Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +66.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +29.9%

Annualisé : +50.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 29,9%
Energy 14,3%
Technology 14,1%
Materials 11,2%
Industrials 7,7%
Communication Services 6,8%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 3,9%
Healthcare 3,8%
Real Estate 2,2%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,0%

Portefeuille complet 98 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $222 138 493 7,38% 192 446 $137 208 558 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $151 385 652 5,03% 428 454 $14 421 190 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $143 599 800 4,77% 1 026 006 $15 815 196 Baisse ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $92 361 626 3,07% 1 061 140 $12 193 727 Baisse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $85 465 686 2,84% 1 358 971 $798 856 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $75 190 103 2,50% 150 263 $1 764 204 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $71 633 300 2,38% 280 442 $25 376 714 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $71 080 193 2,36% 210 141 $5 468 046 Baisse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66 625 221 2,21% 373 795 $11 436 346 Hausse ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $66 311 793 2,20% 492 329 $-128 899 Hausse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $61 572 363 2,05% 826 142 $-4 630 856 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58 237 426 1,94% 244 346 $-20 808 745 Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $58 013 754 1,93% 150 011 $13 386 944 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $54 938 282 1,83% 58 728 $-5 420 465 Baisse ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $53 411 816 1,78% 702 325 $4 356 132 Baisse ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $52 884 317 1,76% 206 846 $1 539 856 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52 311 914 1,74% 918 075 $6 110 515 Baisse ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $51 970 075 1,73% 53 855 $24 019 566 Baisse ×6
DHT DHT Holdings, Inc. $51 547 731 1,71% 3 118 435 $-12 609 512 Baisse ×6
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $51 494 397 1,71% 634 480 $-9 688 572 Baisse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $51 199 829 1,70% 255 208 $3 346 251 Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $48 906 349 1,63% 522 169 $12 677 940 Baisse ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $46 610 300 1,55% 608 569 $-3 447 474 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43 657 323 1,45% 115 572 $6 684 187 Baisse ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $43 180 371 1,44% 820 140 $-26 352 093 Baisse ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $40 618 381 1,35% 609 611 $-14 726 977 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $39 536 216 1,31% 478 415 $530 819 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $39 359 305 1,31% 188 286 $7 841 352 Baisse ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $37 304 513 1,24% 1 000 121 $-14 312 171 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $36 837 383 1,22% 85 010 $13 982 173 Baisse ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $34 597 166 1,15% 1 991 777 $9 252 446 Hausse ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $33 990 328 1,13% 710 946 $6 830 095 Baisse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $33 979 355 1,13% 148 084 $4 542 335 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33 390 933 1,11% 102 010 $2 902 720 Baisse ×3
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $32 531 817 1,08% 10 230 131 $-15 100 278 Baisse ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $31 452 201 1,05% 399 850 $18 252 732 Hausse ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $31 068 146 1,03% 342 311 $4 728 085 Baisse ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $30 200 971 1,00% 331 151 $10 648 887 Hausse ×3
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $29 602 626 0,98% 75 986 $3 141 498 Baisse ×6
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $27 725 592 0,92% 94 430 $8 489 333 Hausse ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $27 368 216 0,91% 488 108 $3 477 381 Baisse ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $26 644 757 0,89% 704 515 $-8 979 195 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $26 642 141 0,89% 256 273 $-8 148 571 Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25 382 554 0,84% 275 090 $-1 299 590 Baisse ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $25 180 474 0,84% 503 811 $3 899 433 Baisse ×1
HSHP Himalaya Shipping Ltd. Common Shares $24 437 925 0,81% 1 829 186 $-540 459 Baisse ×3
AA Alcoa Corporation Common Stock $24 049 001 0,80% 461 239 $-10 235 649 Baisse ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $21 010 630 0,70% 299 852 $2 450 335 Baisse ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $19 728 714 0,66% 795 192 $-1 920 960 Baisse ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $19 276 517 0,64% 386 768 $-2 206 830 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 568 086 0,62% 25 682 $7 835 196 Baisse ×6
VAL Valaris Limited Common Shares $18 524 616 0,62% 255 160 $-9 241 194 Baisse ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $18 074 951 0,60% 1 000 274 $8 316 125 Hausse ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $17 889 556 0,59% 112 605 $3 644 226 Baisse ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $17 485 054 0,58% 359 997 $-19 460 556 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17 065 172 0,57% 92 349 $6 066 845 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16 420 640 0,55% 60 370 $1 308 811 Baisse ×6
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $15 993 198 0,53% 1 186 439 $-510 486 Hausse ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15 203 176 0,51% 34 739 $-1 502 760 Baisse ×2
LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock $13 539 040 0,45% 2 724 153 $-573 810 Baisse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13 022 896 0,43% 234 520 $-4 488 296 Baisse ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $12 808 911 0,43% 77 658 $-3 364 107 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12 481 411 0,41% 129 677 $-414 715 Baisse ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $12 472 365 0,41% 35 180 $-98 554 Baisse ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $12 180 018 0,40% 911 678 $-526 611 Hausse ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $11 569 024 0,38% 142 178 $2 845 378 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10 473 595 0,35% 40 215 $409 532 Baisse ×1
L Loews Corporation Common Stock $10 464 227 0,35% 92 432 $286 141 Baisse ×1
MBI MBIA Inc. Common Stock $10 101 208 0,34% 1 549 265 $734 372 Baisse ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $9 829 846 0,33% 63 186 $2 459 056 Baisse ×6
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $9 337 148 0,31% 134 813 $-3 631 593 Baisse ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $8 724 519 0,29% 202 050 $-702 589 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8 698 779 0,29% 81 297 $2 201 Baisse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $8 608 702 0,29% 50 924 $-788 507 Baisse ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $8 470 442 0,28% 39 157 $874 114 Baisse ×6
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $8 280 463 0,28% 31 681 $-1 087 926 Baisse ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $8 106 074 0,27% 1 378 584 $3 682 800 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 948 643 0,26% 43 937 $541 411 Baisse ×6
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7 423 013 0,25% 78 022 $677 696 Baisse ×6
V Visa Inc. $7 421 723 0,25% 21 632 $674 517 Baisse ×6
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $7 408 608 0,25% 299 096 $-351 376 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 699 007 0,22% 48 998 $-1 756 847 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 271 695 0,21% 37 836 $-1 692 300 Baisse ×3
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $5 584 786 0,19% 1 142 083 $-3 186 359 Baisse ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $5 353 578 0,18% 66 903 $-1 847 343 Baisse ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5 213 262 0,17% 61 557 $-2 027 151 Baisse ×6
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $4 788 143 0,16% 63 706 $-388 409 Baisse ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $4 573 552 0,15% 122 978 Hausse ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $4 141 752 0,14% 137 235 $452 996 Baisse ×1
DSX Diana Shipping inc. common stock $3 653 563 0,12% 1 739 792 $-832 452 Baisse ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2 908 359 0,10% 6 979 $328 360 Baisse ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $2 290 041 0,08% 28 860 $-1 341 929 Hausse ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1 858 270 0,06% 80 375 $-867 947 Baisse ×6
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $844 726 0,03% 28 596 $164 051 Baisse ×6
MNTK Montauk Renewables, Inc. - Common Stock $609 207 0,02% 390 517 $152 735 Baisse ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $585 034 0,02% 5 538 $47 572 Baisse ×2
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $390 560 0,01% 3 857 $25 741 Baisse ×2
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $227 365 0,01% 6 836 $-122 321 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MCHP $30 200 971 1,00% en hausse ×3
ARLO $15 993 198 0,53% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RRC $4 573 552 122 978 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -59K +$137.2M
LYB Réduit -43K -$26.4M
GLW Réduit -60K +$25.4M
STX Réduit -17K +$24.0M
AMZN Réduit -135K -$20.8M
OXY Réduit -208K -$19.5M
LPX A acheté plus +218K +$18.3M
C Réduit -101K +$15.8M
GSM Réduit -1.3M -$15.1M
TDW Réduit -53K -$14.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CX 31 mars 2026 4 791 452 $55 053 783 -16,6%
RYAAY 31 mars 2026 484 696 $34 990 204 -5,4%
SLG 31 mars 2026 290 166 $13 309 914 30,0%
VIPS 31 mars 2026 561 171 $9 927 115 -19,1%
HEPS 31 mars 2026 3 646 033 $9 042 162 -7,6%
VICI 31 mars 2026 319 686 $8 989 570 -17,5%
LOMA 31 mars 2026 642 012 $8 314 055 -11,9%
CRESY 31 mars 2026 621 279 $7 846 754 -6,6%
KOF 31 mars 2026 81 341 $7 703 806 10,9%
TSM 31 mars 2026 25 129 $7 636 452 43,7%
PNC 31 décembre 2025 36 895 $7 413 312 5,5%
PBT 30 juin 2026 280 292 $6 031 884 29,2%
VIST 31 mars 2026 113 245 $5 510 502 -11,8%
BN 31 mars 2026 111 808 $5 130 869 -9,0%
RLX 31 mars 2026 1 955 552 $4 556 436 -21,8%
CNC 30 septembre 2025 67 098 $3 642 079 80,2%
CWK 30 septembre 2025 246 387 $2 727 504 -25,6%
GOGL 30 septembre 2025 337 573 $2 471 034 Ne suit plus
VECO 31 décembre 2025 79 233 $2 411 060 97,0%
INDA 31 décembre 2025 42 795 $2 227 908
WY 30 juin 2025 48 548 $1 421 485 -28,0%
LLYVK (déposé en tant que LLYVKXXXX) 31 décembre 2025 7 895 $765 578 18,9%
LILAK 31 mars 2026 93 335 $696 279 -0,6%
VTS 31 mars 2026 34 309 $660 791 -6,1%
KT 31 mars 2026 33 382 $633 257 -11,4%
LILA 31 mars 2026 69 508 $513 664 2,0%
SHG 30 septembre 2025 10 640 $480 715 55,8%
FWONA 31 mars 2026 4 551 $406 768 12,1%
LBRDA 30 septembre 2025 2 164 $211 682 Ne suit plus
DSXWS 30 juin 2026 321 677 $70 769 Ne suit plus