Friday Financial
CIK 2048792 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $373.4M
- Positions
- 108
- Au
- 30 juin 2026
#4 538 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.1%
Valeur du portefeuille TQ : +28.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,64%
- Poids des 25 principales participations
- 82,87%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 13,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,34% Achats estimés $55 964 558 · Ventes $1 118 083
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 60
- Diminué
- 10
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,9%
Financials
1,3%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
93,3%
Portefeuille complet 108 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $85 899 734 | 23,00% | 523 396 | $19 726 144 | Hausse ×6 | ||
| SCHG | $25 963 365 | 6,95% | 756 729 | $7 611 743 | Hausse ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $23 290 220 | 6,24% | 810 376 | $3 731 334 | Hausse ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16 578 672 | 4,44% | 282 864 | $3 239 288 | Hausse ×6 | ||
| IDEV | $14 956 179 | 4,00% | 167 276 | $2 699 322 | Hausse ×6 | ||
| AVDV | $13 578 308 | 3,64% | 130 837 | $1 825 314 | Hausse ×4 | ||
| SCHV | $13 328 544 | 3,57% | 388 248 | $3 740 550 | Hausse ×4 | ||
| DFSD | $13 094 774 | 3,51% | 274 581 | $2 567 373 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $11 838 316 | 3,17% | 363 808 | $1 670 687 | Hausse ×4 | ||
| DFEM | $11 645 211 | 3,12% | 297 223 | $2 313 886 | Hausse ×1 | ||
| CWI | $10 662 234 | 2,86% | 265 560 | $1 053 115 | Hausse ×3 | ||
| SCHF | $9 415 060 | 2,52% | 342 615 | $4 484 142 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7 442 180 | 1,99% | 149 923 | $1 140 162 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 338 340 | 1,70% | 20 403 | $1 709 003 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $6 033 813 | 1,62% | 16 325 | $717 670 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $5 011 941 | 1,34% | 20 981 | $944 511 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $4 511 793 | 1,21% | 37 180 | $960 307 | Hausse ×4 | ||
| AVUV | $4 478 035 | 1,20% | 36 362 | $1 102 051 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $4 422 100 | 1,18% | 106 557 | $839 944 | Hausse ×6 | ||
| SPYV | $4 015 084 | 1,08% | 64 969 | $636 749 | Hausse ×5 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $4 007 073 | 1,07% | 27 445 | $1 084 452 | Hausse ×5 | ||
| DIHP | $3 948 291 | 1,06% | 115 752 | $581 210 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 854 049 | 1,03% | 45 529 | $395 115 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 813 245 | 0,75% | 3 966 | $2 242 125 | Hausse ×1 | ||
| HYMB | $2 335 630 | 0,63% | 92 427 | $100 208 | Hausse ×4 | ||
| IWP | $1 922 719 | 0,51% | 13 546 | $476 116 | Hausse ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 838 593 | 0,49% | 35 854 | $246 400 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $1 818 375 | 0,49% | 19 639 | $786 226 | Hausse ×4 | ||
| SLYG | $1 812 701 | 0,49% | 15 533 | $615 193 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 806 201 | 0,48% | 4 483 | $138 599 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 786 003 | 0,48% | 2 959 | $119 453 | |||
| VWO | $1 760 394 | 0,47% | 29 898 | $186 782 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 721 969 | 0,46% | 47 634 | $-56 416 | Hausse ×6 | ||
| HYD | $1 697 357 | 0,45% | 32 984 | $370 602 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $1 684 048 | 0,45% | 21 106 | $214 834 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $1 651 411 | 0,44% | 6 815 | $170 418 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $1 647 785 | 0,44% | 4 652 | $285 242 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $1 638 406 | 0,44% | 12 042 | $310 066 | Hausse ×1 | ||
| JMUB | $1 525 104 | 0,41% | 30 248 | $553 598 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $1 469 619 | 0,39% | 4 887 | $329 044 | Hausse ×3 | ||
| VOE | $1 377 806 | 0,37% | 6 865 | $104 431 | Baisse ×1 | ||
| MDYV | $1 304 810 | 0,35% | 13 915 | $789 908 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $1 279 090 | 0,34% | 14 090 | $165 214 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 194 701 | 0,32% | 1 819 | $196 034 | |||
| IWS | $1 154 475 | 0,31% | 6 966 | $155 865 | Hausse ×5 | ||
| DFAE | $1 105 262 | 0,30% | 28 545 | $463 750 | Hausse ×2 | ||
| IWO | $1 081 556 | 0,29% | 2 804 | $460 773 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $1 039 114 | 0,28% | 26 941 | $477 528 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $1 028 646 | 0,28% | 9 592 | $481 337 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 014 777 | 0,27% | 1 477 | Hausse ×1 | |||
| EEM | $972 065 | 0,26% | 14 791 | $135 605 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $963 257 | 0,26% | 4 891 | $140 026 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $929 910 | 0,25% | 2 741 | $229 690 | Hausse ×3 | ||
| DISV | $902 369 | 0,24% | 22 079 | $31 534 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $837 777 | 0,22% | 7 511 | $24 364 | Hausse ×1 | ||
| DON | $813 215 | 0,22% | 14 350 | $59 266 | |||
| DFNM | $807 147 | 0,22% | 16 717 | $145 425 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $747 655 | 0,20% | 6 977 | $222 169 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $701 887 | 0,19% | 1 893 | $118 151 | Hausse ×1 | ||
| VLUE | $684 592 | 0,18% | 3 568 | $177 258 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $668 969 | 0,18% | 8 322 | Hausse ×1 | |||
| MUNI | $653 388 | 0,17% | 12 474 | $116 979 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $628 699 | 0,17% | 5 512 | $147 970 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $615 408 | 0,16% | 6 156 | $40 718 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $609 064 | 0,16% | 1 675 | $140 048 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $606 816 | 0,16% | 1 204 | $29 859 | |||
| EFV | $597 696 | 0,16% | 7 651 | $28 844 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $582 565 | 0,16% | 1 903 | $129 780 | Hausse ×3 | ||
| VYM | $562 079 | 0,15% | 3 499 | $43 877 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $538 694 | 0,14% | 333 | Hausse ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $532 100 | 0,14% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $529 533 | 0,14% | 2 405 | $113 952 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $528 022 | 0,14% | 4 638 | $61 359 | |||
| IQLT | $523 986 | 0,14% | 10 592 | $34 318 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $507 703 | 0,14% | 2 064 | $116 572 | Hausse ×2 | ||
| IDOG | $476 070 | 0,13% | 11 444 | $-595 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $472 066 | 0,13% | 4 900 | $41 650 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $438 087 | 0,12% | 1 127 | $88 790 | Hausse ×3 | ||
| MDYG | $372 007 | 0,10% | 3 428 | Hausse ×1 | |||
| IVE | $369 248 | 0,10% | 1 600 | $31 408 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $359 628 | 0,10% | 3 217 | $108 236 | Baisse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $357 548 | 0,10% | 3 753 | $25 469 | Baisse ×1 | ||
| MMIT | $342 639 | 0,09% | 14 083 | $3 168 | |||
| MDY | $328 233 | 0,09% | 477 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $327 954 | 0,09% | 2 147 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318 949 | 0,09% | 869 | Hausse ×1 | |||
| DHS | $318 446 | 0,09% | 2 754 | $17 679 | |||
| DFAU | $309 950 | 0,08% | 5 994 | $39 501 | |||
| SDY | $295 989 | 0,08% | 1 902 | $18 411 | |||
| BIV | $290 930 | 0,08% | 3 823 | $50 669 | Hausse ×1 | ||
| JPIB | $290 200 | 0,08% | 6 022 | $88 065 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $284 856 | 0,08% | 303 | $-351 341 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $283 898 | 0,08% | 1 062 | Hausse ×1 | |||
| AAAU | $270 926 | 0,07% | 6 678 | $-37 531 | |||
| SCHZ | $264 223 | 0,07% | 11 513 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $259 427 | 0,07% | 2 661 | $2 927 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259 087 | 0,07% | 502 | Hausse ×1 | |||
| IJJ | $251 726 | 0,07% | 1 724 | $23 276 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $249 795 | 0,07% | 1 125 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $239 627 | 0,06% | 2 851 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ITOT | $85 899 734 | 23,00% | en hausse ×6 |
| SCHG | $25 963 365 | 6,95% | en hausse ×6 |
| BSVO | $23 290 220 | 6,24% | en hausse ×6 |
| VGIT | $16 578 672 | 4,44% | en hausse ×6 |
| IDEV | $14 956 179 | 4,00% | en hausse ×6 |
| AVDV | $13 578 308 | 3,64% | en hausse ×4 |
| SCHV | $13 328 544 | 3,57% | en hausse ×4 |
| DFSD | $13 094 774 | 3,51% | en hausse ×6 |
| SCHD | $11 838 316 | 3,17% | en hausse ×4 |
| CWI | $10 662 234 | 2,86% | en hausse ×3 |
| VTIP | $7 442 180 | 1,99% | en hausse ×6 |
| VIG | $5 011 941 | 1,34% | en hausse ×6 |
| IWF | $4 511 793 | 1,21% | en hausse ×4 |
| AVUV | $4 478 035 | 1,20% | en hausse ×6 |
| DUHP | $4 422 100 | 1,18% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VOO | $1 014 777 | 1 477 | 0,27% |
| JPEF | $668 969 | 8 322 | 0,18% |
| SNDK | $538 694 | 333 | 0,14% |
| WDC | $532 100 | 1 000 | 0,14% |
| MDYG | $372 007 | 3 428 | 0,10% |
| MDY | $328 233 | 477 | 0,09% |
| PG | $327 954 | 2 147 | 0,09% |
| GOOGL | $318 949 | 869 | 0,09% |
| JNJ | $283 898 | 1 062 | 0,08% |
| SCHZ | $264 223 | 11 513 | 0,07% |
| AMD | $259 087 | 502 | 0,07% |
| MS | $249 795 | 1 125 | 0,07% |
| KO | $239 627 | 2 851 | 0,06% |
| WEC | $228 888 | 1 945 | 0,06% |
| SPY | $225 808 | 302 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | A acheté plus | +59K | +$19.7M |
| SCHG | A acheté plus | +127K | +$7.6M |
| SCHF | A acheté plus | +143K | +$4.5M |
| SCHV | A acheté plus | +74K | +$3.7M |
| BSVO | A acheté plus | +39K | +$3.7M |
| VGIT | A acheté plus | +59K | +$3.2M |
| IDEV | A acheté plus | +21K | +$2.7M |
| DFSD | A acheté plus | +55K | +$2.6M |
| DFEM | A acheté plus | +27K | +$2.3M |
| QQQ | A acheté plus | +3K | +$2.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HTLF | 31 mars 2025 | 38 749 | $2 375 507 | Ne suit plus |
| SCHZ | 31 décembre 2025 | 21 251 | $498 761 | Ne suit plus |
| JPIB | 31 décembre 2025 | 8 771 | $430 042 | Ne suit plus |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 1 290 | $415 651 | -36,0% |
| SPTL | 31 décembre 2025 | 12 710 | $342 535 | Ne suit plus |
| JCPB | 31 décembre 2025 | 5 952 | $283 018 | Ne suit plus |
| HMOP | 30 septembre 2025 | 6 443 | $246 638 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 316 | $223 338 | 22,8% |
| JEPI | 30 juin 2026 | 3 620 | $205 182 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 041 | $202 901 | -5,4% |
| CMBM | 31 mars 2026 | 53 186 | $76 588 | Ne suit plus |