KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.
CIK 1907480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $192.1M
- Positions
- 89
- Au
- 30 juin 2026
#6 584 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.7%
Valeur du portefeuille TQ : +6.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,42%
- Poids des 25 principales participations
- 62,18%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 47,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,95% Achats estimés $12 400 009 · Ventes $11 091 390
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 63,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 57
- Diminué
- 29
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +22.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Materials
16,7%
Technology
10,4%
Financials
8,7%
Consumer Staples
7,3%
Energy
6,8%
Financial Services
6,6%
Health Care
5,9%
Utilities
3,4%
Consumer products
3,3%
Communications
2,5%
Real Estate
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,1%
Telecommunication
0,9%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
4,7%
Portefeuille complet 89 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $8 954 690 | 4,66% | 57 724 | $-1 969 093 | Hausse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $8 338 020 | 4,34% | 17 233 | $2 368 501 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8 106 253 | 4,22% | 44 808 | $872 063 | Hausse ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6 955 851 | 3,62% | 69 096 | $1 389 241 | Hausse ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $6 676 529 | 3,48% | 65 546 | $-754 691 | Baisse ×5 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $6 421 533 | 3,34% | 57 172 | $-776 159 | Hausse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $5 757 318 | 3,00% | 39 404 | $258 204 | Baisse ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $5 699 208 | 2,97% | 48 941 | $1 095 053 | Hausse ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $5 607 340 | 2,92% | 60 771 | $361 470 | Hausse ×4 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $5 527 601 | 2,88% | 31 720 | $669 872 | Hausse ×1 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $4 793 948 | 2,50% | 37 482 | $348 105 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 739 746 | 2,47% | 40 352 | $1 136 932 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 050 593 | 2,11% | 51 778 | $-15 285 | Hausse ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4 021 054 | 2,09% | 30 343 | $97 626 | Hausse ×2 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $3 949 822 | 2,06% | 136 060 | $505 510 | Hausse ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3 743 289 | 1,95% | 7 561 | $985 661 | Baisse ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $3 445 227 | 1,79% | 113 554 | $-893 851 | Hausse ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $3 343 120 | 1,74% | 52 400 | $334 582 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 093 954 | 1,61% | 29 761 | $-857 202 | Baisse ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $3 063 716 | 1,59% | 83 412 | $693 001 | Hausse ×2 | ||
| OPRA Opera Limited - American Depositary Shares | $2 944 021 | 1,53% | 148 463 | $849 926 | Hausse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 685 904 | 1,40% | 29 600 | $32 809 | Hausse ×4 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2 673 060 | 1,39% | 29 900 | $511 372 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 447 783 | 1,27% | 25 575 | $164 699 | Hausse ×3 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2 413 190 | 1,26% | 29 657 | $624 910 | Hausse ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2 365 061 | 1,23% | 39 339 | $152 574 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 346 234 | 1,22% | 12 697 | $470 635 | Baisse ×5 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $2 309 261 | 1,20% | 12 238 | $561 375 | Hausse ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2 255 931 | 1,17% | 12 185 | $327 607 | Baisse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2 254 114 | 1,17% | 4 308 | $592 959 | Hausse ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2 231 275 | 1,16% | 80 204 | $433 738 | Hausse ×3 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $2 185 157 | 1,14% | 87 197 | $364 569 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 170 714 | 1,13% | 3 002 | $1 143 527 | Baisse ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $2 141 144 | 1,11% | 106 737 | $-55 147 | Hausse ×2 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1 884 516 | 0,98% | 9 041 | $-608 377 | Baisse ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1 876 517 | 0,98% | 4 868 | $220 314 | Baisse ×2 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1 853 666 | 0,96% | 18 002 | $-619 413 | Hausse ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 692 108 | 0,88% | 19 605 | $171 612 | Hausse ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 644 232 | 0,86% | 2 176 | $316 770 | Hausse ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 628 566 | 0,85% | 47 899 | $215 965 | Hausse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 499 402 | 0,78% | 10 960 | $-48 831 | Baisse ×1 | ||
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $1 485 458 | 0,77% | 57 155 | $-33 609 | Baisse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 482 936 | 0,77% | 31 200 | Hausse ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 461 650 | 0,76% | 11 267 | $-155 168 | Hausse ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1 442 793 | 0,75% | 6 807 | $171 245 | Hausse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 419 116 | 0,74% | 7 484 | $15 698 | Hausse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 331 439 | 0,69% | 5 503 | $141 312 | Baisse ×1 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $1 327 733 | 0,69% | 46 408 | $-40 577 | Hausse ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 316 038 | 0,69% | 16 215 | $44 637 | Hausse ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1 306 003 | 0,68% | 17 173 | $306 721 | Hausse ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 298 792 | 0,68% | 8 543 | $250 512 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 280 906 | 0,67% | 3 145 | $150 352 | Hausse ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 172 429 | 0,61% | 18 643 | $74 749 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 168 965 | 0,61% | 8 166 | $94 086 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 154 812 | 0,60% | 6 582 | $-156 750 | Hausse ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1 126 220 | 0,59% | 8 208 | $255 788 | Hausse ×2 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $1 118 223 | 0,58% | 7 188 | $299 209 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 084 925 | 0,56% | 7 770 | $156 518 | Baisse ×2 | ||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $1 046 854 | 0,54% | 123 888 | $-110 805 | Hausse ×1 | ||
| IMO | $1 045 595 | 0,54% | 9 334 | $-164 621 | Hausse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 024 921 | 0,53% | 4 307 | $154 423 | Hausse ×2 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $1 012 800 | 0,53% | 24 000 | $-150 516 | Hausse ×2 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1 006 852 | 0,52% | 5 173 | $48 692 | Hausse ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $971 457 | 0,51% | 6 330 | $78 597 | Hausse ×2 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $961 529 | 0,50% | 21 035 | $123 006 | Hausse ×2 | ||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $900 723 | 0,47% | 65 746 | $-128 584 | Hausse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $897 424 | 0,47% | 7 607 | $153 965 | Hausse ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $784 190 | 0,41% | 8 459 | $-9 140 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $714 896 | 0,37% | 5 474 | $53 706 | Hausse ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $684 767 | 0,36% | 4 204 | $104 865 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $666 162 | 0,35% | 2 302 | $76 054 | Baisse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $599 573 | 0,31% | 4 943 | $66 113 | Baisse ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $568 525 | 0,30% | 13 894 | $40 255 | Hausse ×2 | ||
| EQNR Equinor ASA | $519 890 | 0,27% | 16 557 | $-178 984 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $507 837 | 0,26% | 1 421 | $224 015 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $502 785 | 0,26% | 1 331 | Hausse ×1 | |||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $489 920 | 0,26% | 19 956 | $11 505 | Baisse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $461 916 | 0,24% | 5 752 | $18 780 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $421 216 | 0,22% | 613 | $55 704 | Hausse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $338 173 | 0,18% | 2 016 | $-66 135 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305 738 | 0,16% | 1 528 | $46 928 | Hausse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $296 311 | 0,15% | 357 | $33 443 | Hausse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $256 876 | 0,13% | 1 102 | ||||
| BRKB | $250 695 | 0,13% | 501 | $4 865 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $225 513 | 0,12% | 2 638 | $12 683 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $224 372 | 0,12% | 1 481 | $-45 840 | Baisse ×5 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $223 580 | 0,12% | 4 205 | $-51 599 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $219 197 | 0,11% | 592 | $-63 003 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $200 873 | 0,10% | 1 469 | $-42 419 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PM | $8 106 253 | 4,22% | en hausse ×4 |
| RBA | $5 699 208 | 2,97% | en hausse ×3 |
| SCHW | $5 607 340 | 2,92% | en hausse ×4 |
| IBN | $3 949 822 | 2,06% | en hausse ×4 |
| ABT | $2 685 904 | 1,40% | en hausse ×4 |
| SO | $2 447 783 | 1,27% | en hausse ×3 |
| TOST | $2 231 275 | 1,16% | en hausse ×3 |
| ZM | $1 692 108 | 0,88% | en hausse ×6 |
| PEG | $1 316 038 | 0,69% | en hausse ×3 |
| TGT | $714 896 | 0,37% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 30 septembre 2025 | 55 540 | $4 533 710 | 29,9% |
| ALSN | 30 juin 2025 | 41 129 | $4 003 881 | 37,3% |
| HPQ | 30 juin 2025 | 102 720 | $2 854 593 | 21,2% |
| CCI | 30 septembre 2025 | 25 100 | $2 578 523 | -21,2% |
| LDOS | 30 septembre 2025 | 16 200 | $2 555 712 | -24,9% |
| BBY | 30 juin 2025 | 33 600 | $2 498 832 | 30,2% |
| CF | 31 mars 2025 | 28 730 | $2 451 244 | 63,4% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 40 300 | $2 388 984 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2025 | 25 835 | $1 954 948 | -36,1% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 42 200 | $1 911 642 | 10,4% |
| TECK | 31 décembre 2025 | 42 083 | $1 847 023 | 44,0% |
| GGG | 31 mars 2025 | 21 800 | $1 837 522 | -2,6% |
| B | 30 septembre 2025 | 84 518 | $1 759 665 | 44,0% |
| FBIN | 30 juin 2025 | 25 900 | $1 577 828 | -12,4% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 78 319 | $1 539 750 | 110,5% |
| CNQ | 31 décembre 2025 | 47 451 | $1 516 534 | 51,3% |
| RLI | 30 juin 2025 | 17 003 | $1 372 312 | -9,2% |
| EMN | 30 juin 2025 | 15 528 | $1 367 712 | -0,1% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 12 926 | $1 304 718 | 23,7% |
| FE | 30 juin 2025 | 31 400 | $1 268 560 | 16,4% |
| VNT | 30 juin 2025 | 37 000 | $1 217 670 | -11,1% |
| NDSN | 31 décembre 2025 | 4 661 | $1 057 814 | 39,4% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 11 322 | $1 037 435 | 22,5% |
| CRI | 31 mars 2025 | 18 300 | $991 697 | -9,8% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 14 525 | $974 047 | 6,6% |
| KMT | 30 juin 2026 | 25 243 | $912 034 | -13,7% |
| DVN | 30 juin 2025 | 23 619 | $887 373 | 54,4% |
| TTC | 31 décembre 2025 | 11 380 | $867 148 | 24,0% |
| MUR | 31 mars 2025 | 26 628 | $805 763 | 34,4% |
| IIPR | 31 décembre 2025 | 14 771 | $791 441 | 19,5% |
| HEES | 31 mars 2025 | 15 335 | $750 802 | Ne suit plus |
| WSM | 30 juin 2025 | 4 593 | $729 637 | 44,8% |
| RH | 31 décembre 2025 | 3 392 | $689 119 | -12,9% |
| STT | 30 septembre 2025 | 6 387 | $679 153 | 60,5% |
| FDS | 31 décembre 2025 | 2 266 | $649 242 | 2,8% |
| SFM | 31 décembre 2025 | 5 814 | $632 563 | 0,3% |
| SWKS | 31 mars 2025 | 6 685 | $592 800 | 5,1% |
| TLK | 30 juin 2026 | 25 537 | $477 031 | 11,1% |
| TSLX | 30 juin 2026 | 24 325 | $447 089 | 9,7% |
| RCMT | 30 septembre 2025 | 18 590 | $438 166 | 55,0% |
| CSGS | 31 mars 2026 | 4 095 | $314 050 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2026 | 549 | $313 413 | 15,1% |
| CME | 30 juin 2026 | 1 017 | $300 371 | 23,7% |
| FOXA | 30 juin 2026 | 5 014 | $292 818 | 30,9% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 988 | $277 865 | -24,9% |
| CIVI | 31 décembre 2025 | 8 009 | $260 307 | Ne suit plus |
| META | 31 mars 2026 | 361 | $238 328 | -4,1% |
| SSNC | 31 mars 2026 | 2 552 | $223 096 | 21,7% |
| LNTH | 30 juin 2025 | 2 263 | $221 616 | 22,5% |
| FANG | 31 décembre 2025 | 1 531 | $219 086 | 40,8% |
| SLM | 31 mars 2026 | 7 841 | $212 177 | 22,8% |
| SLM | 30 septembre 2025 | 6 394 | $209 659 | -5,0% |
| ULTA | 30 juin 2026 | 401 | $209 607 | 15,0% |
| META | 31 mars 2025 | 349 | $204 343 | -4,8% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 416 | $201 189 | 30,2% |