Guardian Financial Partners, LLC
CIK 1723514 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $256.9M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#5 643 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.8%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,71%
- Poids des 25 principales participations
- 86,02%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 23,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,74% Achats estimés $9 720 460 · Ventes $6 763 018
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 27
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Retail
1,1%
Utilities
0,8%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
90,5%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSI | $22 147 139 | 8,62% | 432 477 | $1 361 584 | Hausse ×2 | ||
| CLOZ | $20 365 986 | 7,93% | 770 855 | $1 663 578 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $17 688 146 | 6,88% | 25 754 | $1 175 687 | Baisse ×6 | ||
| SCHF | $17 505 335 | 6,81% | 631 962 | $1 151 176 | Baisse ×4 | ||
| BRKA | $14 977 000 | 5,83% | 20 | $614 200 | |||
| SMTH | $13 633 758 | 5,31% | 529 672 | $868 288 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $12 375 089 | 4,82% | 420 492 | $1 497 657 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $9 735 812 | 3,79% | 313 049 | $919 351 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8 652 004 | 3,37% | 88 106 | $604 463 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $8 636 372 | 3,36% | 272 355 | $567 407 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $8 519 697 | 3,32% | 53 912 | $776 355 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $7 350 841 | 2,86% | 139 326 | $342 599 | Baisse ×4 | ||
| JAAA | $7 061 884 | 2,75% | 139 867 | $523 872 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $6 836 236 | 2,66% | 202 016 | $935 979 | Baisse ×1 | ||
| SCHE | $6 354 736 | 2,47% | 175 255 | $365 098 | Baisse ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 558 384 | 2,16% | 427 239 | $-1 462 740 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5 301 346 | 2,06% | 17 796 | $3 679 219 | Hausse ×3 | ||
| SCHZ | $4 401 731 | 1,71% | 190 304 | $-639 498 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 864 012 | 1,50% | 7 722 | $211 550 | Hausse ×3 | ||
| FNDB | $3 843 675 | 1,50% | 126 188 | $185 696 | Baisse ×6 | ||
| SCHA | $3 634 253 | 1,41% | 100 588 | $623 363 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 615 703 | 1,41% | 12 496 | $193 432 | Baisse ×1 | ||
| SPYI | $3 081 697 | 1,20% | 58 047 | $336 870 | Hausse ×1 | ||
| QDPL | $2 974 787 | 1,16% | 66 004 | $401 840 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $2 901 671 | 1,13% | 122 537 | $273 073 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $2 676 304 | 1,04% | 47 385 | $121 845 | Hausse ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1 948 909 | 0,76% | 26 177 | $-113 216 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 871 370 | 0,73% | 5 017 | $79 845 | Hausse ×1 | ||
| SCHC | $1 816 108 | 0,71% | 37 741 | $53 578 | Hausse ×3 | ||
| FNDA | $1 704 569 | 0,66% | 44 786 | $307 199 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 634 202 | 0,64% | 1 747 | $-122 979 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $1 462 663 | 0,57% | 36 861 | $84 663 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 288 375 | 0,50% | 12 798 | $-30 070 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 166 721 | 0,45% | 3 153 | $239 910 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 160 381 | 0,45% | 5 799 | $-741 315 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $1 118 858 | 0,44% | 3 724 | $132 900 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $1 062 191 | 0,41% | 4 678 | $77 804 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 055 204 | 0,41% | 2 992 | $71 647 | Hausse ×5 | ||
| SCHO | $997 732 | 0,39% | 41 331 | $-101 227 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $907 807 | 0,35% | 1 212 | $-10 595 | Baisse ×2 | ||
| VO | $873 412 | 0,34% | 10 840 | $-11 437 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $868 276 | 0,34% | 739 | $229 280 | Hausse ×2 | ||
| FNDC | $849 637 | 0,33% | 17 497 | $60 962 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $721 946 | 0,28% | 10 133 | $44 893 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $707 292 | 0,28% | 1 872 | $114 907 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $665 716 | 0,26% | 555 | $189 671 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $635 527 | 0,25% | 1 511 | $35 894 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $632 780 | 0,25% | 1 325 | $294 830 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $591 676 | 0,23% | 4 035 | $12 977 | Hausse ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $581 408 | 0,23% | 1 462 | $-94 403 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $563 826 | 0,22% | 9 446 | $-36 166 | Baisse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $542 410 | 0,21% | 1 620 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $496 097 | 0,19% | 854 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $461 716 | 0,18% | 400 | Hausse ×1 | |||
| RSP | $452 562 | 0,18% | 2 127 | $44 348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $438 328 | 0,17% | 1 339 | $20 053 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $420 842 | 0,16% | 15 881 | $-26 142 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $394 871 | 0,15% | 911 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $374 275 | 0,15% | 2 721 | $66 574 | Hausse ×2 | ||
| IJJ | $335 656 | 0,13% | 2 272 | $35 295 | Hausse ×2 | ||
| IJS | $328 527 | 0,13% | 2 404 | $44 541 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $320 380 | 0,12% | 500 | Hausse ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $307 300 | 0,12% | 5 000 | $29 700 | |||
| MGK | $281 664 | 0,11% | 3 204 | $40 623 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $253 814 | 0,10% | 689 | $-42 656 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $246 919 | 0,10% | 691 | ||||
| SCHI | $244 072 | 0,09% | 10 781 | $-18 069 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $241 915 | 0,09% | 1 015 | $-127 764 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $216 012 | 0,08% | 300 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MRVL | $5 301 346 | 2,06% | en hausse ×3 |
| BRKB | $3 864 012 | 1,50% | en hausse ×3 |
| SCHC | $1 816 108 | 0,71% | en hausse ×3 |
| FNDA | $1 704 569 | 0,66% | en hausse ×6 |
| FNDE | $1 462 663 | 0,57% | en hausse ×6 |
| VTI | $1 166 721 | 0,45% | en hausse ×3 |
| IVE | $1 062 191 | 0,41% | en hausse ×5 |
| HD | $1 055 204 | 0,41% | en hausse ×5 |
| FNDC | $849 637 | 0,33% | en hausse ×6 |
| LLY | $665 716 | 0,26% | en hausse ×3 |
| PG | $591 676 | 0,23% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MRVL | A acheté plus | +1K | +$3.7M |
| CLOZ | A acheté plus | +42K | +$1.7M |
| SCHX | Réduit | -4K | +$1.5M |
| BPRE | A acheté plus | +5K | -$1.5M |
| JSI | A acheté plus | +29K | +$1.4M |
| VOO | Réduit | -2K | +$1.2M |
| SCHF | Réduit | -29K | +$1.2M |
| SCHG | Réduit | -533 | +$936K |
| FNDX | Réduit | -4K | +$919K |
| SMTH | A acheté plus | +34K | +$868K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BUFF | 30 juin 2025 | 90 657 | $3 997 067 | Ne suit plus |
| RY | 31 décembre 2025 | 4 008 | $590 459 | 21,7% |
| META | 31 mars 2026 | 796 | $525 576 | -4,1% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 1 165 | $364 597 | 18,9% |
| APO | 31 décembre 2025 | 2 200 | $293 194 | -9,1% |
| SCHB | 30 juin 2026 | 11 402 | $286 188 | Ne suit plus |
| ISPY | 31 décembre 2025 | 6 200 | $279 682 | Ne suit plus |
| TAXX | 31 mars 2026 | 5 289 | $268 274 | Ne suit plus |
| ASML | 30 juin 2026 | 170 | $224 541 | -11,8% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 913 | $217 663 | 11,2% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 281 | $217 285 | 21,7% |
| CG | 31 décembre 2025 | 3 323 | $208 352 | -17,4% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 059 | $200 532 | 121,2% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 23 451 | $27 650 |