Répartition sectorielle

04
Technology 20,1%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,6%
Retail 6,0%
Real Estate 4,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Financials 2,4%
Utilities 0,2%
Health Care 0,1%
Autre/Non mappé 45,8%

Portefeuille complet 42 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPHY SPDR SERIES TRUST $38 520 692 17,57% 1 643 374 $-48 419 Baisse ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $32 047 322 14,62% 567 410 $1 785 983 Hausse ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 718 343 7,63% 638 592 $445 853 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 554 423 5,27% 57 746 $310 322 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 832 241 4,94% 30 311 $2 011 913 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 679 539 4,87% 44 808 $634 884 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 323 701 4,71% 27 676 $64 070 Baisse ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $9 650 004 4,40% 202 391 $-747 299 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 131 091 3,71% 14 435 $19 432 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 766 955 3,54% 66 572 $-1 791 858 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 152 548 3,26% 6 088 $4 374 108 Hausse ×2
SMH SMH $6 046 651 2,76% 9 219 $2 400 900 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 986 546 2,27% 15 234 $1 457 802 Hausse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 746 534 2,17% 26 920 $2 688 292 Hausse ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $4 431 577 2,02% 147 670 $-961 358 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 210 764 1,92% 16 485 $3 148 023 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $3 794 358 1,73% 37 691 $-300 794 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 759 522 1,71% 3 257 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 751 921 1,26% 9 786 $-2 166 414 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 729 863 1,25% 9 164 Hausse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2 577 530 1,18% 45 387 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 556 341 1,17% 17 496 $407 581 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 045 929 0,93% 18 064 $28 616 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 458 640 0,67% 3 468 $-539 517 Baisse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 217 158 0,56% 10 660 $20 757 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 022 075 0,47% 3 532 $171 829 Hausse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $979 158 0,45% 3 992 $116 245 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $961 748 0,44% 5 041 $-1 830 073 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $778 875 0,36% 23 016 $91 401 Baisse ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $606 833 0,28% 4 346 Hausse ×1
SPY SPY $492 868 0,22% 660 $63 644
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 670 0,21% 501 $-25 559 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $427 963 0,20% 3 665 $19 989 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397 771 0,18% 1 053 $74 643 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $385 741 0,18% 561 $41 976 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $384 429 0,18% 361 $128 675
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $377 755 0,17% 3 767 $-1 086 000 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $359 915 0,16% 12 428 $48 022 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $356 892 0,16% 3 511 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $243 821 0,11% 2 040 Hausse ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $236 743 0,11% 596 Hausse ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $67 261 0,03% 14 220 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JPM $4 986 546 2,27% en hausse ×4
SHOP $1 217 158 0,56% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $3 759 522 3 257 1,71%
MRVL $2 729 863 9 164 1,25%
QQQI $2 577 530 45 387 1,18%
INTC $606 833 4 346 0,28%
RKLB $356 892 3 511 0,16%
VGT $243 821 2 040 0,11%
HUM $236 743 596 0,11%
ACHR $67 261 14 220 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GEV A acheté plus +3K +$4.4M
GLW A acheté plus +9K +$3.1M
APH A acheté plus +11K +$2.7M
SMH Réduit -290 +$2.4M
IBM Réduit -11K -$2.2M
GOOGL Réduit -362 +$2.0M
CRWD Réduit -2K -$1.8M
PLTR A acheté plus +1K -$1.8M
JEPI A acheté plus +34K +$1.8M
JPM A acheté plus +3K +$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
T 31 décembre 2025 164 652 $4 649 772 -2,2%
PANW 31 décembre 2025 19 749 $4 021 292 118,9%
IGSB 30 juin 2026 66 035 $3 470 800
V 31 mars 2026 3 421 $1 199 902 19,3%
FTNT 31 décembre 2025 6 602 $555 097 127,9%
ORCL 31 mars 2026 2 641 $514 757 -3,3%
WEC 30 septembre 2025 3 619 $377 099 -11,3%
SCHD 30 juin 2025 12 692 $354 868 25,3%
VZ 31 décembre 2025 6 442 $283 126 12,7%
CMG 31 mars 2026 6 500 $240 500 1,1%
RBLX 31 mars 2026 2 572 $208 409 -22,0%