Marest Capital, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +16.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,89% Achats estimés $11 143 775 · Ventes $3 527 423
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +23.4% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $124 884 298 | 62,17% | 167 232 | $17 775 931 | Hausse ×6 | ||
| SGOV | $24 557 582 | 12,23% | 243 941 | $6 820 060 | Hausse ×3 | ||
| BINC | $10 944 525 | 5,45% | 209 104 | $335 191 | Hausse ×1 | ||
| AAPL | $7 890 988 | 3,93% | 27 270 | $1 016 959 | Hausse ×5 | ||
| JPM | $7 217 792 | 3,59% | 22 050 | $762 017 | Hausse ×6 | ||
| GS | $4 099 580 | 2,04% | 4 053 | $701 869 | Hausse ×6 | ||
| MSFT | $3 659 707 | 1,82% | 9 811 | $-354 956 | Baisse ×2 | ||
| AMZN | $3 031 443 | 1,51% | 12 719 | $383 703 | Hausse ×6 | ||
| META | $2 944 705 | 1,47% | 5 227 | $-26 319 | Hausse ×6 | ||
| GOOG | $1 651 462 | 0,82% | 4 673 | $559 318 | Hausse ×2 | ||
| WMT | $1 447 796 | 0,72% | 12 782 | $-133 543 | Hausse ×6 | ||
| MSGS | $1 252 048 | 0,62% | 3 115 | $-118 330 | Baisse ×1 | ||
| TSM | $984 677 | 0,49% | 2 061 | $213 710 | Baisse ×2 | ||
| AXP | $737 596 | 0,37% | 2 180 | $84 712 | Hausse ×6 | ||
| CSCO | $692 528 | 0,34% | 5 895 | $132 157 | Baisse ×1 | ||
| NVDA | $639 530 | 0,32% | 3 196 | $83 657 | Hausse ×2 | ||
| BLK | $544 938 | 0,27% | 566 | $2 756 | Hausse ×3 | ||
| MS | $512 222 | 0,26% | 2 450 | $111 156 | Hausse ×1 | ||
| AVGO | $462 265 | 0,23% | 1 223 | $-61 328 | Baisse ×2 | ||
| SPG | $377 119 | 0,19% | 1 686 | Hausse ×1 | |||
| GEV | $366 742 | 0,18% | 312 | $94 392 | |||
| QQQ | $344 172 | 0,17% | 467 | $74 413 | |||
| HOOD | $292 018 | 0,15% | 2 912 | $90 626 | Hausse ×1 | ||
| KO | $268 662 | 0,13% | 3 305 | Hausse ×1 | |||
| SCHW | $221 268 | 0,11% | 2 398 | Hausse ×1 | |||
| XOM | $218 478 | 0,11% | 1 598 | Hausse ×1 | |||
| WULF | $210 246 | 0,10% | 8 512 | Hausse ×1 | |||
| RACE | $205 083 | 0,10% | 550 | ||||
| C | $203 435 | 0,10% | 1 453 | ||||
| HOWL | $3 912 | 0,00% | 10 870 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $124 884 298 | 62,17% | en hausse ×6 |
| SGOV | $24 557 582 | 12,23% | en hausse ×3 |
| AAPL | $7 890 988 | 3,93% | en hausse ×5 |
| JPM | $7 217 792 | 3,59% | en hausse ×6 |
| GS | $4 099 580 | 2,04% | en hausse ×6 |
| AMZN | $3 031 443 | 1,51% | en hausse ×6 |
| META | $2 944 705 | 1,47% | en hausse ×6 |
| WMT | $1 447 796 | 0,72% | en hausse ×6 |
| AXP | $737 596 | 0,37% | en hausse ×6 |
| BLK | $544 938 | 0,27% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +3K | +$17.8M |
| SGOV | A acheté plus | +68K | +$6.8M |
| AAPL | A acheté plus | +184 | +$1.0M |
| JPM | A acheté plus | +103 | +$762K |
| GS | A acheté plus | +37 | +$702K |
| GOOG | A acheté plus | +866 | +$559K |
| AMZN | A acheté plus | +6 | +$384K |
| MSFT | Réduit | -1K | -$355K |
| BINC | A acheté plus | +5K | +$335K |
| TSM | Réduit | -220 | +$214K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BINC | 30 juin 2025 | 35 541 | $1 861 630 | |
| GOOG | 30 juin 2025 | 11 770 | $1 838 844 | 91,9% |
| SGOV | 30 juin 2025 | 17 391 | $1 750 755 | 0,0% |
| BX | 31 mars 2026 | 6 787 | $1 046 175 | -2,8% |
| BX | 30 juin 2025 | 5 119 | $715 565 | -25,3% |
| UBER | 30 juin 2025 | 9 738 | $709 511 | -27,0% |
| C | 30 juin 2025 | 8 326 | $591 097 | 51,0% |
| HD | 30 juin 2026 | 1 427 | $469 453 | -19,8% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 336 | $402 839 | -28,5% |
| WFC | 30 juin 2026 | 4 852 | $386 230 | -2,7% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 2 136 | $381 770 | -27,8% |
| BLK | 30 juin 2025 | 401 | $379 967 | 1,0% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 326 | $361 606 | -1,0% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 3 556 | $341 912 | -6,1% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 1 983 | $332 062 | 28,8% |
| RSP | 30 juin 2026 | 1 604 | $307 936 | -0,8% |
| ARES | 30 juin 2025 | 2 091 | $306 542 | -32,1% |
| HOOD | 30 juin 2025 | 7 211 | $300 123 | 20,4% |
| DKS | 30 juin 2026 | 1 449 | $287 324 | -40,0% |
| PANW | 30 juin 2026 | 1 528 | $244 969 | 18,2% |
| CRWD | 30 juin 2025 | 682 | $240 460 | -47,0% |
| IBM | 31 mars 2026 | 736 | $217 879 | -8,1% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 557 | $216 940 | 32,1% |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 033 | $210 338 | 118,9% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 2 288 | $209 695 | 12,0% |
| CRWD | 30 juin 2026 | 522 | $203 793 | 41,5% |
| RACE | 31 mars 2026 | 546 | $201 635 | 14,7% |