C2C Wealth Management, LLC

CIK 1868903 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations51,63%

Poids des 25 principales participations73,34%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions28,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,23% Achats estimés $3 973 826 · Ventes $5 229 723

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté17

Diminué24

Fermé4

Valeur du portefeuille $127.6M #7 895 sur 9 337 par valeur 13F · top 84.6%

Positions 95

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 19,0%

Energy 9,7%

Financials 3,8%

Healthcare 3,7%

Communication Services 2,6%

Consumer Staples 2,0%

Retail 2,0%

Real Estate 1,7%

Utilities 1,1%

Industrials 0,8%

Consumer products 0,5%

Materials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Autre/Non mappé 52,7%

Portefeuille complet 95 positions

					Série
IVV iShares Trust	$10 195 730	7,99%	13 614	$1 666 513	Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 383 921	7,35%	49 254	$3 217 759	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 070 059	7,11%	31 345	$-870 378	Baisse ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock	$7 631 946	5,98%	276 620	$453 610	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 903 705	4,63%	35 616	$-1 485 931	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 889 339	4,61%	15 788	$-212 641	Baisse ×1
IWM iShares Trust	$5 619 895	4,40%	18 705	$598 941	Baisse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5 264 621	4,12%	18 721	$727 562	Hausse ×3
IJH iShares Trust	$3 595 071	2,82%	46 623	$294 096	Baisse ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest,	$3 345 567	2,62%	230 094	$172 571
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3 125 096	2,45%	43 861	$250 403	Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2 431 527	1,91%	66 146	$-71 438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 362 463	1,85%	11 807	$1 052 196	Hausse ×3
AGG iShares Trust	$2 255 853	1,77%	22 791	$-52 671	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$2 180 918	1,71%	18 561	$223 356	Baisse ×1
IJJ iShares Trust	$1 936 445	1,52%	13 108	$84 890	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 855 775	1,45%	10 258	$159 717
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 801 265	1,41%	30 177	$132 363	Baisse ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 714 031	1,34%	12 080	$164 922	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$1 519 982	1,19%	11 052	$269 890
HYLB DBX ETF Trust	$1 369 427	1,07%	37 498	$25 251	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 314 257	1,03%	15 865	$186 748	Baisse ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1 303 872	1,02%	108 385	$-10 487	Baisse ×1
XLY XLY	$1 277 883	1,00%	10 896	$68 641	Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 259 360	0,99%	4 000	$-55 000
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1 257 342	0,99%	22 321	$-16 517
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 230 510	0,96%	22 953	$85 472	Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 181 154	0,93%	14 293	$124 949	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 155 363	0,91%	1 569	$290 208	Hausse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 034 900	0,81%	55 850	$28 483
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 020 635	0,80%	4 056	$138 961	Hausse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$965 000	0,76%	1 000	$573 240
USMV iShares Trust	$951 578	0,75%	9 865	$8 876	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$947 550	0,74%	790	$220 932
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$915 702	0,72%	3 842	$115 529
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$893 081	0,70%	15 674	$112 209	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$885 769	0,69%	16 678	$-135 925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$871 454	0,68%	6 374	$-209 960
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$825 341	0,65%	17 310	$66 817
IVE iShares Trust	$749 752	0,59%	3 302	$36 910	Baisse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$685 589	0,54%	9 589	$34 574	Hausse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$677 436	0,53%	7 792	$-26 883
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$656 233	0,51%	1 165	$22 885	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$654 135	0,51%	5 569	$222 036
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$644 622	0,51%	15 225	$-127 639	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$585 456	0,46%	1 170	$24 792
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$536 770	0,42%	1 502	$112 044	Hausse ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$531 990	0,42%	1 984	$34 542
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$509 670	0,40%	4 500	$-49 590
V Visa Inc.	$481 012	0,38%	1 402	$57 272
BA Boeing Company (The) Common Stock	$454 587	0,36%	2 100	$36 624
WELL Welltower Inc. Common Stock	$453 940	0,36%	2 000	$58 520
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$450 839	0,35%	1 245	$12 786
INCM Franklin Income Focus ETF	$447 252	0,35%	15 500	$102 252	Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$444 213	0,35%	856	$19 842
MRSH Marsh Common Stock	$430 009	0,34%	2 580	$-17 492
DTE DTE Energy Company Common Stock	$419 170	0,33%	2 751	$16 919
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$416 041	0,33%	7 424	$8 315
ET Energy Transfer LP Common Units	$410 946	0,32%	21 493	$-48 336	Baisse ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$398 360	0,31%	3 050	$28 700
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$364 833	0,29%	390	$-13 810	Hausse ×1
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest	$363 051	0,28%	26 232	$35 676
SHLD Global X Funds	$361 950	0,28%	19 000		Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$352 051	0,28%	3 840	$24 768
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$342 737	0,27%	590		Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$336 042	0,26%	2 118	$25 522
T AT&T Inc.	$327 990	0,26%	15 845	$-133 810	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$320 586	0,25%	909	$21 625
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$319 470	0,25%	300	$96 305	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$318 366	0,25%	1 254	$11 947
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$312 647	0,24%	2 650	$32 409
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$301 490	0,24%	3 435	$-17 553
MO Altria Group, Inc.	$295 283	0,23%	4 104	$24 460
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$288 441	0,23%	1 967	$4 328
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$277 807	0,22%	3 062	$-36 524
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$272 637	0,21%	5 202	$-780
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$254 558	0,20%	1 981	$-4 426	Baisse ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$250 118	0,20%	3 682	$32 328
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$248 800	0,19%	3 088	$27 097	Hausse ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$239 480	0,19%	1 632	$19 699
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$234 080	0,18%	2 432	$-316
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$224 565	0,18%	527		Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$222 646	0,17%	1 202		Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$220 093	0,17%	1 989	$-4 637	Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$217 028	0,17%	7 118	$1 210
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$214 878	0,17%	2 644	$13 802
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$209 599	0,16%	1 548	$-30 790
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$203 599	0,16%	622
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$201 348	0,16%	2 820	$-69 795
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$196 305	0,15%	16 059		Hausse ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock	$191 558	0,15%	23 620	$40 626
SONM Sonim Technologies, Inc. - Common Stock	$182 825	0,14%	35 500	$102 225	Hausse ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock	$132 000	0,10%	11 000	$56 540
INVE Identiv, Inc. - Common Stock	$37 800	0,03%	15 000	$800	Hausse ×1
IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock	$19 800	0,02%	10 000		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$10 195 730	7,99%	en hausse ×6
XLK	$9 383 921	7,35%	en hausse ×3
IBM	$5 264 621	4,12%	en hausse ×3
NVDA	$2 362 463	1,85%	en hausse ×3
GOOGL	$536 770	0,42%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SHLD	$361 950	19 000	0,28%
AMD	$342 737	590	0,27%
ETN	$224 565	527	0,18%
XLI	$222 646	1 202	0,17%
JPM	$203 599	622	0,16%
FTCS	$196 305	16 059	0,15%
IDAI	$19 800	10 000	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
XLK	A acheté plus	+3K	+$3.2M
IVV	A acheté plus	+557	+$1.7M
CVX	Réduit	-100	-$1.5M
NVDA	A acheté plus	+4K	+$1.1M
AAPL	Réduit	-8K	-$870K
IBM	A acheté plus	+3	+$728K
IWM	Réduit	-2K	+$599K
STX	Mouvement de prix uniquement	+0	+$573K
UTF	Réduit	-750	+$454K
IJH	Réduit	-2K	+$294K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BIO	30 juin 2026	1 715	$478 056	25,7%
MDLZ	30 juin 2025	6 359	$431 458	-13,7%
SDIV	30 juin 2026	20 898	$408 043	-3,1%
DIV	31 mars 2026	19 000	$329 080
NBY	31 mars 2026	45 000	$253 800	Ne suit plus
DVY	30 juin 2025	1 850	$248 436
VCSH	30 juin 2026	3 118	$247 164
MBB	30 juin 2026	2 526	$239 844
ED	30 juin 2025	1 982	$219 189	3,0%
MRK	30 juin 2025	2 333	$209 410	82,3%
JNJ	30 juin 2025	1 254	$207 890	67,6%
JPM	31 mars 2026	622	$200 421	13,0%
PDBC	31 décembre 2025	10 069	$135 224
LXP (déposé en tant que LXPXXXX)	31 décembre 2025	10 526	$94 313	22,9%
NBY	30 septembre 2025	98 000	$56 840	Ne suit plus
OPK	30 juin 2025	16 405	$27 232	18,2%