Brown Financial Advisory
CIK 1843853 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $239.4M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#5 863 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.1%
Valeur du portefeuille TQ : +18.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 91,18%
- Poids des 25 principales participations
- 96,49%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 4,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $11 232 535 · Ventes $3 625 451
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 22
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,2%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
96,6%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $101 235 544 | 42,28% | 1 151 975 | $18 570 830 | Hausse ×3 | ||
| VB | $44 810 434 | 18,72% | 147 831 | $7 787 604 | Hausse ×6 | ||
| DEXC | $35 492 426 | 14,82% | 429 629 | $7 775 088 | Hausse ×5 | ||
| IWB | $11 123 863 | 4,65% | 27 165 | $1 368 916 | Baisse ×6 | ||
| SPDW | $10 383 465 | 4,34% | 206 062 | $900 955 | Baisse ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7 171 380 | 3,00% | 21 172 | $917 787 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $2 283 788 | 0,95% | 25 603 | $111 629 | |||
| BRKB | $2 069 113 | 0,86% | 4 135 | $17 657 | Baisse ×3 | ||
| IWF | $2 056 675 | 0,86% | 16 563 | $194 416 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 674 519 | 0,70% | 2 236 | $189 119 | Baisse ×6 | ||
| SPEM | $1 489 038 | 0,62% | 28 757 | $140 047 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 230 708 | 0,51% | 4 253 | $-27 332 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 124 312 | 0,47% | 3 014 | $-86 673 | Baisse ×2 | ||
| SPHY | $1 078 147 | 0,45% | 45 996 | $79 071 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 075 305 | 0,45% | 15 092 | $108 209 | |||
| IWD | $957 239 | 0,40% | 3 949 | $113 560 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $831 264 | 0,35% | 3 303 | $21 675 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $801 873 | 0,33% | 5 074 | $-130 500 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $777 825 | 0,32% | 2 102 | $103 482 | |||
| SPSM | $653 459 | 0,27% | 11 331 | $105 945 | |||
| SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | $561 093 | 0,23% | 4 551 | $-7 596 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $555 477 | 0,23% | 744 | $58 072 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552 473 | 0,23% | 2 318 | $25 966 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $520 380 | 0,22% | 1 732 | $71 252 | Baisse ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $492 574 | 0,21% | 2 580 | Hausse ×1 | |||
| USMV | $487 534 | 0,20% | 5 054 | $-110 860 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $487 472 | 0,20% | 2 436 | $-53 515 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $476 924 | 0,20% | 7 990 | $45 064 | |||
| FNDX | $458 205 | 0,19% | 14 733 | $-102 903 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $436 652 | 0,18% | 410 | $146 154 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $422 684 | 0,18% | 21 549 | $-216 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $422 248 | 0,18% | 20 734 | $-1 203 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $422 210 | 0,18% | 22 730 | $-1 941 | |||
| SPAB | $402 068 | 0,17% | 15 755 | $-1 576 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $386 792 | 0,16% | 3 415 | $-201 040 | Baisse ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $382 311 | 0,16% | 3 377 | $21 850 | |||
| VXF | $366 214 | 0,15% | 1 487 | $60 106 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $357 825 | 0,15% | 2 947 | $62 624 | |||
| AVEM | $357 592 | 0,15% | 3 706 | $58 962 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $347 660 | 0,15% | 986 | $-50 075 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $281 829 | 0,12% | 2 945 | $-3 158 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281 105 | 0,12% | 859 | $-80 946 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $270 980 | 0,11% | 767 | $50 978 | |||
| VOE | $252 388 | 0,11% | 1 277 | $-29 037 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $234 956 | 0,10% | 657 | ||||
| VOO | $229 773 | 0,10% | 335 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 099 | 0,09% | 1 624 | $-53 211 | Hausse ×1 | ||
| QUS | $215 879 | 0,09% | 1 155 | $-8 554 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $210 423 | 0,09% | 2 513 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $101 235 544 | 42,28% | en hausse ×3 |
| VB | $44 810 434 | 18,72% | en hausse ×6 |
| DEXC | $35 492 426 | 14,82% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +72K | +$18.6M |
| VB | A acheté plus | +6K | +$7.8M |
| DEXC | A acheté plus | +2K | +$7.8M |
| IWB | Réduit | -194 | +$1.4M |
| VONE | Réduit | -18 | +$918K |
| SPDW | Réduit | -2K | +$901K |
| WMT | Réduit | -1K | -$201K |
| IWF | A acheté plus | +12K | +$194K |
| IVV | Réduit | -38 | +$189K |
| CAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$146K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 31 mars 2026 | 119 825 | $2 744 137 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2025 | 9 223 | $1 542 948 | 45,2% |
| MGC | 31 mars 2026 | 2 334 | $586 317 | Ne suit plus |
| FBND | 30 juin 2026 | 11 473 | $523 410 | Ne suit plus |
| VNQ | 31 mars 2026 | 5 087 | $450 149 | Ne suit plus |
| XMHQ | 30 juin 2026 | 3 798 | $392 563 | Ne suit plus |
| IQLT | 30 juin 2026 | 7 401 | $342 140 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 juin 2026 | 5 029 | $294 393 | |
| VWO | 31 mars 2025 | 6 267 | $275 999 | Ne suit plus |
| BNDX | 31 mars 2025 | 5 601 | $274 730 | |
| SCHG | 31 mars 2026 | 8 240 | $268 791 | Ne suit plus |
| XOM | 31 mars 2025 | 2 214 | $238 199 | 40,8% |
| USRT | 31 mars 2026 | 4 003 | $228 011 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 804 | $226 024 | 11,9% |
| MGV | 31 mars 2026 | 1 587 | $224 090 | Ne suit plus |
| PRF | 30 septembre 2025 | 4 993 | $211 037 | Ne suit plus |
| USFR | 31 mars 2026 | 4 127 | $207 683 | Ne suit plus |
| HYS | 31 décembre 2025 | 2 158 | $206 454 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 641 | $200 777 | 19,3% |