Dodds Wealth, LLC
CIK 1973728 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $444.6M
- Positions
- 56
- Au
- 30 juin 2026
#4 095 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.4%
Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,43%
- Poids des 25 principales participations
- 96,27%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 11,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,39% Achats estimés $54 000 968 · Ventes $1 662 231
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 14
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,5%
Communication Services
0,8%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Real Estate
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
96,1%
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $58 849 089 | 13,24% | 712 028 | $2 155 549 | Hausse ×6 | ||
| SPIB | $58 393 866 | 13,13% | 1 745 184 | $2 187 108 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $51 696 911 | 11,63% | 600 150 | $7 436 737 | Hausse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49 125 482 | 11,05% | 923 932 | $1 801 299 | Hausse ×6 | ||
| GOVT | $46 453 866 | 10,45% | 2 039 239 | $842 401 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $35 856 997 | 8,07% | 1 030 077 | $4 102 654 | Baisse ×4 | ||
| SCHB | $29 553 917 | 6,65% | 1 020 508 | $4 256 944 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $24 091 973 | 5,42% | 35 078 | $3 595 912 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14 596 043 | 3,28% | 170 734 | $1 405 120 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $11 165 489 | 2,51% | 220 422 | $1 057 201 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $6 976 969 | 1,57% | 36 621 | $2 126 778 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $6 349 108 | 1,43% | 122 830 | $506 382 | Baisse ×2 | ||
| DFAI | $5 815 020 | 1,31% | 140 970 | $164 536 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $4 965 114 | 1,12% | 51 489 | $474 261 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $3 992 886 | 0,90% | 25 267 | $240 899 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 873 327 | 0,87% | 13 386 | $505 353 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $2 502 416 | 0,56% | 11 761 | $245 377 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $2 250 414 | 0,51% | 27 464 | $238 071 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 113 742 | 0,48% | 5 982 | $397 653 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 045 513 | 0,46% | 10 223 | $283 060 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 811 720 | 0,41% | 2 426 | $218 901 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 716 588 | 0,39% | 3 431 | $72 692 | |||
| IJH | $1 365 941 | 0,31% | 17 714 | $176 955 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 250 561 | 0,28% | 8 001 | $51 033 | Hausse ×2 | ||
| VT | $1 183 279 | 0,27% | 7 539 | $139 479 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 172 394 | 0,26% | 7 389 | $94 731 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 125 802 | 0,25% | 3 150 | $271 392 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 112 311 | 0,25% | 1 485 | $94 309 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 077 654 | 0,24% | 4 748 | $138 927 | |||
| IYW | $971 331 | 0,22% | 3 851 | $256 688 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $962 132 | 0,22% | 1 307 | $235 731 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $839 433 | 0,19% | 3 522 | $143 395 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $711 747 | 0,16% | 2 802 | $-84 920 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $708 413 | 0,16% | 1 899 | $42 982 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $696 506 | 0,16% | 9 776 | $-45 319 | Baisse ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $544 489 | 0,12% | 17 858 | $8 661 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $506 380 | 0,11% | 1 547 | $92 497 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $462 543 | 0,10% | 7 658 | $64 250 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $445 623 | 0,10% | 1 202 | $-107 278 | Baisse ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $434 427 | 0,10% | 13 542 | $70 824 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $424 493 | 0,10% | 8 099 | $-132 745 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $424 237 | 0,10% | 1 723 | Hausse ×1 | |||
| PWV | $396 959 | 0,09% | 5 239 | $31 748 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $339 780 | 0,08% | 3 000 | $-33 060 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $325 257 | 0,07% | 271 | $75 837 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $311 912 | 0,07% | 800 | $-66 680 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 543 | 0,07% | 3 747 | $19 575 | |||
| EQAL | $301 780 | 0,07% | 5 093 | $21 156 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $294 140 | 0,07% | 2 172 | $-43 208 | |||
| VOE | $281 165 | 0,06% | 1 423 | $18 973 | |||
| DFAR | $269 835 | 0,06% | 10 315 | $25 890 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $256 662 | 0,06% | 2 667 | $-346 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $236 421 | 0,05% | 312 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226 243 | 0,05% | 1 543 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $206 668 | 0,05% | 547 | ||||
| VIG | $201 465 | 0,05% | 851 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +499K | +$7.4M |
| SCHB | A acheté plus | +13K | +$4.3M |
| SCHV | Réduit | -11K | +$4.1M |
| VOO | A acheté plus | +778 | +$3.6M |
| SPIB | A acheté plus | +69K | +$2.2M |
| VCIT | A acheté plus | +27K | +$2.2M |
| XLK | A acheté plus | +126 | +$2.1M |
| IGIB | A acheté plus | +35K | +$1.8M |
| VXUS | Réduit | -332 | +$1.4M |
| JMUB | A acheté plus | +18K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHA | 30 juin 2025 | 261 356 | $6 123 561 | Ne suit plus |
| USHY | 30 juin 2025 | 78 102 | $2 874 923 | Ne suit plus |
| DFAS | 30 juin 2025 | 13 002 | $776 873 | Ne suit plus |
| NUSC | 30 juin 2025 | 13 758 | $527 478 | Ne suit plus |
| VTWO | 30 juin 2025 | 5 841 | $471 117 | |
| AVGO | 31 décembre 2025 | 1 004 | $331 230 | 4,5% |
| PTY | 31 mars 2026 | 23 113 | $298 158 | -2,8% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 576 | $256 159 | -24,8% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 558 | $231 631 | 30,5% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 258 | $223 610 | 17,0% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 1 927 | $216 158 | 33,4% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 746 | $209 805 | -28,6% |
| SCHH | 31 décembre 2025 | 9 544 | $205 859 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2026 | 1 431 | $205 055 | 1,2% |
| META | 31 mars 2026 | 309 | $203 968 | -4,7% |
| LPSNXXXX | 31 décembre 2025 | 67 402 | $39 316 | Ne suit plus |