MOLLER WEALTH PARTNERS
CIK 1475271 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $552.8M
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#3 541 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.5%
Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,02%
- Poids des 25 principales participations
- 92,06%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 21,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,0% Achats estimés $30 554 030 · Ventes $21 204 642
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 32
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
0,6%
Industrials
0,6%
Technology
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
97,2%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNR | $51 664 606 | 9,35% | 1 048 389 | $-2 151 626 | Hausse ×1 | ||
| FNDA | $46 780 061 | 8,46% | 1 229 114 | $5 722 711 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $40 561 560 | 7,34% | 807 517 | $1 430 833 | Hausse ×6 | ||
| VB | $40 054 379 | 7,25% | 132 140 | $4 386 905 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $30 302 314 | 5,48% | 40 463 | $3 500 555 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $29 814 358 | 5,39% | 958 661 | $3 049 223 | Baisse ×1 | ||
| VV | $27 163 387 | 4,91% | 78 984 | $3 301 410 | Baisse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $22 925 828 | 4,15% | 511 167 | $1 457 246 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $21 499 476 | 3,89% | 425 059 | $1 123 924 | Hausse ×4 | ||
| DFCF | $21 014 923 | 3,80% | 497 866 | $848 323 | Hausse ×2 | ||
| FNDF | $20 522 476 | 3,71% | 388 978 | $1 643 934 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $17 400 678 | 3,15% | 244 220 | $1 563 208 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $16 069 245 | 2,91% | 269 212 | $1 728 781 | Hausse ×2 | ||
| VPL | $14 787 177 | 2,67% | 127 817 | $2 160 144 | Baisse ×3 | ||
| FNDE | $14 686 879 | 2,66% | 370 133 | $632 802 | Hausse ×2 | ||
| VGK | $13 854 469 | 2,51% | 156 477 | $1 325 754 | Hausse ×6 | ||
| USRT | $13 750 340 | 2,49% | 206 928 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $10 787 107 | 1,95% | 35 903 | $1 645 537 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $10 353 699 | 1,87% | 107 370 | $-10 990 477 | Baisse ×1 | ||
| SPHY | $9 207 855 | 1,67% | 392 827 | $2 383 726 | Hausse ×5 | ||
| DLN | $8 841 502 | 1,60% | 91 793 | $618 318 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $7 481 527 | 1,35% | 69 518 | $-82 297 | Baisse ×1 | ||
| DWM | $7 155 673 | 1,29% | 97 736 | $285 776 | Baisse ×6 | ||
| VSS | $6 246 737 | 1,13% | 40 487 | $474 752 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $5 999 600 | 1,09% | 57 755 | $368 080 | Baisse ×1 | ||
| FNDC | $5 439 612 | 0,98% | 112 018 | $473 912 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $4 992 627 | 0,90% | 64 747 | $485 687 | Baisse ×2 | ||
| BSV | $3 552 979 | 0,64% | 45 604 | $22 731 | Hausse ×2 | ||
| SCHA | $2 164 765 | 0,39% | 59 916 | $279 305 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 956 622 | 0,35% | 5 978 | $197 242 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 746 298 | 0,32% | 6 876 | $407 745 | Hausse ×2 | ||
| RWR | $1 480 472 | 0,27% | 13 105 | $157 260 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 453 228 | 0,26% | 70 924 | $65 368 | Baisse ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 417 558 | 0,26% | 3 793 | $373 284 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 356 273 | 0,25% | 9 249 | $226 463 | Hausse ×1 | ||
| EES | $1 247 133 | 0,23% | 18 397 | $179 211 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 190 781 | 0,22% | 1 647 | $627 853 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 113 767 | 0,20% | 948 | $312 445 | Hausse ×2 | ||
| PBW | $1 075 857 | 0,19% | 27 579 | $152 837 | Baisse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $671 720 | 0,12% | 2 485 | $439 249 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $663 330 | 0,12% | 6 452 | $47 633 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $642 689 | 0,12% | 2 554 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $613 654 | 0,11% | 1 658 | $77 692 | Baisse ×1 | ||
| XLG | $529 115 | 0,10% | 8 641 | $-674 864 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $512 284 | 0,09% | 686 | $66 151 | |||
| VHT | $497 960 | 0,09% | 1 665 | $81 336 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $472 189 | 0,09% | 4 020 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $467 364 | 0,08% | 934 | $9 728 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $464 397 | 0,08% | 1 717 | $63 811 | Hausse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $451 521 | 0,08% | 8 256 | $73 347 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $439 538 | 0,08% | 1 519 | $49 209 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $433 562 | 0,08% | 2 649 | $182 966 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 106 | 0,08% | 3 316 | Hausse ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $409 284 | 0,07% | 3 600 | $-23 388 | Baisse ×3 | ||
| NUSC | $407 214 | 0,07% | 7 813 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $391 156 | 0,07% | 2 861 | $-67 944 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $380 378 | 0,07% | 1 020 | ||||
| VOO | $357 141 | 0,06% | 520 | $46 415 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $335 775 | 0,06% | 332 | $10 069 | Baisse ×1 | ||
| DES | $322 959 | 0,06% | 7 939 | $31 665 | Baisse ×1 | ||
| DEM | $317 038 | 0,06% | 5 894 | $13 283 | Baisse ×1 | ||
| EPS | $290 157 | 0,05% | 3 730 | $36 107 | |||
| ESML | $285 019 | 0,05% | 5 096 | $38 963 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $281 519 | 0,05% | 3 464 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $265 119 | 0,05% | 1 325 | $27 586 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $262 234 | 0,05% | 2 984 | $33 839 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $261 211 | 0,05% | 2 879 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $253 221 | 0,05% | 1 602 | $-115 444 | Baisse ×1 | ||
| ISCF | $251 314 | 0,05% | 5 805 | $-246 244 | Baisse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249 152 | 0,05% | 886 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236 288 | 0,04% | 197 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $232 346 | 0,04% | 1 716 | Hausse ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $220 695 | 0,04% | 2 670 | $-304 753 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $215 016 | 0,04% | 1 328 | Hausse ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $200 025 | 0,04% | 1 778 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| USRT | $13 750 340 | 206 928 | 2,49% |
| ABBV | $642 689 | 2 554 | 0,12% |
| CSCO | $472 189 | 4 020 | 0,09% |
| MRK | $426 106 | 3 316 | 0,08% |
| NUSC | $407 214 | 7 813 | 0,07% |
| MSFT | $380 378 | 1 020 | 0,07% |
| KO | $281 519 | 3 464 | 0,05% |
| ABT | $261 211 | 2 879 | 0,05% |
| IBM | $249 152 | 886 | 0,05% |
| LLY | $236 288 | 197 | 0,04% |
| PEP | $232 346 | 1 716 | 0,04% |
| MMM | $215 016 | 1 328 | 0,04% |
| SJM | $200 025 | 1 778 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VNQ | Réduit | -133K | -$11.0M |
| FNDA | Réduit | -37K | +$5.7M |
| VB | Réduit | -4K | +$4.4M |
| IVV | Réduit | -568 | +$3.5M |
| VV | Réduit | -862 | +$3.3M |
| FNDX | Réduit | -2K | +$3.0M |
| SPHY | A acheté plus | +100K | +$2.4M |
| VPL | Réduit | -1K | +$2.2M |
| GUNR | A acheté plus | +73K | -$2.2M |
| VWO | A acheté plus | +4K | +$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | 30 juin 2025 | 30 657 | $783 287 | Ne suit plus |
| IFLN | 30 juin 2026 | 40 396 | $724 697 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2025 | 3 687 | $485 846 | Ne suit plus |
| IJK | 31 mars 2025 | 5 280 | $480 147 | Ne suit plus |
| EWG | 30 septembre 2025 | 9 965 | $421 603 | Ne suit plus |
| BSCR | 30 septembre 2025 | 20 000 | $393 000 | |
| VOT | 30 juin 2026 | 1 232 | $316 952 | Ne suit plus |
| FLOT | 30 juin 2025 | 5 350 | $273 118 | Ne suit plus |
| JPST | 31 mars 2026 | 5 306 | $268 431 | Ne suit plus |
| CTVA | 30 septembre 2025 | 3 310 | $246 694 | 16,9% |
| SMH | 31 mars 2025 | 1 000 | $242 170 | 163,5% |
| T | 30 juin 2026 | 8 339 | $241 762 | 22,3% |
| IGV | 30 juin 2025 | 2 700 | $240 273 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 497 | $240 198 | 30,5% |
| DGRO | 31 décembre 2025 | 3 520 | $239 608 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 384 | $230 759 | |
| PSX | 31 mars 2026 | 1 748 | $225 562 | 33,2% |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 757 | $218 360 | 2,9% |
| IEF | 30 juin 2026 | 2 275 | $217 122 | |
| SJM | 30 juin 2025 | 1 778 | $210 533 | 23,7% |
| GS | 31 mars 2025 | 361 | $206 716 | 86,6% |
| LLY | 31 mars 2026 | 192 | $206 339 | 40,0% |