Koa Wealth Management, LLC
CIK 2022118 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $147.1M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#7 461 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.0%
Valeur du portefeuille TQ : +6.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,34%
- Poids des 25 principales participations
- 84,14%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 18,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,57% Achats estimés $6 788 973 · Ventes $5 091 139
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 24
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,8%
Financial Services
11,2%
Healthcare
11,0%
Communication Services
7,7%
Retail
7,5%
Materials
4,3%
Real Estate
4,1%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,0%
Utilities
0,4%
Autre/Non mappé
33,8%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $19 376 102 | 13,18% | 38 722 | $774 516 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 409 564 | 11,16% | 56 710 | $2 011 083 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 343 281 | 7,71% | 31 741 | $2 214 114 | Baisse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 099 437 | 6,87% | 100 322 | $-797 507 | Baisse ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 383 444 | 5,02% | 94 333 | $1 319 728 | Hausse ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 000 188 | 4,08% | 73 075 | $487 567 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 370 612 | 2,97% | 18 338 | $505 596 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 174 764 | 2,84% | 21 917 | $327 731 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 153 448 | 2,82% | 35 297 | $686 163 | Hausse ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3 958 306 | 2,69% | 3 313 | $1 828 564 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 955 146 | 2,69% | 11 528 | $638 364 | Hausse ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3 666 683 | 2,49% | 39 258 | $-583 061 | Baisse ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 239 720 | 2,20% | 19 806 | $-264 737 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 164 478 | 2,15% | 17 492 | $286 570 | Hausse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 541 278 | 1,73% | 11 508 | $-273 998 | Hausse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 529 044 | 1,72% | 68 855 | $-137 847 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 239 844 | 1,52% | 6 351 | $133 478 | Baisse ×2 | ||
| XLU XLU | $2 084 249 | 1,42% | 45 969 | $-24 954 | Hausse ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 061 143 | 1,40% | 48 395 | $85 802 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 920 866 | 1,31% | 3 740 | $44 643 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 879 098 | 1,28% | 3 748 | $-117 988 | Baisse ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 828 553 | 1,24% | 14 853 | $-439 267 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 802 275 | 1,23% | 4 832 | $148 261 | Hausse ×3 | ||
| GDX GDX | $1 782 718 | 1,21% | 23 628 | $-288 880 | Hausse ×1 | ||
| PAVE | $1 767 364 | 1,20% | 29 996 | $200 180 | Baisse ×5 | ||
| URA | $1 743 630 | 1,19% | 39 900 | $-187 129 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 733 111 | 1,18% | 7 860 | $-146 496 | Baisse ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 621 348 | 1,10% | 57 515 | $-121 619 | Hausse ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 579 563 | 1,07% | 17 580 | $807 533 | Hausse ×1 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $1 437 133 | 0,98% | 42 899 | $-77 210 | Baisse ×1 | ||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $1 427 028 | 0,97% | 7 305 | $308 609 | Baisse ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 396 874 | 0,95% | 10 311 | $-12 931 | Baisse ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 314 844 | 0,89% | 2 647 | $212 783 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 117 297 | 0,76% | 5 013 | $-34 640 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944 928 | 0,64% | 8 343 | $-39 370 | Hausse ×1 | ||
| MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock | $944 638 | 0,64% | 17 113 | $409 935 | Baisse ×4 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $918 679 | 0,62% | 24 214 | $103 460 | Baisse ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $888 039 | 0,60% | 7 561 | $-67 403 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $795 567 | 0,54% | 3 362 | $66 367 | Baisse ×3 | ||
| XOP | $791 508 | 0,54% | 5 131 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667 213 | 0,45% | 3 335 | $315 001 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $636 499 | 0,43% | 864 | $93 754 | Baisse ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $531 024 | 0,36% | 4 800 | $-12 240 | |||
| IGV | $456 896 | 0,31% | 5 043 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $388 059 | 0,26% | 2 100 | $91 865 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $388 046 | 0,26% | 5 139 | $-165 775 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $373 447 | 0,25% | 500 | $44 985 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $283 447 | 0,19% | 303 | $-6 514 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $209 620 | 0,14% | 833 | Hausse ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $201 852 | 0,14% | 900 | Hausse ×1 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $201 600 | 0,14% | 120 000 | $43 200 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $127 530 | 0,09% | 15 725 | $55 778 | Hausse ×2 | ||
| CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares | $118 048 | 0,08% | 49 600 | $-11 904 | |||
| CATX | $88 575 | 0,06% | 25 975 | $-19 741 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IIPR | 30 septembre 2025 | 68 221 | $3 767 153 | 5,4% |
| STZ | 31 décembre 2025 | 16 834 | $2 267 000 | -4,1% |
| IHI | 30 juin 2025 | 37 151 | $2 236 119 | Ne suit plus |
| GPN | 31 mars 2025 | 17 789 | $1 993 454 | -5,5% |
| AZN | 30 septembre 2025 | 26 260 | $1 835 066 | 112,9% |
| IHAK | 31 décembre 2025 | 27 141 | $1 420 289 | Ne suit plus |
| RH | 30 juin 2026 | 9 182 | $1 283 827 | -1,1% |
| PEP | 31 mars 2026 | 8 007 | $1 149 225 | -8,4% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 16 257 | $1 090 194 | 5,7% |
| AON | 30 juin 2026 | 2 636 | $850 848 | 5,7% |
| PG | 31 décembre 2025 | 5 335 | $819 723 | 0,7% |
| XBI | 31 mars 2025 | 8 834 | $795 590 | Ne suit plus |
| CL | 31 décembre 2025 | 9 343 | $746 879 | 15,2% |
| IVV | 30 juin 2026 | 1 007 | $657 782 | Ne suit plus |
| STNE | 31 mars 2025 | 73 003 | $581 834 | -10,5% |
| RNA | 31 mars 2026 | 5 000 | $360 650 | 1,9% |
| IJH | 30 juin 2026 | 3 600 | $243 108 | Ne suit plus |
| JEPI | 31 décembre 2025 | 4 218 | $240 848 | Ne suit plus |
| IJR | 30 juin 2026 | 1 900 | $236 189 | Ne suit plus |
| DXCM | 31 mars 2026 | 3 100 | $205 747 | 45,0% |
| MCD | 30 juin 2025 | 655 | $204 602 | -7,3% |
| VOO | 31 décembre 2025 | 329 | $201 762 | Ne suit plus |
| NIO | 30 juin 2026 | 11 000 | $66 330 | -9,4% |
| CNTBXXXX | 30 septembre 2025 | 49 600 | $48 608 | Ne suit plus |