Répartition sectorielle

04
Financials 0,6%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,6%
Technology 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 97,1%

Portefeuille complet 75 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GUNR FlexShares Trust $51 664 606 9,35% 1 048 389 $-2 151 626 Hausse ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $46 780 061 8,46% 1 229 114 $5 722 711 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $40 561 560 7,34% 807 517 $1 430 833 Hausse ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $40 054 379 7,25% 132 140 $4 386 905 Baisse ×1
IVV iShares Trust $30 302 314 5,48% 40 463 $3 500 555 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 814 358 5,39% 958 661 $3 049 223 Baisse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $27 163 387 4,91% 78 984 $3 301 410 Baisse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $22 925 828 4,15% 511 167 $1 457 246 Hausse ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $21 499 476 3,89% 425 059 $1 123 924 Hausse ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $21 014 923 3,80% 497 866 $848 323 Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 522 476 3,71% 388 978 $1 643 934 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17 400 678 3,15% 244 220 $1 563 208 Baisse ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16 069 245 2,91% 269 212 $1 728 781 Hausse ×2
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 787 177 2,67% 127 817 $2 160 144 Baisse ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 686 879 2,66% 370 133 $632 802 Hausse ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13 854 469 2,51% 156 477 $1 325 754 Hausse ×6
USRT iShares Trust $13 750 340 2,49% 206 928 Hausse ×1
IWM iShares Trust $10 787 107 1,95% 35 903 $1 645 537 Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10 353 699 1,87% 107 370 $-10 990 477 Baisse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $9 207 855 1,67% 392 827 $2 383 726 Hausse ×5
DLN WisdomTree Trust $8 841 502 1,60% 91 793 $618 318 Baisse ×1
MUB iShares Trust $7 481 527 1,35% 69 518 $-82 297 Baisse ×1
DWM WisdomTree Trust $7 155 673 1,29% 97 736 $285 776 Baisse ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 246 737 1,13% 40 487 $474 752 Hausse ×3
EFA iShares Trust $5 999 600 1,09% 57 755 $368 080 Baisse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 439 612 0,98% 112 018 $473 912 Hausse ×3
IJH iShares Trust $4 992 627 0,90% 64 747 $485 687 Baisse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 552 979 0,64% 45 604 $22 731 Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 164 765 0,39% 59 916 $279 305 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 956 622 0,35% 5 978 $197 242 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 746 298 0,32% 6 876 $407 745 Hausse ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1 480 472 0,27% 13 105 $157 260
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1 453 228 0,26% 70 924 $65 368 Baisse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1 417 558 0,26% 3 793 $373 284 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 356 273 0,25% 9 249 $226 463 Hausse ×1
EES WisdomTree Trust $1 247 133 0,23% 18 397 $179 211
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 190 781 0,22% 1 647 $627 853
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 113 767 0,20% 948 $312 445 Hausse ×2
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 075 857 0,19% 27 579 $152 837 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $671 720 0,12% 2 485 $439 249 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $663 330 0,12% 6 452 $47 633 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642 689 0,12% 2 554 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $613 654 0,11% 1 658 $77 692 Baisse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $529 115 0,10% 8 641 $-674 864 Baisse ×5
SPY SPY $512 284 0,09% 686 $66 151
VHT VANGUARD WORLD FUND $497 960 0,09% 1 665 $81 336 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $472 189 0,09% 4 020 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $467 364 0,08% 934 $9 728 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464 397 0,08% 1 717 $63 811 Hausse ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $451 521 0,08% 8 256 $73 347 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $439 538 0,08% 1 519 $49 209 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $433 562 0,08% 2 649 $182 966 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 106 0,08% 3 316 Hausse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $409 284 0,07% 3 600 $-23 388 Baisse ×3
NUSC Nushares ETF Trust $407 214 0,07% 7 813 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391 156 0,07% 2 861 $-67 944 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380 378 0,07% 1 020
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $357 141 0,06% 520 $46 415
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $335 775 0,06% 332 $10 069 Baisse ×1
DES WisdomTree Trust $322 959 0,06% 7 939 $31 665 Baisse ×1
DEM WisdomTree Trust $317 038 0,06% 5 894 $13 283 Baisse ×1
EPS WisdomTree Trust $290 157 0,05% 3 730 $36 107
ESML iShares Trust $285 019 0,05% 5 096 $38 963 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281 519 0,05% 3 464 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265 119 0,05% 1 325 $27 586 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $262 234 0,05% 2 984 $33 839
ABT Abbott Laboratories Common Stock $261 211 0,05% 2 879 Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $253 221 0,05% 1 602 $-115 444 Baisse ×1
ISCF iShares Trust $251 314 0,05% 5 805 $-246 244 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249 152 0,05% 886 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236 288 0,04% 197
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232 346 0,04% 1 716 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $220 695 0,04% 2 670 $-304 753 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $215 016 0,04% 1 328 Hausse ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200 025 0,04% 1 778

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTIP $40 561 560 7,34% en hausse ×6
VNQI $22 925 828 4,15% en hausse ×6
VTEB $21 499 476 3,89% en hausse ×4
VGK $13 854 469 2,51% en hausse ×6
SPHY $9 207 855 1,67% en hausse ×5
VSS $6 246 737 1,13% en hausse ×3
FNDC $5 439 612 0,98% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
USRT $13 750 340 206 928 2,49%
ABBV $642 689 2 554 0,12%
CSCO $472 189 4 020 0,09%
MRK $426 106 3 316 0,08%
NUSC $407 214 7 813 0,07%
MSFT $380 378 1 020 0,07%
KO $281 519 3 464 0,05%
ABT $261 211 2 879 0,05%
IBM $249 152 886 0,05%
LLY $236 288 197 0,04%
PEP $232 346 1 716 0,04%
MMM $215 016 1 328 0,04%
SJM $200 025 1 778 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VNQ Réduit -133K -$11.0M
FNDA Réduit -37K +$5.7M
VB Réduit -4K +$4.4M
IVV Réduit -568 +$3.5M
VV Réduit -862 +$3.3M
FNDX Réduit -2K +$3.0M
SPHY A acheté plus +100K +$2.4M
VPL Réduit -1K +$2.2M
GUNR A acheté plus +73K -$2.2M
VWO A acheté plus +4K +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FLTR 30 juin 2025 30 657 $783 287
IFLN 30 juin 2026 40 396 $724 697
EWG 30 septembre 2025 9 965 $421 603
BSCR 30 septembre 2025 20 000 $393 000
VOT 30 juin 2026 1 232 $316 952
FLOT 30 juin 2025 5 350 $273 118
JPST 31 mars 2026 5 306 $268 431
CTVA 30 septembre 2025 3 310 $246 694 -82,4%
T 30 juin 2026 8 339 $241 762 17,4%
IGV 30 juin 2025 2 700 $240 273 -3,2%
MSFT 31 mars 2026 497 $240 198 39,8%
DGRO 31 décembre 2025 3 520 $239 608
QQQ 31 décembre 2025 384 $230 759 21,2%
PSX 31 mars 2026 1 748 $225 562 45,2%
WMT 30 juin 2026 1 757 $218 360 -7,9%
IEF 30 juin 2026 2 275 $217 122
SJM 30 juin 2025 1 778 $210 533 19,3%
LLY 31 mars 2026 192 $206 339 24,3%