JLB & ASSOCIATES INC
CIK 1085227 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $748.3M
- Positions
- 68
- Au
- 30 juin 2026
#2 962 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,18%
- Poids des 25 principales participations
- 77,23%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 32,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,82% Achats estimés $111 149 611 · Ventes $70 951 154
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 36
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +7.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
23,1%
Industrials
19,8%
Retail
17,3%
Healthcare
11,2%
Financial Services
8,7%
Financials
6,4%
Communication Services
4,1%
Logistics & Transportation
2,3%
Packaging
2,2%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
0,3%
Portefeuille complet 68 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $53 022 214 | 7,09% | 175 739 | $27 212 339 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $45 956 045 | 6,14% | 260 640 | $13 977 871 | Hausse ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $40 085 330 | 5,36% | 50 435 | $2 733 275 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35 744 132 | 4,78% | 123 528 | $325 341 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $33 709 166 | 4,50% | 222 503 | $-1 381 179 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $27 777 047 | 3,71% | 54 083 | $565 339 | Baisse ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $25 785 653 | 3,45% | 121 145 | $-1 291 763 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $23 210 806 | 3,10% | 64 097 | $349 352 | Baisse ×3 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $22 942 831 | 3,07% | 261 576 | $2 604 741 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $22 398 902 | 2,99% | 152 841 | $-145 733 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 614 283 | 2,75% | 55 263 | $-139 506 | Baisse ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $19 766 013 | 2,64% | 214 638 | $-525 294 | Baisse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19 761 847 | 2,64% | 41 380 | $8 476 345 | Hausse ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $19 401 546 | 2,59% | 58 493 | $-599 963 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19 009 861 | 2,54% | 53 802 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 248 451 | 2,44% | 15 214 | $6 531 501 | Hausse ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $17 411 153 | 2,33% | 106 830 | $1 845 633 | Baisse ×5 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $16 183 029 | 2,16% | 67 916 | $87 674 | Baisse ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $16 159 665 | 2,16% | 73 974 | $1 273 203 | Baisse ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $15 206 581 | 2,03% | 29 857 | $-4 758 305 | Hausse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $14 312 497 | 1,91% | 189 294 | $-2 148 020 | Baisse ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $13 457 671 | 1,80% | 55 624 | $1 243 438 | Baisse ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $13 302 587 | 1,78% | 318 701 | $-4 251 932 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 489 942 | 1,67% | 33 064 | $6 725 318 | Hausse ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $11 979 416 | 1,60% | 97 449 | $2 029 687 | Hausse ×2 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $11 556 058 | 1,54% | 72 090 | $1 920 126 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $10 023 695 | 1,34% | 209 088 | $2 324 313 | Baisse ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $9 590 774 | 1,28% | 340 219 | $-2 874 963 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9 537 305 | 1,27% | 70 438 | $-1 387 502 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 386 303 | 1,25% | 37 301 | $1 045 724 | Baisse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7 807 262 | 1,04% | 23 081 | $966 376 | Hausse ×5 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $7 680 644 | 1,03% | 46 083 | $-1 414 147 | Baisse ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7 470 247 | 1,00% | 21 696 | $-5 502 646 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 224 623 | 0,97% | 12 826 | $-1 198 519 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6 839 269 | 0,91% | 21 723 | $-1 934 741 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $6 313 969 | 0,84% | 18 403 | $929 676 | Hausse ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $5 911 416 | 0,79% | 25 360 | $1 708 709 | Hausse ×3 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $5 870 781 | 0,78% | 49 235 | $475 973 | Baisse ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $5 159 275 | 0,69% | 9 861 | $3 608 046 | Hausse ×2 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $5 014 402 | 0,67% | 17 644 | $645 275 | Hausse ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $4 919 960 | 0,66% | 35 020 | $-740 248 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 350 366 | 0,58% | 37 037 | $1 495 520 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 160 764 | 0,56% | 58 274 | Hausse ×1 | |||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $3 285 022 | 0,44% | 53 844 | Hausse ×1 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $3 143 681 | 0,42% | 41 386 | $-1 226 709 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 769 550 | 0,37% | 2 870 | $1 366 657 | Baisse ×2 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $2 657 874 | 0,36% | 48 849 | Hausse ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 627 924 | 0,35% | 21 118 | $-5 732 379 | Baisse ×2 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $2 376 018 | 0,32% | 65 419 | $1 832 932 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 308 718 | 0,31% | 5 418 | Hausse ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $2 232 379 | 0,30% | 22 915 | $-4 418 400 | Baisse ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2 190 148 | 0,29% | 18 233 | $-3 034 495 | Baisse ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $2 160 966 | 0,29% | 16 044 | $-806 963 | Baisse ×6 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $2 086 149 | 0,28% | 18 668 | Hausse ×1 | |||
| CBOE | $1 969 995 | 0,26% | 8 118 | $685 224 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 944 275 | 0,26% | 9 717 | $680 398 | Hausse ×3 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1 674 816 | 0,22% | 1 311 | $21 383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 568 783 | 0,21% | 1 677 | Hausse ×1 | |||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $1 415 904 | 0,19% | 27 440 | $-174 462 | Baisse ×1 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $1 137 803 | 0,15% | 1 438 | $157 149 | Baisse ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $800 084 | 0,11% | 20 658 | $-1 655 572 | Baisse ×6 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $689 400 | 0,09% | 3 064 | $-271 869 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $591 020 | 0,08% | 555 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $532 263 | 0,07% | 2 414 | $-3 240 892 | Baisse ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $507 057 | 0,07% | 1 351 | $234 467 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $360 847 | 0,05% | 1 514 | Hausse ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $281 231 | 0,04% | 2 562 | $-608 801 | Baisse ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $252 013 | 0,03% | 1 250 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOG | $19 009 861 | 53 802 | 2,54% |
| NFLX | $4 160 764 | 58 274 | 0,56% |
| ITRN | $3 285 022 | 53 844 | 0,44% |
| EXEL | $2 657 874 | 48 849 | 0,36% |
| ETN | $2 308 718 | 5 418 | 0,31% |
| EBAY | $2 086 149 | 18 668 | 0,28% |
| COST | $1 568 783 | 1 677 | 0,21% |
| CAT | $591 020 | 555 | 0,08% |
| AMZN | $360 847 | 1 514 | 0,05% |
| TEL | $252 013 | 1 250 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| KLAC | A acheté plus | +158K | +$27.2M |
| APH | A acheté plus | +8K | +$14.0M |
| TSM | A acheté plus | +8K | +$8.5M |
| AVGO | A acheté plus | +14K | +$6.7M |
| LLY | A acheté plus | +2K | +$6.5M |
| ACN | Réduit | -21K | -$5.7M |
| SHW | Réduit | -19K | -$5.5M |
| NOC | A acheté plus | +593 | -$4.8M |
| TTC | Réduit | -48K | -$4.4M |
| ROL | Réduit | -10K | -$4.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AONXXXX | 31 décembre 2025 | 66 161 | $23 591 689 | Ne suit plus |
| ACNXXXX | 31 décembre 2025 | 52 699 | $12 995 573 | Ne suit plus |
| GOOGL | 30 juin 2026 | 37 911 | $10 875 149 | -4,0% |
| HSY | 30 juin 2026 | 39 511 | $8 213 897 | 8,4% |
| CPXXXX | 31 décembre 2025 | 29 722 | $4 119 469 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2026 | 12 579 | $3 403 752 | -5,6% |
| MOH | 30 septembre 2025 | 10 368 | $3 088 627 | 5,1% |
| FDS | 31 mars 2026 | 9 630 | $2 794 530 | 38,3% |
| TNET | 31 décembre 2025 | 27 038 | $1 808 572 | 17,5% |
| G | 31 mars 2026 | 37 545 | $1 756 355 | -0,8% |
| HSIC | 30 juin 2026 | 18 839 | $1 388 434 | 7,0% |
| TROW | 30 juin 2026 | 12 935 | $1 165 961 | -1,0% |
| NKE | 30 juin 2026 | 17 948 | $948 013 | -1,1% |
| ICLR | 31 mars 2025 | 4 256 | $892 526 | 1,1% |
| PII | 31 mars 2025 | 13 103 | $754 995 | 55,5% |
| A | 30 juin 2026 | 5 907 | $673 280 | 17,3% |
| GPC | 31 mars 2026 | 5 047 | $620 579 | 24,7% |
| MKC | 30 juin 2026 | 11 264 | $568 156 | 12,1% |
| RHI | 30 juin 2025 | 10 053 | $548 391 | 6,6% |
| UFPI | 31 décembre 2025 | 5 410 | $505 781 | -2,2% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 4 906 | $483 977 | 78,7% |
| MMS | 30 juin 2026 | 7 210 | $462 161 | 8,9% |
| SLGN | 30 juin 2026 | 10 825 | $420 010 | -11,3% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 3 905 | $326 185 | 3,0% |
| EVTC | 31 mars 2026 | 10 915 | $317 517 | 5,1% |
| GNTX | 31 décembre 2025 | 10 355 | $293 047 | 1,2% |
| CACC | 31 mars 2025 | 571 | $268 062 | 12,6% |
| BKE | 31 mars 2025 | 5 000 | $254 050 | 10,3% |
| CP | 31 décembre 2025 | 3 406 | $253 713 | 28,6% |
| BKE | 30 juin 2026 | 5 000 | $251 800 | 0,2% |
| DEO | 31 mars 2026 | 2 817 | $243 023 | 25,6% |
| CHDN | 31 mars 2026 | 2 041 | $232 225 | 2,1% |
| PRS | 30 juin 2025 | 9 042 | $209 774 | -12,6% |