CAPSTONE CAPITAL LLC
CIK 1993327 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $175.1M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 97,05%
- Poids des 25 principales participations
- 99,87%
- Positions supérieures à 1%
- 5
- Nombre effectif de positions
- 3,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,23% Achats estimés $4 519 479 · Ventes $379 657
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83 096 660 | 47,46% | 1 873 234 | $11 622 978 | Hausse ×3 | ||
| DFIC | $39 701 387 | 22,68% | 1 065 523 | $2 251 417 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $21 229 808 | 12,13% | 522 387 | $3 116 210 | Baisse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $12 380 603 | 7,07% | 156 657 | $422 723 | Hausse ×5 | ||
| VTEB | $10 149 383 | 5,80% | 200 660 | $962 988 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $855 059 | 0,49% | 2 955 | $107 394 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $700 872 | 0,40% | 8 480 | $-16 157 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $682 307 | 0,39% | 3 410 | $78 709 | Baisse ×1 | ||
| BAB | $578 268 | 0,33% | 21 545 | $-48 849 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $538 641 | 0,31% | 1 444 | $2 265 | Baisse ×1 | ||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $469 198 | 0,27% | 10 158 | $-78 169 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $421 302 | 0,24% | 3 957 | $-119 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $420 267 | 0,24% | 1 176 | $75 195 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $393 167 | 0,22% | 525 | $50 232 | |||
| MUB | $386 840 | 0,22% | 3 595 | $5 284 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $382 536 | 0,22% | 1 605 | $75 546 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $338 658 | 0,19% | 4 133 | $45 587 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $306 869 | 0,18% | 29 450 | $4 123 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $304 198 | 0,17% | 702 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $286 625 | 0,16% | 950 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $276 305 | 0,16% | 370 | $35 679 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276 304 | 0,16% | 782 | $48 250 | Baisse ×1 | ||
| XMHQ | $240 434 | 0,14% | 2 130 | $20 256 | |||
| DFUV | $223 286 | 0,13% | 4 059 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $221 238 | 0,13% | 306 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $220 469 | 0,13% | 191 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $83 096 660 | 47,46% | en hausse ×3 |
| VCSH | $12 380 603 | 7,07% | en hausse ×5 |
| VTEB | $10 149 383 | 5,80% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +34K | +$11.6M |
| DFEM | Réduit | -2K | +$3.1M |
| DFIC | A acheté plus | +11K | +$2.3M |
| VTEB | A acheté plus | +17K | +$963K |
| VCSH | A acheté plus | +6K | +$423K |
| AAPL | A acheté plus | +9 | +$107K |
| NVDA | Réduit | -51 | +$79K |
| LVS | Réduit | -1 | -$78K |
| AMZN | A acheté plus | +131 | +$76K |
| GOOGL | Réduit | -24 | +$75K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FMB | 30 juin 2025 | 7 709 | $388 705 | |
| AVGO | 31 décembre 2025 | 1 111 | $366 530 | 4,5% |
| JPM | 31 décembre 2025 | 1 091 | $344 134 | 12,2% |
| IQLT | 30 juin 2025 | 6 428 | $255 127 | Ne suit plus |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 639 | $254 520 | 35,9% |
| LLY | 31 décembre 2025 | 312 | $238 056 | 19,8% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 046 | $216 417 | 24,9% |
| XMHQ | 31 mars 2025 | 2 130 | $209 741 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 464 | $206 350 | -24,8% |