MRWM Advisors, LLC
CIK 1732949 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $243.3M
- Positions
- 80
- Au
- 30 juin 2026
#5 813 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.6%
Valeur du portefeuille TQ : +31.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,97%
- Poids des 25 principales participations
- 85,90%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 14,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,69% Achats estimés $52 012 214 · Ventes $5 756 097
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 45
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,5%
Healthcare
2,4%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Communications
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
85,0%
Portefeuille complet 80 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMMF iShares Government Money Market ETF | $42 568 384 | 17,50% | 424 326 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $31 509 276 | 12,95% | 85 151 | $4 651 063 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $15 555 194 | 6,39% | 20 771 | $2 107 560 | Hausse ×2 | ||
| SGOL | $12 886 645 | 5,30% | 337 082 | $-1 761 967 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $10 780 343 | 4,43% | 49 467 | $1 355 092 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 609 418 | 3,95% | 112 404 | $1 111 511 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $9 282 824 | 3,82% | 196 670 | $1 686 995 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $8 302 589 | 3,41% | 11 118 | $1 239 897 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 035 580 | 3,30% | 79 821 | $-444 622 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $7 119 988 | 2,93% | 224 534 | $346 012 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $6 943 117 | 2,85% | 123 631 | $847 436 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 239 981 | 2,56% | 21 565 | $722 147 | Baisse ×5 | ||
| SCHG | $6 154 445 | 2,53% | 181 869 | $964 229 | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5 785 433 | 2,38% | 76 446 | $-456 070 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $5 689 653 | 2,34% | 62 087 | $-214 070 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $4 263 283 | 1,75% | 38 959 | $-189 301 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $4 163 802 | 1,71% | 17 597 | $602 194 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 218 227 | 1,32% | 55 296 | $-134 534 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $1 889 444 | 0,78% | 38 341 | $252 761 | Baisse ×6 | ||
| HEFA | $1 641 014 | 0,67% | 34 971 | $120 416 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 627 587 | 0,67% | 3 756 | $291 358 | Baisse ×4 | ||
| XLK XLK | $1 540 926 | 0,63% | 8 088 | $438 920 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 478 082 | 0,61% | 4 136 | $218 857 | Baisse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 401 635 | 0,58% | 5 570 | $124 534 | Baisse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 319 719 | 0,54% | 4 693 | $116 980 | Baisse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 313 438 | 0,54% | 11 182 | $150 287 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 285 106 | 0,53% | 3 402 | $-32 787 | Baisse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 272 919 | 0,52% | 12 443 | $263 712 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 235 748 | 0,51% | 2 900 | $143 067 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 094 800 | 0,45% | 3 191 | $81 692 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 083 641 | 0,45% | 8 433 | $4 881 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 075 496 | 0,44% | 2 970 | $-29 664 | Baisse ×4 | ||
| IWD | $978 690 | 0,40% | 4 037 | $116 105 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $967 504 | 0,40% | 3 557 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956 115 | 0,39% | 2 711 | $19 108 | Baisse ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $923 297 | 0,38% | 16 627 | $-343 581 | Baisse ×6 | ||
| XLF XLF | $891 534 | 0,37% | 16 630 | $53 331 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $867 101 | 0,36% | 1 702 | $-225 031 | Baisse ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $856 521 | 0,35% | 14 865 | $-73 000 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $840 394 | 0,35% | 3 109 | $-178 997 | Baisse ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $839 184 | 0,34% | 8 212 | $58 049 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $836 319 | 0,34% | 3 793 | $-108 328 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $829 396 | 0,34% | 5 656 | $-46 199 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $806 532 | 0,33% | 8 741 | $-40 133 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $776 487 | 0,32% | 1 104 | $117 788 | Hausse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $749 600 | 0,31% | 9 582 | $-135 529 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $721 471 | 0,30% | 5 277 | $-223 704 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $712 181 | 0,29% | 3 854 | $-1 646 | Baisse ×4 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $695 956 | 0,29% | 4 497 | $319 | Baisse ×1 | ||
| AOA | $671 293 | 0,28% | 6 878 | $62 925 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $668 452 | 0,27% | 1 792 | $-23 025 | Baisse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $625 716 | 0,26% | 6 825 | $29 277 | Baisse ×1 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $578 767 | 0,24% | 3 513 | Hausse ×1 | |||
| CGUS | $512 187 | 0,21% | 11 515 | $25 560 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $491 185 | 0,20% | 509 | Hausse ×1 | |||
| RSP | $483 413 | 0,20% | 2 272 | $62 149 | Hausse ×5 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $474 185 | 0,19% | 13 626 | $-49 686 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $469 519 | 0,19% | 19 125 | $-93 082 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $464 898 | 0,19% | 3 964 | $21 350 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $452 986 | 0,19% | 1 077 | $29 191 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $452 624 | 0,19% | 4 225 | $-27 954 | Baisse ×1 | ||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $446 396 | 0,18% | 4 339 | $240 207 | |||
| USFR | $403 052 | 0,17% | 8 005 | $-19 955 | Baisse ×4 | ||
| IJH | $392 259 | 0,16% | 5 087 | $30 164 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $362 210 | 0,15% | 1 810 | $46 505 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $360 884 | 0,15% | 4 916 | $4 688 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $304 650 | 0,13% | 827 | $-51 199 | |||
| VO | $261 369 | 0,11% | 3 244 | $28 467 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $256 867 | 0,11% | 374 | $20 835 | Baisse ×2 | ||
| VHT | $253 261 | 0,10% | 847 | $22 598 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $253 044 | 0,10% | 1 481 | Hausse ×1 | |||
| AOR | $252 494 | 0,10% | 3 633 | $18 711 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $251 164 | 0,10% | 1 988 | $-25 346 | Hausse ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $248 968 | 0,10% | 4 638 | $-57 121 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $240 233 | 0,10% | 1 537 | $7 516 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $225 826 | 0,09% | 166 | Hausse ×1 | |||
| BIV | $220 896 | 0,09% | 2 880 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $209 355 | 0,09% | 1 263 | $-51 545 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $201 157 | 0,08% | 2 289 | ||||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $200 868 | 0,08% | 3 851 | $-23 388 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $31 509 276 | 12,95% | en hausse ×6 |
| VTV | $10 780 343 | 4,43% | en hausse ×6 |
| CGGR | $9 282 824 | 3,82% | en hausse ×6 |
| RSP | $483 413 | 0,20% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +1K | +$4.7M |
| IVV | A acheté plus | +184 | +$2.1M |
| SGOL | A acheté plus | +9K | -$1.8M |
| CGGR | A acheté plus | +8K | +$1.7M |
| VTV | A acheté plus | +1K | +$1.4M |
| SPY | A acheté plus | +258 | +$1.2M |
| VXUS | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| SCHG | A acheté plus | +4K | +$964K |
| NOBL | A acheté plus | +66K | +$847K |
| AAPL | Réduit | -176 | +$722K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TFLO | 31 mars 2026 | 37 419 | $1 888 163 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 juin 2025 | 21 280 | $996 117 | |
| AMED | 30 juin 2025 | 9 674 | $896 103 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2025 | 5 724 | $835 761 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 5 510 | $694 811 | -7,1% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 2 198 | $507 342 | 26,2% |
| LEN | 30 septembre 2025 | 4 203 | $464 894 | -31,9% |
| XLP | 30 juin 2025 | 5 121 | $418 232 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2026 | 2 171 | $260 911 | Ne suit plus |
| GBX | 30 juin 2025 | 5 018 | $257 022 | -0,8% |
| IUSG | 31 mars 2025 | 1 681 | $234 247 | |
| COP | 30 juin 2026 | 1 751 | $231 132 | 29,7% |
| SPYM | 31 mars 2026 | 2 877 | $230 793 | Ne suit plus |
| IGV | 30 juin 2025 | 2 468 | $219 627 | Ne suit plus |
| IUSG | 31 décembre 2025 | 1 333 | $219 332 | |
| META | 30 juin 2026 | 371 | $212 260 | -2,9% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 676 | $212 129 | 18,6% |
| BIV | 31 décembre 2025 | 2 637 | $205 923 | Ne suit plus |
| VTIP | 30 juin 2025 | 4 102 | $204 690 | |
| TWST | 30 septembre 2025 | 5 550 | $204 185 | 388,5% |