ION Fund Management Ltd
CIK 2105906 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 56
- Au
- 30 juin 2026
#1 985 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.0%
Valeur du portefeuille TQ : +135.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,38%
- Poids des 25 principales participations
- 97,21%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 3,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,27% Achats estimés $856 212 754 · Ventes $119 188 294
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 13
- Fermé
- 14
Exposition notionnelle Put : 53,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 9,9%
Répartition sectorielle
Healthcare
15,3%
Energy
10,9%
Industrials
10,3%
Consumer Discretionary
7,2%
Technology
4,9%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
49,2%
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $662 760 000 | 48,60% | 900 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $141 644 115 | 10,39% | 4 180 759 | $25 397 692 | Hausse ×1 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $75 292 341 | 5,52% | 1 481 841 | $13 546 441 | Hausse ×1 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $59 349 752 | 4,35% | 3 343 648 | $42 236 539 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $52 471 200 | 3,85% | 80 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $50 291 255 | 3,69% | 410 977 | $7 361 673 | Hausse ×1 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $45 112 731 | 3,31% | 547 684 | $10 208 331 | Hausse ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $40 721 961 | 2,99% | 777 285 | $39 788 961 | Hausse ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $33 007 500 | 2,42% | 6 750 000 | $3 249 408 | Hausse ×2 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $30 931 631 | 2,27% | 441 439 | $1 851 530 | Hausse ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $30 803 810 | 2,26% | 3 280 491 | $432 690 | Hausse ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $14 622 426 | 1,07% | 146 900 | Option de vente | $3 242 083 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $12 975 690 | 0,95% | 91 000 | $6 135 890 | Baisse ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $11 595 240 | 0,85% | 62 000 | $1 853 240 | Baisse ×2 | ||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $9 350 400 | 0,69% | 160 000 | $-1 880 600 | Baisse ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $7 190 550 | 0,53% | 19 000 | $1 038 450 | Baisse ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $7 033 200 | 0,52% | 40 000 | $-1 348 480 | Baisse ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $6 822 500 | 0,50% | 50 000 | $3 674 100 | Hausse ×1 | ||
| VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock | $6 367 200 | 0,47% | 84 000 | Hausse ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $6 080 000 | 0,45% | 80 000 | $1 265 600 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 720 160 | 0,42% | 24 000 | $721 680 | |||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4 862 200 | 0,36% | 140 000 | $2 394 200 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 751 220 | 0,28% | 11 000 | $1 186 100 | Baisse ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $3 481 600 | 0,26% | 40 000 | $798 800 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $3 337 200 | 0,24% | 45 000 | $837 860 | Hausse ×1 | ||
| KRE | $2 878 731 | 0,21% | 38 460 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $1 858 477 | 0,14% | 5 045 | $-312 336 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 716 960 | 0,13% | 7 000 | Hausse ×1 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $1 610 784 | 0,12% | 107 100 | $-93 177 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $1 594 240 | 0,12% | 106 000 | Option d'achat | $-25 548 220 | Baisse ×2 | |
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 579 570 | 0,12% | 20 675 | $832 680 | Hausse ×1 | ||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $1 482 755 | 0,11% | 26 440 | $-525 797 | Baisse ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1 444 310 | 0,11% | 7 000 | Hausse ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1 427 196 | 0,10% | 9 200 | $-440 220 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 365 411 | 0,10% | 29 370 | $-303 222 | Baisse ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1 343 600 | 0,10% | 4 000 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 279 699 | 0,09% | 9 360 | $-308 319 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1 278 218 | 0,09% | 37 650 | $-360 337 | Baisse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 252 703 | 0,09% | 13 375 | Hausse ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1 221 230 | 0,09% | 19 400 | $153 471 | Hausse ×1 | ||
| SIL SIL | $1 192 884 | 0,09% | 15 400 | $-194 348 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $1 163 520 | 0,09% | 72 000 | $-330 480 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1 085 466 | 0,08% | 6 229 | $24 200 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $1 074 747 | 0,08% | 20 100 | $-294 867 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1 063 890 | 0,08% | 9 000 | Hausse ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 049 158 | 0,08% | 3 335 | $92 013 | |||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $1 037 817 | 0,08% | 14 295 | $-557 784 | Baisse ×1 | ||
| GDXJ | $1 016 888 | 0,07% | 10 350 | $-1 068 207 | Baisse ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $976 315 | 0,07% | 119 500 | $-25 095 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $954 353 | 0,07% | 9 180 | $155 753 | Hausse ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $908 202 | 0,07% | 16 215 | $125 666 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $818 401 | 0,06% | 4 100 | $-225 008 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $797 440 | 0,06% | 16 000 | $-68 320 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $755 842 | 0,06% | 30 270 | $60 540 | |||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $526 947 | 0,04% | 21 265 | $-295 339 | Baisse ×1 | ||
| BAK Braskem SA ADR | $290 360 | 0,02% | 119 000 | $-133 102 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SHC | A acheté plus | +2.2M | +$42.2M |
| TEVA | A acheté plus | +321K | +$25.4M |
| DK | A acheté plus | +112K | +$13.5M |
| PHIN | A acheté plus | +38K | +$10.2M |
| DAC | A acheté plus | +30K | +$7.4M |
| UCTT | Réduit | -19K | +$6.1M |
| OKTA | A acheté plus | +10K | +$3.7M |
| RIG | A acheté plus | +2.3M | +$3.2M |
| CRWV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.2M |
| GLBE | A acheté plus | +60K | +$2.4M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FCX | 31 mars 2026 | 650 000 | $33 013 500 | 15,5% |
| Q | 30 juin 2026 | 221 600 | $25 568 208 | -21,6% |
| PRGO | 31 mars 2026 | 1 760 000 | $24 499 200 | 26,0% |
| LW | 31 mars 2026 | 562 314 | $23 555 333 | 25,6% |
| GDX | 31 mars 2026 | 244 630 | $20 981 915 | Ne suit plus |
| DD | 31 mars 2026 | 449 610 | $18 074 322 | 204,4% |
| AER | 30 juin 2026 | 125 000 | $17 147 500 | 2,7% |
| CIEN | 30 juin 2026 | 27 665 | $10 740 383 | -19,2% |
| TEAM | 31 mars 2026 | 50 000 | $8 107 000 | 145,2% |
| VRNS | 31 mars 2026 | 200 000 | $6 560 000 | 97,7% |
| CSGP | 31 mars 2026 | 75 000 | $5 043 000 | -17,7% |
| MNDY | 31 mars 2026 | 30 000 | $4 426 800 | 32,3% |
| META | 31 mars 2026 | 6 000 | $3 960 540 | -4,7% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 8 000 | $3 868 960 | 30,5% |
| CHKP | 30 juin 2026 | 26 000 | $3 714 100 | -1,4% |
| FRSH | 31 mars 2026 | 250 000 | $3 062 500 | 61,1% |
| LFUS | 30 juin 2026 | 8 000 | $2 714 800 | -5,5% |
| MICC | 31 mars 2026 | 127 691 | $2 023 902 | 30,7% |
| WPM | 31 mars 2026 | 13 695 | $1 609 436 | 9,2% |
| CMI | 31 mars 2026 | 3 085 | $1 574 738 | 13,1% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 40 000 | $1 536 800 | |
| PYPL | 30 juin 2026 | 30 000 | $1 356 900 | 42,8% |
| MSI | 30 juin 2026 | 3 000 | $1 301 910 | 15,4% |
| CVI | 30 juin 2026 | 33 385 | $1 123 405 | 32,0% |
| AEIS | 30 juin 2026 | 3 000 | $968 130 | -20,0% |
| RTX | 30 juin 2026 | 4 150 | $800 535 | 18,9% |
| CRCL | 31 mars 2026 | 10 000 | $793 000 | -19,8% |
| KTOS | 30 juin 2026 | 11 015 | $776 668 | 19,6% |
| SUZ | 30 juin 2026 | 75 000 | $750 750 | 4,1% |
| MOS | 30 juin 2026 | 27 150 | $692 325 | 4,2% |