BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.
CIK 2022456 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $238.9M
- Positions
- 72
- Au
- 30 juin 2026
#5 870 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.2%
Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,67%
- Poids des 25 principales participations
- 89,98%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 16,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,31% Achats estimés $13 899 642 · Ventes $2 991 261
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 17
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,2%
Healthcare
3,7%
Industrials
2,8%
Retail
1,0%
Energy
0,9%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
82,7%
Portefeuille complet 72 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $36 701 048 | 15,36% | 370 792 | $852 764 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $25 929 669 | 10,86% | 121 866 | $4 983 281 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $19 743 326 | 8,27% | 53 595 | $-4 044 827 | Baisse ×5 | ||
| IVV | $16 045 520 | 6,72% | 21 424 | $2 007 309 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $14 153 522 | 5,93% | 95 431 | $2 621 224 | Hausse ×3 | ||
| GAL | $9 036 803 | 3,78% | 171 020 | $367 826 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 847 809 | 3,70% | 44 219 | $1 109 377 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $8 731 463 | 3,66% | 113 232 | $1 400 281 | Hausse ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7 908 252 | 3,31% | 183 315 | $722 958 | Hausse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 365 624 | 3,08% | 23 394 | $-361 602 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $7 259 067 | 3,04% | 91 401 | $-668 338 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 835 205 | 2,44% | 20 165 | $711 152 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $5 360 323 | 2,24% | 14 485 | $636 687 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 2,19% | 7 | $214 970 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 136 922 | 2,15% | 12 055 | $1 013 307 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 990 128 | 2,09% | 16 469 | $1 246 302 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 404 472 | 1,84% | 5 980 | $949 999 | Baisse ×1 | ||
| DUSB | $3 963 149 | 1,66% | 78 045 | $-196 572 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $3 959 015 | 1,66% | 11 548 | $1 117 086 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $3 659 590 | 1,53% | 30 619 | $989 318 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 861 394 | 1,20% | 3 831 | $369 490 | |||
| BRKB | $2 341 825 | 0,98% | 4 680 | $505 052 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $1 965 374 | 0,82% | 3 067 | $957 293 | |||
| NOBL | $1 878 327 | 0,79% | 33 446 | $97 465 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 604 181 | 0,67% | 6 730 | $162 744 | Baisse ×2 | ||
| FBND | $1 588 556 | 0,67% | 34 921 | $-416 489 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 577 439 | 0,66% | 11 537 | $135 087 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $1 359 104 | 0,57% | 17 999 | $-224 426 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 303 390 | 0,55% | 12 947 | $-88 608 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $1 180 285 | 0,49% | 11 362 | $32 791 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $813 220 | 0,34% | 763 | $272 198 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $741 043 | 0,31% | 9 025 | $-15 381 | Baisse ×5 | ||
| VHT | $707 159 | 0,30% | 2 365 | $63 099 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $679 597 | 0,28% | 13 892 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $659 725 | 0,28% | 3 980 | $57 645 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $602 283 | 0,25% | 1 704 | $113 356 | |||
| XAR | $600 216 | 0,25% | 2 115 | $63 048 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $596 654 | 0,25% | 5 268 | $-58 053 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $527 823 | 0,22% | 1 415 | $-139 964 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $521 544 | 0,22% | 1 240 | $60 574 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $519 032 | 0,22% | 2 869 | $44 832 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $502 522 | 0,21% | 1 787 | $127 545 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $491 069 | 0,21% | 715 | $79 955 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $484 170 | 0,20% | 4 122 | $167 447 | Hausse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $482 208 | 0,20% | 974 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $455 803 | 0,19% | 6 335 | $37 756 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $451 696 | 0,19% | 3 956 | $-15 192 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $421 649 | 0,18% | 9 989 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $417 412 | 0,17% | 1 658 | $122 930 | Hausse ×1 | ||
| VOX | $407 633 | 0,17% | 2 216 | $9 108 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $395 600 | 0,17% | 681 | Hausse ×1 | |||
| SMH SMH | $379 610 | 0,16% | 578 | $157 709 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $374 822 | 0,16% | 5 216 | $-241 761 | |||
| VTEB | $316 378 | 0,13% | 6 255 | $4 316 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $305 855 | 0,13% | 255 | $71 314 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $295 533 | 0,12% | 2 015 | $4 435 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $288 093 | 0,12% | 2 141 | $53 953 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $287 468 | 0,12% | 761 | $51 931 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $286 854 | 0,12% | 6 775 | $71 245 | Hausse ×1 | ||
| FXU | $274 084 | 0,11% | 5 555 | $-1 388 | |||
| MUNI | $269 887 | 0,11% | 5 130 | $-40 246 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267 308 | 0,11% | 1 052 | $10 030 | |||
| GSLC | $263 490 | 0,11% | 1 857 | $31 124 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $255 877 | 0,11% | 716 | $49 984 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $248 167 | 0,10% | 1 308 | $31 155 | Hausse ×1 | ||
| IXC | $245 650 | 0,10% | 5 000 | $-42 400 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $236 668 | 0,10% | 694 | Hausse ×1 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $226 963 | 0,10% | 1 100 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $206 545 | 0,09% | 631 | Hausse ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $206 364 | 0,09% | 1 580 | Hausse ×1 | |||
| ARKK | $203 909 | 0,09% | 2 523 | ||||
| GLDG | $11 756 | 0,00% | 12 961 | $-3 668 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $36 701 048 | 15,36% | en hausse ×6 |
| RSP | $25 929 669 | 10,86% | en hausse ×6 |
| IJR | $14 153 522 | 5,93% | en hausse ×3 |
| IJH | $8 731 463 | 3,66% | en hausse ×5 |
| SDVY | $7 908 252 | 3,31% | en hausse ×6 |
| GLDM | $7 259 067 | 3,04% | en hausse ×6 |
| QQQM | $4 990 128 | 2,09% | en hausse ×6 |
| VGT | $3 659 590 | 1,53% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | A acheté plus | +13K | +$5.0M |
| GLD | Réduit | -2K | -$4.0M |
| IJR | A acheté plus | +3K | +$2.6M |
| IVV | Réduit | -66 | +$2.0M |
| IJH | A acheté plus | +5K | +$1.4M |
| QQQM | A acheté plus | +715 | +$1.2M |
| MTUM | Réduit | -293 | +$1.1M |
| NVDA | Réduit | -152 | +$1.1M |
| ETN | A acheté plus | +526 | +$1.0M |
| VGT | A acheté plus | +27K | +$989K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHX | 30 septembre 2025 | 16 292 | $398 167 | Ne suit plus |
| K | 31 décembre 2025 | 4 279 | $350 964 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 4 511 | $334 130 | |
| MUB | 31 mars 2025 | 3 129 | $333 395 | Ne suit plus |
| ESGU | 31 mars 2025 | 2 131 | $274 515 | |
| CSCO | 30 juin 2025 | 3 682 | $227 216 | 58,8% |
| BND | 31 mars 2025 | 3 141 | $225 869 | |
| FTGC | 31 décembre 2025 | 8 709 | $225 563 | |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 411 | $224 705 | 7,0% |
| ARKK | 31 décembre 2025 | 2 523 | $217 735 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 256 | $216 914 | 13,0% |
| CEG | 30 juin 2026 | 776 | $216 698 | 10,8% |
| IXC | 30 juin 2025 | 5 000 | $210 350 | Ne suit plus |
| FTGC | 30 juin 2026 | 7 215 | $207 143 | |
| ESGD | 31 mars 2025 | 2 709 | $206 264 | |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 228 | $203 572 | 78,0% |
| MINT | 31 mars 2026 | 2 026 | $203 289 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 2 953 | $201 217 | Ne suit plus |