Koa Wealth Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +6.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,57% Achats estimés $6 788 973 · Ventes $5 091 139
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 72,0% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $19 376 102 | 13,18% | 38 722 | $774 516 | Baisse ×4 | ||
| AAPL | $16 409 564 | 11,16% | 56 710 | $2 011 083 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL | $11 343 281 | 7,71% | 31 741 | $2 214 114 | Baisse ×6 | ||
| SGOV | $10 099 437 | 6,87% | 100 322 | $-797 507 | Baisse ×1 | ||
| HALO | $7 383 444 | 5,02% | 94 333 | $1 319 728 | Hausse ×3 | ||
| SHY | $6 000 188 | 4,08% | 73 075 | $487 567 | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $4 370 612 | 2,97% | 18 338 | $505 596 | Baisse ×1 | ||
| DHR | $4 174 764 | 2,84% | 21 917 | $327 731 | Hausse ×1 | ||
| BX | $4 153 448 | 2,82% | 35 297 | $686 163 | Hausse ×3 | ||
| FICO | $3 958 306 | 2,69% | 3 313 | $1 828 564 | Hausse ×1 | ||
| V | $3 955 146 | 2,69% | 11 528 | $638 364 | Hausse ×4 | ||
| NEM | $3 666 683 | 2,49% | 39 258 | $-583 061 | Baisse ×5 | ||
| AMT | $3 239 720 | 2,20% | 19 806 | $-264 737 | Baisse ×2 | ||
| PM | $3 164 478 | 2,15% | 17 492 | $286 570 | Hausse ×1 | ||
| CME | $2 541 278 | 1,73% | 11 508 | $-273 998 | Hausse ×1 | ||
| B | $2 529 044 | 1,72% | 68 855 | $-137 847 | Hausse ×1 | ||
| HD | $2 239 844 | 1,52% | 6 351 | $133 478 | Baisse ×2 | ||
| XLU | $2 084 249 | 1,42% | 45 969 | $-24 954 | Hausse ×3 | ||
| BN | $2 061 143 | 1,40% | 48 395 | $85 802 | Baisse ×1 | ||
| MA | $1 920 866 | 1,31% | 3 740 | $44 643 | Baisse ×1 | ||
| TMO | $1 879 098 | 1,28% | 3 748 | $-117 988 | Baisse ×3 | ||
| ICE | $1 828 553 | 1,24% | 14 853 | $-439 267 | Hausse ×2 | ||
| MSFT | $1 802 275 | 1,23% | 4 832 | $148 261 | Hausse ×3 | ||
| GDX | $1 782 718 | 1,21% | 23 628 | $-288 880 | Hausse ×1 | ||
| PAVE | $1 767 364 | 1,20% | 29 996 | $200 180 | Baisse ×5 | ||
| URA | $1 743 630 | 1,19% | 39 900 | $-187 129 | Hausse ×1 | ||
| LOW | $1 733 111 | 1,18% | 7 860 | $-146 496 | Baisse ×2 | ||
| CPRT | $1 621 348 | 1,10% | 57 515 | $-121 619 | Hausse ×3 | ||
| CIBR | $1 579 563 | 1,07% | 17 580 | $807 533 | Hausse ×1 | ||
| REXR | $1 437 133 | 0,98% | 42 899 | $-77 210 | Baisse ×1 | ||
| PSMT | $1 427 028 | 0,97% | 7 305 | $308 609 | Baisse ×2 | ||
| PLD | $1 396 874 | 0,95% | 10 311 | $-12 931 | Baisse ×2 | ||
| VRTX | $1 314 844 | 0,89% | 2 647 | $212 783 | Hausse ×1 | ||
| WM | $1 117 297 | 0,76% | 5 013 | $-34 640 | |||
| WMT | $944 928 | 0,64% | 8 343 | $-39 370 | Hausse ×1 | ||
| MBX | $944 638 | 0,64% | 17 113 | $409 935 | Baisse ×4 | ||
| BOTZ | $918 679 | 0,62% | 24 214 | $103 460 | Baisse ×3 | ||
| IEI | $888 039 | 0,60% | 7 561 | $-67 403 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $795 567 | 0,54% | 3 362 | $66 367 | Baisse ×3 | ||
| XOP | $791 508 | 0,54% | 5 131 | Hausse ×1 | |||
| NVDA | $667 213 | 0,45% | 3 335 | $315 001 | Hausse ×1 | ||
| QQQ | $636 499 | 0,43% | 864 | $93 754 | Baisse ×2 | ||
| ED | $531 024 | 0,36% | 4 800 | $-12 240 | |||
| IGV | $456 896 | 0,31% | 5 043 | Hausse ×1 | |||
| QCOM | $388 059 | 0,26% | 2 100 | $91 865 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $388 046 | 0,26% | 5 139 | $-165 775 | Baisse ×2 | ||
| SPY | $373 447 | 0,25% | 500 | $44 985 | Baisse ×3 | ||
| COST | $283 447 | 0,19% | 303 | $-6 514 | Hausse ×1 | ||
| ABBV | $209 620 | 0,14% | 833 | Hausse ×1 | |||
| DOV | $201 852 | 0,14% | 900 | Hausse ×1 | |||
| PACB | $201 600 | 0,14% | 120 000 | $43 200 | |||
| PCT | $127 530 | 0,09% | 15 725 | $55 778 | Hausse ×2 | ||
| CNTB | $118 048 | 0,08% | 49 600 | $-11 904 | |||
| CATX | $88 575 | 0,06% | 25 975 | $-19 741 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IIPR | 30 septembre 2025 | 68 221 | $3 767 153 | -5,5% |
| STZ | 31 décembre 2025 | 16 834 | $2 267 000 | -19,0% |
| IHI | 30 juin 2025 | 37 151 | $2 236 119 | -17,6% |
| AZN | 30 septembre 2025 | 26 260 | $1 835 066 | 1,1% |
| IHAK | 31 décembre 2025 | 27 141 | $1 420 289 | |
| RH | 30 juin 2026 | 9 182 | $1 283 827 | -29,0% |
| PEP | 31 mars 2026 | 8 007 | $1 149 225 | -19,8% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 16 257 | $1 090 194 | -8,2% |
| AON | 30 juin 2026 | 2 636 | $850 848 | -18,9% |
| PG | 31 décembre 2025 | 5 335 | $819 723 | 1,4% |
| CL | 31 décembre 2025 | 9 343 | $746 879 | 8,4% |
| IVV | 30 juin 2026 | 1 007 | $657 782 | |
| RNA | 31 mars 2026 | 5 000 | $360 650 | -41,7% |
| IJH | 30 juin 2026 | 3 600 | $243 108 | -5,3% |
| JEPI | 31 décembre 2025 | 4 218 | $240 848 | |
| IJR | 30 juin 2026 | 1 900 | $236 189 | -6,8% |
| DXCM | 31 mars 2026 | 3 100 | $205 747 | 36,3% |
| MCD | 30 juin 2025 | 655 | $204 602 | -21,2% |
| VOO | 31 décembre 2025 | 329 | $201 762 | 13,1% |
| NIO | 30 juin 2026 | 11 000 | $66 330 | -31,7% |
| CNTB | 30 septembre 2025 | 49 600 | $48 608 | -36,1% |