Dodds Wealth, LLC

CIK 1973728 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations85,43%

Poids des 25 principales participations96,27%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions11,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,39% Achats estimés $54 000 968 · Ventes $1 662 231

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté22

Diminué14

Fermé5

Valeur du portefeuille $444.6M #4 158 sur 9 337 par valeur 13F · top 44.5%

Positions 56

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,5%

Communication Services 0,8%

Financials 0,7%

Retail 0,3%

Healthcare 0,3%

Real Estate 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 95,7%

Portefeuille complet 56 positions

					Série
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$58 849 089	13,24%	712 028	$2 155 549	Hausse ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$58 393 866	13,13%	1 745 184	$2 187 108	Hausse ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$51 696 911	11,63%	600 150	$7 436 737	Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$49 125 482	11,05%	923 932	$1 801 299	Hausse ×6
GOVT iShares Trust	$46 453 866	10,45%	2 039 239	$842 401	Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35 856 997	8,07%	1 030 077	$4 102 654	Baisse ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$29 553 917	6,65%	1 020 508	$4 256 944	Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$24 091 973	5,42%	35 078	$3 595 912	Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$14 596 043	3,28%	170 734	$1 405 120	Baisse ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$11 165 489	2,51%	220 422	$1 057 201	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 976 969	1,57%	36 621	$2 126 778	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$6 349 108	1,43%	122 830	$506 382	Baisse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$5 815 020	1,31%	140 970	$164 536	Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 965 114	1,12%	51 489	$474 261	Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 992 886	0,90%	25 267	$240 899	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 873 327	0,87%	13 386	$505 353	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 502 416	0,56%	11 761	$245 377	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 250 414	0,51%	27 464	$238 071	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 113 742	0,48%	5 982	$397 653
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 045 513	0,46%	10 223	$283 060	Hausse ×1
SPY SPY	$1 811 720	0,41%	2 426	$218 901	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 716 588	0,39%	3 431	$72 692
IJH iShares Trust	$1 365 941	0,31%	17 714	$176 955	Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 250 561	0,28%	8 001	$51 033	Hausse ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 183 279	0,27%	7 539	$139 479	Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 172 394	0,26%	7 389	$94 731	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 125 802	0,25%	3 150	$271 392	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 112 311	0,25%	1 485	$94 309	Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1 077 654	0,24%	4 748	$138 927
IYW iShares Trust	$971 331	0,22%	3 851	$256 688	Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$962 132	0,22%	1 307	$235 731	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$839 433	0,19%	3 522	$143 395	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$711 747	0,16%	2 802	$-84 920	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$708 413	0,16%	1 899	$42 982	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$696 506	0,16%	9 776	$-45 319	Baisse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$544 489	0,12%	17 858	$8 661	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$506 380	0,11%	1 547	$92 497	Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$462 543	0,10%	7 658	$64 250
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$445 623	0,10%	1 202	$-107 278	Baisse ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$434 427	0,10%	13 542	$70 824
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$424 493	0,10%	8 099	$-132 745	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$424 237	0,10%	1 723		Hausse ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$396 959	0,09%	5 239	$31 748
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$339 780	0,08%	3 000	$-33 060
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$325 257	0,07%	271	$75 837
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$311 912	0,07%	800	$-66 680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$304 543	0,07%	3 747	$19 575
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$301 780	0,07%	5 093	$21 156
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$294 140	0,07%	2 172	$-43 208
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$281 165	0,06%	1 423	$18 973
DFAR Dimensional ETF Trust	$269 835	0,06%	10 315	$25 890
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$256 662	0,06%	2 667	$-346
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$236 421	0,05%	312		Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$226 243	0,05%	1 543
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$206 668	0,05%	547
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$201 465	0,05%	851		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VCIT	$58 849 089	13,24%	en hausse ×6
SPIB	$58 393 866	13,13%	en hausse ×6
IGIB	$49 125 482	11,05%	en hausse ×6
SCHB	$29 553 917	6,65%	en hausse ×6
VOO	$24 091 973	5,42%	en hausse ×6
PFF	$544 489	0,12%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PNC	$424 237	1 723	0,10%
CW	$236 421	312	0,05%
PG	$226 243	1 543	0,05%
AVGO	$206 668	547	0,05%
VIG	$201 465	851	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+499K	+$7.4M
SCHB	A acheté plus	+13K	+$4.3M
SCHV	Réduit	-11K	+$4.1M
VOO	A acheté plus	+778	+$3.6M
SPIB	A acheté plus	+69K	+$2.2M
VCIT	A acheté plus	+27K	+$2.2M
XLK	A acheté plus	+126	+$2.1M
IGIB	A acheté plus	+35K	+$1.8M
VXUS	Réduit	-332	+$1.4M
JMUB	A acheté plus	+18K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SCHA	30 juin 2025	261 356	$6 123 561	30,9%
USHY	30 juin 2025	78 102	$2 874 923
DFAS	30 juin 2025	13 002	$776 873
NUSC	30 juin 2025	13 758	$527 478
VTWO	30 juin 2025	5 841	$471 117
AVGO	31 décembre 2025	1 004	$331 230	2,6%
PTY	31 mars 2026	23 113	$298 158	-8,5%
TSLA	31 décembre 2025	576	$256 159	-17,6%
PLTR	31 mars 2026	1 258	$223 610	29,0%
PAYX	31 mars 2026	1 927	$216 158	7,4%
ORCL	31 décembre 2025	746	$209 805	-27,0%
SCHH	31 décembre 2025	9 544	$205 859	6,8%
PG	31 mars 2026	1 431	$205 055	0,3%
META	31 mars 2026	309	$203 968	27,3%
LPSN (déposé en tant que LPSNXXXX)	31 décembre 2025	67 402	$39 316	Ne suit plus