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Valeur du portefeuille
$361.1M
#4 286 sur 8 643 par valeur 13F · top 49.6%
Positions
53
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
85,95%
Poids des 25 principales participations
96,26%
Positions supérieures à 1%
13
Nombre effectif de positions
3,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,56% Achats estimés $1 935 896 · Ventes $14 391 526

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% toujours détenu

Nouvelles positions
1
Augmenté
13
Diminué
22
Fermé
3
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
2,8%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,1%
Retail
0,4%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
91,8%

Portefeuille complet 53 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SCHB $175 726 248 48,66% 6 067 895 $20 571 781 Baisse ×1
EFA $45 131 289 12,50% 434 456 $1 375 390 Baisse ×6
VTI $23 034 990 6,38% 62 250 $163 162 Baisse ×1
VEA $22 827 075 6,32% 320 380 $1 875 180 Baisse ×1
EEM $12 631 017 3,50% 184 637 $-157 921 Baisse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8 927 011 2,47% 29 465 $966 266 Baisse ×3
VWO $7 369 148 2,04% 123 457 $675 488 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 974 546 1,65% 81 386 $2 931 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 651 390 1,29% 3 878 $1 048 651 Baisse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 123 766 1,14% 85 149 $324 885 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 886 385 1,08% 10 875 $723 378 Baisse ×5
BSV $3 825 615 1,06% 49 103 $257 176 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 655 602 1,01% 18 270 $437 683 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 345 107 0,93% 8 968 $28 215 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 266 054 0,90% 12 860 $122 556
IWR $2 973 786 0,82% 26 956 $352 854
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 772 937 0,77% 9 583 $293 662 Baisse ×2
VT $2 684 630 0,74% 17 105 $208 840 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 574 716 0,71% 7 287 $404 333 Baisse ×1
BIV $1 863 273 0,52% 24 293 $146 250 Hausse ×4
BLV $1 741 448 0,48% 25 264 $152 630 Hausse ×4
BRKB $1 366 565 0,38% 2 731 $59 787 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 132 564 0,31% 2 011 $6 767 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 118 291 0,31% 4 692 $134 007 Baisse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 030 897 0,29% 22 023 $95 324 Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 014 429 0,28% 12 836 $52 567 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 003 713 0,28% 1 363 $208 929 Baisse ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $983 162 0,27% 10 345 $277 889
SPY SPY $912 553 0,25% 1 222 $105 481 Baisse ×1
RSP $753 631 0,21% 3 542 $-308 070 Baisse ×1
NOBL $706 268 0,20% 12 576 $70 738 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689 745 0,19% 2 741 $93 605
IYW $658 825 0,18% 2 612 $184 956
VTEB $652 684 0,18% 12 904 $8 903
IWD $562 922 0,16% 2 322 $66 780
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $465 846 0,13% 3 966 $158 124
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441 299 0,12% 5 162 $22 592 Baisse ×1
VTV $428 886 0,12% 1 968 $42 764
ITOT $368 950 0,10% 2 246 $19 996 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361 716 0,10% 860 $31 602 Baisse ×4
VO $351 769 0,10% 4 366 $11 174 Hausse ×1
IVV $350 481 0,10% 468 $44 779
XLP XLP $317 660 0,09% 3 824 $4 168
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $290 257 0,08% 2 123 $-69 931
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285 655 0,08% 1 948 $4 286
EMR Emerson Electric Company Common Stock $276 423 0,08% 1 931 $23 423
SCHM $248 614 0,07% 6 743 $32 111 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $248 414 0,07% 686 $7 045
GD General Dynamics Corporation Common Stock $247 968 0,07% 700 $7 714
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236 241 0,07% 253 $-15 041 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $225 517 0,06% 597 $18 764 Baisse ×4
IEMG $223 917 0,06% 2 703 Hausse ×1
GLD $204 083 0,06% 554 $-34 298

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
BND $5 974 546 1,65% en hausse ×4
BNDX $4 123 766 1,14% en hausse ×4
BSV $3 825 615 1,06% en hausse ×4
BIV $1 863 273 0,52% en hausse ×4
BLV $1 741 448 0,48% en hausse ×4
VCSH $1 014 429 0,28% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IEMG $223 917 2 703 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SCHB Réduit -114K +$20.6M
VEA Réduit -7K +$1.9M
EFA Réduit -16K +$1.4M
LLY Réduit -39 +$1.0M
QQQM Réduit -4K +$966K
GOOGL Réduit -124 +$723K
VWO Réduit -385 +$675K
NVDA Réduit -181 +$438K
GOOG Réduit -279 +$404K
IWR Mouvement de prix uniquement +0 +$353K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CSGP 31 décembre 2025 3 343 $282 049 -50,6%
T 31 mars 2026 11 000 $273 240 -12,6%
PSLV 30 juin 2026 9 400 $229 266 Ne suit plus
DHR 31 mars 2026 992 $227 089 10,9%
AVGO 31 mars 2025 953 $220 944 116,0%
AMGN 30 juin 2025 686 $213 723 57,2%
PEP 30 juin 2025 1 386 $207 817 7,5%
WMT 30 juin 2026 1 642 $204 068 2,9%
DHR 30 juin 2025 992 $203 360 6,4%
DBEU 30 juin 2026 4 166 $202 968 Ne suit plus