COOKE & BIELER LP
CIK 24386 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $7.2B
- Positions
- 100
- Au
- 30 juin 2026
#629 sur 9 443 par valeur 13F · top 6.7%
Valeur du portefeuille TQ : -3.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 26,71%
- Poids des 25 principales participations
- 52,77%
- Positions supérieures à 1%
- 45
- Nombre effectif de positions
- 60,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,13% Achats estimés $376 461 760 · Ventes $1 128 911 303
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 73
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +7.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Financials
20,5%
Industrials
20,4%
Health Care
13,5%
Consumer Discretionary
8,5%
Financial Services
7,2%
Real Estate
5,6%
Communication Services
4,6%
Materials
3,5%
Energy
3,4%
Retail
3,1%
Consumer Staples
2,0%
Technology
1,7%
Consumer products
1,4%
Packaging
1,2%
Telecommunication
0,8%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
2,5%
Portefeuille complet 100 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $283 816 615 | 3,94% | 5 500 322 | $-20 894 737 | Hausse ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $244 421 097 | 3,39% | 2 098 936 | $41 101 872 | Baisse ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $206 174 823 | 2,86% | 650 599 | $-6 740 835 | Baisse ×5 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $186 483 562 | 2,59% | 3 954 274 | $959 017 | Baisse ×3 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $179 119 183 | 2,48% | 1 845 448 | $170 593 | Baisse ×2 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $176 486 957 | 2,45% | 85 120 | $-53 879 678 | Baisse ×3 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $171 369 328 | 2,38% | 755 630 | $21 653 128 | Baisse ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $166 172 673 | 2,30% | 2 194 278 | $-14 447 735 | Baisse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $159 181 360 | 2,21% | 1 312 403 | $51 872 023 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $153 039 341 | 2,12% | 2 045 707 | $9 374 450 | Baisse ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $147 077 840 | 2,04% | 525 278 | $5 636 256 | Baisse ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $140 226 313 | 1,94% | 926 626 | $-7 339 073 | Baisse ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $137 324 990 | 1,90% | 3 473 065 | $-1 396 935 | Baisse ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $136 278 032 | 1,89% | 593 623 | $31 965 957 | Hausse ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $135 112 606 | 1,87% | 1 051 051 | $12 157 203 | Baisse ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $128 238 782 | 1,78% | 1 011 666 | $-8 436 455 | Baisse ×3 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $128 102 071 | 1,78% | 1 758 919 | $-5 731 104 | Baisse ×2 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $126 610 479 | 1,76% | 725 229 | $-12 007 279 | Baisse ×2 | ||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $125 233 174 | 1,74% | 1 269 727 | $28 072 862 | Hausse ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $118 176 846 | 1,64% | 2 291 137 | $-9 578 952 | Baisse ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $113 012 054 | 1,57% | 2 653 488 | $3 872 153 | Baisse ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $112 764 429 | 1,56% | 2 298 969 | $4 497 921 | Hausse ×3 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $111 702 250 | 1,55% | 262 557 | $7 069 349 | Baisse ×6 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $111 050 843 | 1,54% | 2 476 050 | $40 168 | Baisse ×1 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $108 709 632 | 1,51% | 631 996 | $35 865 672 | Hausse ×2 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $106 069 842 | 1,47% | 1 650 122 | $-9 980 193 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $105 144 463 | 1,46% | 1 092 410 | $5 805 790 | Hausse ×3 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $104 206 717 | 1,44% | 1 831 401 | $-17 741 535 | Baisse ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $103 056 401 | 1,43% | 706 931 | $4 928 529 | Baisse ×6 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $102 062 156 | 1,42% | 757 756 | $23 792 149 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $99 940 312 | 1,39% | 240 455 | $33 461 490 | Baisse ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $97 650 384 | 1,35% | 695 070 | $28 227 916 | Hausse ×2 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $97 528 446 | 1,35% | 3 602 824 | $1 687 195 | Baisse ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $94 311 161 | 1,31% | 907 187 | $-27 571 567 | Baisse ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $91 823 270 | 1,27% | 253 131 | $18 791 850 | Hausse ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $89 210 513 | 1,24% | 549 495 | $12 149 473 | Hausse ×1 | ||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $88 957 043 | 1,23% | 306 231 | $2 445 045 | Baisse ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $86 929 080 | 1,21% | 1 789 769 | $-30 484 580 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $85 657 947 | 1,19% | 251 388 | $1 792 573 | Baisse ×3 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $79 217 528 | 1,10% | 836 422 | $-26 948 412 | Baisse ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $78 542 677 | 1,09% | 950 995 | $-21 082 355 | Baisse ×6 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $75 701 811 | 1,05% | 1 787 528 | $2 616 292 | Baisse ×2 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $74 438 491 | 1,03% | 2 827 136 | $-9 121 685 | Baisse ×3 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $73 492 970 | 1,02% | 165 227 | $25 221 839 | Baisse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $72 670 981 | 1,01% | 1 275 377 | $9 174 398 | Baisse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $71 272 095 | 0,99% | 299 450 | $9 369 791 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $66 492 237 | 0,92% | 2 815 082 | $-1 568 598 | Baisse ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $65 406 363 | 0,91% | 504 173 | $-7 930 095 | Baisse ×2 | ||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $64 411 732 | 0,89% | 1 105 022 | $-31 991 641 | Baisse ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $60 879 868 | 0,84% | 162 329 | $293 649 | Baisse ×1 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $60 858 058 | 0,84% | 5 735 915 | $-15 808 511 | Baisse ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $55 996 703 | 0,78% | 28 672 | $14 447 986 | Hausse ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $51 580 293 | 0,72% | 1 785 403 | Hausse ×1 | |||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $49 079 069 | 0,68% | 337 731 | $-42 830 245 | Baisse ×3 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $48 104 262 | 0,67% | 1 500 913 | $-10 940 843 | Baisse ×3 | ||
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock | $46 063 748 | 0,64% | 1 284 544 | $-18 472 835 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $45 003 906 | 0,62% | 1 062 917 | $-9 915 998 | Baisse ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42 329 229 | 0,59% | 704 079 | $18 620 252 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $41 448 218 | 0,57% | 185 078 | $8 810 399 | Hausse ×1 | ||
| WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock | $39 882 952 | 0,55% | 1 276 663 | $-14 187 625 | Baisse ×6 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $36 796 819 | 0,51% | 229 378 | $-536 973 | Hausse ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $35 989 360 | 0,50% | 390 044 | $-1 631 680 | Baisse ×6 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $35 559 998 | 0,49% | 2 509 527 | $-9 980 032 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $35 399 701 | 0,49% | 452 508 | $-4 921 144 | Baisse ×6 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $35 149 827 | 0,49% | 125 075 | $10 089 549 | Baisse ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $34 143 013 | 0,47% | 591 221 | $-15 314 106 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $33 493 310 | 0,46% | 131 879 | $674 551 | Baisse ×6 | ||
| ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock | $33 031 304 | 0,46% | 353 465 | $-14 199 440 | Baisse ×2 | ||
| DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock | $32 290 025 | 0,45% | 1 870 801 | $-6 393 683 | Baisse ×1 | ||
| HNI HNI Corporation Common Stock | $32 285 852 | 0,45% | 798 957 | $29 543 | Baisse ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $30 885 026 | 0,43% | 389 864 | $8 443 134 | Hausse ×1 | ||
| MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock | $30 281 129 | 0,42% | 1 103 942 | $-8 305 016 | Baisse ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $28 303 651 | 0,39% | 5 099 757 | $-11 783 305 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $28 216 313 | 0,39% | 129 166 | $1 933 456 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $27 491 783 | 0,38% | 196 426 | $4 823 052 | Baisse ×4 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $27 096 305 | 0,38% | 238 755 | $-10 225 471 | Hausse ×2 | ||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $26 255 213 | 0,36% | 2 551 527 | $-3 615 456 | Baisse ×1 | ||
| IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock | $26 153 987 | 0,36% | 233 810 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87877F103) | $25 706 835 | 0,36% | 549 174 | Hausse ×1 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $25 346 988 | 0,35% | 330 340 | $-26 320 721 | Baisse ×2 | ||
| STC Stewart Information Services Corporation Common Stock | $24 446 414 | 0,34% | 370 288 | $-14 257 909 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $21 415 878 | 0,30% | 54 928 | $874 423 | Hausse ×1 | ||
| RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock | $21 334 464 | 0,30% | 292 313 | $-12 338 400 | Baisse ×2 | ||
| CNMD CONMED Corporation Common Stock | $18 770 590 | 0,26% | 573 498 | $-16 157 417 | Baisse ×1 | ||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $15 502 723 | 0,21% | 3 781 152 | $-10 134 816 | Baisse ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $14 130 916 | 0,20% | 67 499 | $-9 180 915 | Baisse ×1 | ||
| IDT IDT Corporation Class B Common Stock | $14 076 988 | 0,20% | 242 039 | $-6 023 865 | Baisse ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $12 350 271 | 0,17% | 1 188 669 | $-7 178 991 | Baisse ×2 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $11 728 168 | 0,16% | 147 803 | Hausse ×1 | |||
| VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | $10 421 145 | 0,14% | 999 151 | $-3 403 812 | Baisse ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1 238 589 | 0,02% | 7 303 | $-65 860 106 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $1 145 893 | 0,02% | 2 290 | $38 941 | Baisse ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $842 730 | 0,01% | 4 180 | $-47 695 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $822 308 | 0,01% | 2 301 | $45 321 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $612 762 | 0,01% | 1 872 | $62 094 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $565 328 | 0,01% | 1 600 | $106 352 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494 427 | 0,01% | 2 733 | $42 553 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $474 087 | 0,01% | 2 752 | $-69 359 | Baisse ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $378 750 | 0,01% | 2 500 | $-20 500 | |||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $347 647 | 0,00% | 20 930 | $-32 660 882 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| WTM | Réduit | -20K | -$53.9M |
| PPG | A acheté plus | +308K | +$51.9M |
| TKR | Réduit | -576K | -$42.8M |
| RBA | Réduit | -22K | +$41.1M |
| MIDD | A acheté plus | +83K | +$35.9M |
| UNH | Réduit | -5K | +$33.5M |
| FUL | Réduit | -458K | -$32.0M |
| AJG | A acheté plus | +112K | +$32.0M |
| OXY | Réduit | -17K | -$30.5M |
| ALLE | A acheté plus | +217K | +$28.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GNTX | 31 mars 2025 | 3 773 106 | $108 401 335 | 2,9% |
| XPO | 31 mars 2026 | 698 703 | $94 960 725 | 3,2% |
| AEO | 30 juin 2025 | 7 791 193 | $90 533 663 | 69,9% |
| KMX | 31 décembre 2025 | 1 665 359 | $74 724 658 | 59,4% |
| FLO | 31 décembre 2025 | 5 463 003 | $71 292 189 | -34,3% |
| BAX | 31 décembre 2025 | 2 200 860 | $50 113 582 | 37,0% |
| AL | 31 décembre 2025 | 719 812 | $45 816 034 | Ne suit plus |
| GTES | 30 septembre 2025 | 1 916 446 | $44 135 751 | 5,4% |
| SWK | 30 juin 2026 | 596 900 | $42 415 714 | 5,8% |
| OTEX | 31 mars 2026 | 1 202 951 | $39 192 144 | 10,7% |
| AYI | 30 juin 2026 | 116 510 | $32 648 432 | -8,9% |
| TGLS | 30 juin 2026 | 540 788 | $24 092 105 | -12,8% |
| HEES | 31 mars 2025 | 462 539 | $22 645 909 | Ne suit plus |
| LYV | 30 juin 2025 | 160 110 | $20 907 164 | 20,5% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 334 171 | $19 809 657 | Ne suit plus |
| ARW | 30 juin 2026 | 113 545 | $16 283 488 | -2,1% |
| GLOB | 30 juin 2026 | 329 412 | $15 189 187 | 35,7% |
| AMWD | 31 mars 2026 | 260 616 | $14 047 202 | Ne suit plus |
| WFRD | 30 juin 2026 | 129 022 | $12 202 901 | 12,8% |
| SCS | 31 décembre 2025 | 661 424 | $11 376 493 | Ne suit plus |
| GRC | 31 mars 2026 | 197 203 | $9 416 443 | 25,6% |
| FG | 31 mars 2026 | 245 373 | $7 569 757 | -8,5% |
| VONV | 31 mars 2026 | 54 000 | $4 984 200 | |
| BOOM | 30 juin 2026 | 747 692 | $3 895 475 | 22,9% |
| VTWV | 31 mars 2026 | 7 510 | $1 201 074 | |
| MICC | 31 mars 2026 | 63 347 | $1 004 050 | 32,4% |
| RS | 30 septembre 2025 | 2 000 | $627 800 | 38,1% |
| HBI | 31 décembre 2025 | 94 210 | $620 844 | Ne suit plus |
| AME | 30 septembre 2025 | 3 170 | $573 643 | 28,0% |
| EMR | 30 juin 2025 | 5 000 | $548 200 | 17,0% |
| WMB | 31 mars 2025 | 8 250 | $446 490 | 19,6% |
| ITW | 30 septembre 2025 | 1 500 | $370 875 | 8,4% |
| SRI | 30 juin 2025 | 77 847 | $357 318 | 1,0% |
| GIS | 31 mars 2026 | 5 000 | $232 500 | 5,7% |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 9 829 | $205 726 | 16,7% |