Répartition sectorielle

04
Technology 2,9%
Financials 1,6%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 93,1%

Portefeuille complet 108 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ITOT iShares Trust $85 899 734 23,00% 523 396 $19 726 144 Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 963 365 6,95% 756 729 $7 611 743 Hausse ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $23 290 220 6,24% 810 376 $3 731 334 Hausse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16 578 672 4,44% 282 864 $3 239 288 Hausse ×6
IDEV iShares Trust $14 956 179 4,00% 167 276 $2 699 322 Hausse ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 578 308 3,64% 130 837 $1 825 314 Hausse ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 328 544 3,57% 388 248 $3 740 550 Hausse ×4
DFSD Dimensional ETF Trust $13 094 774 3,51% 274 581 $2 567 373 Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 838 316 3,17% 363 808 $1 670 687 Hausse ×4
DFEM Dimensional ETF Trust $11 645 211 3,12% 297 223 $2 313 886 Hausse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $10 662 234 2,86% 265 560 $1 053 115 Hausse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 415 060 2,52% 342 615 $4 484 142 Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7 442 180 1,99% 149 923 $1 140 162 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 338 340 1,70% 20 403 $1 709 003 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 033 813 1,62% 16 325 $717 670 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 011 941 1,34% 20 981 $944 511 Hausse ×6
IWF iShares Trust $4 511 793 1,21% 37 180 $960 307 Hausse ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 478 035 1,20% 36 362 $1 102 051 Hausse ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $4 422 100 1,18% 106 557 $839 944 Hausse ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $4 015 084 1,08% 64 969 $636 749 Hausse ×5
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $4 007 073 1,07% 27 445 $1 084 452 Hausse ×5
DIHP Dimensional ETF Trust $3 948 291 1,06% 115 752 $581 210 Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 854 049 1,03% 45 529 $395 115 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 813 245 0,75% 3 966 $2 242 125 Hausse ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $2 335 630 0,63% 92 427 $100 208 Hausse ×4
IWP iShares Trust $1 922 719 0,51% 13 546 $476 116 Hausse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1 838 593 0,49% 35 854 $246 400 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 818 375 0,49% 19 639 $786 226 Hausse ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $1 812 701 0,49% 15 533 $615 193 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 806 201 0,48% 4 483 $138 599 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 786 003 0,48% 2 959 $119 453
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 760 394 0,47% 29 898 $186 782 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 721 969 0,46% 47 634 $-56 416 Hausse ×6
HYD VanEck ETF Trust $1 697 357 0,45% 32 984 $370 602 Hausse ×3
IEMG iShares, Inc. $1 684 048 0,45% 21 106 $214 834 Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 651 411 0,44% 6 815 $170 418 Baisse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1 647 785 0,44% 4 652 $285 242 Hausse ×3
IVW iShares Trust $1 638 406 0,44% 12 042 $310 066 Hausse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 525 104 0,41% 30 248 $553 598 Hausse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 469 619 0,39% 4 887 $329 044 Hausse ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1 377 806 0,37% 6 865 $104 431 Baisse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 304 810 0,35% 13 915 $789 908 Hausse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 279 090 0,34% 14 090 $165 214 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 194 701 0,32% 1 819 $196 034
IWS iShares Trust $1 154 475 0,31% 6 966 $155 865 Hausse ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $1 105 262 0,30% 28 545 $463 750 Hausse ×2
IWO iShares Trust $1 081 556 0,29% 2 804 $460 773 Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1 039 114 0,28% 26 941 $477 528 Hausse ×1
MUB iShares Trust $1 028 646 0,28% 9 592 $481 337 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 014 777 0,27% 1 477 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $972 065 0,26% 14 791 $135 605 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $963 257 0,26% 4 891 $140 026 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $929 910 0,25% 2 741 $229 690 Hausse ×3
DISV Dimensional ETF Trust $902 369 0,24% 22 079 $31 534 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $837 777 0,22% 7 511 $24 364 Hausse ×1
DON WisdomTree Trust $813 215 0,22% 14 350 $59 266
DFNM Dimensional ETF Trust $807 147 0,22% 16 717 $145 425 Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $747 655 0,20% 6 977 $222 169 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $701 887 0,19% 1 893 $118 151 Hausse ×1
VLUE iShares Trust $684 592 0,18% 3 568 $177 258
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $668 969 0,18% 8 322 Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $653 388 0,17% 12 474 $116 979 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $628 699 0,17% 5 512 $147 970 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $615 408 0,16% 6 156 $40 718 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $609 064 0,16% 1 675 $140 048 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $606 816 0,16% 1 204 $29 859
EFV iShares Trust $597 696 0,16% 7 651 $28 844
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $582 565 0,16% 1 903 $129 780 Hausse ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $562 079 0,15% 3 499 $43 877
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $538 694 0,14% 333 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $532 100 0,14% 1 000 Hausse ×1
IWN iShares Trust $529 533 0,14% 2 405 $113 952 Hausse ×1
IJK iShares Trust $528 022 0,14% 4 638 $61 359
IQLT iShares Trust $523 986 0,14% 10 592 $34 318
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507 703 0,14% 2 064 $116 572 Hausse ×2
IDOG ALPS ETF Trust $476 070 0,13% 11 444 $-595
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $472 066 0,13% 4 900 $41 650
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $438 087 0,12% 1 127 $88 790 Hausse ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST $372 007 0,10% 3 428 Hausse ×1
IVE iShares Trust $369 248 0,10% 1 600 $31 408
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359 628 0,10% 3 217 $108 236 Baisse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $357 548 0,10% 3 753 $25 469 Baisse ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $342 639 0,09% 14 083 $3 168
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $328 233 0,09% 477 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $327 954 0,09% 2 147 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $318 949 0,09% 869 Hausse ×1
DHS WisdomTree Trust $318 446 0,09% 2 754 $17 679
DFAU Dimensional ETF Trust $309 950 0,08% 5 994 $39 501
SDY SPDR SERIES TRUST $295 989 0,08% 1 902 $18 411
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $290 930 0,08% 3 823 $50 669 Hausse ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $290 200 0,08% 6 022 $88 065 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $284 856 0,08% 303 $-351 341 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283 898 0,08% 1 062 Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $270 926 0,07% 6 678 $-37 531
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $264 223 0,07% 11 513
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $259 427 0,07% 2 661 $2 927
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259 087 0,07% 502 Hausse ×1
IJJ iShares Trust $251 726 0,07% 1 724 $23 276
MS Morgan Stanley Common Stock $249 795 0,07% 1 125 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $239 627 0,06% 2 851 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ITOT $85 899 734 23,00% en hausse ×6
SCHG $25 963 365 6,95% en hausse ×6
BSVO $23 290 220 6,24% en hausse ×6
VGIT $16 578 672 4,44% en hausse ×6
IDEV $14 956 179 4,00% en hausse ×6
AVDV $13 578 308 3,64% en hausse ×4
SCHV $13 328 544 3,57% en hausse ×4
DFSD $13 094 774 3,51% en hausse ×6
SCHD $11 838 316 3,17% en hausse ×4
CWI $10 662 234 2,86% en hausse ×3
VTIP $7 442 180 1,99% en hausse ×6
VIG $5 011 941 1,34% en hausse ×6
IWF $4 511 793 1,21% en hausse ×4
AVUV $4 478 035 1,20% en hausse ×6
DUHP $4 422 100 1,18% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VOO $1 014 777 1 477 0,27%
JPEF $668 969 8 322 0,18%
SNDK $538 694 333 0,14%
WDC $532 100 1 000 0,14%
MDYG $372 007 3 428 0,10%
MDY $328 233 477 0,09%
PG $327 954 2 147 0,09%
GOOGL $318 949 869 0,09%
JNJ $283 898 1 062 0,08%
SCHZ $264 223 11 513 0,07%
AMD $259 087 502 0,07%
MS $249 795 1 125 0,07%
KO $239 627 2 851 0,06%
WEC $228 888 1 945 0,06%
SPY $225 808 302 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ITOT A acheté plus +59K +$19.7M
SCHG A acheté plus +127K +$7.6M
SCHF A acheté plus +143K +$4.5M
SCHV A acheté plus +74K +$3.7M
BSVO A acheté plus +39K +$3.7M
VGIT A acheté plus +59K +$3.2M
IDEV A acheté plus +21K +$2.7M
DFSD A acheté plus +55K +$2.6M
DFEM A acheté plus +27K +$2.3M
QQQ A acheté plus +3K +$2.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SCHZ 31 décembre 2025 21 251 $498 761 -4,8%
JPIB 31 décembre 2025 8 771 $430 042
MSTR 31 décembre 2025 1 290 $415 651 5,3%
SPTL 31 décembre 2025 12 710 $342 535
JCPB 31 décembre 2025 5 952 $283 018
HMOP 30 septembre 2025 6 443 $246 638
XOM 30 juin 2026 1 316 $223 338 20,0%
JEPI 30 juin 2026 3 620 $205 182
ORCL 31 mars 2026 1 041 $202 901 -3,3%
CMBM 31 mars 2026 53 186 $76 588 Ne suit plus