Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +13.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -23.8%

Annualisé : +10.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,1%
Industrials 22,1%
Retail 17,3%
Financials 15,1%
Healthcare 11,2%
Communication Services 5,1%
Materials 3,3%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 0,3%

Portefeuille complet 68 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
KLAC KLA Corporation - Common Stock $53 022 214 7,09% 175 739 $27 212 339 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45 956 045 6,14% 260 640 $13 977 871 Hausse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40 085 330 5,36% 50 435 $2 733 275 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 744 132 4,78% 123 528 $325 341 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $33 709 166 4,50% 222 503 $-1 381 179 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27 777 047 3,71% 54 083 $565 339 Baisse ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $25 785 653 3,45% 121 145 $-1 291 763 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23 210 806 3,10% 64 097 $349 352 Baisse ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $22 942 831 3,07% 261 576 $2 604 741 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22 398 902 2,99% 152 841 $-145 733 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 614 283 2,75% 55 263 $-139 506 Baisse ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19 766 013 2,64% 214 638 $-525 294 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19 761 847 2,64% 41 380 $8 476 345 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19 401 546 2,59% 58 493 $-599 963 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 009 861 2,54% 53 802 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 248 451 2,44% 15 214 $6 531 501 Hausse ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $17 411 153 2,33% 106 830 $1 845 633 Baisse ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $16 183 029 2,16% 67 916 $87 674 Baisse ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16 159 665 2,16% 73 974 $1 273 203 Baisse ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15 206 581 2,03% 29 857 $-4 758 305 Hausse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14 312 497 1,91% 189 294 $-2 148 020 Baisse ×6
AME AMETEK, Inc. $13 457 671 1,80% 55 624 $1 243 438 Baisse ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $13 302 587 1,78% 318 701 $-4 251 932 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 489 942 1,67% 33 064 $6 725 318 Hausse ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $11 979 416 1,60% 97 449 $2 029 687 Hausse ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $11 556 058 1,54% 72 090 $1 920 126 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $10 023 695 1,34% 209 088 $2 324 313 Baisse ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9 590 774 1,28% 340 219 $-2 874 963 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 537 305 1,27% 70 438 $-1 387 502 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 386 303 1,25% 37 301 $1 045 724 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $7 807 262 1,04% 23 081 $966 376 Hausse ×5
MRSH Marsh Common Stock $7 680 644 1,03% 46 083 $-1 414 147 Baisse ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7 470 247 1,00% 21 696 $-5 502 646 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 224 623 0,97% 12 826 $-1 198 519 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 839 269 0,91% 21 723 $-1 934 741 Baisse ×6
V Visa Inc. $6 313 969 0,84% 18 403 $929 676 Hausse ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5 911 416 0,79% 25 360 $1 708 709 Hausse ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5 870 781 0,78% 49 235 $475 973 Baisse ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5 159 275 0,69% 9 861 $3 608 046 Hausse ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $5 014 402 0,67% 17 644 $645 275 Hausse ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $4 919 960 0,66% 35 020 $-740 248 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 350 366 0,58% 37 037 $1 495 520 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 160 764 0,56% 58 274 Hausse ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3 285 022 0,44% 53 844 Hausse ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3 143 681 0,42% 41 386 $-1 226 709 Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 769 550 0,37% 2 870 $1 366 657 Baisse ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2 657 874 0,36% 48 849 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 627 924 0,35% 21 118 $-5 732 379 Baisse ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2 376 018 0,32% 65 419 $1 832 932 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 308 718 0,31% 5 418 Hausse ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $2 232 379 0,30% 22 915 $-4 418 400 Baisse ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 190 148 0,29% 18 233 $-3 034 495 Baisse ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 160 966 0,29% 16 044 $-806 963 Baisse ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 086 149 0,28% 18 668 Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 969 995 0,26% 8 118 $685 224 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 944 275 0,26% 9 717 $680 398 Hausse ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1 674 816 0,22% 1 311 $21 383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 568 783 0,21% 1 677 Hausse ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1 415 904 0,19% 27 440 $-174 462 Baisse ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $1 137 803 0,15% 1 438 $157 149 Baisse ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $800 084 0,11% 20 658 $-1 655 572 Baisse ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $689 400 0,09% 3 064 $-271 869 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591 020 0,08% 555 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $532 263 0,07% 2 414 $-3 240 892 Baisse ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $507 057 0,07% 1 351 $234 467 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360 847 0,05% 1 514 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $281 231 0,04% 2 562 $-608 801 Baisse ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252 013 0,03% 1 250 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AXP $7 807 262 1,04% en hausse ×5
V $6 313 969 0,84% en hausse ×6
WSM $5 911 416 0,79% en hausse ×3
CSCO $4 350 366 0,58% en hausse ×3
NVDA $1 944 275 0,26% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GOOG $19 009 861 53 802 2,54%
NFLX $4 160 764 58 274 0,56%
ITRN $3 285 022 53 844 0,44%
EXEL $2 657 874 48 849 0,36%
ETN $2 308 718 5 418 0,31%
EBAY $2 086 149 18 668 0,28%
COST $1 568 783 1 677 0,21%
CAT $591 020 555 0,08%
AMZN $360 847 1 514 0,05%
TEL $252 013 1 250 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KLAC A acheté plus +158K +$27.2M
APH A acheté plus +8K +$14.0M
TSM A acheté plus +8K +$8.5M
AVGO A acheté plus +14K +$6.7M
LLY A acheté plus +2K +$6.5M
ACN Réduit -21K -$5.7M
SHW Réduit -19K -$5.5M
NOC A acheté plus +593 -$4.8M
TTC Réduit -48K -$4.4M
ROL Réduit -10K -$4.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AON (déposé en tant que AONXXXX) 31 décembre 2025 66 161 $23 591 689 -23,8%
ACN (déposé en tant que ACNXXXX) 31 décembre 2025 52 699 $12 995 573 -26,5%
GOOGL 30 juin 2026 37 911 $10 875 149 -3,5%
HSY 30 juin 2026 39 511 $8 213 897 -8,1%
CP (déposé en tant que CPXXXX) 31 décembre 2025 29 722 $4 119 469 15,1%
UNH 30 juin 2026 12 579 $3 403 752 -10,9%
MOH 30 septembre 2025 10 368 $3 088 627 -0,7%
FDS 31 mars 2026 9 630 $2 794 530 22,2%
TNET 31 décembre 2025 27 038 $1 808 572 8,2%
G 31 mars 2026 37 545 $1 756 355 -10,2%
HSIC 30 juin 2026 18 839 $1 388 434 0,6%
TROW 30 juin 2026 12 935 $1 165 961 -9,2%
NKE 30 juin 2026 17 948 $948 013 -19,5%
A 30 juin 2026 5 907 $673 280 26,7%
GPC 31 mars 2026 5 047 $620 579 19,1%
MKC 30 juin 2026 11 264 $568 156 -11,4%
RHI 30 juin 2025 10 053 $548 391 -14,4%
UFPI 31 décembre 2025 5 410 $505 781 -14,9%
TGT 30 septembre 2025 4 906 $483 977 69,4%
MMS 30 juin 2026 7 210 $462 161 -0,1%
SLGN 30 juin 2026 10 825 $420 010 -25,2%
UPS 31 décembre 2025 3 905 $326 185 -6,7%
EVTC 31 mars 2026 10 915 $317 517 0,0%
GNTX 31 décembre 2025 10 355 $293 047 -4,7%
CP 31 décembre 2025 3 406 $253 713 15,1%
BKE 30 juin 2026 5 000 $251 800 1,9%
DEO 31 mars 2026 2 817 $243 023 12,5%
CHDN 31 mars 2026 2 041 $232 225 -14,5%
PRS 30 juin 2025 9 042 $209 774 -16,1%