Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +46.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +9.8%

Annualisé : +36.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Communication Services 24,6%
Industrials 17,7%
Financials 14,1%
Materials 13,2%
Consumer Discretionary 12,9%
Retail 7,3%
Technology 4,1%
Health Care 2,2%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 3,2%

Portefeuille complet 67 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56 364 841 16,65% 159 525 $8 755 827 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $43 282 053 12,78% 102 906 $6 158 354 Hausse ×6
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $38 867 894 11,48% 1 090 264 $5 715 717 Baisse ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $31 981 163 9,45% 24 009 $5 069 578 Hausse ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $19 346 814 5,71% 190 609 $3 279 659 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 966 938 4,72% 66 992 $3 580 232 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 501 458 4,28% 28 980 $47 199 Baisse ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $12 015 531 3,55% 28 243 $1 732 579 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 237 292 3,32% 21 879 $-196 649 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 687 757 3,16% 36 936 $864 874 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 652 528 1,96% 43 911 $-540 717 Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock $6 272 482 1,85% 9 888 $553 385 Baisse ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 021 581 1,78% 13 295 $-11 785 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 494 413 1,62% 9 754 $-2 632 210 Baisse ×4
V Visa Inc. $5 304 792 1,57% 15 462 $456 791 Baisse ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 013 874 1,19% 43 501 $-132 512 Baisse ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 906 997 1,15% 2 001 $-49 386 Baisse ×4
SPY SPY $3 579 269 1,06% 4 793 $300 905 Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 462 788 1,02% 10 057 $136 618 Baisse ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3 457 648 1,02% 19 483 $1 792 391 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 905 196 0,86% 13 035 $-155 505 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 538 014 0,75% 6 804 $-417 594 Baisse ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2 339 982 0,69% 29 748 $53 762 Baisse ×4
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,66% 3 $92 130
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 167 607 0,64% 7 969 $179 778 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 871 547 0,55% 5 237 $319 586 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 668 971 0,49% 18 204 $-57 680 Baisse ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 532 577 0,45% 7 756 $76 330 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 288 771 0,38% 5 075 $-21 061 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 253 213 0,37% 5 596 $-26 769 Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 198 748 0,35% 14 343 $147 154 Baisse ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 099 317 0,32% 3 926 $-10 938 Baisse ×4
OEF iShares Trust $1 004 679 0,30% 2 746 $131 259
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $818 499 0,24% 8 324 $39 164 Baisse ×2
IWM iShares Trust $732 980 0,22% 2 440 $123 246 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $681 641 0,20% 3 579 $3 150 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $589 531 0,17% 1 628 $16 719
RTX RTX Corporation Common Stock $524 762 0,15% 2 766 $-14 573 Baisse ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $515 858 0,15% 6 887 $-10 112 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $504 239 0,15% 1 793 $69 608
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $498 057 0,15% 2 915 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $487 757 0,14% 1 442 $51 581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $474 817 0,14% 932 $-88 474
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $460 586 0,14% 3 363 $-260 528 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $455 712 0,13% 3 108 $6 837 Hausse ×1
EWL iShares, Inc. $446 319 0,13% 7 101 $28 690
MMM 3M Company Common Stock $410 865 0,12% 2 538 $35 513 Baisse ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $389 913 0,12% 3 963 $-2 331 Baisse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $385 428 0,11% 7 550 $-60 249
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $370 707 0,11% 15 100 $-68 039 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $343 405 0,10% 500 $44 630
WMT Walmart Inc. - Common Stock $290 852 0,09% 2 568 $-32 989 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286 729 0,08% 813 $6 482 Baisse ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $282 313 0,08% 730 $68 605
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $279 610 0,08% 3 246 $43 307 Hausse ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $277 356 0,08% 745 $25 211
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $262 916 0,08% 617 $42 234
AKRE Professionally Managed Portfolios $259 142 0,08% 4 872 $1 657
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $258 876 0,08% 4 337 $24 461
IWF iShares Trust $255 294 0,08% 2 056 $36 124 Hausse ×1
IJR iShares Trust $226 645 0,07% 1 528 Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $226 504 0,07% 1 063 $-115 824 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $226 384 0,07% 242 $-14 752
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $218 366 0,06% 1 002 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $215 886 0,06% 1 053 $-40 077
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $205 006 0,06% 1 253 $-11 292
YUM Yum! Brands, Inc. $201 903 0,06% 1 263 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TSLA $43 282 053 12,78% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $498 057 2 915 0,15%
IJR $226 645 1 528 0,07%
VTV $218 366 1 002 0,06%
YUM $201 903 1 263 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOG Réduit -6K +$8.8M
TSLA A acheté plus +3K +$6.2M
PRM Réduit -267K +$5.7M
TDG A acheté plus +789 +$5.1M
AMZN A acheté plus +8K +$3.6M
SATS A acheté plus +53K +$3.3M
META Réduit -4K -$2.6M
VEEV A acheté plus +10K +$1.8M
WWD Réduit -486 +$1.7M
AAPL Réduit -2K +$865K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BN 30 septembre 2025 85 336 $5 278 058
CHTR 31 décembre 2025 9 643 $2 652 819 -48,0%
CR 31 mars 2026 9 957 $1 836 370 7,0%
PEP 30 juin 2025 2 383 $357 307 2,8%
LBRDK 31 décembre 2025 4 867 $309 249 Ne suit plus
CLX 30 juin 2025 1 965 $289 346 -28,0%
INTU 30 juin 2026 600 $259 428 31,6%
ETN 31 décembre 2025 617 $230 912 14,9%
PFE 30 juin 2026 8 141 $228 599 24,7%
DIS 31 mars 2026 1 978 $225 037 16,7%
PFE 30 juin 2025 8 741 $221 497 23,9%
ACN 30 septembre 2025 737 $220 282 1,1%
TMO 31 mars 2026 380 $220 191 37,1%
ACN 30 juin 2026 1 106 $219 309 100,4%
JPM 30 juin 2026 739 $217 384 1,3%
CARR 30 septembre 2025 2 940 $215 153 -5,8%
BSX 30 juin 2026 3 304 $207 326 7,1%
TMO 30 juin 2025 404 $201 030 66,2%