1.2M |
| DUHP | A acheté plus | +7K | +$1.1M |
| VCIT | A acheté plus | +13K | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 30 juin 2026 | 9 636 | $970 569 | Ne suit plus |
| VGIT | 31 mars 2026 | 3 144 | $188 420 | |
| ORCL | 31 mars 2026 | 911 | $177 564 | -0,4% |
| BSVO | 31 mars 2026 | 7 375 | $171 838 | |
| VXUS | 30 juin 2025 | 2 407 | $149 503 | |
| DFIP | 31 mars 2026 | 3 449 | $143 324 | Ne suit plus |
| NUE | 31 mars 2026 | 712 | $116 135 | 47,5% |
| SKYW | 31 mars 2026 | 1 000 | $100 410 | 11,0% |
| WFC | 31 mars 2026 | 962 | $89 685 | 6,3% |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 400 | $74 632 | 16,3% |
| DFAS | 31 mars 2026 | 1 015 | $70 698 | Ne suit plus |
| DFAR | 31 mars 2026 | 2 867 | $65 658 | Ne suit plus |
| BND | 30 juin 2025 | 890 | $65 371 | |
| GBCI | 31 mars 2026 | 1 402 | $61 759 | 6,0% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 255 | $58 265 | 21,3% |
| MMM | 30 juin 2025 | 359 | $52 723 | 18,1% |
| PSA | 31 mars 2026 | 188 | $48 786 | 19,0% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 68 | $41 774 | |
| NULG | 30 juin 2025 | 500 | $39 140 | Ne suit plus |
| DFSV | 31 mars 2026 | 1 110 | $36 508 | Ne suit plus |
| PEP | 31 mars 2026 | 250 | $35 880 | -8,2% |
| ABT | 31 mars 2026 | 250 | $31 323 | 11,4% |
| RSP | 30 juin 2025 | 166 | $28 767 | Ne suit plus |
| FNDX | 30 juin 2025 | 1 169 | $27 595 | Ne suit plus |
| NTAP | 31 décembre 2025 | 200 | $23 692 | 80,2% |
| ICUI | 31 mars 2026 | 164 | $23 398 | 41,6% |
| ZION | 31 mars 2026 | 398 | $23 285 | 18,8% |
| VGLT | 31 mars 2026 | 358 | $19 977 | |
| BNDX | 30 juin 2025 | 389 | $18 991 | |
| DIS | 31 mars 2026 | 160 | $18 213 | 11,2% |
| SLYG | 30 juin 2025 | 212 | $17 596 | Ne suit plus |
| FNDF | 30 juin 2025 | 463 | $16 722 | Ne suit plus |
| VGSR | 31 mars 2026 | 1 554 | $16 162 | |
| FNDA | 30 juin 2025 | 563 | $15 408 | Ne suit plus |
| YUM | 31 mars 2026 | 100 | $15 128 | -3,3% |
| IVV | 31 mars 2026 | 22 | $15 069 | Ne suit plus |
| VOE | 30 juin 2025 | 88 | $14 128 | Ne suit plus |
| EQAL | 30 juin 2025 | 283 | $13 369 | Ne suit plus |
| VNQ | 30 juin 2025 | 129 | $11 685 | Ne suit plus |
| RWX | 31 mars 2026 | 398 | $11 144 | Ne suit plus |
| SCHF | 30 juin 2025 | 540 | $10 691 | Ne suit plus |
| EGO | 31 décembre 2025 | 300 | $8 667 | 24,5% |
| SCHA | 30 juin 2025 | 327 | $7 658 | Ne suit plus |
| FNDC | 30 juin 2025 | 201 | $7 293 | Ne suit plus |
| FNDE | 30 juin 2025 | 236 | $7 258 | Ne suit plus |
| SOLV | 30 juin 2025 | 89 | $6 768 | 16,7% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 19 | $6 576 | 20,4% |
| AAPL | 31 mars 2026 | 18 | $4 894 | 21,4% |
| SCHH | 30 juin 2025 | 227 | $4 877 | Ne suit plus |
| YUMC | 31 mars 2026 | 100 | $4 774 | 0,6% |
| IAU | 30 juin 2025 | 80 | $4 717 | Ne suit plus |
| SCHE | 30 juin 2025 | 156 | $4 312 | Ne suit plus |
| SCHC | 30 juin 2025 | 116 | $4 157 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2026 | 18 | $4 121 | 12,9% |
| QQQM | 31 mars 2026 | 16 | $4 047 | |
| V | 31 mars 2026 | 10 | $3 508 | 21,7% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 7 | $3 386 | 30,2% |
| SCHX | 31 mars 2026 | 108 | $2 907 | Ne suit plus |
| VIGI | 31 mars 2026 | 31 | $2 835 | |
| DFSD | 31 mars 2026 | 53 | $2 542 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 10 | $2 359 | 23,8% |
| SPYM | 31 mars 2026 | 28 | $2 247 | Ne suit plus |
| ACHR | 31 décembre 2025 | 231 | $2 212 | -18,0% |
| HD | 31 mars 2026 | 6 | $2 065 | 2,0% |
| VTEB | 31 mars 2026 | 41 | $2 062 | Ne suit plus |
| VNQI | 30 juin 2025 | 47 | $1 904 | |
| PNC | 31 mars 2026 | 9 | $1 879 | 17,2% |
| WMT | 31 mars 2026 | 15 | $1 672 | -17,0% |
| ETN | 31 mars 2026 | 5 | $1 593 | 17,7% |
| AXP | 31 mars 2026 | 4 | $1 480 | 10,8% |
| KO | 31 mars 2026 | 21 | $1 469 | 19,2% |
| XLK | 31 mars 2026 | 10 | $1 440 | Ne suit plus |
| ADI | 31 mars 2026 | 5 | $1 356 | 18,3% |
| ACN | 31 mars 2026 | 5 | $1 342 | -7,9% |
| UNH | 31 mars 2026 | 4 | $1 321 | 43,1% |
| IJH | 31 mars 2026 | 20 | $1 320 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2026 | 4 | $1 289 | 20,8% |
| LIN | 31 mars 2026 | 3 | $1 280 | -1,6% |
| IVE | 31 mars 2026 | 6 | $1 273 | Ne suit plus |
| MGC | 31 mars 2026 | 5 | $1 256 | Ne suit plus |
| JEPI | 31 mars 2026 | 21 | $1 203 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 10 | $1 195 | Ne suit plus |
| XLC | 31 mars 2026 | 10 | $1 178 | Ne suit plus |
| AVUV | 31 mars 2026 | 11 | $1 122 | Ne suit plus |
| PAVE | 31 mars 2026 | 23 | $1 100 | Ne suit plus |
| WM | 31 mars 2026 | 5 | $1 099 | -2,6% |
| XOM | 31 mars 2026 | 9 | $1 084 | -1,9% |
| LLY | 31 mars 2026 | 1 | $1 075 | 35,9% |
| VZ | 31 mars 2026 | 26 | $1 059 | -1,5% |
| ATO | 31 mars 2026 | 6 | $1 006 | -8,3% |
| JPEF | 31 mars 2026 | 13 | $971 | |
| VTWG | 31 mars 2026 | 4 | $944 | |
| MCD | 31 mars 2026 | 3 | $917 | -13,6% |
| DCI | 31 mars 2026 | 10 | $887 | 10,0% |
| ICOW | 30 juin 2025 | 28 | $880 | Ne suit plus |
| GS | 31 mars 2026 | 1 | $879 | 21,1% |
| COST | 31 mars 2026 | 1 | $863 | -5,3% |
| NVS | 31 mars 2026 | 5 | $690 | 2,8% |
| EJUL | 31 mars 2026 | 23 | $682 | Ne suit plus |
| CIBR | 31 mars 2026 | 9 | $644 | |
| MRK | 31 mars 2026 | 6 | $632 | 26,1% |
| BBY | 31 mars 2026 | 9 | $603 | 36,1% |
| COWZ | 31 mars 2026 | 10 | $602 | Ne suit plus |
| MEMX | 30 juin 2025 | 21 | $588 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2026 | 3 | $586 | -2,9% |
| PG | 31 mars 2026 | 4 | $574 | -0,8% |
| ROL | 31 mars 2026 | 9 | $541 | -31,6% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 1 | $469 | -52,0% |
| DFCF | 31 mars 2026 | 11 | $469 | Ne suit plus |
| DLR | 31 mars 2026 | 3 | $465 | 9,0% |
| TJX | 31 mars 2026 | 3 | $461 | -11,6% |
| CVX | 31 mars 2026 | 3 | $458 | -0,1% |
| EMXC | 31 mars 2026 | 6 | $437 | |
| JNJ | 31 mars 2026 | 2 | $414 | 9,3% |
| WTPI | 31 mars 2026 | 12 | $397 | Ne suit plus |
| LIT | 31 mars 2026 | 6 | $390 | Ne suit plus |
| PLD | 31 mars 2026 | 3 | $383 | 6,9% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 3 | $378 | -35,2% |
| AMT | 31 mars 2026 | 2 | $352 | 2,4% |
| INDS | 30 juin 2025 | 9 | $333 | Ne suit plus |
| PDBC | 31 mars 2026 | 25 | $332 | |
| ICE | 31 mars 2026 | 2 | $324 | 2,3% |
| FTNT | 31 mars 2026 | 4 | $318 | 82,9% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 1 | $313 | 18,9% |
| MCH | 31 mars 2026 | 10 | $283 | Ne suit plus |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 | $258 | 37,3% |
| MDLZ | 31 mars 2026 | 4 | $216 | 11,2% |
| NEE | 31 mars 2026 | 2 | $161 | -8,5% |
| AAL | 31 décembre 2025 | 10 | $113 | -10,8% |