Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +56.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +19.1%

Annualisé : +42.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,0%
Communication Services 16,5%
Materials 14,0%
Retail 13,4%
Health Care 10,9%
Industrials 8,7%
Financials 4,2%
Consumer products 3,2%
Autre/Non mappé 3,1%

Portefeuille complet 23 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583 332 044 13,96% 9 275 434 $38 122 033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549 676 392 13,15% 2 306 270 $111 723 737 Hausse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449 072 183 10,75% 1 151 792 Hausse ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363 327 293 8,69% 7 065 875 $253 623 795 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360 275 026 8,62% 965 833 $-180 700 296 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260 580 875 6,24% 737 500 $166 921 085 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257 530 400 6,16% 890 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234 994 100 5,62% 1 174 442 $-10 037 900 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181 474 524 4,34% 2 541 660 $117 329 590 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159 401 812 3,81% 421 977 $-73 342 589 Baisse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134 032 486 3,21% 822 891 $54 871 503 Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $130 987 500 3,13% 1 750 000 $16 975 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98 123 036 2,35% 1 722 061 $26 116 312 Hausse ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91 401 948 2,19% 544 935 $74 564 263 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74 084 299 1,77% 769 707 $47 387 039 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72 720 270 1,74% 63 000 $7 854 990 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71 537 830 1,71% 127 000 $-8 560 370 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40 588 400 0,97% 290 000 $18 700 270 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37 501 701 0,90% 453 796 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11 220 100 0,27% 265 000 Hausse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6 921 960 0,17% 37 000 Hausse ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6 242 600 0,15% 245 000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4 195 400 0,10% 55 000 $-1 424 500

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BAC $98 123 036 2,35% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HCA $449 072 183 1 151 792 10,75%
AAPL $257 530 400 890 000 6,16%
WFC $37 501 701 453 796 0,90%
VZ $11 220 100 265 000 0,27%
THC $6 921 960 37 000 0,17%
JD $6 242 600 245 000 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LUV A acheté plus +4.1M +$253.6M
MSFT Réduit -496K -$180.7M
GOOG A acheté plus +411K +$166.9M
NFLX A acheté plus +1.9M +$117.3M
AMZN A acheté plus +203K +$111.7M
AVGO Réduit -330K -$73.3M
DHI A acheté plus +246K +$54.9M
DIS A acheté plus +493K +$47.4M
FCX Mouvement de prix uniquement +0 +$38.1M
BAC A acheté plus +245K +$26.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOOG 30 septembre 2025 843 528 $149 633 432 39,7%
DELL 31 mars 2026 835 348 $105 153 606 242,7%
MU 30 septembre 2025 586 000 $72 224 500 542,4%
MAR 31 mars 2026 208 952 $64 825 268 9,8%
AAPL 31 mars 2026 234 053 $63 629 649 31,5%
UNH 30 juin 2026 152 896 $41 372 129 -10,5%
JPM 30 juin 2026 129 019 $37 952 229 1,5%
UNH 30 septembre 2025 113 943 $35 546 798 7,7%
CRM 30 juin 2026 170 371 $31 803 155 49,8%
MRVL 30 septembre 2025 392 446 $30 375 320 223,9%
DHI 30 juin 2025 237 011 $30 131 208 4,7%
AMD 30 juin 2025 284 945 $29 275 249 346,7%
ORCL 30 juin 2025 144 000 $20 132 640 -34,9%
ACN 31 décembre 2025 70 750 $17 446 950 -25,9%
HUM 31 mars 2026 34 310 $8 787 820 124,0%
JD 31 mars 2026 236 400 $6 784 680 -12,8%