Répartition sectorielle

04
Financials 28,6%
Industrials 22,3%
Communication Services 21,4%
Health Care 7,6%
Consumer Discretionary 6,3%
Consumer products 6,1%
Retail 4,1%
Technology 1,5%
Materials 0,5%
Autre/Non mappé 1,7%

Portefeuille complet 51 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $213 927 182 7,19% 605 460 $35 813 226 Baisse ×2
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $189 627 812 6,38% 735 248 $33 741 647 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $170 613 782 5,74% 302 888 $-5 499 847 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $155 158 187 5,22% 1 681 567 $10 785 547 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $146 587 816 4,93% 654 556 $61 437 110 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $144 869 075 4,87% 598 781 $13 668 322 Baisse ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $134 479 318 4,52% 253 931 $11 511 783 Baisse ×2
V Visa Inc. $133 770 791 4,50% 389 900 $13 975 851 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $124 320 394 4,18% 248 447 $-57 116 706 Baisse ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $118 463 687 3,98% 542 292 $13 720 808 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $110 826 870 3,73% 310 118 $10 621 124 Baisse ×2
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $107 536 354 3,62% 598 122 $-33 479 446 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $93 159 631 3,13% 522 664 $4 250 304 Hausse ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $91 398 634 3,07% 397 662 $-15 633 141 Baisse ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $90 195 789 3,03% 13 238 $264 379 Baisse ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $79 395 491 2,67% 240 731 $4 591 767 Hausse ×6
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $76 606 608 2,58% 1 080 793 $15 639 127 Hausse ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $75 548 155 2,54% 387 665 $23 916 633 Hausse ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $62 409 862 2,10% 1 198 116 $5 916 564 Baisse ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $60 303 090 2,03% 30 877 $-21 894 732 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $57 740 853 1,94% 339 892 $5 759 319 Baisse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $50 085 215 1,68% 143 072 $-41 172 251 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $49 623 324 1,67% 515 567 $-2 085 895 Baisse ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $48 323 425 1,62% 753 288 $-927 666 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $37 059 933 1,25% 93 310 $-17 358 550 Baisse ×2
NYT New York Times Company (The) Common Stock $33 899 992 1,14% 484 424 Hausse ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $33 751 336 1,13% 74 125 $6 359 343 Baisse ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $29 033 527 0,98% 166 305 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $27 493 762 0,92% 65 975 Hausse ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $25 978 264 0,87% 204 779 $9 276 666 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $25 033 146 0,84% 3 876 $23 365 342
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $21 593 757 0,73% 246 369 $3 964 586 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $16 851 841 0,57% 94 956 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $15 753 986 0,53% 46 702 Hausse ×1
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $15 691 471 0,53% 652 452 $5 538 223 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 671 251 0,53% 47 876 $287 271 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14 799 898 0,50% 28 816 $776 440 Hausse ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14 706 727 0,49% 128 803 $-7 125 333 Baisse ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $13 644 905 0,46% 229 867 $1 867 992 Baisse ×3
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $13 492 963 0,45% 94 954 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $8 871 395 0,30% 37 380 $304 222 Hausse ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $8 184 199 0,28% 91 464 $625 235 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6 739 650 0,23% 9 $-1 159 890 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 760 233 0,13% 12 995 $-56 769 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 745 518 0,06% 3 655 $-1 000 326 Baisse ×2
SPY SPY $1 713 090 0,06% 2 294 $104 149 Baisse ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1 472 791 0,05% 36 036 $-285 045
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1 218 446 0,04% 11 662 $235 616 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666 587 0,02% 1 787 $-40 438 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $287 932 0,01% 391 Hausse ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $233 244 0,01% 8 274 $-679 225 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
KNSL $79 395 491 2,67% en hausse ×6
TWFG $15 691 471 0,53% en hausse ×4
FERG $8 871 395 0,30% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NYT $33 899 992 484 424 1,14%
MSA $29 033 527 166 305 0,98%
WSO $27 493 762 65 975 0,92%
VEEV $16 851 841 94 956 0,57%
AXP $15 753 986 46 702 0,53%
HWKN $13 492 963 94 954 0,45%
QQQ $287 932 391 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ADP A acheté plus +235K +$61.4M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -130K -$57.1M
KEYS Réduit -180K -$41.2M
GOOG Réduit -15K +$35.8M
HEI-A (déposé en tant que HEIA) Réduit -3K +$33.7M
FIVE Réduit -19K -$33.5M
RMD A acheté plus +158K +$23.9M
MKL Réduit -12K -$21.9M
ADI Réduit -78K -$17.4M
BFAM A acheté plus +338K +$15.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FISV 31 décembre 2025 651 257 $83 966 565 -32,3%
KMX 31 décembre 2025 1 670 114 $74 938 015 43,1%
SBUX 30 septembre 2025 750 248 $68 745 224 13,6%
BAC 30 septembre 2025 1 004 119 $47 514 911 4,8%
ANET (déposé en tant que ANETXXXX) 30 juin 2025 466 528 $36 146 589 110,5%
ALGN 31 décembre 2025 45 691 $5 721 427 -9,4%
CACC 31 décembre 2025 6 874 $2 584 624 21,0%
COF 31 mars 2026 8 274 $2 005 287 7,3%
MTB 30 juin 2026 7 535 $1 557 635 -8,1%
PMMF 30 juin 2025 12 876 $1 293 008 -0,2%
RSP 30 juin 2026 6 105 $1 171 672 -0,8%
QQQM 30 juin 2026 4 222 $1 003 232
BIRK 30 juin 2026 27 392 $981 455 -21,0%
ODFL 30 juin 2026 5 006 $978 172 -17,8%
DFH 31 mars 2026 32 202 $550 654 -30,0%
SITE 30 juin 2026 3 753 $499 562 -20,9%
NVO 30 juin 2026 12 400 $455 700 -21,7%
AMZN 30 septembre 2025 1 174 $257 564 16,7%
ISRG 31 mars 2026 405 $229 376 -12,2%
ISRG 30 septembre 2025 405 $220 081 -9,5%
COST 31 mars 2026 240 $206 962 -6,1%