JFG Wealth Management, LLC

CIK 1766972 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations88,35%

Poids des 25 principales participations95,42%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions4,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 1,26% Achats estimés $8 024 604 · Ventes $6 223 156

Nouvelles positions6

Augmenté27

Diminué12

Fermé1

Valeur du portefeuille $510.6M #3 793 sur 9 337 par valeur 13F · top 40.6%

Positions 67

Au 30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Répartition sectorielle

Technology 2,6%

Financials 0,6%

Communication Services 0,3%

Retail 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,2%

Healthcare 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 95,7%

Portefeuille complet 67 positions

					Série
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$236 042 111	46,23%	766 719	$19 621 234	Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$63 570 096	12,45%	1 060 916	$3 486 736	Hausse ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$62 061 815	12,15%	616 365	$-3 372 786	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$31 866 563	6,24%	588 161	$2 925 736	Hausse ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17 231 178	3,37%	378 624	$484 662	Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$13 417 084	2,63%	52 765	$684 860	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 706 698	1,71%	46 665	$1 817 166	Hausse ×1
SPY SPY	$7 526 016	1,47%	11 297	$553 140	Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5 550 017	1,09%	60 709	$274 281	Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5 141 768	1,01%	15 668	$333 595	Baisse ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$4 135 701	0,81%	307 945	$-91 476	Baisse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 978 868	0,78%	151 058	$287 010
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 487 693	0,68%	149 815	$-26 649	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 811 847	0,55%	4 684	$256 797	Hausse ×2
EEMS iShares, Inc.	$2 780 507	0,54%	40 944	$125 289
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 669 067	0,52%	7 303	$193 950	Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2 487 466	0,49%	12 218	$124 571	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$2 059 026	0,40%	3 076	$148 897
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 972 274	0,39%	7 746	$559 556	Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 774 526	0,35%	35 878	$404 535	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 757 979	0,34%	72 048	$16 513	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 646 031	0,32%	51 584	$86 760	Baisse ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1 609 817	0,32%	11 293	$13 129	Baisse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 508 400	0,30%	2	$50 800
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$1 428 298	0,28%	21 226	$88 450	Baisse ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 351 118	0,26%	40 489	$130 780
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 229 561	0,24%	48 928	$-3 392	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 129 033	0,22%	2 180	$551 884	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 058 327	0,21%	4 820	$241 319	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 015 740	0,20%	2 284	$434 422	Hausse ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$978 979	0,19%	21 483	$-880 640	Baisse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$812 943	0,16%	9 311	$35 661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$807 391	0,16%	4 426	$260 339	Hausse ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	$780 735	0,15%	14 234	$55 797
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$767 376	0,15%	1 600	$135 642	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$715 262	0,14%	1 527	$66 928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$706 214	0,14%	2 905	$360 623	Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$690 715	0,14%	32 022	$6 612	Baisse ×3
NULC Nushares ETF Trust	$688 706	0,13%	13 224	$40 581
DFAI Dimensional ETF Trust	$648 993	0,13%	17 854	$31 780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$634 156	0,12%	20 280	$5 273
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$624 182	0,12%	3 347	$32 633
SGOV iShares Trust	$590 001	0,12%	5 859		Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$545 534	0,11%	4 519	$47 992
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$522 973	0,10%	854	$37 875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$504 991	0,10%	3 653	$35 215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$480 909	0,09%	2 077	$106 328	Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$409 186	0,08%	2 395	$78 465	Hausse ×1
V Visa Inc.	$408 632	0,08%	1 197	$47 191	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$397 854	0,08%	5 999	$18 492	Hausse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$392 318	0,08%	8 136	$3 173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$380 733	0,07%	1 563		Hausse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$372 852	0,07%	4 172	$17 356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$347 370	0,07%	1 101	$97 719	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$345 324	0,07%	2 129	$-18 207	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$321 406	0,06%	4 925	$15 957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$298 893	0,06%	407		Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$294 966	0,06%	874	$-5 053	Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$266 145	0,05%	826	$-57 239	Hausse ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$259 917	0,05%	6 909	$14 717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$251 382	0,05%	3 445	$-29 833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$244 284	0,05%	1 833	$-8 528	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$224 453	0,04%	1 154	$13 479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$222 218	0,04%	3 776	$265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$218 071	0,04%	661		Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$214 372	0,04%	3 252		Hausse ×1
SEMI Columbia ETF Trust I	$212 601	0,04%	6 800		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VV	$236 042 111	46,23%	en hausse ×3
VEA	$63 570 096	12,45%	en hausse ×3
VWO	$31 866 563	6,24%	en hausse ×3
VNQ	$5 550 017	1,09%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SGOV	$590 001	5 859	0,12%
GOOG	$380 733	1 563	0,07%
META	$298 893	407	0,06%
AVGO	$218 071	661	0,04%
IEMG	$214 372	3 252	0,04%
SEMI	$212 601	6 800	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VV	A acheté plus	+8K	+$19.6M
VEA	A acheté plus	+7K	+$3.5M
MINT	Réduit	-34K	-$3.4M
VWO	A acheté plus	+3K	+$2.9M
NVDA	A acheté plus	+3K	+$1.8M
TFI	Réduit	-20K	-$881K
VB	Réduit	-962	+$685K
AAPL	A acheté plus	+860	+$560K
SPY	A acheté plus	+11	+$553K
MSFT	A acheté plus	+1K	+$552K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ISRG	30 juin 2025	2 289	$1 133 673	-25,5%
PANW	30 juin 2025	6 638	$1 132 708	105,2%
PR	30 juin 2025	70 677	$978 876	64,1%
LIN	30 juin 2025	1 549	$721 276	4,4%
ESGD	30 juin 2025	8 077	$659 810
ADBE	30 juin 2025	1 498	$574 528	-38,5%
VEEV	30 juin 2025	2 366	$548 037	-1,6%
GILD	30 juin 2025	4 775	$535 039	30,1%
IDXX	30 juin 2025	853	$358 217	-3,9%
BGRN	30 juin 2025	7 304	$345 917
MCHP	30 juin 2025	7 134	$345 357	15,5%
EW	30 juin 2025	4 580	$331 958	10,6%
AZN	30 juin 2025	4 086	$300 321	13,2%
DHR	30 juin 2025	1 433	$293 765	9,1%
IT	30 juin 2025	642	$269 473	-54,3%
ISPO	30 septembre 2025	76 211	$259 880	Ne suit plus
GE	30 juin 2025	1 244	$248 987	20,2%
CCI	30 juin 2025	2 270	$236 602	-33,5%
EEMX	30 juin 2025	7 031	$236 178
EXAS	30 juin 2025	5 101	$220 822	Ne suit plus
TXN	30 juin 2025	1 228	$220 672	43,2%