Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +31.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -8.5%

Annualisé : +20.0% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 21,7%
Industrials 21,5%
Real Estate 9,0%
Technology 8,1%
Utilities 6,4%
Healthcare 4,6%
Communication Services 4,3%
Retail 3,2%
Consumer Staples 2,2%
Materials 2,2%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,5%
Autre/Non mappé 13,4%

Portefeuille complet 73 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 129 054 10,13% 51 776 $-637 109 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 292 902 7,86% 16 395 $-4 600 613 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 218 712 4,86% 150 996 $2 590 455 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 194 328 4,25% 10 265 $147 070 Hausse ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $7 162 387 4,24% 131 904 $-1 435 927 Baisse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 001 899 4,14% 121 224 $2 869 089 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6 021 168 3,56% 62 950 $-405 472 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 920 097 3,50% 17 777 $776 144
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 803 175 3,43% 64 401 $246 795 Baisse ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $5 780 340 3,42% 33 998 $-775 335 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 850 340 2,28% 7 507 $1 050 079
R Ryder System, Inc. Common Stock $3 836 479 2,27% 16 837 $-604 617
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $3 824 788 2,26% 23 501 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 778 183 2,23% 36 017 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 431 287 2,03% 12 609 $-1 086 361 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 315 130 1,96% 12 673 $126 096
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $3 264 623 1,93% 81 473 $-728 369
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2 981 330 1,76% 44 624 $-398 492
GE GE Aerospace Common Stock $2 443 669 1,45% 7 825 $-480 768
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2 413 285 1,43% 30 766 $-332 078 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 326 422 1,38% 4 672 $-21 408 Baisse ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2 226 503 1,32% 44 063 $-381 979 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 138 407 1,26% 5 714 $849 188 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 908 166 1,13% 41 027 $-41 848
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 859 158 1,10% 1 956 $-438 868
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 837 258 1,09% 64 420 $379 936 Hausse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 811 250 1,07% 25 875 $-20 421 Baisse ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 808 596 1,07% 16 301 $-376 693 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 746 485 1,03% 6 139 $-418 617
T AT&T Inc. $1 711 904 1,01% 70 160 $247 752 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 698 930 1,00% 4 986 $-62 773
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 638 324 0,97% 8 902 $-6 676
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 621 152 0,96% 15 600 $-145 704
TGT Target Corporation Common Stock $1 557 499 0,92% 9 940 $259 236
F Ford Motor Company Common Stock $1 550 916 0,92% 128 600 $-236 624
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1 464 517 0,87% 24 040 $128 832 Baisse ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1 405 045 0,83% 30 340 $-41 566
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 385 045 0,82% 4 945 $-88 911
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 346 295 0,80% 20 595 $28 009
COP ConocoPhillips Common Stock $1 334 725 0,79% 10 665 $225 991
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 318 214 0,78% 58 020 $-71 114 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 110 313 0,66% 4 750 $52 250
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $862 486 0,51% 7 565 $-95 091
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $840 445 0,50% 5 785 $-7 867
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $835 867 0,49% 11 036 $-132 763
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $822 657 0,49% 3 708 $-59 625
VFC V.F. Corporation Common Stock $741 243 0,44% 52 720 $-138 127
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $719 299 0,43% 2 717 $29 262
SO Southern Company (The) Common Stock $700 421 0,41% 8 450 $-156 184 Baisse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $671 207 0,40% 8 644 $-60 853
MS Morgan Stanley Common Stock $643 234 0,38% 3 420 $-71 683
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $639 992 0,38% 3 034 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $607 538 0,36% 12 470 $27 808
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $567 069 0,34% 8 031 $-5 088 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $540 554 0,32% 4 496 $-87 222
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $537 033 0,32% 5 650 $98 932
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $516 182 0,31% 11 425 $20 223
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $495 560 0,29% 1 989 $21 501
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $470 179 0,28% 3 034 Hausse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $459 510 0,27% 600 $10 176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409 070 0,24% 1 860 $-113 981
SPY SPY $392 754 0,23% 515 $8 167
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $345 889 0,20% 14 032 $-41 254
DE Deere & Company Common Stock $344 505 0,20% 513 $19 094
IWR iShares Trust $338 804 0,20% 3 175 $-11 462
EPR EPR Properties Common Stock $334 254 0,20% 5 955 $-11 196
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $320 409 0,19% 2 205 $37 066
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290 560 0,17% 2 940 $23 784
IWM iShares Trust $280 391 0,17% 1 009 $-22 763
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $253 693 0,15% 2 002 $-17 378
RTX RTX Corporation Common Stock $243 758 0,14% 1 313 $-5 357
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $218 488 0,13% 768 $-12 731 Hausse ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $190 858 0,11% 17 335 $28 082

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $7 194 328 4,25% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $3 824 788 23 501 2,26%
DIS $3 778 183 36 017 2,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $639 992 3 034 0,38%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $470 179 3 034 0,28%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CAT Réduit -408 -$4.6M
USB A acheté plus +53K +$2.9M
BAC A acheté plus +52K +$2.6M
O Réduit -7K -$1.4M
UNP Réduit -4K -$1.1M
MSFT Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
VTI A acheté plus +2K +$849K
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$776K
GATX Réduit -3K -$775K
GBX Mouvement de prix uniquement +0 -$728K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 septembre 2026 25 581 $3 497 434 12,6%
HON 30 juin 2026 6 068 $1 371 550 -1,2%
LXP (déposé en tant que LXPXXXX) 31 décembre 2025 123 950 $1 110 592 23,2%
CVX 30 septembre 2026 2 087 $345 941 14,2%
COF 30 septembre 2025 1 416 $301 268 -5,3%
KTB 30 septembre 2026 2 726 $227 185 20,6%
MRK 30 juin 2025 2 405 $215 873 83,5%
VZ 30 septembre 2026 4 969 $210 387 -2,6%
SYK 30 septembre 2026 667 $209 998 11,5%
BEPC 30 septembre 2026 5 500 $204 160 2,8%
LOW 31 décembre 2025 809 $203 310 -17,6%
APLE 30 juin 2025 10 000 $129 100 54,6%
VYX 31 mars 2026 11 750 $119 850 32,5%
SVC 30 septembre 2026 31 850 $53 827 -4,5%
UTFRT 31 décembre 2025 12 010 $936 Ne suit plus