Clear Street Derivatives LLC
CIK 1983408 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $12.4M
- Positions
- 35
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
#8 950 sur 9 443 par valeur 13F · top 94.8%
Valeur du portefeuille TQ : -99.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,31%
- Poids des 25 principales participations
- 99,83%
- Positions supérieures à 1%
- 3
- Nombre effectif de positions
- 2,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 0,0% Achats estimés $43 581 · Ventes $6 237 497 626
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 2
- Fermé
- 35
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 5,0%
Répartition sectorielle
Energy
92,2%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
7,5%
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNR Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Partner Interests | $7 444 614 | 60,05% | 515 555 | $-765 086 | Baisse ×2 | ||
| TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | $3 981 765 | 32,12% | 264 745 | $-3 108 527 | Baisse ×2 | ||
| BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant | $206 699 | 1,67% | 537 998 | $104 479 | |||
| MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants | $120 120 | 0,97% | 616 000 | $-22 176 | |||
| SPWRW SunPower Inc. - Warrant | $117 836 | 0,95% | 362 014 | $45 433 | |||
| CXAIW CXApp Inc. - Warrant | $74 275 | 0,60% | 999 669 | $-58 381 | |||
| MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants | $73 534 | 0,59% | 105 049 | $46 557 | |||
| GCLWW GCL Global Holdings Ltd - Warrants | $73 211 | 0,59% | 780 500 | $33 796 | |||
| VEEAW Veea Inc. - Warrant | $50 261 | 0,41% | 369 569 | $19 809 | |||
| BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant | $45 424 | 0,37% | 586 117 | $14 125 | |||
| COOT Australian Oilseeds Holdings Limited - Ordinary Shares | $32 929 | 0,27% | 43 905 | $-23 269 | |||
| RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | $31 983 | 0,26% | 712 307 | $-7 336 | |||
| APLMW Apollomics Inc. - Warrant | $22 033 | 0,18% | 497 350 | $17 806 | |||
| NAMMW Namib Minerals - Warrants | $19 128 | 0,15% | 98 090 | Hausse ×1 | |||
| ABLVW Able View Global Inc. - Warrant | $13 700 | 0,11% | 825 300 | $-8 418 | |||
| DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | $11 815 | 0,10% | 149 555 | Hausse ×1 | |||
| NVNIW Nvni Group Limited - Warrants | $10 623 | 0,09% | 206 275 | $4 724 | |||
| DHAIW DIH Holding US, Inc. - Warrant | $7 630 | 0,06% | 401 600 | $2 490 | |||
| SCAGW Scage Future - Warrants | $6 943 | 0,06% | 86 684 | Hausse ×1 | |||
| ONMDW OneMedNet Corp - Warrant | $6 499 | 0,05% | 240 717 | $337 | |||
| CEROW CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Warrants | $6 381 | 0,05% | 268 129 | $2 493 | |||
| VSEEW VSee Health, Inc. - Warrant | $5 325 | 0,04% | 150 000 | $-3 510 | |||
| ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant | $4 738 | 0,04% | 106 000 | $-2 438 | |||
| NUAIW New Era Energy & Digital, Inc. - Warrants | $4 645 | 0,04% | 50 000 | $-2 350 | |||
| COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | $4 584 | 0,04% | 129 872 | $298 | |||
| ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants | $4 473 | 0,04% | 70 000 | $490 | |||
| GCTSWS | $3 611 | 0,03% | 37 267 | $913 | |||
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 415 | 0,03% | 597 | Hausse ×1 | |||
| FASWF | $2 690 | 0,02% | 53 900 | $1 073 | |||
| BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | $2 280 | 0,02% | 12 000 | Hausse ×1 | |||
| PBMWW Psyence Biomedical Ltd. - Warrant | $2 220 | 0,02% | 109 356 | $372 | |||
| ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants | $1 483 | 0,01% | 25 000 | $-17 | |||
| RMCOW Royalty Management Holding Corporation - Warrant | $473 | 0,00% | 21 500 | $148 | |||
| BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant | $457 | 0,00% | 18 353 | $26 | |||
| XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant | $27 | 0,00% | 500 | $4 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TXO | Réduit | -105K | -$3.1M |
| MNR | Réduit | -12K | -$765K |
| BZAIW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$104K |
| CXAIW | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$58K |
| MDAIW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$47K |
| SPWRW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$45K |
| GCLWW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$34K |
| COOT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$23K |
| MRNOW | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$22K |
| VEEAW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$20K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 juin 2025 | 25 689 318 | $2 784 208 285 | 38,7% |
| MSTR | 30 juin 2025 | 5 408 815 | $1 559 199 100 | -72,3% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 3 166 000 | $820 500 560 | 8,7% |
| COIN | 30 juin 2025 | 2 301 296 | $396 352 210 | -51,4% |
| PLTR | 30 juin 2025 | 2 805 500 | $236 784 200 | 28,1% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 2 301 848 | $122 113 036 | |
| BABA | 30 juin 2025 | 878 153 | $116 118 171 | 10,5% |
| AMD | 30 juin 2025 | 848 012 | $87 124 753 | 228,4% |
| META | 30 juin 2025 | 146 378 | $84 366 424 | -25,9% |
| HOOD | 30 juin 2025 | 1 094 573 | $45 556 128 | 4,8% |
| SMCI | 30 juin 2025 | 1 297 080 | $44 412 019 | -23,9% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 107 900 | $18 065 697 | 32,1% |
| MSOS | 31 mars 2025 | 3 935 000 | $14 992 350 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 juin 2025 | 63 430 | $9 909 669 | 91,7% |
| ARKK | 31 mars 2025 | 166 303 | $9 441 021 | Ne suit plus |
| MSFT | 30 juin 2025 | 17 666 | $6 631 640 | -2,9% |
| ASML | 30 juin 2025 | 7 595 | $5 032 675 | 118,8% |
| ETHA | 30 juin 2025 | 362 977 | $5 016 342 | |
| SOXX | 31 mars 2025 | 22 958 | $4 947 219 | 175,2% |
| NFLX | 30 juin 2025 | 4 516 | $4 211 305 | -94,0% |
| ARM | 30 juin 2025 | 29 257 | $3 124 355 | 52,7% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 9 663 | $2 146 442 | 54,8% |
| GLD | 30 juin 2025 | 6 426 | $1 851 588 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 18 964 | $1 656 126 | |
| URA | 30 juin 2025 | 56 800 | $1 301 856 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2025 | 1 620 | $906 212 | Ne suit plus |
| TSM | 30 juin 2025 | 5 006 | $830 996 | 82,3% |
| SLV | 30 juin 2025 | 18 182 | $563 460 | Ne suit plus |
| AISPW | 31 mars 2025 | 261 730 | $536 547 | |
| QQQ | 30 juin 2025 | 1 012 | $474 547 | |
| PANW | 30 juin 2025 | 2 766 | $471 990 | 73,9% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 984 | $377 394 | -29,2% |
| RFACR | 31 mars 2025 | 1 080 000 | $168 696 | Ne suit plus |
| AQUNR | 31 mars 2025 | 736 155 | $125 146 | Ne suit plus |
| CSLRF | 31 mars 2025 | 813 400 | $121 929 | Ne suit plus |
| YOTAR | 30 juin 2025 | 493 304 | $79 422 | Ne suit plus |
| BNIXR | 31 mars 2025 | 720 197 | $69 283 | Ne suit plus |
| GBBKR | 30 juin 2025 | 627 000 | $62 073 | Ne suit plus |
| GDSTR | 31 mars 2025 | 380 000 | $60 990 | Ne suit plus |
| WTMAR | 31 mars 2025 | 430 033 | $43 003 | Ne suit plus |
| FTIIW | 31 mars 2025 | 1 729 629 | $26 636 | Ne suit plus |
| BRACR | 31 mars 2025 | 181 220 | $26 023 | Ne suit plus |
| RFACW | 31 mars 2025 | 780 500 | $24 586 | Ne suit plus |
| WINVR | 31 mars 2025 | 236 000 | $20 910 | Ne suit plus |
| LDTDF | 30 juin 2025 | 286 746 | $17 377 | Ne suit plus |
| HCVIW | 30 juin 2025 | 98 090 | $14 714 | Ne suit plus |
| TETWF | 31 mars 2025 | 762 600 | $13 193 | Ne suit plus |
| MSSAR | 30 juin 2025 | 128 904 | $10 196 | Ne suit plus |
| EGUVF | 31 mars 2025 | 350 245 | $9 702 | Ne suit plus |
| VMCAW | 31 mars 2025 | 261 599 | $9 182 | Ne suit plus |
| KLTOW | 30 juin 2025 | 375 900 | $7 781 | Ne suit plus |
| PWUPW | 31 mars 2025 | 106 000 | $5 035 | Ne suit plus |
| OCEAW | 30 juin 2025 | 100 290 | $2 678 | Ne suit plus |
| VSTEW | 30 juin 2025 | 57 900 | $1 963 | Ne suit plus |
| AILWQ | 31 mars 2025 | 53 443 | $1 069 | Ne suit plus |
| ZCARW | 30 juin 2025 | 33 000 | $455 | Ne suit plus |