EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd
CIK 1980273 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $328.5M
- Positions
- 66
- Au
- 30 juin 2026
#4 909 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.0%
Valeur du portefeuille TQ : -1.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,34%
- Poids des 25 principales participations
- 74,26%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 33,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,95% Achats estimés $42 763 560 · Ventes $61 841 939
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 21
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +13.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
23,5%
Technology
22,6%
Healthcare
20,4%
Communication Services
11,6%
Financial Services
6,5%
Financials
3,6%
Materials
2,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Packaging
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
3,8%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 779 732 | 7,85% | 72 200 | $-1 399 168 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 291 220 | 5,87% | 51 751 | $-6 339 960 | Baisse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $16 184 810 | 4,93% | 86 484 | Hausse ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $14 297 521 | 4,35% | 182 786 | $-2 836 680 | Baisse ×3 | ||
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | $13 315 602 | 4,05% | 340 000 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $12 421 718 | 3,78% | 31 300 | $1 612 438 | Baisse ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $12 137 603 | 3,70% | 102 687 | $-120 299 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 292 348 | 3,44% | 29 950 | $3 574 065 | Hausse ×2 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $8 987 923 | 2,74% | 15 560 | $1 650 900 | Baisse ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $8 646 191 | 2,63% | 221 300 | $-1 780 621 | Baisse ×1 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $8 366 747 | 2,55% | 47 925 | $643 226 | Hausse ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $8 205 050 | 2,50% | 49 250 | $-1 417 743 | Baisse ×1 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $7 879 392 | 2,40% | 50 200 | $331 077 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $7 556 659 | 2,30% | 184 174 | $-1 643 212 | Hausse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $7 295 352 | 2,22% | 67 700 | $-1 284 072 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 288 840 | 2,22% | 21 400 | $-1 215 606 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 497 651 | 1,98% | 18 396 | $1 222 782 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $6 489 840 | 1,98% | 33 600 | $422 532 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $6 210 537 | 1,89% | 83 073 | $946 867 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) | $6 199 732 | 1,89% | 521 863 | Hausse ×1 | |||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $6 174 889 | 1,88% | 102 607 | $-1 002 044 | Baisse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6 083 900 | 1,85% | 83 000 | $1 411 000 | |||
| AVNT Avient Corporation Common Stock | $5 925 176 | 1,80% | 160 400 | $-617 886 | Baisse ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $5 783 652 | 1,76% | 12 600 | $-297 451 | Hausse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5 615 372 | 1,71% | 131 600 | $-4 206 580 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 247 669 | 1,60% | 23 772 | $-1 771 489 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 247 221 | 1,60% | 11 003 | $1 528 647 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5 080 760 | 1,55% | 56 800 | $404 984 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 805 781 | 1,46% | 6 647 | $1 839 003 | Baisse ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4 518 932 | 1,38% | 34 100 | $-1 988 336 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 024 062 | 1,23% | 11 746 | $565 653 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 303 721 | 1,01% | 11 428 | $493 786 | Hausse ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $3 283 767 | 1,00% | 11 002 | $129 054 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $3 068 285 | 0,93% | 12 886 | $2 060 187 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 036 807 | 0,92% | 25 876 | $1 029 606 | |||
| BLD TopBuild Corp. Common Stock | $2 835 120 | 0,86% | 8 000 | $1 098 240 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 785 026 | 0,85% | 5 368 | $665 730 | Hausse ×1 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $2 445 258 | 0,74% | 19 050 | $385 191 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 157 113 | 0,66% | 5 750 | $425 897 | Baisse ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $2 036 582 | 0,62% | 8 591 | $33 161 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 034 543 | 0,62% | 12 987 | $-389 481 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $1 971 668 | 0,60% | 5 236 | $505 693 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 809 768 | 0,55% | 14 704 | $-503 171 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $1 740 942 | 0,53% | 67 400 | $-7 838 | Hausse ×1 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $1 682 560 | 0,51% | 11 000 | $495 232 | Baisse ×2 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $1 536 150 | 0,47% | 15 000 | $-50 250 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 440 000 | 0,44% | 25 000 | $-76 000 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 383 011 | 0,42% | 9 666 | $116 475 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1 338 061 | 0,41% | 5 900 | $219 716 | |||
| STN Stantec Inc Common Stock | $1 268 867 | 0,39% | 18 460 | $-188 974 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 267 844 | 0,39% | 8 656 | $17 831 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 208 548 | 0,37% | 6 050 | $154 033 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 203 000 | 0,37% | 50 000 | $-200 500 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 192 465 | 0,36% | 4 250 | $306 640 | Baisse ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1 156 000 | 0,35% | 25 000 | $159 750 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 110 615 | 0,34% | 6 625 | $-280 768 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 071 023 | 0,33% | 8 340 | $-5 345 246 | Baisse ×3 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1 010 412 | 0,31% | 5 200 | $-115 392 | Hausse ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $938 196 | 0,29% | 12 240 | $75 110 | Hausse ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $931 054 | 0,28% | 43 732 | $28 863 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $884 211 | 0,27% | 14 100 | $-45 402 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $823 194 | 0,25% | 1 900 | $417 544 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $703 360 | 0,21% | 2 800 | $94 556 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $477 000 | 0,15% | 300 000 | $63 000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $372 263 | 0,11% | 3 750 | $-19 800 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $117 862 | 0,04% | 1 550 | $-3 091 315 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MSFT | Réduit | -18K | -$6.3M |
| BSX | Réduit | -25K | -$4.2M |
| AVGO | A acheté plus | +5K | +$3.6M |
| MDT | Réduit | -15K | -$2.8M |
| RRX | A acheté plus | +8K | +$2.1M |
| HIG | Réduit | -14K | -$2.0M |
| AMAT | Réduit | -2K | +$1.8M |
| HASI | Réduit | -62K | -$1.8M |
| CME | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.8M |
| VMI | Réduit | -3K | +$1.7M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 30 septembre 2025 | 20 885 | $8 076 438 | -22,6% |
| HD | 31 mars 2025 | 20 155 | $7 844 528 | -8,4% |
| APTV | 31 mars 2025 | 127 383 | $7 700 302 | -19,7% |
| BLD | 30 septembre 2025 | 20 225 | $6 553 102 | Ne suit plus |
| MRVL | 30 juin 2025 | 72 895 | $4 487 416 | 218,2% |
| AMD | 30 juin 2025 | 40 000 | $4 109 200 | 231,8% |
| ACN | 30 juin 2026 | 15 975 | $3 165 766 | 46,7% |
| ALTR | 31 mars 2025 | 14 496 | $1 582 238 | Ne suit plus |
| PAYX | 31 mars 2026 | 4 000 | $448 680 | 32,5% |
| MICC | 31 mars 2026 | 2 300 | $36 602 | 32,4% |