Répartition sectorielle

04
Technology 1,2%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Healthcare 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 95,7%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $101 235 544 42,28% 1 151 975 $18 570 830 Hausse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $44 810 434 18,72% 147 831 $7 787 604 Hausse ×6
DEXC Dimensional ETF Trust $35 492 426 14,82% 429 629 $7 775 088 Hausse ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $11 123 863 4,65% 27 165 $1 368 916 Baisse ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $10 383 465 4,34% 206 062 $900 955 Baisse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 171 380 3,00% 21 172 $917 787 Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 283 788 0,95% 25 603 $111 629
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 069 113 0,86% 4 135 $17 657 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 056 675 0,86% 16 563 $194 416 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 674 519 0,70% 2 236 $189 119 Baisse ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 489 038 0,62% 28 757 $140 047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 230 708 0,51% 4 253 $-27 332 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 124 312 0,47% 3 014 $-86 673 Baisse ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1 078 147 0,45% 45 996 $79 071 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 075 305 0,45% 15 092 $108 209
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $957 239 0,40% 3 949 $113 560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831 264 0,35% 3 303 $21 675 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $801 873 0,33% 5 074 $-130 500 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $777 825 0,32% 2 102 $103 482
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $653 459 0,27% 11 331 $105 945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561 093 0,23% 4 551 $-7 596 Baisse ×1
SPY SPY $555 477 0,23% 744 $58 072 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552 473 0,23% 2 318 $25 966 Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $520 380 0,22% 1 732 $71 252 Baisse ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492 574 0,21% 2 580 Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $487 534 0,20% 5 054 $-110 860 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487 472 0,20% 2 436 $-53 515 Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $476 924 0,20% 7 990 $45 064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $458 205 0,19% 14 733 $-102 903 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436 652 0,18% 410 $146 154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422 684 0,18% 21 549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422 248 0,18% 20 734 $-1 203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422 210 0,18% 22 730 $-1 941
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $402 068 0,17% 15 755 $-1 576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386 792 0,16% 3 415 $-201 040 Baisse ×2
L Loews Corporation Common Stock $382 311 0,16% 3 377 $21 850
VXF Vanguard Extended Market ETF $366 214 0,15% 1 487 $60 106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357 825 0,15% 2 947 $62 624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $357 592 0,15% 3 706 $58 962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347 660 0,15% 986 $-50 075 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281 829 0,12% 2 945 $-3 158 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281 105 0,12% 859 $-80 946 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270 980 0,11% 767 $50 978
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $252 388 0,11% 1 277 $-29 037 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234 956 0,10% 657
VOO Vanguard S&P 500 ETF $229 773 0,10% 335 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222 099 0,09% 1 624 $-53 211 Hausse ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $215 879 0,09% 1 155 $-8 554 Baisse ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $210 423 0,09% 2 513 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPYM $101 235 544 42,28% en hausse ×3
VB $44 810 434 18,72% en hausse ×6
DEXC $35 492 426 14,82% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
COKE $492 574 2 580 0,21%
GOOGL $234 956 657 0,10%
VOO $229 773 335 0,10%
VEU $210 423 2 513 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +72K +$18.6M
VB A acheté plus +6K +$7.8M
DEXC A acheté plus +2K +$7.8M
IWB Réduit -194 +$1.4M
VONE Réduit -18 +$918K
SPDW Réduit -2K +$901K
WMT Réduit -1K -$201K
IWF A acheté plus +12K +$194K
IVV Réduit -38 +$189K
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$146K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFAR 31 mars 2026 119 825 $2 744 137
CVX 30 juin 2025 9 223 $1 542 948 44,2%
MGC 31 mars 2026 2 334 $586 317
FBND 30 juin 2026 11 473 $523 410
VNQ 31 mars 2026 5 087 $450 149
XMHQ 30 juin 2026 3 798 $392 563
IQLT 30 juin 2026 7 401 $342 140
VGSH 30 juin 2026 5 029 $294 393
SCHG 31 mars 2026 8 240 $268 791 24,5%
USRT 31 mars 2026 4 003 $228 011
ABT 31 mars 2026 1 804 $226 024 -2,5%
MGV 31 mars 2026 1 587 $224 090
PRF 30 septembre 2025 4 993 $211 037 22,4%
USFR 31 mars 2026 4 127 $207 683 0,1%
HYS 31 décembre 2025 2 158 $206 454
GOOGL 31 mars 2026 641 $200 777 20,5%