Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.3%

Annualisé : +28.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 87,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Communication Services 40,1%
Financials 15,7%
Industrials 13,7%
Technology 10,8%
Healthcare 4,7%
Consumer Staples 3,7%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,4%
Autre/Non mappé 7,5%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $155 884 010 23,26% 441 185 $29 265 821 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $70 354 834 10,50% 140 600 $3 072 279 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 127 420 7,78% 92 541 $-799 754 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45 524 853 6,79% 122 044 $404 832 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40 077 616 5,98% 112 146 $8 044 582 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $25 547 008 3,81% 75 527 $2 673 773 Baisse ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $21 337 931 3,18% 68 144 $-2 933 955 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 250 020 3,17% 73 438 $2 471 337 Baisse ×5
SPY SPY $20 174 621 3,01% 27 016 $2 593 605 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $19 152 974 2,86% 402 966 $2 516 805 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13 495 824 2,01% 49 617 $1 457 747
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 352 825 1,84% 114 910 $1 052 013 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 409 752 1,70% 84 267 $-1 622 340 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 775 432 1,61% 30 553 $361 459 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10 405 811 1,55% 128 040 $667 989 Baisse ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $10 230 699 1,53% 30 204 $1 316 895
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 059 224 1,50% 13 660 $2 172 636 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8 022 119 1,20% 22 646 $181 258 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 434 831 1,11% 77 245 $-38 860 Baisse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 210 897 1,08% 14 154 $-1 366 001 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 815 098 1,02% 18 820 $178 151 Baisse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6 357 281 0,95% 53 315 $878 098
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 815 659 0,87% 22 899 $218 227
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 743 180 0,86% 22 823 $764 181 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5 349 175 0,80% 217 889 $-731 000 Hausse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 228 383 0,78% 8 385 $-1 109 583 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 221 567 0,78% 44 454 $1 714 189 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $5 099 270 0,76% 33 770 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 731 274 0,71% 21 458 $-447 984 Baisse ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3 432 818 0,51% 14 423 $233 826 Baisse ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 032 078 0,45% 41 816 $-58 124
BACPRL CUSIP: 060505682 $2 781 227 0,42% 2 217 $138 347 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 745 883 0,41% 30 261 $-299 104 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 430 548 0,36% 5 609 $1 232 129
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2 411 602 0,36% 102 100 $140 854 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 232 124 0,33% 13 466 $-557 095 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 222 141 0,33% 7 058 $-97 047
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1 900 431 0,28% 71 284 $-78 117 Baisse ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $1 709 297 0,26% 14 088 $322 193
RTX RTX Corporation Common Stock $1 503 800 0,22% 7 926 $-25 125
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 153 344 0,17% 8 260 $788 830
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 030 118 0,15% 2 157 $301 160
MCK McKesson Corporation Common Stock $927 877 0,14% 1 228 $-262 858 Baisse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $899 490 0,13% 6 134 $13 495
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860 096 0,13% 7 594 $-83 686
WFCPRL CUSIP: 949746804 $857 337 0,13% 741 $1 482
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $846 657 0,13% 11 079 $77 553
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $753 869 0,11% 3 163 $95 111
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,11% 1 $30 710
CAC Camden National Corporation - Common Stock $704 209 0,11% 12 988 $87 928
MKL Markel Group Inc. Common Stock $675 741 0,10% 346 $13 473
CI The Cigna Group Common Stock $634 891 0,09% 2 303 $20 566
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $630 210 0,09% 1 257 $12 357
NYT New York Times Company (The) Common Stock $559 840 0,08% 8 000 $-110 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $543 703 0,08% 9 542 $69 950 Baisse ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $537 071 0,08% 13 350 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536 712 0,08% 1 045 $14 567
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $530 205 0,08% 2 995 $-159 843
FAST Fastenal Company - Common Stock $500 857 0,07% 10 428 $16 998
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $484 037 0,07% 6 599 $112 447
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $445 774 0,07% 1 417 $39 095
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413 200 0,06% 5 000 $15 150
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $408 149 0,06% 982 $142 430
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374 845 0,06% 352 $125 467
ORCL Oracle Corporation Common Stock $371 358 0,06% 2 534 $-354 483 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $370 156 0,06% 519 $90 924
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $346 462 0,05% 803 Hausse ×1
KEY KeyCorp Common Stock $342 454 0,05% 14 857 $44 571
V Visa Inc. $336 228 0,05% 980 $40 033
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $316 099 0,05% 12 372 $50 150 Hausse ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $309 015 0,05% 1 500 $14 955
DEO Diageo plc Common Stock $306 650 0,05% 3 815 Hausse ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $286 770 0,04% 11 000 $51 810
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $271 080 0,04% 3 496 $-54 048
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $249 084 0,04% 3 184 $-26 810
GE GE Aerospace Common Stock $247 036 0,04% 661
OFG OFG Bancorp Common Stock $245 350 0,04% 5 000 $43 050
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210 090 0,03% 3 000 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $200 981 0,03% 614 $-4 637 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PEP $11 409 752 1,70% en hausse ×6
KHC $2 411 602 0,36% en hausse ×3
ADX $316 099 0,05% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $5 099 270 33 770 0,76%
CEF $537 071 13 350 0,08%
DELL $346 462 803 0,05%
DEO $306 650 3 815 0,05%
GE $247 036 661 0,04%
MRNA $210 090 3 000 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOG Réduit -209 +$29.3M
GOOGL A acheté plus +750 +$8.0M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +194 +$3.1M
FDX Réduit -1 -$2.9M
AXP Réduit -92 +$2.7M
SPY Réduit -18 +$2.6M
CSX Réduit -2K +$2.5M
AAPL Réduit -555 +$2.5M
QQQ Réduit -4 +$2.2M
CSCO Réduit -750 +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IJR 31 décembre 2025 10 172 $1 208 739 15,1%
FLGPRU 30 septembre 2025 27 576 $1 060 573 Ne suit plus
PNC 31 mars 2026 3 890 $811 960 5,8%
AMP 31 mars 2026 1 000 $490 340 11,7%
COF 31 mars 2026 1 200 $290 832 7,3%
INTC 30 juin 2025 10 196 $231 551 402,2%
OTIS 31 mars 2026 2 537 $221 607 -13,8%
HIG 30 juin 2026 1 566 $211 770 -4,3%
GE 31 mars 2026 661 $203 608 9,0%
GIS 31 décembre 2025 4 000 $201 680 -30,8%