COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC
CIK 1845066 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $489.1M
- Positions
- 161
- Au
- 30 juin 2026
#3 829 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,90%
- Poids des 25 principales participations
- 64,50%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 45,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $20 682 079 · Ventes $7 640 158
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 76
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,5%
Energy
1,1%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,5%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
91,9%
Portefeuille complet 161 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMUB | $36 879 677 | 7,54% | 728 056 | $765 651 | Hausse ×4 | ||
| DFAE | $18 607 097 | 3,80% | 462 748 | $3 068 100 | Hausse ×3 | ||
| AVLV | $16 743 146 | 3,42% | 183 567 | $1 979 989 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $16 121 362 | 3,30% | 129 219 | $2 119 731 | Hausse ×4 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $15 295 124 | 3,13% | 666 309 | $-2 302 442 | Baisse ×1 | ||
| FNDA | $14 870 955 | 3,04% | 390 724 | $2 722 418 | Hausse ×4 | ||
| PFFD | $14 526 018 | 2,97% | 777 208 | $1 695 919 | Hausse ×4 | ||
| FNDF | $14 477 415 | 2,96% | 274 401 | $1 277 608 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $14 477 297 | 2,96% | 66 431 | $1 887 845 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $13 551 178 | 2,77% | 131 501 | $391 128 | Baisse ×5 | ||
| FNDC | $12 252 076 | 2,51% | 252 308 | $854 934 | Hausse ×3 | ||
| FNDX | $12 221 073 | 2,50% | 392 961 | $2 048 944 | Hausse ×5 | ||
| DFCF | $11 999 374 | 2,45% | 284 278 | $611 669 | Hausse ×4 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $10 582 378 | 2,16% | 347 077 | $112 912 | Hausse ×4 | ||
| AVEM | $9 846 129 | 2,01% | 102 043 | $1 465 890 | Baisse ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9 688 145 | 1,98% | 103 750 | $1 195 835 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $9 283 845 | 1,90% | 12 432 | $909 417 | Baisse ×2 | ||
| DISV | $8 868 730 | 1,81% | 221 000 | $291 043 | Hausse ×3 | ||
| DFIS | $8 719 633 | 1,78% | 248 919 | $616 308 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $8 662 413 | 1,77% | 12 613 | $1 047 196 | Baisse ×6 | ||
| VBR | $8 600 714 | 1,76% | 35 395 | $743 968 | Baisse ×3 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $8 182 601 | 1,67% | 366 184 | $1 603 444 | Hausse ×4 | ||
| DFSV | $7 941 787 | 1,62% | 204 738 | $857 995 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $7 050 610 | 1,44% | 85 628 | $865 216 | Baisse ×4 | ||
| AVRE | $5 987 126 | 1,22% | 126 364 | $734 043 | Hausse ×4 | ||
| DFNM | $5 892 182 | 1,20% | 121 903 | $308 001 | Hausse ×1 | ||
| PULS | $5 870 734 | 1,20% | 118 481 | $668 482 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $5 665 587 | 1,16% | 28 672 | $530 256 | Hausse ×5 | ||
| AVIV | $5 384 793 | 1,10% | 69 553 | $202 965 | Hausse ×1 | ||
| TFI | $5 155 248 | 1,05% | 112 560 | $26 342 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $4 349 874 | 0,89% | 110 012 | $452 913 | Hausse ×6 | ||
| EFV | $4 321 554 | 0,88% | 56 454 | $122 415 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $3 899 584 | 0,80% | 54 731 | $439 841 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 514 055 | 0,72% | 12 144 | $365 245 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $3 461 115 | 0,71% | 109 149 | $459 905 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 102 810 | 0,63% | 8 682 | $511 514 | Baisse ×2 | ||
| REET | $3 078 470 | 0,63% | 111 458 | $263 104 | Baisse ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $3 056 478 | 0,62% | 6 984 | $-315 745 | Baisse ×2 | ||
| SLYV | $3 049 952 | 0,62% | 27 953 | $398 875 | Baisse ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 844 112 | 0,58% | 29 800 | $203 671 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 781 845 | 0,57% | 32 540 | $291 269 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $2 744 619 | 0,56% | 50 807 | $13 940 | Baisse ×2 | ||
| VTEB | $2 695 762 | 0,55% | 53 297 | $586 313 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $2 659 287 | 0,54% | 16 828 | $194 349 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 623 006 | 0,54% | 13 109 | $296 859 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $2 460 182 | 0,50% | 25 473 | $153 206 | Baisse ×3 | ||
| FNDE | $2 356 476 | 0,48% | 59 387 | $145 545 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $2 313 321 | 0,47% | 3 089 | $295 555 | |||
| AVDE | $2 285 482 | 0,47% | 25 622 | $95 507 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 194 850 | 0,45% | 5 884 | $-139 072 | Baisse ×2 | ||
| TLH | $2 172 076 | 0,44% | 21 645 | $57 460 | Hausse ×5 | ||
| VB | $2 111 837 | 0,43% | 6 967 | $366 140 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $2 060 397 | 0,42% | 55 883 | $302 712 | Baisse ×6 | ||
| VIG | $2 001 441 | 0,41% | 8 458 | $207 638 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $2 000 225 | 0,41% | 18 586 | $475 805 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $1 854 287 | 0,38% | 67 650 | $-17 292 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 849 995 | 0,38% | 7 762 | $199 039 | Baisse ×1 | ||
| SCHQ | $1 762 347 | 0,36% | 56 305 | $-730 555 | Baisse ×2 | ||
| MDYV | $1 738 601 | 0,36% | 18 330 | $176 439 | Baisse ×1 | ||
| BKLC | $1 671 497 | 0,34% | 11 657 | $70 060 | Baisse ×2 | ||
| BKAG | $1 488 708 | 0,30% | 35 488 | $-387 417 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 448 634 | 0,30% | 1 255 | $990 523 | Baisse ×3 | ||
| AVUS | $1 439 107 | 0,29% | 11 236 | $189 889 | |||
| DFAC | $1 432 517 | 0,29% | 32 293 | $177 611 | |||
| VGK | $1 399 109 | 0,29% | 15 802 | $82 867 | Baisse ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $1 376 286 | 0,28% | 157 200 | $206 557 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 324 403 | 0,27% | 15 375 | $335 947 | Hausse ×1 | ||
| IDV | $1 303 678 | 0,27% | 31 467 | $-33 430 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 302 542 | 0,27% | 16 892 | $158 044 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $1 299 345 | 0,27% | 35 963 | $155 249 | Baisse ×4 | ||
| IWM | $1 294 839 | 0,26% | 4 310 | $226 087 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 201 772 | 0,25% | 12 238 | $84 368 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 169 444 | 0,24% | 975 | $223 920 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 133 890 | 0,23% | 4 506 | $117 777 | Baisse ×6 | ||
| PAAA | $1 102 869 | 0,23% | 21 511 | $-110 302 | Baisse ×3 | ||
| VOT | $1 087 671 | 0,22% | 3 551 | $202 130 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 069 003 | 0,22% | 13 268 | $125 042 | Hausse ×3 | ||
| BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $1 023 011 | 0,21% | 38 689 | Hausse ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 012 609 | 0,21% | 9 193 | $31 725 | Baisse ×2 | ||
| EFG | $1 001 457 | 0,20% | 8 049 | $143 908 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $991 810 | 0,20% | 3 030 | $56 381 | Baisse ×2 | ||
| VIS | $983 477 | 0,20% | 2 729 | $100 207 | Baisse ×4 | ||
| DFAI | $961 924 | 0,20% | 23 319 | $54 134 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $943 513 | 0,19% | 2 670 | $168 325 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $929 162 | 0,19% | 6 265 | $150 360 | |||
| IWD | $909 355 | 0,19% | 3 751 | $151 254 | Hausse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $893 570 | 0,18% | 3 431 | $16 683 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $879 378 | 0,18% | 4 133 | $86 173 | |||
| SCHK | $871 783 | 0,18% | 24 176 | $-23 357 | Baisse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $859 864 | 0,18% | 759 | $273 373 | Baisse ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $841 129 | 0,17% | 10 177 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $832 183 | 0,17% | 8 011 | $32 220 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $791 458 | 0,16% | 1 541 | $8 990 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $788 171 | 0,16% | 4 755 | $-84 630 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $762 824 | 0,16% | 13 867 | $90 829 | |||
| SCHC | $744 416 | 0,15% | 15 470 | $9 196 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $735 381 | 0,15% | 12 320 | $113 806 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $717 143 | 0,15% | 19 247 | $158 505 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $699 508 | 0,14% | 6 570 | $-197 | |||
| VEU | $698 056 | 0,14% | 8 335 | $62 710 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JMUB | $36 879 677 | 7,54% | en hausse ×4 |
| DFAE | $18 607 097 | 3,80% | en hausse ×3 |
| AVUV | $16 121 362 | 3,30% | en hausse ×4 |
| FNDA | $14 870 955 | 3,04% | en hausse ×4 |
| PFFD | $14 526 018 | 2,97% | en hausse ×4 |
| FNDF | $14 477 415 | 2,96% | en hausse ×3 |
| FNDC | $12 252 076 | 2,51% | en hausse ×3 |
| FNDX | $12 221 073 | 2,50% | en hausse ×5 |
| DFCF | $11 999 374 | 2,45% | en hausse ×4 |
| PFF | $10 582 378 | 2,16% | en hausse ×4 |
| VIGI | $9 688 145 | 1,98% | en hausse ×4 |
| DISV | $8 868 730 | 1,81% | en hausse ×3 |
| BSJR | $8 182 601 | 1,67% | en hausse ×4 |
| AVRE | $5 987 126 | 1,22% | en hausse ×4 |
| VOE | $5 665 587 | 1,16% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAE | A acheté plus | +4K | +$3.1M |
| FNDA | A acheté plus | +16K | +$2.7M |
| BSJQ | Réduit | -93K | -$2.3M |
| AVUV | A acheté plus | +2K | +$2.1M |
| FNDX | A acheté plus | +28K | +$2.0M |
| AVLV | A acheté plus | +424 | +$2.0M |
| VTV | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| PFFD | A acheté plus | +80K | +$1.7M |
| BSJR | A acheté plus | +72K | +$1.6M |
| AVEM | Réduit | -2K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JMST | 31 décembre 2025 | 18 770 | $958 021 | Ne suit plus |
| VGLT | 30 juin 2025 | 12 267 | $706 702 | |
| JMST | 31 mars 2025 | 8 550 | $433 571 | Ne suit plus |
| SHYG | 30 juin 2025 | 9 790 | $416 267 | Ne suit plus |
| BSJP | 31 décembre 2025 | 17 975 | $414 504 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 788 | $305 837 | 25,0% |
| JEPI | 30 juin 2025 | 5 284 | $301 928 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 052 | $278 685 | 10,1% |
| SDY | 31 mars 2026 | 1 948 | $271 084 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2025 | 2 952 | $265 857 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 4 298 | $263 295 | Ne suit plus |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 580 | $242 767 | 0,0% |
| AIG | 31 mars 2026 | 2 808 | $240 224 | 1,9% |
| VPL | 31 mars 2026 | 2 612 | $236 125 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2026 | 7 232 | $235 908 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 620 | $233 231 | Ne suit plus |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 2 298 | $231 409 | 0,2% |
| BSX | 30 septembre 2025 | 2 148 | $230 717 | -49,4% |
| RSPT | 31 décembre 2025 | 5 000 | $222 900 | Ne suit plus |
| APD | 30 septembre 2025 | 787 | $221 981 | 11,3% |
| CAT | 31 mars 2025 | 596 | $216 205 | 149,8% |
| CAT | 30 septembre 2025 | 555 | $215 457 | 72,7% |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 499 | $214 964 | -32,7% |
| DVN | 30 juin 2026 | 4 268 | $214 766 | 18,9% |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 085 | $214 067 | 26,1% |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 737 | $209 812 | 358,2% |
| DVY | 31 décembre 2025 | 1 463 | $207 892 | |
| VCR | 31 mars 2025 | 553 | $207 585 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 394 | $206 358 | 24,2% |
| PEP | 31 mars 2025 | 1 355 | $206 096 | -4,9% |
| SCHW | 31 mars 2025 | 2 726 | $201 751 | 42,0% |
| VDC | 31 mars 2025 | 950 | $200 811 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2025 | 1 375 | $200 764 | Ne suit plus |
| MPT | 30 juin 2025 | 11 000 | $66 330 | -5,0% |
| SCLXXXXX | 30 juin 2025 | 31 300 | $7 778 | Ne suit plus |