JFG Wealth Management, LLC
CIK 1766972 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $510.6M
- Positions
- 67
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#3 722 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.4%
Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,35%
- Poids des 25 principales participations
- 95,42%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 4,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 1,26% Achats estimés $8 024 604 · Ventes $6 223 156
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 65,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 12
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,6%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
96,0%
Portefeuille complet 67 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $236 042 111 | 46,23% | 766 719 | $19 621 234 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $63 570 096 | 12,45% | 1 060 916 | $3 486 736 | Hausse ×3 | ||
| MINT | $62 061 815 | 12,15% | 616 365 | $-3 372 786 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $31 866 563 | 6,24% | 588 161 | $2 925 736 | Hausse ×3 | ||
| SCHC | $17 231 178 | 3,37% | 378 624 | $484 662 | Baisse ×2 | ||
| VB | $13 417 084 | 2,63% | 52 765 | $684 860 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 706 698 | 1,71% | 46 665 | $1 817 166 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $7 526 016 | 1,47% | 11 297 | $553 140 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $5 550 017 | 1,09% | 60 709 | $274 281 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $5 141 768 | 1,01% | 15 668 | $333 595 | Baisse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4 135 701 | 0,81% | 307 945 | $-91 476 | Baisse ×3 | ||
| SCHX | $3 978 868 | 0,78% | 151 058 | $287 010 | |||
| SCHF | $3 487 693 | 0,68% | 149 815 | $-26 649 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 811 847 | 0,55% | 4 684 | $256 797 | Hausse ×2 | ||
| EEMS | $2 780 507 | 0,54% | 40 944 | $125 289 | |||
| IWB | $2 669 067 | 0,52% | 7 303 | $193 950 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $2 487 466 | 0,49% | 12 218 | $124 571 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $2 059 026 | 0,40% | 3 076 | $148 897 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 972 274 | 0,39% | 7 746 | $559 556 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 774 526 | 0,35% | 35 878 | $404 535 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $1 757 979 | 0,34% | 72 048 | $16 513 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $1 646 031 | 0,32% | 51 584 | $86 760 | Baisse ×1 | ||
| VSS | $1 609 817 | 0,32% | 11 293 | $13 129 | Baisse ×3 | ||
| BRKA | $1 508 400 | 0,30% | 2 | $50 800 | |||
| EWX | $1 428 298 | 0,28% | 21 226 | $88 450 | Baisse ×3 | ||
| SCHE | $1 351 118 | 0,26% | 40 489 | $130 780 | |||
| SCHR | $1 229 561 | 0,24% | 48 928 | $-3 392 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 129 033 | 0,22% | 2 180 | $551 884 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 058 327 | 0,21% | 4 820 | $241 319 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 015 740 | 0,20% | 2 284 | $434 422 | Hausse ×1 | ||
| TFI | $978 979 | 0,19% | 21 483 | $-880 640 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $812 943 | 0,16% | 9 311 | $35 661 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $807 391 | 0,16% | 4 426 | $260 339 | Hausse ×1 | ||
| SPYX | $780 735 | 0,15% | 14 234 | $55 797 | |||
| VUG | $767 376 | 0,15% | 1 600 | $135 642 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $715 262 | 0,14% | 1 527 | $66 928 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $706 214 | 0,14% | 2 905 | $360 623 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $690 715 | 0,14% | 32 022 | $6 612 | Baisse ×3 | ||
| NULC | $688 706 | 0,13% | 13 224 | $40 581 | |||
| DFAI | $648 993 | 0,13% | 17 854 | $31 780 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $634 156 | 0,12% | 20 280 | $5 273 | |||
| VTV | $624 182 | 0,12% | 3 347 | $32 633 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $590 001 | 0,12% | 5 859 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $545 534 | 0,11% | 4 519 | $47 992 | |||
| VOO | $522 973 | 0,10% | 854 | $37 875 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $504 991 | 0,10% | 3 653 | $35 215 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $480 909 | 0,09% | 2 077 | $106 328 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $409 186 | 0,08% | 2 395 | $78 465 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $408 632 | 0,08% | 1 197 | $47 191 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $397 854 | 0,08% | 5 999 | $18 492 | Hausse ×1 | ||
| SHM | $392 318 | 0,08% | 8 136 | $3 173 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380 733 | 0,07% | 1 563 | ||||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $372 852 | 0,07% | 4 172 | $17 356 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $347 370 | 0,07% | 1 101 | $97 719 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345 324 | 0,07% | 2 129 | $-18 207 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $321 406 | 0,06% | 4 925 | $15 957 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $298 893 | 0,06% | 407 | Hausse ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $294 966 | 0,06% | 874 | $-5 053 | Hausse ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $266 145 | 0,05% | 826 | $-57 239 | Hausse ×1 | ||
| NUDM | $259 917 | 0,05% | 6 909 | $14 717 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $251 382 | 0,05% | 3 445 | $-29 833 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $244 284 | 0,05% | 1 833 | $-8 528 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $224 453 | 0,04% | 1 154 | $13 479 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $222 218 | 0,04% | 3 776 | $265 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $218 071 | 0,04% | 661 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $214 372 | 0,04% | 3 252 | ||||
| SEMI | $212 601 | 0,04% | 6 800 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VV | $236 042 111 | 46,23% | en hausse ×3 |
| VEA | $63 570 096 | 12,45% | en hausse ×3 |
| VWO | $31 866 563 | 6,24% | en hausse ×3 |
| VNQ | $5 550 017 | 1,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VV | A acheté plus | +8K | +$19.6M |
| VEA | A acheté plus | +7K | +$3.5M |
| MINT | Réduit | -34K | -$3.4M |
| VWO | A acheté plus | +3K | +$2.9M |
| NVDA | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| TFI | Réduit | -20K | -$881K |
| VB | Réduit | -962 | +$685K |
| AAPL | A acheté plus | +860 | +$560K |
| SPY | A acheté plus | +11 | +$553K |
| MSFT | A acheté plus | +1K | +$552K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | 30 juin 2025 | 2 289 | $1 133 673 | -27,3% |
| PANW | 30 juin 2025 | 6 638 | $1 132 708 | 73,9% |
| PR | 30 juin 2025 | 70 677 | $978 876 | 75,3% |
| DFUS | 31 mars 2025 | 13 025 | $830 344 | Ne suit plus |
| USMV | 31 mars 2025 | 8 362 | $742 462 | Ne suit plus |
| LIN | 30 juin 2025 | 1 549 | $721 276 | 3,9% |
| ESGD | 30 juin 2025 | 8 077 | $659 810 | |
| MGV | 31 mars 2025 | 5 205 | $650 157 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2025 | 992 | $616 826 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2025 | 10 352 | $584 681 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2025 | 1 498 | $574 528 | -29,2% |
| VEEV | 30 juin 2025 | 2 366 | $548 037 | -12,5% |
| XLK | 31 mars 2025 | 2 308 | $536 740 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2025 | 4 775 | $535 039 | 31,2% |
| IEMG | 31 mars 2025 | 8 098 | $422 878 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 2 131 | $405 828 | 117,7% |
| RDVY | 31 mars 2025 | 6 324 | $374 001 | |
| IDXX | 30 juin 2025 | 853 | $358 217 | 4,9% |
| BGRN | 30 juin 2025 | 7 304 | $345 917 | |
| MCHP | 30 juin 2025 | 7 134 | $345 357 | 8,3% |
| MCD | 31 mars 2025 | 1 168 | $338 592 | -13,3% |
| UNP | 31 mars 2025 | 1 476 | $336 587 | 27,7% |
| EW | 30 juin 2025 | 4 580 | $331 958 | 17,4% |
| AZN | 30 juin 2025 | 4 086 | $300 321 | 133,7% |
| VONE | 31 mars 2025 | 1 107 | $295 259 | |
| DHR | 30 juin 2025 | 1 433 | $293 765 | 8,6% |
| IT | 30 juin 2025 | 642 | $269 473 | -51,9% |
| RSP | 31 mars 2025 | 1 508 | $264 247 | Ne suit plus |
| ISPO | 30 septembre 2025 | 76 211 | $259 880 | Ne suit plus |
| GE | 30 juin 2025 | 1 244 | $248 987 | 37,2% |
| ABT | 31 mars 2025 | 2 170 | $245 449 | -13,4% |
| CCI | 30 juin 2025 | 2 270 | $236 602 | -26,1% |
| EEMX | 30 juin 2025 | 7 031 | $236 178 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 1 038 | $229 381 | Ne suit plus |
| EXAS | 30 juin 2025 | 5 101 | $220 822 | Ne suit plus |
| TXN | 30 juin 2025 | 1 228 | $220 672 | 28,1% |
| COIN | 31 mars 2025 | 865 | $214 780 | -1,0% |
| SCHA | 31 mars 2025 | 8 305 | $214 767 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 mars 2025 | 1 155 | $205 682 | Ne suit plus |
| LFUS | 31 mars 2025 | 864 | $203 602 | 107,7% |