Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV)
$42,84
▲ +0,26 (+0,61%)
Variation sur 1 jour
$42,17 – $45,42
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,68%
Nombre effectif de positions68,4
Positions supérieures à 1%51
Actifs nets
$443.7M
Portefeuille
95
Au
31 juillet 2026
NUMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$15.6M
12 derniers mois
-$17.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $12.6M | 2,85 | 263 731 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $11.4M | 2,57 | 10 562 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $10.2M | 2,30 | 44 435 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $9.6M | 2,16 | 78 674 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $9.5M | 2,15 | 157 661 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $9.1M | 2,05 | 106 685 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $8.6M | 1,93 | 55 884 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $8.6M | 1,93 | 34 074 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $8.4M | 1,89 | 77 084 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $8.2M | 1,85 | 103 353 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $8.1M | 1,82 | 260 638 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $7.9M | 1,79 | 67 940 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $7.8M | 1,77 | 33 498 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $7.7M | 1,74 | 67 954 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $7.6M | 1,71 | 68 629 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $7.5M | 1,70 | 105 068 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $7.5M | 1,68 | 273 703 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $7.5M | 1,68 | 22 202 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $7.3M | 1,64 | 173 330 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $7.2M | 1,63 | 38 863 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $7.2M | 1,62 | 31 484 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $7.0M | 1,58 | 22 553 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $7.0M | 1,57 | 62 431 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $6.9M | 1,56 | 104 214 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $6.8M | 1,53 | 89 794 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $6.6M | 1,49 | 256 226 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $6.6M | 1,49 | 111 433 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $6.4M | 1,44 | 113 047 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $6.3M | 1,42 | 80 297 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $6.3M | 1,42 | 19 793 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $6.2M | 1,39 | 16 939 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $6.1M | 1,38 | 50 197 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | G7709Q104 | $6.1M | 1,37 | 103 759 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $5.8M | 1,31 | 58 771 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $5.8M | 1,30 | 27 417 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $5.7M | 1,29 | 192 074 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $5.7M | 1,28 | 100 719 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $5.7M | 1,28 | 44 989 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $5.7M | 1,28 | 48 492 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $5.6M | 1,27 | 45 323 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $5.6M | 1,27 | 86 574 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.6M | 1,27 | 38 244 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $5.6M | 1,26 | 55 543 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $5.6M | 1,25 | 52 268 | EC | US |
| Pentair PLC | G7S00T104 | $5.5M | 1,25 | 84 696 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $5.3M | 1,19 | 56 174 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $5.2M | 1,17 | 28 162 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $5.2M | 1,16 | 21 969 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $5.0M | 1,12 | 9 468 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $4.5M | 1,01 | 30 288 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
1,40%Rendement TTM
$0,60Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,6000 |
| 18 décembre 2024 | $0,6290 |
| 14 décembre 2023 | $0,6940 |
| 15 décembre 2022 | $1,7210 |
| 16 décembre 2021 | $2,4450 |
| 17 décembre 2020 | $0,4160 |
| 27 décembre 2019 | $0,7240 |
| 26 décembre 2018 | $0,9550 |
| 26 décembre 2017 | $0,2340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $47 273 472 | 13,43% | 1 086 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 751 921 | 13,00% | 1 052 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $34 988 792 | 9,94% | 804 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27 139 315 | 7,71% | 624 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24 518 000 | 6,97% | 563 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 883 504 | 4,80% | 388 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 357 517 | 3,51% | 284 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 609 589 | 3,30% | 266 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 569 166 | 3,29% | 266 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 675 176 | 2,47% | 199 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 192 723 | 2,33% | 188 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 152 971 | 2,32% | 187 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 021 387 | 2,28% | 184 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 160 876 | 2,04% | 164 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 609 953 | 1,88% | 151 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 733 234 | 1,35% | 108 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 395 404 | 1,25% | 101 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 312 415 | 1,23% | 99 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $3 551 829 | 1,01% | 81 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 766 714 | 0,79% | 63 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 213 109 | 0,63% | 50 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 052 486 | 0,58% | 47 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 917 707 | 0,54% | 44 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $1 908 646 | 0,54% | 43 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $1 831 611 | 0,52% | 47 243 | Actions | 31 mars 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 827 453 | 0,52% | 42 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 715 521 | 0,49% | 39 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | $1 519 076 | 0,43% | 34 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1 486 636 | 0,42% | 38 345 | Actions | 31 mars 2026 |
| Invera Wealth Advisors, LLC | $1 330 098 | 0,38% | 30 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 299 525 | 0,37% | 29 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 260 767 | 0,36% | 28 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 193 183 | 0,34% | 27 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1 170 500 | 0,33% | 26 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $1 161 357 | 0,33% | 26 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $1 154 157 | 0,33% | 29 769 | Actions | 31 mars 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $948 571 | 0,27% | 21 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $947 032 | 0,27% | 21 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $906 690 | 0,26% | 20 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $892 198 | 0,25% | 20 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 240 | 0,25% | 20 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $865 633 | 0,25% | 19 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $832 190 | 0,24% | 19 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $821 780 | 0,23% | 18 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $785 864 | 0,22% | 18 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $784 312 | 0,22% | 18 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $783 125 | 0,22% | 18 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $767 988 | 0,22% | 17 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $759 293 | 0,22% | 17 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $744 244 | 0,21% | 17 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $735 097 | 0,21% | 16 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $695 840 | 0,20% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $690 360 | 0,20% | 15 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $636 520 | 0,18% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $567 646 | 0,16% | 13 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $561 804 | 0,16% | 12 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $516 705 | 0,15% | 11 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $505 874 | 0,14% | 11 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $497 992 | 0,14% | 11 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $482 467 | 0,14% | 10 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $473 980 | 0,13% | 10 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $454 730 | 0,13% | 10 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $422 894 | 0,12% | 9 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simmons Bank | $416 720 | 0,12% | 9 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 631 | 0,11% | 9 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $398 401 | 0,11% | 10 276 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $393 542 | 0,11% | 9 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $386 452 | 0,11% | 8 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $358 923 | 0,10% | 8 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $354 519 | 0,10% | 9 144 | Actions | 31 mars 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $346 139 | 0,10% | 7 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $343 571 | 0,10% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $299 951 | 0,09% | 6 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $298 080 | 0,08% | 6 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $296 340 | 0,08% | 6 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $273 446 | 0,08% | 6 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $273 117 | 0,08% | 6 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $250 302 | 0,07% | 5 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $248 893 | 0,07% | 5 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $243 476 | 0,07% | 6 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $235 486 | 0,07% | 5 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $232 816 | 0,07% | 5 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $228 957 | 0,07% | 4 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| McClarren Financial Advisors, Inc. | $227 678 | 0,06% | 5 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $224 354 | 0,06% | 5 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $220 625 | 0,06% | 5 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $213 580 | 0,06% | 4 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $210 840 | 0,06% | 4 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $208 317 | 0,06% | 4 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $152 355 | 0,04% | 3 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $121 380 | 0,03% | 2 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 544 | 0,03% | 2 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $117 728 | 0,03% | 2 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $94 264 | 0,03% | 2 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $87 719 | 0,02% | 2 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $86 069 | 0,02% | 2 220 | Actions | 31 mars 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $79 761 | 0,02% | 1 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $74 395 | 0,02% | 1 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $68 801 | 0,02% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $68 062 | 0,02% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |