Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +22.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -14.2%

Annualisé : +17.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,1%
Industrials 20,8%
Healthcare 15,8%
Retail 9,2%
Financials 6,3%
Materials 6,1%
Utilities 4,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,0%

Portefeuille complet 45 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $862 325 672 9,27% 4 309 689 $-19 405 674 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $543 050 578 5,84% 1 137 112 $109 950 755 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $474 883 805 5,11% 924 618 $-3 663 561 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $449 922 176 4,84% 1 206 161 $-125 920 199 Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $445 061 792 4,79% 1 305 090 $188 115 004 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424 649 796 4,57% 354 043 $85 771 577 Baisse ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $358 271 617 3,85% 3 206 010 $45 842 645 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347 288 995 3,73% 919 362 $2 646 515 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $330 906 959 3,56% 988 313 $74 635 285 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $312 118 458 3,36% 3 556 095 $-24 430 086 Baisse ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $310 352 037 3,34% 1 113 930 $-890 033 Baisse ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296 895 061 3,19% 2 600 237 $-19 967 665 Baisse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $296 432 610 3,19% 591 257 $-5 902 578 Baisse ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $293 943 701 3,16% 561 819 $11 321 137 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $292 632 971 3,15% 1 312 962 $-20 379 384 Baisse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $288 076 644 3,10% 1 901 496 $-96 530 463 Baisse ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229 802 865 2,47% 2 540 381 $19 407 480 Baisse ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $224 113 900 2,41% 2 586 427 $71 186 117 Hausse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $201 807 403 2,17% 1 707 194 $-14 182 633 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $200 162 145 2,15% 907 806 $-22 277 754 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $195 787 408 2,11% 492 324 $-40 406 811 Baisse ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $190 479 238 2,05% 999 996 $-8 871 890 Baisse ×5
AGCO AGCO Corporation Common Stock $182 941 340 1,97% 1 528 332 $-904 027 Baisse ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $161 314 588 1,73% 412 095 $34 206 757 Baisse ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $154 700 331 1,66% 655 621 $16 903 963 Baisse ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $149 722 248 1,61% 2 399 395 $7 443 414 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145 124 098 1,56% 249 822 Hausse ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $144 373 966 1,55% 1 628 033 $-4 997 212 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $132 371 081 1,42% 3 101 478 $-5 892 332 Hausse ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $109 330 283 1,18% 2 363 387 Hausse ×1
V Visa Inc. $100 766 562 1,08% 293 703 $2 307 651 Baisse ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $97 176 604 1,04% 619 117 $10 943 363 Baisse ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $91 741 523 0,99% 697 230 $-10 420 560 Baisse ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $88 278 850 0,95% 563 506 $-25 487 368 Baisse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $62 921 829 0,68% 429 354 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $41 937 898 0,45% 337 013 $-93 435 875 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 974 166 0,26% 67 085 $18 388 601 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 638 059 0,13% 40 220 $7 724 617 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 362 613 0,11% 31 658 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7 561 326 0,08% 82 108 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 497 389 0,06% 37 625 $-260 090 Baisse ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3 152 012 0,03% 39 990 $-2 468 300 Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 656 795 0,03% 28 979 $-229 604 Baisse ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 436 583 0,03% 33 715 $-600 791 Baisse ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 286 991 0,01% 4 931 $-1 204 815 Baisse ×2

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $145 124 098 249 822 1,56%
SW $109 330 283 2 363 387 1,18%
ORCL $62 921 829 429 354 0,68%
JPM $10 362 613 31 658 0,11%
ORLY $7 561 326 82 108 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW Réduit -298K +$188.1M
MSFT Réduit -349K -$125.9M
TSM Réduit -144K +$110.0M
TJX Réduit -507K -$96.5M
ACN Réduit -346K -$93.4M
LLY Réduit -14K +$85.8M
VRT Réduit -34K +$74.6M
CP A acheté plus +642K +$71.2M
EBAY Réduit -227K +$45.8M
ISRG Réduit -20K -$40.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
APTV 30 juin 2025 2 690 741 $160 099 090 -36,2%
ROP 31 mars 2026 193 763 $86 249 724 0,1%
ENPH 30 juin 2025 1 096 831 $68 058 364 -15,6%
AMZN 30 juin 2026 15 144 $3 154 041 5,5%
META 30 juin 2026 3 798 $2 172 950 29,3%
CSCO 30 juin 2025 18 315 $1 130 219 61,7%