Répartition sectorielle

04
Technology 11,7%
Energy 2,5%
Financials 1,4%
Industrials 0,8%
Retail 0,5%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 82,8%

Portefeuille complet 55 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44 504 393 23,10% 120 269 $7 721 810 Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $30 898 906 16,04% 361 433 $3 227 201 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 892 888 7,73% 74 431 $1 912 936 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 846 965 4,07% 110 133 $1 362 692 Hausse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 112 990 3,69% 96 894 $1 071 745 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 863 279 3,56% 79 676 $1 167 505 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 756 344 3,51% 139 507 $1 086 893 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 313 915 3,28% 28 972 $684 200 Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6 168 154 3,20% 122 798 $878 239 Hausse ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6 062 441 3,15% 63 521 $558 985
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 163 010 2,68% 66 269 $-354 223 Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 150 347 2,67% 68 054 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 851 919 2,52% 35 488 $-1 168 975
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 674 816 1,91% 61 565 $581 405 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 443 150 1,79% 11 899 $2 555 320 Hausse ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 815 216 1,46% 36 704 $60 851 Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 153 811 1,12% 7 105 $296 539 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 139 483 1,11% 42 299 $29 186
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 864 566 0,97% 9 294 $169 109
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 690 455 0,88% 10 771 $233 289 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 668 928 0,87% 2 430 $218 928 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 663 493 0,86% 4 837 $217 956
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 427 547 0,74% 1 237 $1 004 685 Baisse ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 337 309 0,69% 2 168 $482 792
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 296 603 0,67% 2 715 $379 069
IVV iShares Trust $1 112 731 0,58% 1 486 $410 761 Hausse ×1
SPY SPY $1 015 990 0,53% 1 361 $131 360 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $996 092 0,52% 35 960 $106 082
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $895 920 0,47% 3 759 $113 033
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $840 877 0,44% 9 447 $51 391
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $799 274 0,41% 10 564 $6 924 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $711 734 0,37% 1 908 $5 616
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $710 994 0,37% 7 018 $89 286 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $683 776 0,35% 929 $271 936 Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $578 232 0,30% 2 380 $61 253
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $561 065 0,29% 3 550 $35 745 Hausse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $442 785 0,23% 5 287 $44 169 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $438 143 0,23% 2 990 $-1 027 Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $428 719 0,22% 4 439 $26 856
VXF Vanguard Extended Market ETF $400 733 0,21% 1 628 $65 971 Hausse ×6
AGG iShares Trust $397 617 0,21% 4 017 $2 829 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338 490 0,18% 958 $63 678
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 851 0,17% 6 214 $23 800
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $310 759 0,16% 1 034 $54 309
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $310 206 0,16% 534 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $306 753 0,16% 9 065 $42 695
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $300 431 0,16% 918 $30 444
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $280 501 0,15% 3 040 $-5 198
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $275 715 0,14% 551 $11 676
DVY iShares Select Dividend ETF $241 890 0,13% 1 548 $7 567
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $241 116 0,13% 4 785 $22 681
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $240 349 0,12% 884 $25 961
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $229 339 0,12% 946 $27 207
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $221 208 0,11% 4 597 $6 344
PM Philip Morris International Inc Common Stock $218 588 0,11% 1 208 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $44 504 393 23,10% en hausse ×3
VXUS $30 898 906 16,04% en hausse ×3
VEA $7 846 965 4,07% en hausse ×4
BND $7 112 990 3,69% en hausse ×6
VTIP $6 168 154 3,20% en hausse ×5
VWO $3 674 816 1,91% en hausse ×3
AAPL $3 443 150 1,79% en hausse ×3
VT $1 690 455 0,88% en hausse ×3
VGUS $799 274 0,41% en hausse ×4
VYM $561 065 0,29% en hausse ×6
ORCL $438 143 0,23% en hausse ×3
VXF $400 733 0,21% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VBIL $5 150 347 68 054 2,67%
AMD $310 206 534 0,16%
PM $218 588 1 208 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI A acheté plus +6K +$7.7M
VXUS A acheté plus +3K +$3.2M
AAPL A acheté plus +8K +$2.6M
NVDA A acheté plus +5 +$1.9M
VEA A acheté plus +9K +$1.4M
XOM Mouvement de prix uniquement +0 -$1.2M
VUG A acheté plus +67K +$1.2M
BNDX A acheté plus +22K +$1.1M
BND A acheté plus +15K +$1.1M
MU Réduit -15 +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ITOT 31 décembre 2025 16 422 $2 391 864 13,1%
UBER 30 juin 2026 4 746 $341 380 -3,7%
NFLX 30 juin 2026 2 957 $284 316 -5,5%
COST 30 juin 2026 260 $258 698 -1,3%
CSGP 31 décembre 2025 2 824 $238 261 -58,9%
ADSK 31 mars 2026 793 $234 736 -7,5%
LOW 30 juin 2026 875 $206 745 -18,6%