Latko Wealth Management, Ltd.
CIK 1937769 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $235.6M
- Positions
- 37
- Au
- 30 juin 2026
#5 910 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.6%
Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,08%
- Poids des 25 principales participations
- 97,73%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 11,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,11% Achats estimés $23 654 704 · Ventes $9 053 922
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 13
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Autre/Non mappé
92,7%
Portefeuille complet 37 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50 555 328 | 21,46% | 67 508 | $5 888 409 | Baisse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $31 047 136 | 13,18% | 102 476 | $5 510 433 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $20 437 439 | 8,68% | 387 366 | $287 998 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $17 828 971 | 7,57% | 34 130 | $-233 582 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $12 132 000 | 5,15% | 382 593 | $1 237 241 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $9 499 206 | 4,03% | 12 720 | $1 147 632 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 319 260 | 3,96% | 12 655 | $1 551 483 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $9 248 940 | 3,93% | 62 362 | $1 585 531 | Hausse ×5 | ||
| VEA | $8 677 696 | 3,68% | 121 792 | $4 511 142 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8 123 752 | 3,45% | 84 959 | $382 843 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $7 654 491 | 3,25% | 226 197 | $923 723 | Baisse ×1 | ||
| VO | $7 022 229 | 2,98% | 87 157 | $863 211 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $5 491 020 | 2,33% | 45 942 | $1 175 423 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 819 380 | 2,05% | 37 505 | $-32 135 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4 585 976 | 1,95% | 39 046 | $-641 772 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 927 589 | 1,67% | 13 573 | $490 690 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 846 464 | 1,63% | 10 312 | $962 706 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $3 729 649 | 1,58% | 5 430 | $539 411 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $2 975 646 | 1,26% | 34 545 | $352 818 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 571 389 | 1,09% | 25 543 | Hausse ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 957 246 | 0,83% | 23 837 | $81 128 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 425 394 | 0,61% | 18 485 | $200 151 | Hausse ×5 | ||
| IWF | $1 379 053 | 0,59% | 11 106 | $477 447 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988 882 | 0,42% | 4 942 | $79 825 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $983 790 | 0,42% | 10 186 | $454 014 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $842 306 | 0,36% | 11 797 | $-81 126 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $752 679 | 0,32% | 3 158 | $180 974 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,32% | 1 | $30 710 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $540 180 | 0,23% | 1 812 | $188 348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $391 111 | 0,17% | 2 218 | $117 623 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $331 259 | 0,14% | 662 | $4 445 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $316 190 | 0,13% | 2 018 | $-60 570 | |||
| BIV | $313 021 | 0,13% | 4 081 | $-420 373 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311 473 | 0,13% | 833 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290 468 | 0,12% | 247 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282 525 | 0,12% | 3 575 | $24 456 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $226 733 | 0,10% | 2 356 | $-308 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -873 | +$5.9M |
| QQQM | Réduit | -5K | +$5.5M |
| VEA | A acheté plus | +57K | +$4.5M |
| IJR | A acheté plus | +714 | +$1.6M |
| QQQ | Réduit | -803 | +$1.6M |
| SCHD | A acheté plus | +27K | +$1.2M |
| VGT | A acheté plus | +40K | +$1.2M |
| SPY | Réduit | -122 | +$1.1M |
| MSFT | A acheté plus | +3K | +$963K |
| SCHG | Réduit | -5K | +$924K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COST | 31 décembre 2025 | 334 | $309 557 | 13,0% |
| INTU | 30 juin 2026 | 604 | $260 962 | 38,1% |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 699 | $211 174 | 2,9% |
| RSP | 31 mars 2025 | 3 877 | $679 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 3 659 | $320 | |
| V | 30 septembre 2025 | 611 | $217 | 7,9% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 500 | $202 | 30,5% |
| F | 31 mars 2025 | 18 379 | $182 | 42,7% |