Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +24.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +15.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,4% · Options exclues : 8,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 16,2%
Industrials 11,7%
Energy 9,4%
Technology 9,4%
Consumer Discretionary 6,2%
Retail 3,3%
Financials 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 42,5%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662 760 000 42,03% 900 000 Option de vente Hausse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $141 644 115 8,98% 4 180 759 $25 397 692 Hausse ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $75 292 341 4,78% 1 481 841 $13 546 441 Hausse ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $61 820 228 3,92% 1 057 841 $5 476 853 Baisse ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $59 349 752 3,76% 3 343 648 $42 236 539 Hausse ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $53 871 499 3,42% 306 384 $5 775 447 Baisse ×1
SMH SMH $52 471 200 3,33% 80 000 Option de vente Hausse ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $50 291 255 3,19% 410 977 $7 361 673 Hausse ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $46 832 040 2,97% 631 500 $32 350 570 Hausse ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $45 635 220 2,89% 1 314 000 $40 853 470 Hausse ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $45 112 731 2,86% 547 684 $10 208 331 Hausse ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $42 491 820 2,69% 298 000 $20 738 023 Baisse ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $40 721 961 2,58% 777 285 $26 764 281 Hausse ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $33 007 500 2,09% 6 750 000 $3 249 408 Hausse ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $30 931 631 1,96% 441 439 $1 851 530 Hausse ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $30 803 810 1,95% 3 280 491 $432 690 Hausse ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $14 622 426 0,93% 146 900 Option de vente $3 242 083
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $11 595 240 0,74% 62 000 $1 853 240 Baisse ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $7 190 550 0,46% 19 000 $1 038 450 Baisse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6 822 500 0,43% 50 000 $3 674 100 Hausse ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $6 367 200 0,40% 84 000 Hausse ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6 080 000 0,39% 80 000 $1 265 600
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 720 160 0,36% 24 000 $721 680
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 751 220 0,24% 11 000 $1 186 100 Baisse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3 481 600 0,22% 40 000 $798 800
KRE SPDR SERIES TRUST $2 878 731 0,18% 38 460 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 858 477 0,12% 5 045 $-312 336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 716 960 0,11% 7 000 Hausse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1 610 784 0,10% 107 100 $-93 177
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1 594 240 0,10% 106 000 Option d'achat $-25 548 220 Baisse ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 579 570 0,10% 20 675 $832 680 Hausse ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1 482 755 0,09% 26 440 $-525 797 Baisse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 444 310 0,09% 7 000 Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 427 196 0,09% 9 200 $-440 220
SLB SLB Limited Common Shares $1 365 411 0,09% 29 370 $-303 222 Baisse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1 343 600 0,09% 4 000 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 279 699 0,08% 9 360 $-308 319
HAL Halliburton Company Common Stock $1 278 218 0,08% 37 650 $-360 337 Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 252 703 0,08% 13 375 Hausse ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 221 230 0,08% 19 400 $153 471 Hausse ×1
SIL Global X Funds $1 192 884 0,08% 15 400 $-194 348
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1 163 520 0,07% 72 000 $-330 480
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 085 466 0,07% 6 229 $24 200 Hausse ×2
SLV iShares Silver Trust $1 074 747 0,07% 20 100 $-294 867
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1 063 890 0,07% 9 000 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 049 158 0,07% 3 335 $92 013
VAL Valaris Limited Common Shares $1 037 817 0,07% 14 295 $-557 784 Baisse ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $1 016 888 0,06% 10 350 $-1 068 207 Baisse ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $976 315 0,06% 119 500 $-25 095
COP ConocoPhillips Common Stock $954 353 0,06% 9 180 $155 753 Hausse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $908 202 0,06% 16 215 $125 666
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $818 401 0,05% 4 100 $-225 008
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $797 440 0,05% 16 000 $-68 320
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $755 842 0,05% 30 270 $60 540
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $526 947 0,03% 21 265 $-295 339 Baisse ×1
BAK Braskem SA ADR $290 360 0,02% 119 000 $-133 102 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QQQ $662 760 000 900 000 42,03%
SMH $52 471 200 80 000 3,33%
VECO $6 367 200 84 000 0,40%
KRE $2 878 731 38 460 0,18%
NET $1 716 960 7 000 0,11%
TWLO $1 444 310 7 000 0,09%
MDB $1 343 600 4 000 0,09%
DAL $1 252 703 13 375 0,08%
AKAM $1 063 890 9 000 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SHC A acheté plus +2.2M +$42.2M
FLS A acheté plus +434K +$32.4M
FLR A acheté plus +478K +$26.8M
TEVA A acheté plus +321K +$25.4M
UCTT Réduit -52K +$20.7M
DK A acheté plus +112K +$13.5M
PHIN A acheté plus +38K +$10.2M
DAC A acheté plus +30K +$7.4M
ILMN Réduit -84K +$5.8M
SEDG Réduit -46K +$5.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TEAM 31 mars 2026 230 700 $37 405 698 175,3%
FCX 31 mars 2026 650 000 $33 013 500 22,6%
CSGP 31 mars 2026 461 000 $30 997 640 -32,1%
Q 30 juin 2026 221 600 $25 568 208 -19,5%
PRGO 31 mars 2026 1 760 000 $24 499 200 32,8%
LW 31 mars 2026 562 314 $23 555 333 3,2%
GDX 31 mars 2026 244 630 $20 981 915 -4,3%
DD 31 mars 2026 449 610 $18 074 322 183,8%
AER 30 juin 2026 125 000 $17 147 500 -1,0%
VRNS 31 mars 2026 480 000 $15 744 000 121,6%
CIEN 30 juin 2026 27 665 $10 740 383 -20,2%
MNDY 31 mars 2026 30 000 $4 426 800 14,0%
META 31 mars 2026 6 000 $3 960 540 27,3%
MSFT 31 mars 2026 8 000 $3 868 960 39,8%
CHKP 30 juin 2026 26 000 $3 714 100 -0,8%
FRSH 31 mars 2026 250 000 $3 062 500 59,2%
LFUS 30 juin 2026 8 000 $2 714 800 0,3%
MICC 31 mars 2026 127 691 $2 023 902 16,9%
WPM 31 mars 2026 13 695 $1 609 436 4,0%
CMI 31 mars 2026 3 085 $1 574 738 -1,8%
IBIT 30 juin 2026 40 000 $1 536 800
PYPL 30 juin 2026 30 000 $1 356 900 22,3%
MSI 30 juin 2026 3 000 $1 301 910 7,7%
CVI 30 juin 2026 33 385 $1 123 405 99,1%
AEIS 30 juin 2026 3 000 $968 130 -18,4%
RTX 30 juin 2026 4 150 $800 535 -2,7%
CRCL 31 mars 2026 10 000 $793 000 -14,8%
KTOS 30 juin 2026 11 015 $776 668 -13,6%
SUZ 30 juin 2026 75 000 $750 750 9,5%
MOS 30 juin 2026 27 150 $692 325 -0,6%