Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +18.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.6%

Annualisé : +14.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,8%
Technology 16,4%
Financials 12,5%
Communication Services 6,8%
Healthcare 6,7%
Real Estate 6,4%
Energy 5,9%
Utilities 3,1%
Retail 2,9%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 16,4%

Portefeuille complet 95 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 661 007 6,22% 66 455 $4 363 794 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 972 756 5,39% 29 416 $794 932 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 159 946 4,01% 69 470 $2 591 312 Baisse ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 010 261 3,93% 217 907 $-235 340
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 553 630 3,71% 157 269 $226 745 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 489 442 3,68% 7 033 $2 217 791 Baisse ×6
SPY SPY $6 752 294 3,32% 9 042 $715 838 Baisse ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 827 047 2,86% 116 962 $353 215 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 585 463 2,74% 30 226 $1 527 219 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 451 013 2,68% 11 414 $1 293 552 Baisse ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $5 431 104 2,67% 87 655 $301 161 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 020 721 2,46% 19 952 $621 551 Baisse ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4 897 381 2,40% 29 198 $118 568 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 713 964 2,31% 16 291 $521 099 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 712 312 2,31% 21 372 $-337 464
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $4 454 241 2,19% 126 004 $-355 619 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 256 927 2,09% 13 005 $416 668 Baisse ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 098 105 2,01% 5 746 $237 273 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 894 355 1,91% 44 370 $-202 582 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 818 117 1,87% 19 082 $3 004 192 Hausse ×2
G Genpact Limited Common Stock $3 793 213 1,86% 137 935 $-1 617 722 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 700 030 1,82% 13 680 $139 263
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 559 372 1,75% 58 930 $498 844 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 888 767 1,42% 20 180 $244 783
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 758 616 1,35% 12 318 $820 685 Hausse ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 748 472 1,35% 15 305 $-9 642
DE Deere & Company Common Stock $2 556 984 1,26% 4 031 $286 322
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 083 572 1,02% 22 962 $-431 022 Baisse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 048 363 1,01% 4 465 $-9 209 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 039 074 1,00% 16 386 $163 251 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 950 245 0,96% 11 923 $-694 198 Baisse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 830 500 0,90% 35 857 $407 110 Hausse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 692 666 0,83% 35 308 $48 728 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 645 186 0,81% 12 803 $105 113
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 638 280 0,80% 30 221 $16 733 Hausse ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1 621 624 0,80% 31 439 $217 244
PNR Pentair plc. Ordinary Share $1 618 829 0,79% 21 117 $-152 292 Hausse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1 582 926 0,78% 5 347 $-956 231 Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 545 035 0,76% 11 405 $37 522
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 534 302 0,75% 4 237 $-255 559 Baisse ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 504 547 0,74% 15 301 $548 249 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 411 057 0,69% 5 556 $18 727 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 269 143 0,62% 16 059 $121 789 Hausse ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 205 614 0,59% 8 337 $116 946 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 187 088 0,58% 3 208 $143 172 Baisse ×2
IJR iShares Trust $1 181 586 0,58% 7 967 $275 739 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 166 154 0,57% 2 289 $-217 295
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1 152 029 0,57% 12 240 $54 507 Baisse ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 098 796 0,54% 4 219 $56 365
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 058 318 0,52% 4 974 $203 506 Hausse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 039 694 0,51% 2 935 $32 343
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $956 034 0,47% 12 271 $109 128 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $935 186 0,46% 7 976 $-30 372 Baisse ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $923 996 0,45% 8 625 $-30 509 Hausse ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $903 048 0,44% 26 145 $-163 512 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $837 449 0,41% 6 185 $-123 020
MO Altria Group, Inc. $814 330 0,40% 11 318 $52 937 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $763 944 0,38% 2 400 $113 832
VNQ Vanguard Real Estate ETF $708 278 0,35% 7 345 $56 776
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $701 849 0,34% 13 215 $-177 600 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $690 807 0,34% 3 641 $-11 542
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $650 978 0,32% 884 $162 107 Hausse ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $628 440 0,31% 8 257 $85 747 Hausse ×5
MRSH Marsh Common Stock $600 012 0,29% 3 600 $-24 408
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $592 388 0,29% 15 463 $-30 307
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580 787 0,29% 4 248 $-156 046 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $580 463 0,28% 6 945 $49 411 Baisse ×1
HTO H2O America - Common Stock $560 907 0,28% 9 230 $195 393 Hausse ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $529 070 0,26% 6 925 $25 692
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528 228 0,26% 1 495 $119 452 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $527 685 0,26% 2 214 $293 798 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $515 396 0,25% 536 $62 431 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515 120 0,25% 675 $251 593
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $489 193 0,24% 6 378 $15 848 Hausse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459 162 0,23% 454 $49 703 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $421 177 0,21% 4 596 $-26 484 Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $418 921 0,21% 13 211 $15 142 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $411 228 0,20% 1 476 $18 582
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391 180 0,19% 3 350 $-208 509 Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $361 199 0,18% 1 950
XLB XLB $334 461 0,16% 6 580 $-360 872 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $314 393 0,15% 1 118 $-19 620 Baisse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $313 130 0,15% 1 000 $-43 050
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $279 699 0,14% 665 $32 485
NOBL ProShares Trust $272 938 0,13% 4 860 $-15 409 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $258 139 0,13% 1 527 $-20 050
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $256 455 0,13% 1 765 $-33 998 Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $246 311 0,12% 3 457 $24 786
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $245 646 0,12% 1 990 $10 391 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $240 914 0,12% 485 $24 342
COP ConocoPhillips Common Stock $226 633 0,11% 2 180 $-61 127
CVX Chevron Corporation Common Stock $220 461 0,11% 1 330 $-13 336 Hausse ×1
IWM iShares Trust $217 526 0,11% 724 Hausse ×1
IWR iShares Trust $204 313 0,10% 1 852 Hausse ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $188 146 0,09% 17 800 $-108 227 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $10 972 756 5,39% en hausse ×3
O $5 431 104 2,67% en hausse ×6
ADP $2 758 616 1,35% en hausse ×6
PAYX $1 504 547 0,74% en hausse ×6
VCSH $1 269 143 0,62% en hausse ×4
RSP $1 058 318 0,52% en hausse ×6
QQQ $650 978 0,32% en hausse ×6
ACWX $628 440 0,31% en hausse ×5
BIV $489 193 0,24% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XLI $361 199 1 950 0,18%
IWM $217 526 724 0,11%
IWR $204 313 1 852 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XLK A acheté plus +4K +$4.4M
NVDA A acheté plus +14K +$3.0M
CSCO Réduit -2K +$2.6M
CAT Réduit -408 +$2.2M
G Réduit -7K -$1.6M
QCOM Réduit -1K +$1.5M
TSM Réduit -888 +$1.3M
DPZ Réduit -2K -$956K
ADP A acheté plus +3K +$821K
MSFT A acheté plus +2K +$795K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ESS 31 décembre 2025 11 783 $3 153 838 6,4%
XLV 31 mars 2026 6 745 $1 044 126 22,3%
SLB 30 septembre 2025 22 939 $775 338 54,4%
PM 30 septembre 2025 3 925 $714 860 23,0%
XLP 30 juin 2026 8 472 $694 535 Ne suit plus
XLY 31 décembre 2025 2 880 $690 163 Ne suit plus
PFE 30 juin 2025 22 370 $566 856 23,9%
TAP 30 septembre 2025 11 100 $533 799 -8,9%
MDT 30 juin 2026 5 672 $491 479 22,0%
UPS 30 septembre 2025 4 450 $449 183 21,0%
XLF 31 mars 2026 7 740 $423 920 13,2%
VZ 31 décembre 2025 8 147 $358 061 9,6%
PG 30 juin 2025 2 062 $351 406 1,1%
CTSH 30 juin 2025 4 282 $327 573 -9,6%
TGT 30 septembre 2025 2 747 $270 992 70,3%
APD 31 mars 2026 1 095 $270 487 5,7%
XLI 30 septembre 2025 1 820 $268 486 6,7%
CMCSA 31 décembre 2025 7 556 $237 410
TTD 31 décembre 2025 4 700 $230 347 -65,8%
COP 30 juin 2025 2 180 $228 944 68,0%
PPG 30 septembre 2025 2 000 $227 500 5,2%
SDY 30 septembre 2025 1 651 $224 090
CLX 30 septembre 2025 1 801 $216 246 -29,9%
VRTX 30 septembre 2025 485 $215 922 33,8%
CL 30 juin 2025 2 294 $214 948 3,5%
PSX 31 décembre 2025 1 527 $207 703 119,5%
SHOP 30 juin 2026 1 700 $201 654 47,7%