Flagship Private Wealth, LLC
CIK 1842560 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $282.9M
- Positions
- 116
- Au
- 30 juin 2026
#5 353 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.7%
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,66%
- Poids des 25 principales participations
- 75,38%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 26,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,64% Achats estimés $26 062 489 · Ventes $6 990 019
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 37
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
0,9%
Technology
0,9%
Telecommunication
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,2%
Materials
0,2%
Financials
0,1%
Real Estate
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
96,3%
Portefeuille complet 116 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36 611 451 | 12,94% | 48 888 | $5 084 338 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $17 716 938 | 6,26% | 23 725 | $1 501 416 | Baisse ×3 | ||
| IOO | $14 855 815 | 5,25% | 108 754 | $1 243 086 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 194 931 | 4,31% | 16 560 | $2 198 623 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $11 220 387 | 3,97% | 51 134 | $1 712 764 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $10 023 497 | 3,54% | 103 914 | $416 129 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $9 618 358 | 3,40% | 58 552 | $1 481 330 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $9 515 491 | 3,36% | 79 614 | $1 933 269 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $9 362 790 | 3,31% | 121 421 | $1 226 778 | Hausse ×1 | ||
| SPHQ | $9 360 926 | 3,31% | 103 895 | $1 612 505 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 438 892 | 2,98% | 83 827 | $141 179 | Hausse ×1 | ||
| IXN | $6 897 047 | 2,44% | 47 737 | $1 945 921 | Baisse ×3 | ||
| MINT | $6 421 366 | 2,27% | 63 698 | $314 881 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $6 312 594 | 2,23% | 17 059 | $656 936 | Baisse ×2 | ||
| MGK | $5 612 646 | 1,98% | 63 846 | $844 630 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 454 503 | 1,93% | 28 999 | $1 110 239 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $4 939 188 | 1,75% | 49 901 | $-66 219 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 291 367 | 1,52% | 52 264 | $222 933 | Hausse ×3 | ||
| SMLF | $4 162 516 | 1,47% | 46 696 | $779 678 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $4 101 915 | 1,45% | 11 135 | $-647 631 | Hausse ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 739 096 | 1,32% | 12 342 | $925 538 | Hausse ×6 | ||
| LQD | $3 479 275 | 1,23% | 31 899 | $-263 151 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $3 477 601 | 1,23% | 21 919 | $304 840 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $2 798 614 | 0,99% | 11 367 | $453 639 | Baisse ×4 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2 647 521 | 0,94% | 158 534 | $48 244 | Hausse ×6 | ||
| BALI | $2 626 470 | 0,93% | 77 637 | $825 814 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 394 206 | 0,85% | 25 086 | $374 710 | Hausse ×4 | ||
| MEAR | $2 150 467 | 0,76% | 42 685 | $-315 707 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $2 083 808 | 0,74% | 45 960 | $-59 195 | Baisse ×1 | ||
| MUNI | $2 015 599 | 0,71% | 38 319 | $-261 355 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $1 762 744 | 0,62% | 11 886 | $277 132 | Baisse ×2 | ||
| VIOO | $1 643 853 | 0,58% | 11 952 | $237 210 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $1 599 333 | 0,57% | 26 309 | $95 386 | Baisse ×4 | ||
| SPYM | $1 556 059 | 0,55% | 17 707 | $289 966 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $1 550 449 | 0,55% | 11 274 | $275 301 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $1 447 619 | 0,51% | 16 291 | $201 253 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 410 508 | 0,50% | 3 992 | $265 372 | |||
| RSP | $1 388 328 | 0,49% | 6 525 | $323 333 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 370 162 | 0,48% | 11 035 | $194 648 | Hausse ×6 | ||
| JEPI | $1 328 340 | 0,47% | 23 519 | Hausse ×1 | |||
| SPAB | $1 303 502 | 0,46% | 51 078 | $-122 809 | Baisse ×6 | ||
| ARTY | $1 301 392 | 0,46% | 17 088 | $605 165 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $1 289 694 | 0,46% | 14 972 | $157 882 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $1 282 636 | 0,45% | 11 918 | $77 645 | Hausse ×2 | ||
| SPLV | $1 269 070 | 0,45% | 16 944 | $46 612 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $1 242 332 | 0,44% | 3 624 | $293 532 | Baisse ×2 | ||
| DYNF | $1 208 595 | 0,43% | 17 771 | $595 962 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $1 170 855 | 0,41% | 3 897 | $220 223 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 169 633 | 0,41% | 3 273 | $230 227 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 168 166 | 0,41% | 11 245 | $582 581 | Hausse ×3 | ||
| IGV | $1 126 275 | 0,40% | 12 431 | Hausse ×1 | |||
| LGLV | $1 120 181 | 0,40% | 6 173 | $24 849 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 099 763 | 0,39% | 3 801 | $97 634 | Baisse ×1 | ||
| SPGM | $1 080 632 | 0,38% | 12 614 | $89 509 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $995 829 | 0,35% | 4 386 | $82 232 | Hausse ×6 | ||
| SPMD | $943 477 | 0,33% | 13 965 | $297 224 | Hausse ×5 | ||
| DGRO | $930 600 | 0,33% | 12 279 | $76 133 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $907 043 | 0,32% | 12 356 | $-57 070 | Baisse ×6 | ||
| SPYG | $868 689 | 0,31% | 7 301 | $179 789 | Hausse ×3 | ||
| PINK | $855 507 | 0,30% | 21 852 | $-90 306 | Baisse ×2 | ||
| MDYG | $812 011 | 0,29% | 7 244 | $158 491 | Hausse ×6 | ||
| OEF | $809 051 | 0,29% | 2 211 | $107 095 | Hausse ×4 | ||
| IWP | $716 441 | 0,25% | 4 893 | $27 218 | Baisse ×3 | ||
| SUB | $677 714 | 0,24% | 6 365 | $-21 353 | Baisse ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $621 956 | 0,22% | 3 458 | $144 437 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $607 679 | 0,21% | 1 797 | $65 847 | Hausse ×1 | ||
| SLYG | $600 715 | 0,21% | 5 043 | $114 244 | Hausse ×2 | ||
| IBB IBB | $587 895 | 0,21% | 3 091 | $66 035 | |||
| IWB | $570 184 | 0,20% | 1 392 | $72 039 | Baisse ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $550 174 | 0,19% | 93 567 | $78 642 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535 548 | 0,19% | 530 | $87 572 | |||
| ROKT | $524 880 | 0,19% | 4 393 | Hausse ×1 | |||
| IWR | $504 720 | 0,18% | 4 575 | $32 422 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $500 926 | 0,18% | 17 021 | $64 510 | |||
| IYW | $483 843 | 0,17% | 1 918 | Hausse ×1 | |||
| VPU | $460 613 | 0,16% | 2 353 | $-5 671 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $430 614 | 0,15% | 998 | $196 889 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $423 743 | 0,15% | 3 840 | $-156 | |||
| QEFA | $419 064 | 0,15% | 4 365 | $36 507 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $401 679 | 0,14% | 2 108 | $119 928 | Baisse ×2 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $388 558 | 0,14% | 47 911 | $230 205 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $384 151 | 0,14% | 1 624 | $35 316 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $380 038 | 0,13% | 1 161 | $30 824 | Baisse ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $371 547 | 0,13% | 5 196 | $18 397 | |||
| VT | $366 399 | 0,13% | 2 335 | $44 664 | Hausse ×1 | ||
| SUSA | $363 365 | 0,13% | 2 355 | $52 857 | Hausse ×1 | ||
| LRGF | $359 090 | 0,13% | 4 748 | $49 187 | Hausse ×6 | ||
| IEUR | $358 009 | 0,13% | 4 763 | $-50 775 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $349 643 | 0,12% | 1 467 | $52 857 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $347 257 | 0,12% | 1 269 | $13 049 | Baisse ×1 | ||
| VLU | $346 332 | 0,12% | 1 454 | $33 775 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $324 540 | 0,11% | 3 796 | $6 368 | Baisse ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $318 451 | 0,11% | 6 900 | $-125 | Hausse ×2 | ||
| DBJP | $312 462 | 0,11% | 2 722 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $309 161 | 0,11% | 3 732 | $35 245 | Baisse ×1 | ||
| XAR | $305 010 | 0,11% | 1 075 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $302 504 | 0,11% | 440 | $39 921 | Hausse ×4 | ||
| VLUE | $279 346 | 0,10% | 1 398 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $269 168 | 0,10% | 996 | $-39 044 | Hausse ×5 | ||
| NEAR | $259 771 | 0,09% | 5 128 | $-371 | Hausse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SHY | $4 291 367 | 1,52% | en hausse ×3 |
| GLD | $4 101 915 | 1,45% | en hausse ×6 |
| QQQM | $3 739 096 | 1,32% | en hausse ×6 |
| PDI | $2 647 521 | 0,94% | en hausse ×6 |
| IXUS | $2 394 206 | 0,85% | en hausse ×4 |
| IWF | $1 370 162 | 0,48% | en hausse ×6 |
| ARTY | $1 301 392 | 0,46% | en hausse ×3 |
| EFA | $1 168 166 | 0,41% | en hausse ×3 |
| IVE | $995 829 | 0,35% | en hausse ×6 |
| SPMD | $943 477 | 0,33% | en hausse ×5 |
| DGRO | $930 600 | 0,33% | en hausse ×6 |
| SPYG | $868 689 | 0,31% | en hausse ×3 |
| MDYG | $812 011 | 0,29% | en hausse ×6 |
| OEF | $809 051 | 0,29% | en hausse ×4 |
| QEFA | $419 064 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JEPI | $1 328 340 | 23 519 | 0,47% |
| IGV | $1 126 275 | 12 431 | 0,40% |
| ROKT | $524 880 | 4 393 | 0,19% |
| IYW | $483 843 | 1 918 | 0,17% |
| DBJP | $312 462 | 2 722 | 0,11% |
| XAR | $305 010 | 1 075 | 0,11% |
| VLUE | $279 346 | 1 398 | 0,10% |
| DSI | $226 675 | 1 592 | 0,08% |
| VHT | $215 696 | 721 | 0,08% |
| IWO | $213 987 | 543 | 0,08% |
| SPSM | $208 214 | 3 610 | 0,07% |
| BRKB | $207 162 | 414 | 0,07% |
| IWV | $204 104 | 479 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +623 | +$5.1M |
| QQQ | Réduit | -759 | +$2.2M |
| IXN | Réduit | -2K | +$1.9M |
| VGT | A acheté plus | +69K | +$1.9M |
| QUAL | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| SPHQ | A acheté plus | +844 | +$1.6M |
| SPY | Réduit | -1K | +$1.5M |
| ITOT | A acheté plus | +1K | +$1.5M |
| IOO | Réduit | -4K | +$1.2M |
| IJH | A acheté plus | +941 | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 juin 2025 | 13 037 | $1 243 342 | |
| TLT | 30 juin 2025 | 13 222 | $1 203 598 | |
| FXI | 30 juin 2025 | 28 864 | $1 034 491 | Ne suit plus |
| EVLN | 31 mars 2026 | 19 937 | $986 348 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2025 | 2 432 | $945 916 | -5,3% |
| XLF | 31 décembre 2025 | 13 848 | $745 989 | Ne suit plus |
| GDX | 31 mars 2025 | 16 778 | $568 929 | Ne suit plus |
| FSSL | 31 mars 2026 | 37 290 | $527 286 | -7,7% |
| KWEB | 30 juin 2026 | 18 173 | $516 661 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2026 | 3 155 | $510 271 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2025 | 3 810 | $502 039 | Ne suit plus |
| KRE | 31 mars 2025 | 8 007 | $483 214 | Ne suit plus |
| HYG | 31 mars 2025 | 6 026 | $473 932 | Ne suit plus |
| ITB | 30 juin 2026 | 5 050 | $457 248 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2026 | 11 061 | $360 821 | Ne suit plus |
| IEV | 30 juin 2026 | 5 181 | $351 983 | Ne suit plus |
| UTWO | 30 juin 2025 | 6 890 | $333 958 | |
| PINK | 30 juin 2025 | 11 286 | $330 790 | Ne suit plus |
| EUSA | 31 mars 2025 | 3 223 | $307 366 | Ne suit plus |
| FXI | 31 décembre 2025 | 7 206 | $296 452 | Ne suit plus |
| IWO | 31 mars 2026 | 849 | $274 360 | Ne suit plus |
| DVY | 30 juin 2025 | 2 036 | $273 445 | |
| MUI | 31 mars 2025 | 21 784 | $264 021 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 11 029 | $257 686 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 526 | $236 553 | -9,0% |
| SPTM | 31 mars 2025 | 3 235 | $231 042 | Ne suit plus |
| PYLD | 31 mars 2026 | 8 374 | $223 427 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 2 624 | $222 543 | Ne suit plus |
| IEFA | 31 décembre 2025 | 2 531 | $220 983 | Ne suit plus |
| SPTM | 31 décembre 2025 | 2 680 | $216 153 | Ne suit plus |
| DSI | 31 mars 2026 | 1 641 | $211 465 | Ne suit plus |
| SPEM | 31 mars 2025 | 5 503 | $211 156 | Ne suit plus |
| ADSK | 31 décembre 2025 | 662 | $210 297 | -14,6% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 417 | $209 604 | Ne suit plus |
| DSI | 31 mars 2025 | 1 887 | $208 001 | Ne suit plus |
| VHT | 31 mars 2026 | 721 | $207 644 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 juin 2026 | 450 | $207 446 | 1,2% |
| IHAK | 31 mars 2026 | 4 307 | $207 274 | Ne suit plus |
| ENVX | 30 septembre 2025 | 16 394 | $169 514 | -67,1% |