Répartition sectorielle

04
Technology 6,7%
Industrials 3,7%
Financials 3,1%
Communication Services 2,5%
Energy 1,7%
Healthcare 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 80,9%

Portefeuille complet 196 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $14 693 108 7,92% 39 655 $3 972 683 Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $12 627 404 6,81% 284 657 $518 905 Baisse ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $5 995 762 3,23% 154 570 $1 216 077 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 385 279 2,90% 18 611 $452 576 Baisse ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $4 843 192 2,61% 459 506 $-22 561 Baisse ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $4 317 088 2,33% 362 781 $1 896 Baisse ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4 280 108 2,31% 385 248 $-125 997 Baisse ×1
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $3 996 802 2,15% 354 956 $-146 862 Baisse ×3
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $3 971 416 2,14% 370 468 $57 329 Hausse ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $3 590 255 1,94% 69 457 $411 455 Baisse ×2
IVV iShares Trust $3 506 675 1,89% 4 682 $431 691 Baisse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 482 541 1,88% 9 318 $838 288
DFUV Dimensional ETF Trust $3 286 800 1,77% 59 749 $265 837 Baisse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3 050 682 1,64% 73 956 $387 559 Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 993 563 1,61% 2 548 $769 402
SPY SPY $2 647 598 1,43% 3 545 $325 741 Baisse ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $2 590 644 1,40% 223 331 $2 020 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 566 680 1,38% 12 828 $333 030 Hausse ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2 425 476 1,31% 431 579 $1 607 952 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 411 462 1,30% 4 281 $-37 844
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2 334 728 1,26% 182 401 $85 147 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 300 103 1,24% 16 434 $435 869 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 289 266 1,23% 16 744 $-551 522
DFAX Dimensional ETF Trust $2 235 650 1,21% 60 685 $76 381 Baisse ×3
NBH CUSIP: 64124P101 $1 997 126 1,08% 189 301 $-99 327 Baisse ×1
LQD iShares Trust $1 954 854 1,05% 17 923 $113 141 Hausse ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 758 744 0,95% 31 200 $309 192
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 746 307 0,94% 158 900 $-129 142 Baisse ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1 735 014 0,94% 193 424 $17 503 Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1 702 732 0,92% 24 360 $141 805 Baisse ×1
EIM CUSIP: 27827X101 $1 621 276 0,87% 162 779 $-58 448 Baisse ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $1 396 710 0,75% 97 604 $-52 809 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 390 120 0,75% 3 680 $421 354 Hausse ×3
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1 307 347 0,70% 74 197 $-52 011 Baisse ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $1 269 495 0,68% 115 304 $-45 326 Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 248 074 0,67% 20 701 $99 846 Baisse ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 230 478 0,66% 161 692 $67 028 Hausse ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 201 818 0,65% 169 509 $40 682
BHK Blackrock Core Bond Trust $1 125 424 0,61% 122 729 $1 227
KTF DWS Municipal Income Trust $1 109 238 0,60% 120 569 $-66 486 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 088 252 0,59% 3 045 $212 585
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $1 083 966 0,58% 104 027 $-38 008 Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 015 643 0,55% 18 801 $40 825 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981 887 0,53% 2 632 $5 664 Baisse ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $933 212 0,50% 99 596 $-8 067 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $883 032 0,48% 765 $612 084 Baisse ×1
AGG iShares Trust $862 246 0,46% 8 711 $63 424 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836 899 0,45% 2 557 $40 710 Baisse ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $822 370 0,44% 107 219 $16 082
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $810 637 0,44% 3 810 $90 054 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $800 912 0,43% 4 832 $-198 747
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $794 686 0,43% 3 278 $94 276
VKI CUSIP: 46132E103 $793 278 0,43% 83 679 $68 617
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $769 465 0,41% 72 182 $-60 043 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $767 035 0,41% 3 218 $108 435 Hausse ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $763 567 0,41% 96 899 $32 076 Baisse ×3
VLT Invesco High Income Trust II $760 122 0,41% 73 089 $8 504 Baisse ×5
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $755 253 0,41% 80 949 $-5 475 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $703 594 0,38% 1 991 $146 706 Hausse ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $691 407 0,37% 80 772 $3 231
IEMG iShares, Inc. $664 411 0,36% 8 020 $112 412 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658 491 0,35% 5 644 $-143 423 Hausse ×1
NHS CUSIP: 64128C106 $650 753 0,35% 104 287 $26 812 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $647 524 0,35% 11 126 $-33 053 Baisse ×1
IJR iShares Trust $640 663 0,35% 4 320 $96 819 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $631 950 0,34% 6 682 $-10 863 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $628 040 0,34% 8 555 $333 095 Hausse ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $625 738 0,34% 95 679 $36 224 Baisse ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $623 168 0,34% 8 325 $3 705
IJH iShares Trust $618 492 0,33% 8 021 $59 651 Baisse ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $603 766 0,33% 49 816 $23 414
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $602 120 0,32% 49 073 $-25 020 Baisse ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $571 897 0,31% 46 458 $846 Baisse ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $545 219 0,29% 35 964 $5 754
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $543 715 0,29% 47 652 $34 310
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $542 043 0,29% 37 694 $70 085 Hausse ×5
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $536 072 0,29% 46 656 $105 563 Hausse ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $507 896 0,27% 12 845 $-4 368 Baisse ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $500 728 0,27% 126 446 $-2 529
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $500 476 0,27% 100 497 $139 713 Hausse ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $483 750 0,26% 7 500 $-933 704 Baisse ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock $464 382 0,25% 74 780 $5 235
DFAR Dimensional ETF Trust $458 568 0,25% 17 529 $43 998
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock $442 495 0,24% 63 214 $3 793
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $439 437 0,24% 41 574 $233 891 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $433 568 0,23% 5 072 $-525 277 Baisse ×2
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $422 715 0,23% 42 828 $15 649 Hausse ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $421 258 0,23% 43 429 $1 199 Baisse ×2
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $416 708 0,22% 37 745 $19 040 Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $416 464 0,22% 5 845 $41 966 Hausse ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $404 122 0,22% 2 217 $47 138 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403 776 0,22% 960 $46 896
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $402 590 0,22% 6 745 $-20 379 Baisse ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $401 955 0,22% 2 540 $-448 062 Baisse ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $396 016 0,21% 37 360 $27 273
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $389 765 0,21% 60 335 $10 336 Hausse ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $386 912 0,21% 27 305 $48 330
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $385 182 0,21% 35 370 $-47 013 Baisse ×1
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock $382 876 0,21% 29 475 $-235 390 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $380 095 0,20% 3 936 $31 288 Hausse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $14 693 108 7,92% en hausse ×6
DFSV $5 995 762 3,23% en hausse ×6
DFAI $3 050 682 1,64% en hausse ×5
LQD $1 954 854 1,05% en hausse ×6
AVGO $1 390 120 0,75% en hausse ×3
DFIV $1 015 643 0,55% en hausse ×4
AGG $862 246 0,46% en hausse ×6
RSP $810 637 0,44% en hausse ×6
AMZN $767 035 0,41% en hausse ×4
NUW $542 043 0,29% en hausse ×5
FMN $536 072 0,29% en hausse ×3
DMB $416 708 0,22% en hausse ×3
VEA $416 464 0,22% en hausse ×3
IEFA $380 095 0,20% en hausse ×6
JLS $327 603 0,18% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $299 005 1 750 0,16%
MRNA $294 029 4 199 0,16%
IWM $227 831 758 0,12%
HACK $214 057 2 040 0,12%
ISD $210 054 16 084 0,11%
PM $202 438 1 119 0,11%
VTV $202 002 927 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI A acheté plus +6K +$4.0M
MFM A acheté plus +280K +$1.6M
DFSV A acheté plus +18K +$1.2M
RSPT Réduit -24K -$934K
GE Mouvement de prix uniquement +0 +$838K
GEV Mouvement de prix uniquement +0 +$769K
VIG Réduit -3K -$630K
MU Réduit -37 +$612K
XOM Mouvement de prix uniquement +0 -$552K
VXUS Réduit -7K -$525K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MVF 31 mars 2026 188 658 $1 307 399 Ne suit plus
BLE 31 mars 2026 101 621 $1 060 926 Ne suit plus
BFK 31 mars 2026 100 900 $1 012 025 Ne suit plus
BFZ 31 mars 2026 75 913 $815 307 Ne suit plus
MVT 31 mars 2026 64 785 $700 324 Ne suit plus
AVBC 31 décembre 2025 45 000 $672 300 31,3%
ENX 31 décembre 2025 68 133 $671 787 Ne suit plus
CXH 30 juin 2026 78 360 $626 100 Ne suit plus
CXE 30 juin 2026 165 470 $613 894 Ne suit plus
CRWV 30 septembre 2025 3 050 $497 333 -35,2%
MAV 30 septembre 2025 54 956 $456 134 Ne suit plus
PNF 30 septembre 2025 64 718 $452 377 Ne suit plus
CMU 30 juin 2026 124 236 $444 763 Ne suit plus
PNI 30 septembre 2025 61 598 $413 939 -11,8%
BTA 31 mars 2026 43 991 $408 236
EVM 31 décembre 2025 42 446 $402 810 Ne suit plus
DMF 30 juin 2025 47 570 $341 550 Ne suit plus
GEHC 30 juin 2025 4 231 $341 486 -13,0%
PMX 30 septembre 2025 43 608 $299 153 Ne suit plus
MUE 31 mars 2026 27 211 $272 925 Ne suit plus
T 30 juin 2026 9 063 $262 734 17,4%
VFMO 30 juin 2025 1 520 $230 553
BKN 31 mars 2026 19 769 $221 414 Ne suit plus
PM 30 septembre 2025 1 119 $203 803 15,7%
VOO 31 mars 2026 320 $200 878 18,7%
MIO 30 septembre 2025 16 850 $198 830 Ne suit plus
PHD 31 décembre 2025 19 497 $194 188 Ne suit plus
NQP 30 juin 2026 16 134 $192 479 Ne suit plus
PYN 30 septembre 2025 34 749 $182 083 Ne suit plus
PMF 30 septembre 2025 21 798 $173 950 Ne suit plus
MQT 31 mars 2026 16 395 $164 769 Ne suit plus
ONDS 31 mars 2026 12 202 $119 093 -15,5%
MHN 31 mars 2026 11 600 $118 668 Ne suit plus
PHT 30 juin 2025 12 910 $99 920 Ne suit plus
MCR 30 septembre 2025 10 750 $68 370 Ne suit plus
PCK 30 juin 2025 12 054 $67 983 Ne suit plus
PZC 30 septembre 2025 10 540 $65 664 Ne suit plus
OCCI 30 septembre 2025 10 286 $64 083 -58,2%
MGF 30 juin 2025 17 467 $55 370 -13,5%
BKTRT 31 décembre 2025 366 362 $21 615 Ne suit plus