Fairbanks Capital Management, Inc.
CIK 1681372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $155.5M
- Positions
- 48
- Au
- 30 juin 2026
#7 273 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.0%
Valeur du portefeuille TQ : +3.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,28%
- Poids des 25 principales participations
- 86,19%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 26,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,95% Achats estimés $7 549 938 · Ventes $11 253 724
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 38
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +6.9% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Industrials
15,6%
Financial Services
13,8%
Communication Services
13,2%
Retail
8,0%
Healthcare
7,9%
Energy
6,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
0,9%
Financials
0,8%
Autre/Non mappé
0,1%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $13 327 060 | 8,57% | 10 005 | $2 320 417 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10 457 350 | 6,73% | 21 897 | $2 945 736 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 719 477 | 5,61% | 24 678 | $1 557 731 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 254 263 | 4,67% | 19 447 | $-18 979 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 023 879 | 4,52% | 29 470 | $354 866 | Baisse ×4 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $6 721 522 | 4,32% | 280 297 | $-1 101 796 | Baisse ×6 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $6 476 387 | 4,16% | 36 264 | $-348 318 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 415 891 | 4,13% | 12 492 | $72 208 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 972 886 | 3,84% | 29 851 | $654 384 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 809 100 | 3,74% | 10 000 | $3 367 940 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 739 911 | 3,69% | 15 195 | $985 528 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5 723 427 | 3,68% | 16 682 | $547 265 | Baisse ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $5 297 966 | 3,41% | 21 986 | $951 707 | Baisse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 500 744 | 2,89% | 25 526 | $2 591 722 | Hausse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $4 148 498 | 2,67% | 42 821 | $83 293 | Baisse ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $4 103 441 | 2,64% | 23 022 | $916 229 | Hausse ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $3 602 944 | 2,32% | 22 700 | $-559 374 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 561 119 | 2,29% | 6 322 | $-152 004 | Baisse ×4 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $3 250 216 | 2,09% | 60 548 | $-2 797 460 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 209 494 | 2,06% | 7 722 | $1 055 869 | Baisse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3 155 490 | 2,03% | 12 090 | $-1 893 411 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 102 018 | 1,99% | 3 316 | $-292 819 | Baisse ×4 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2 680 380 | 1,72% | 5 918 | $37 578 | Baisse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 984 851 | 1,28% | 5 868 | $59 264 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 782 457 | 1,15% | 6 160 | $-1 264 799 | Baisse ×2 | ||
| GME GameStop Corporation Common Stock | $1 628 819 | 1,05% | 73 769 | $-70 818 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 561 736 | 1,00% | 3 115 | $5 061 | Baisse ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 428 583 | 0,92% | 4 149 | $79 709 | Baisse ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1 417 025 | 0,91% | 17 978 | $-128 737 | Baisse ×4 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 400 475 | 0,90% | 28 552 | $-240 826 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 304 295 | 0,84% | 8 900 | $-28 080 | Baisse ×4 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 241 751 | 0,80% | 19 357 | $-39 951 | Baisse ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 234 490 | 0,79% | 4 170 | $-287 860 | Baisse ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 190 227 | 0,77% | 9 668 | $-367 788 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 181 107 | 0,76% | 3 305 | $230 722 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 139 031 | 0,73% | 5 895 | $118 009 | Baisse ×4 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 100 031 | 0,71% | 22 903 | $21 417 | Baisse ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 046 001 | 0,67% | 24 508 | $-514 654 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $806 134 | 0,52% | 3 724 | $11 806 | Baisse ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $700 020 | 0,45% | 6 000 | $261 180 | Hausse ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $683 015 | 0,44% | 24 229 | $-133 638 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $623 538 | 0,40% | 1 768 | $8 843 | Baisse ×2 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $453 504 | 0,29% | 12 800 | $125 184 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $361 600 | 0,23% | 20 000 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $272 002 | 0,17% | 2 826 | $-98 771 | Baisse ×6 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $248 620 | 0,16% | 698 | Hausse ×1 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $236 584 | 0,15% | 6 085 | $-108 345 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $218 848 | 0,14% | 6 574 | $-1 253 521 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Réduit | -2K | +$3.4M |
| TSM | Réduit | -330 | +$2.9M |
| SU | Réduit | -31K | -$2.8M |
| APH | A acheté plus | +10K | +$2.6M |
| TDG | A acheté plus | +508 | +$2.3M |
| INTU | A acheté plus | +413 | -$1.9M |
| GOOG | Réduit | -288 | +$1.6M |
| AAPL | Réduit | -6K | -$1.3M |
| ARLP | Réduit | -3K | -$1.1M |
| UNH | Réduit | -237 | +$1.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 mars 2025 | 92 710 | $14 242 148 | 4,8% |
| AMT | 30 juin 2026 | 8 504 | $1 467 620 | 8,0% |
| MSCI | 31 mars 2026 | 2 509 | $1 439 488 | 4,8% |
| ACN | 31 mars 2026 | 4 664 | $1 251 351 | -7,9% |
| CRM | 31 mars 2026 | 4 351 | $1 152 623 | 10,1% |
| STZ | 30 septembre 2025 | 5 892 | $958 510 | -0,3% |
| LRCX | 30 juin 2025 | 12 951 | $941 537 | 222,6% |
| GFL | 31 décembre 2025 | 18 239 | $864 163 | -4,1% |
| DG | 31 mars 2026 | 4 398 | $583 922 | 2,6% |
| QDTE | 30 juin 2026 | 17 100 | $468 882 | Ne suit plus |
| VLO | 30 juin 2026 | 1 727 | $426 707 | 32,8% |
| TTD | 30 septembre 2025 | 4 000 | $287 960 | -73,0% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 4 000 | $233 520 | 37,6% |
| TTD | 31 mars 2026 | 6 000 | $227 760 | -41,7% |
| SPY | 31 mars 2026 | 331 | $225 715 | Ne suit plus |
| GD | 30 juin 2025 | 775 | $211 249 | 33,0% |
| VRSN | 30 juin 2026 | 847 | $210 360 | 10,2% |
| GD | 31 décembre 2025 | 595 | $202 895 | 15,3% |