Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $500.4M
- Positions
- 15
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -19.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,57%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 8,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,64% Achats estimés $121 466 000 · Ventes $411 346 515
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 2
- Diminué
- 7
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 1,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +49.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,2%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 15 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100 289 700 | 20,04% | 210 000 | $-13 261 500 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88 718 175 | 17,73% | 157 500 | $-19 414 395 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75 259 290 | 15,04% | 213 000 | $-9 364 410 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 984 200 | 6,19% | 130 000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29 528 100 | 5,90% | 315 000 | $15 852 100 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 015 900 | 5,00% | 70 000 | $-41 122 900 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24 240 090 | 4,84% | 21 000 | $-11 908 790 | Baisse ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24 103 200 | 4,82% | 605 000 | $-8 758 200 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24 016 300 | 4,80% | 70 000 | Hausse ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21 058 800 | 4,21% | 210 000 | $-4 374 300 | Baisse ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17 129 700 | 3,42% | 315 000 | $5 817 700 | Hausse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15 572 000 | 3,11% | 80 000 | Hausse ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10 304 600 | 2,06% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70450C101) | $7 165 000 | 1,43% | 500 000 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 016 100 | 1,40% | 630 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 juin 2026 | 315 000 | $54 936 000 | 9,5% |
| DASH | 30 juin 2026 | 210 000 | $31 531 500 | 20,1% |
| MSFT | 30 septembre 2025 | 50 000 | $24 870 500 | -6,7% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 104 000 | $24 005 280 | 26,2% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 120 000 | $22 852 800 | 117,7% |
| FIG | 31 mars 2026 | 520 000 | $19 432 400 | 30,8% |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 100 000 | $18 658 000 | 17,5% |
| JD | 31 mars 2025 | 500 000 | $17 335 000 | -29,1% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 38 000 | $16 017 000 | 28,7% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 70 000 | $15 357 300 | 38,2% |
| PDD | 30 juin 2026 | 150 000 | $15 327 000 | 16,1% |
| LITE | 30 juin 2026 | 20 000 | $14 055 200 | -4,4% |
| MAR | 31 décembre 2025 | 50 000 | $13 022 000 | 15,3% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 53 000 | $12 591 740 | -33,9% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 100 000 | $10 838 000 | 38,7% |
| FUTU | 30 juin 2025 | 100 000 | $10 235 000 | -10,0% |
| ONON | 30 juin 2026 | 300 000 | $10 206 000 | -13,5% |
| HTHT | 31 mars 2025 | 300 000 | $9 909 000 | 34,4% |
| HTHT | 31 mars 2026 | 200 000 | $9 410 000 | -1,1% |
| BEKE | 30 septembre 2025 | 500 000 | $8 870 000 | -10,7% |
| ATAT | 31 mars 2026 | 200 000 | $7 880 000 | -1,0% |
| GOOS | 30 septembre 2025 | 660 000 | $7 385 400 | -37,3% |
| INTC | 30 juin 2025 | 300 000 | $6 813 000 | 305,9% |
| TRIP | 31 mars 2026 | 350 000 | $5 096 000 | -3,7% |
| YUMC | 31 mars 2026 | 100 000 | $4 774 000 | -1,5% |
| YELP | 31 mars 2026 | 150 000 | $4 558 500 | -4,3% |
| BZ | 30 juin 2026 | 300 000 | $4 017 000 | 23,2% |
| HIMX | 30 juin 2025 | 500 000 | $3 675 000 | 55,8% |
| BABA | 31 mars 2026 | 16 000 | $2 345 280 | -0,1% |
| OPRA | 31 décembre 2025 | 100 000 | $2 064 000 | 28,0% |